الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -28.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -65.2%

سنويًا: -23.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 26,4%
Financials 24,5%
Industrials 22,7%
Utilities 10,3%
Real Estate 8,2%
Energy 5,8%
Healthcare 0,6%
Materials 0,5%
Technology 0,4%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,3%

المحفظة الكاملة 52 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. Common Stock $346029628 23,59% 81418736 $166908409
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $60252680 4,11% 509278 $-8364658 هبوط ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $59752432 4,07% 536811 $3429230 صعود ×4
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $55259407 3,77% 25583059 $-9465732
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $54964226 3,75% 1290543 $-1230312 هبوط ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $51952613 3,54% 317617 $-4113279 هبوط ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $45997544 3,14% 44127 $2742494
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $45573124 3,11% 213878 $-2120452 هبوط ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $44857349 3,06% 3357586 $-3391162
BX Blackstone Inc. Common Stock $42255885 2,88% 359105 $-489233 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $42133888 2,87% 154904 $1539195 هبوط ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $41276244 2,81% 555236 $-4943714 هبوط ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $40187433 2,74% 437867 $-1444042 هبوط ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $39767496 2,71% 230844 $-4233916 هبوط ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $37730018 2,57% 169284 $-2229314 هبوط ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $37156777 2,53% 400785 $-2737435 هبوط ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $37008405 2,52% 483770 $-1571431 هبوط ×5
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $37002270 2,52% 281215 $-2345568 هبوط ×5
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $36072405 2,46% 521376 $10128470 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $32965857 2,25% 693580 $-3665890 هبوط ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $32508194 2,22% 150084 $-3453613 هبوط ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $24145738 1,65% 365338 $-22826890 هبوط ×2
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $22422596 1,53% 127069 $-1392781 هبوط ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $21107385 1,44% 243940 $-17481252 هبوط ×2
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $19861755 1,35% 489809 $-570841 هبوط ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $16984949 1,16% 1941137 $-2881913 هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $12195862 0,83% 225342 $-12806322 هبوط ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12080348 0,82% 269350 $-1614697 هبوط ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $9199047 0,63% 225246 $1715735 هبوط ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $8871777 0,60% 61807 $-845896 هبوط ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $8867952 0,60% 78415 $7218135 صعود ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $8855920 0,60% 157944 $4679412 صعود ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8349413 0,57% 83261 صعود ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $7243294 0,49% 1114353 $-78005
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7208212 0,49% 225468 $-1584494 هبوط ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $6844219 0,47% 94390 $2875124 صعود ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $6095265 0,42% 29691 $77055 هبوط ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5524015 0,38% 14906 $2318402 صعود ×2
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $5328913 0,36% 17375 $4175987 صعود ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $5012633 0,34% 185173 $2686450 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4638790 0,32% 17161 $2465436 صعود ×2
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3897658 0,27% 194300 $2078128 صعود ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $3604158 0,25% 18056 $1831381 صعود ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3547852 0,24% 31587 $1725110 صعود ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3535606 0,24% 11943 $2302445 صعود ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3468178 0,24% 10495 $1833140 صعود ×2
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2305686 0,16% 43851 $1167849 صعود ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1560108 0,11% 4400 $-693964 هبوط ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1443440 0,10% 27668 صعود ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1381391 0,09% 4879 $898493 صعود ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $428059 0,03% 9270 $-376944
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $214742 0,01% 2470 $-8521

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ARES $59752432 4,07% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HOOD $8349413 83261 0,57%
PLNT $1443440 27668 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
KLC حركة السعر فقط +0 +$166.9M
TRP تقليص -22K -$22.8M
CP تقليص -9K -$17.5M
ENB تقليص -13K -$12.8M
FER تقليص -17K +$10.1M
CLVT حركة السعر فقط +0 -$9.5M
APO تقليص -107K -$8.4M
WMB تقليص -80K -$4.9M
RPRX تم الشراء أكثر +71K +$4.7M
ATO تقليص -7K -$4.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ARCC 31 ديسمبر، 2025 1767154 $36067613 -7,0%
GBDC 30 يونيو، 2025 2000926 $30294020 -15,5%
CNI 31 ديسمبر، 2025 307025 $28876917 20,7%
CCI 31 ديسمبر، 2025 252671 $24380225 -24,0%
CG 30 يونيو، 2025 306496 $13360161 -23,5%
OBDC 30 يونيو، 2025 452976 $6640628 -29,1%
TOST 31 مارس، 2026 185085 $6572368 13,3%
TEM 30 يونيو، 2025 40398 $1948800 31,5%
EPD 31 ديسمبر، 2025 19324 $604261 14,8%
NEUE 31 ديسمبر، 2025 88645 $591262 لم يعد يتم تتبعه
FTS 30 يونيو، 2025 12364 $570179 10,1%
ET 31 ديسمبر، 2025 25810 $442900 لم يعد يتم تتبعه
OKE 30 سبتمبر، 2025 2470 $201626 21,4%