Polaris Investment Advisors, LLC

CIK 2103332 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$156.1M
#7255 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.8%
المراكز
78
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
58,03%
وزن أكبر 25 مقتنية
81,84%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
19,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 14,36% تقدير المشتريات $21512991 · المبيعات $21057866

مراكز جديدة
9
زيادة
13
انخفض
33
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Communication Services
5,9%
Technology
2,5%
Industrials
0,9%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Financials
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
88,7%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $24001461 15,37% 32049 $8917019 صعود ×2
IVW $10895532 6,98% 79223 $1517569 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9802163 6,28% 212398 $1713885 صعود ×2
DYNF $9366316 6,00% 137720 $614909 هبوط ×2
IVE $8577079 5,49% 37775 $-1043656 هبوط ×1
IEMG $7041536 4,51% 85002 $-686406 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6518062 4,17% 18239 $1267848 هبوط ×1
BAI $4946543 3,17% 93827 $1363669 هبوط ×1
EFG $4728768 3,03% 38006 $2480809 صعود ×2
EFV $4722321 3,02% 61689 $-2220442 هبوط ×1
MTUM $4074391 2,61% 11885 $765075 هبوط ×1
THRO $3593665 2,30% 83360 $113668 هبوط ×1
TLH $3261339 2,09% 32500 $-392464 هبوط ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3213217 2,06% 63792 $2031220 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2672273 1,71% 7563 $-99629 هبوط ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2669578 1,71% 84002 $1565605 صعود ×1
QUAL $2657078 1,70% 12109 $-1189975 هبوط ×2
IJH $2600831 1,67% 33729 $323122
MUB $2222783 1,42% 20654 $-464723 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $2058516 1,32% 21779 $117096 صعود ×2
GOVT $1977274 1,27% 86799 $939152 صعود ×1
XLK XLK $1806204 1,16% 9480 $540812 هبوط ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1491743 0,96% 40758 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1483431 0,95% 5127 $106298 هبوط ×1
OEF $1384818 0,89% 3785 $-2859508 هبوط ×2
IWB $1320524 0,85% 3225 $168934 هبوط ×1
LMUB $1193631 0,76% 23304 $463255 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1142500 0,73% 40731 صعود ×1
VEA $1098105 0,70% 15412 $110504
IAU $1052836 0,67% 13943 $-580592 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1030495 0,66% 5150 $132308
VTI $994668 0,64% 2688 $114045 هبوط ×1
IAGG $984069 0,63% 19448 $-942031 هبوط ×1
IWR $875012 0,56% 7932 $103824
SPY SPY $861325 0,55% 1153 $11721 هبوط ×1
GGOV $839944 0,54% 16702 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $705486 0,45% 2960 $89007
VTEB $693199 0,44% 13705 $13348 صعود ×1
XLF XLF $654656 0,42% 12211 $-608844 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $654559 0,42% 5963 $79308
BINC $634727 0,41% 12127 $-701619 هبوط ×2
VTV $605618 0,39% 2779 $60387
IJR $585702 0,38% 3949 $92667 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $578160 0,37% 1547 $139168
IWF $482553 0,31% 3886 $68281 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $480413 0,31% 827 صعود ×1
IWM $470805 0,30% 1567 $81197 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $468603 0,30% 903 $20932
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $453300 0,29% 1200 $81888
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $452321 0,29% 385 $116254
VEU $446304 0,29% 5329 $46096
SUB $434185 0,28% 4078 $-43468 هبوط ×2
IYW $429800 0,28% 1704 $103063 هبوط ×2
XLV XLV $418056 0,27% 2635 $12168 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $403608 0,26% 1082 $3084
BAC Bank of America Corporation Common Stock $395783 0,25% 6946 $57165
VFH $394754 0,25% 3000 $32367
VXF $364145 0,23% 1479 $59767
IWP $355921 0,23% 2431 $-96469 هبوط ×1
ITA ITA $343752 0,22% 1418 $-770779 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331956 0,21% 2428 $-79978
IWO $328169 0,21% 833 $66765
VO $326491 0,21% 4052 $-100924 صعود ×1
USMV $324897 0,21% 3368 $45823 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $314839 0,20% 6624 $42924
VUG $310421 0,20% 3604 $48079 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $305468 0,20% 1866 $-47992 هبوط ×1
SOXX SOXX $297953 0,19% 465 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $297112 0,19% 2534 $19107
RSPT $296700 0,19% 4600 $88504
EEM $289101 0,19% 4226 $40815 هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $263701 0,17% 2763 $24315
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $254101 0,16% 3516 $10513
DGRO $241164 0,15% 3182 $17711 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $228027 0,15% 2229 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220920 0,14% 300 صعود ×1
IMTM $215987 0,14% 4050 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $208618 0,13% 496

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CORO $1491743 40758 0,96%
IALT $1142500 40731 0,73%
GGOV $839944 16702 0,54%
AMD $480413 827 0,31%
SOXX $297953 465 0,19%
EMXC $228027 2229 0,15%
QQQ $220920 300 0,14%
IMTM $215987 4050 0,14%
TSLA $208618 496 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +9K +$8.9M
OEF تقليص -10K -$2.9M
EFG تم الشراء أكثر +18K +$2.5M
EFV تقليص -32K -$2.2M
BLCR تم الشراء أكثر +35K +$2.0M
IUSB تم الشراء أكثر +37K +$1.7M
IDEF تم الشراء أكثر +50K +$1.6M
IVW تقليص -4K +$1.5M
BAI تقليص -15K +$1.4M
GOOGL تقليص -19 +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VB 31 مارس، 2026 1629 $420113 لم يعد يتم تتبعه
EMB 31 مارس، 2026 2966 $285585
AGG 31 مارس، 2026 2749 $274536 لم يعد يتم تتبعه
FBND 30 يونيو، 2026 5870 $267789 لم يعد يتم تتبعه
HIMU 31 مارس، 2026 5189 $252601 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2026 496 $223061 -6,2%
IBM 31 مارس، 2026 700 $207347 -3,6%
TLT 31 مارس، 2026 2319 $202167