توزيع القطاعات

04
Technology 3,1%
Industrials 1,2%
Communication Services 1,1%
Retail 0,9%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,6%
Financials 0,4%
أخرى/غير معينة 92,0%

المحفظة الكاملة 44 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $36917007 26,73% 518133 $4159887 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18813358 13,62% 50841 $1926479 هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $18491828 13,39% 84852 $2315520 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $16910775 12,24% 196317 $2940231 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $9869462 7,15% 32560 $1521217 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8454862 6,12% 141646 $1091517 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3555615 2,57% 5177 $437109 هبوط ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $2447965 1,77% 86226 $136191 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2242440 1,62% 27132 $42697 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2155845 1,56% 27279 $149166 صعود ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1643553 1,19% 14894 $-1700 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1410454 1,02% 7049 $218183 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1195589 0,87% 4132 $175191 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1130344 0,82% 22503 $107262 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1084997 0,79% 4808 $22694 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $985886 0,71% 2344 $63574 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $867558 0,63% 3640 $90503 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $774419 0,56% 2192 $166211 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $600473 0,43% 1610 $56872 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $593305 0,43% 514 $387131 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $526716 0,38% 2226 $46487 هبوط ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $501448 0,36% 12682 $180591 صعود ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $446613 0,32% 4037 $-2485 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $426021 0,31% 10328 $5224 هبوط ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $406097 0,29% 10899 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $391310 0,28% 3274 $91883 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $384792 0,28% 683 $74644 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $383513 0,28% 4760 $128 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $375011 0,27% 1018 $-124556 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365376 0,26% 1036 $43722 صعود ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $352559 0,26% 4344 $2450 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352367 0,26% 986 $74445 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $331746 0,24% 450 $43156 هبوط ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $315514 0,23% 4112 $46342
BA Boeing Company (The) Common Stock $304573 0,22% 1407 $31305 صعود ×1
IVV iShares Trust $271847 0,20% 363 $34732
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $250739 0,18% 524
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $244516 0,18% 747 $18013 هبوط ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $242714 0,18% 380 صعود ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $236970 0,17% 1718 $-43846
SPY SPY $220994 0,16% 295
DFAE Dimensional ETF Trust $215445 0,16% 5358 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $210764 0,15% 5433 صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $202733 0,15% 2474 $-10198 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFIC $406097 10899 0,29%
TSM $250739 524 0,18%
WDC $242714 380 0,18%
SPY $220994 295 0,16%
DFAE $215445 5358 0,16%
DFSV $210764 5433 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VEA تم الشراء أكثر +7K +$4.2M
VUG تم الشراء أكثر +164K +$2.9M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$2.3M
VTI تقليص -2K +$1.9M
VB تم الشراء أكثر +687 +$1.5M
VWO تم الشراء أكثر +5K +$1.1M
VOO تقليص -42 +$437K
MU تقليص -96 +$387K
NVDA تم الشراء أكثر +213 +$218K
DFLV تم الشراء أكثر +4K +$181K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JNJ 30 يونيو، 2026 1186 $289906 0,8%
TSM 31 مارس، 2026 847 $258069 39,9%
SPY 31 مارس، 2026 313 $213859 لم يعد يتم تتبعه