الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q4 2025 +6.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +26.1%
العائد الزائد -19.3%

سنويًا: +9.0% · S&P 500: +36.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,6% · الخيارات مستثناة: 1,2%

توزيع القطاعات

04
Financials 44,0%
Energy 12,0%
Technology 10,0%
Industrials 9,1%
Retail 8,0%
Materials 7,7%
Communication Services 6,2%
أخرى/غير معينة 3,1%

المحفظة الكاملة 16 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5590876 11,97% 46459 $-8356186 هبوط ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4848159 10,38% 21290 $-8447876 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4683860 10,03% 9685 $-5486088 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4523850 9,69% 9000 $-28058729 هبوط ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $4480960 9,60% 26800 $-5108640 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4247544 9,10% 23160 $-3236792 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3733141 7,99% 10849 $-8074096 هبوط ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3577083 7,66% 21100 $-3010747 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2892120 6,19% 9240 $-13627984 هبوط ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1871818 4,01% 7245 $-17468988 هبوط ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1449525 3,10% 5775 $-11207827 هبوط ×4
CCBG Capital City Bank Group - Common Stock $1043391 2,23% 24510 $-322515 هبوط ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $1018235 2,18% 490 $-5305125 هبوط ×2
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $986380 2,11% 13281 $-16309868 هبوط ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $946517 2,03% 11876 $-25466810 هبوط ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $807425 1,73% 3120 $-13119724 هبوط ×4

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PGR تقليص -33K -$8.4M
XOM تقليص -77K -$8.4M
HD تقليص -18K -$8.1M
MSFT تقليص -10K -$5.5M
PJT تقليص -27K -$5.1M
RTX تقليص -22K -$3.2M
AEM تقليص -18K -$3.0M
CCBG تقليص -8K -$323K

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GL 31 ديسمبر، 2025 198742 $28414144 18,0%
PNC 31 ديسمبر، 2025 126681 $25454013 5,3%
ETN 31 ديسمبر، 2025 62046 $23220715 37,4%
SSB 31 ديسمبر، 2025 216967 $21451527 7,4%
LFUS 31 ديسمبر، 2025 81670 $21153347 79,5%
EG 31 ديسمبر، 2025 59814 $20948657 8,7%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 214744 $19762890 2,2%
CACI 31 ديسمبر، 2025 38144 $19025464 16,8%
PB 31 ديسمبر، 2025 281703 $18690994 -3,0%
ABT 31 ديسمبر، 2025 133334 $17858756 -21,0%
FNB 31 ديسمبر، 2025 1015935 $16366713 1,8%
CARR 31 ديسمبر، 2025 247005 $14746198 3,6%
TRMB 31 ديسمبر، 2025 178772 $14596734 -25,4%
JOE 31 ديسمبر، 2025 294317 $14562805 9,9%
LDOS 30 سبتمبر، 2025 88253 $13922793 -37,8%
JNJ 31 ديسمبر، 2025 74542 $13821578 23,3%
PPG 31 ديسمبر، 2025 130717 $13739664 2,7%
PNR 31 ديسمبر، 2025 121871 $13498432 -50,1%
UNM 31 ديسمبر، 2025 171290 $13322936 15,1%
TER 31 ديسمبر، 2025 96631 $13300291 129,3%
MRK 31 ديسمبر، 2025 157282 $13200678 32,7%
PPLT 31 ديسمبر، 2025 87755 $12538434 -16,4%
HHH 31 ديسمبر، 2025 151573 $12454753 -10,1%
KDP 30 سبتمبر، 2025 365894 $12096456 20,4%
DRI 31 ديسمبر، 2025 63478 $12083672 7,3%
CW 31 ديسمبر، 2025 20034 $10877260 -0,5%
EXPE 30 سبتمبر، 2025 63678 $10741205 22,0%
FIS 31 ديسمبر، 2025 157614 $10393067 -50,9%
ZBRA 31 ديسمبر، 2025 34308 $10194965 54,7%
HON 31 ديسمبر، 2025 47529 $10004854 10,0%
CL 31 ديسمبر، 2025 122018 $9754119 8,4%
CI 31 ديسمبر، 2025 33072 $9533004 -2,2%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 575738 $9344228 0,3%
CHD 31 ديسمبر، 2025 105233 $9221568 13,5%
KEY 31 ديسمبر، 2025 483786 $9041960 -2,5%
FBIN 30 يونيو، 2025 147380 $8972494 -24,9%
TXRH 31 ديسمبر، 2025 51589 $8571512 -5,8%
SMPL 31 ديسمبر، 2025 333818 $8285363 -49,8%
SLB 31 ديسمبر، 2025 235326 $8088155 29,2%
HSIC 30 يونيو، 2025 112966 $7737041 15,0%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 119406 $7459293 7,8%
NEM 31 ديسمبر، 2025 81325 $6856511 14,7%
SU 31 ديسمبر، 2025 163246 $6825315 55,3%
MKTX 31 ديسمبر، 2025 37965 $6615401 -9,4%
BAH 31 ديسمبر، 2025 65988 $6595501 -19,9%
PR 31 ديسمبر، 2025 509193 $6517670 57,3%
C 31 ديسمبر، 2025 56763 $5761444 10,4%
FAF 31 ديسمبر، 2025 89644 $5758731 0,9%
VVX 31 ديسمبر، 2025 94708 $5501588 29,6%
USB 31 ديسمبر، 2025 110200 $5325966 7,3%
AMAT 31 ديسمبر، 2025 25425 $5205514 108,3%
WMT 31 ديسمبر، 2025 48000 $4946880 -7,0%
NTB 31 ديسمبر، 2025 108575 $4660039 17,8%
HOLX 31 ديسمبر، 2025 65853 $4444419 لم يعد يتم تتبعه
OPCH 31 ديسمبر، 2025 150440 $4176214 -28,1%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 32557 $4126925 -11,2%
OPCH 30 يونيو، 2025 111200 $3886440 -29,4%
EBAY 31 ديسمبر، 2025 40899 $3719764 22,9%
MUR 30 سبتمبر، 2025 145000 $3262500 33,9%
NOMD 31 ديسمبر، 2025 243085 $3196568 -15,1%
AXTA 31 ديسمبر، 2025 104799 $2999347 0,9%
DVN 31 ديسمبر، 2025 81929 $2872431 30,6%
CUBE 31 ديسمبر، 2025 68374 $2780087 3,6%
NBBK 31 ديسمبر، 2025 150862 $2662714 13,3%
PFE 31 ديسمبر، 2025 97307 $2479382 9,9%
GOOG 31 ديسمبر، 2025 6226 $1516342 8,7%
SPFI 31 ديسمبر، 2025 33340 $1288591 9,7%
CVX 31 ديسمبر، 2025 7427 $1153339 34,0%
HES 30 سبتمبر، 2025 7388 $1023534 لم يعد يتم تتبعه
HG 31 ديسمبر، 2025 37300 $925040 22,9%
AII 30 سبتمبر، 2025 46160 $848882 15,9%
BFST 31 ديسمبر، 2025 35600 $840516 18,4%
HMN 31 ديسمبر، 2025 18220 $822997 -2,5%
TSBK 31 ديسمبر، 2025 18672 $621404 26,5%
WMPN 30 يونيو، 2025 52800 $576576 لم يعد يتم تتبعه
AZN 31 ديسمبر، 2025 6877 $527603 -15,6%
FCPT 31 ديسمبر، 2025 19201 $468504 -7,3%
ST 30 سبتمبر، 2025 14900 $448639 42,2%