توزيع القطاعات

04
Energy 1,1%
Technology 0,8%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Healthcare 0,1%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 97,4%

المحفظة الكاملة 43 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $46110406 18,04% 1817517 $3378099 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $31069126 12,15% 799514 $-816008 هبوط ×4
ITOT iShares Trust $22703463 8,88% 159401 $83527 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22098222 8,64% 221292 $-105609 هبوط ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $16960598 6,63% 321345 $11613 هبوط ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $16481454 6,45% 477032 $197304 هبوط ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15852218 6,20% 266200 $655679 صعود ×3
IDEV iShares Trust $14916619 5,83% 178493 $291388 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $9428087 3,69% 194554 $260666 هبوط ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $9424176 3,69% 196829 $439081 صعود ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $7693023 3,01% 226465 $43172 هبوط ×5
DFGR Dimensional ETF Trust $6725351 2,63% 253023 $77101 صعود ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6591465 2,58% 131961 $388278 صعود ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4146602 1,62% 37536 $-80367 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3590506 1,40% 11192 $-261746 هبوط ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2775408 1,09% 78115 $-236935 هبوط ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1797636 0,70% 45579 $9736 هبوط ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1428936 0,56% 31302 $38814
DFAU Dimensional ETF Trust $1175556 0,46% 26054 $-43771
DFAT Dimensional ETF Trust $1142480 0,45% 18294 $30849 هبوط ×1
REET iShares Trust $1141634 0,45% 45393 $-32363 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1068005 0,42% 2885 $-327323
IEMG iShares, Inc. $906310 0,35% 12994 $16270 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813555 0,32% 4795 $297087 صعود ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $698452 0,27% 19933 $42856
COP ConocoPhillips Common Stock $684024 0,27% 5182 $259596 صعود ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $680390 0,27% 8606 $-131575 هبوط ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $673641 0,26% 10966 $-85426
ESGV VANGUARD WORLD FUND $660278 0,26% 5881 $-50879 صعود ×4
IVLU iShares Trust $658807 0,26% 16603 $-30811 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $646501 0,25% 3707 $-44855
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $606696 0,24% 1632 $-104311 صعود ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $575366 0,23% 36508 $173048
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $570049 0,22% 10547 $-9645 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $522530 0,20% 1995 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $443251 0,17% 2310
CVX Chevron Corporation Common Stock $435938 0,17% 2107 $24736 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $356686 0,14% 1257 $112338
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $346753 0,14% 377 $-58401
DFAE Dimensional ETF Trust $344864 0,13% 10185 $13139
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262212 0,10% 1259 $-47087 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $235771 0,09% 929 $-16787
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $207912 0,08% 476 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VGIT $15852218 6,20% بزيادة ×3
DFSD $9424176 3,69% بزيادة ×3
DFGR $6725351 2,63% بزيادة ×3
VTIP $6591465 2,58% بزيادة ×3
ESGV $660278 0,26% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VB $522530 1995 0,20%
RSP $443251 2310 0,17%
VUG $207912 476 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BSVO تقليص -16K +$3.4M
DFAC تقليص -6K -$816K
VGIT تم الشراء أكثر +13K +$656K
DFSD تم الشراء أكثر +9K +$439K
VTIP تم الشراء أكثر +7K +$388K
MSFT حركة السعر فقط +0 -$327K
XOM تم الشراء أكثر +503 +$297K
IDEV تم الشراء أكثر +1K +$291K
VTI تقليص -298 -$262K
DFUV تقليص -2K +$261K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RSP 30 سبتمبر، 2025 15252 $2771816 11,3%
EQAL 30 سبتمبر، 2025 24113 $1187315
VOE 30 سبتمبر، 2025 6826 $1122522
VNQ 30 سبتمبر، 2025 9543 $849915
QTWO 31 مارس، 2026 6501 $469083 19,2%
MCHP 31 مارس، 2026 6000 $382320 25,9%
MGY 31 مارس، 2026 11731 $256792 -23,8%
VBR 30 سبتمبر، 2025 1148 $223870
VBK 30 سبتمبر، 2025 758 $209856
OXY 30 يونيو، 2025 4143 $204498 38,3%
ABBV 31 ديسمبر، 2025 873 $202237 15,0%