PW ADVISORS, LLC \ FL

CIK 2095919 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $149.8M
المراكز: 36
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 78,67%
وزن أكبر 25 مقتنية: 97,39%
المراكز فوق 1%: 20
العدد الفعلي للمراكز: 12,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,5% تقدير المشتريات $7106750 · المبيعات $2121470

مراكز جديدة: 2
زيادة: 22
انخفض: 10
مغلق: 1

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة

100,0%

المحفظة الكاملة 36 المراكز

					فترة متتالية
AVUV	$21227572	14,17%	170148	$2894584	صعود ×2
DFAC	$21214516	14,16%	478235	$2818343	صعود ×2
JMUB	$16709098	11,15%	329861	$1844587	صعود ×2
MUNI	$16706689	11,15%	317618	$1743706	صعود ×2
IVV	$8243116	5,50%	11007	$1285269	صعود ×2
IDEV	$8130810	5,43%	91347	$938123	صعود ×2
IJH	$7436915	4,96%	96446	$1044764	صعود ×2
AVDV	$7373608	4,92%	71554	$668513	صعود ×2
AVEM	$6967728	4,65%	72212	$1232306	صعود ×2
DFAT	$3857796	2,57%	55190	$183398	هبوط ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3733810	2,49%	70224	$176374	صعود ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$3181381	2,12%	59360	$190699	صعود ×2
DFEM	$2672234	1,78%	65754	$342169	هبوط ×2
DFAE	$2225767	1,49%	55354	$292495	هبوط ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2061926	1,38%	17556	$76049	صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1942879	1,30%	37071	$84300	صعود ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1927283	1,29%	20380	$74308	صعود ×1
SPDW	$1918163	1,28%	38066	$133205	هبوط ×2
VEA	$1790796	1,20%	25134	$180379	صعود ×2
DISV	$1736969	1,16%	43284	$-25130	هبوط ×2
IJR	$1271366	0,85%	8572	$205737
VSS	$1244136	0,83%	8064	$-165452	هبوط ×1
VOO	$1035233	0,69%	1507	$80799	هبوط ×2
STIP	$724092	0,48%	7088	$30562	صعود ×2
FWD	$590110	0,39%	3984	$-145275	هبوط ×1
VUG	$566792	0,38%	6580	$46001	صعود ×1
CGDV	$486952	0,33%	9881	$67678	صعود ×1
IWN	$475063	0,32%	2148	$67888
NUSC	$363651	0,24%	6977	$75667	صعود ×1
IOO	$352471	0,24%	2580	$41941	صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$325013	0,22%	3161	$52377	صعود ×1
VTV	$289687	0,19%	1329	$-326659	هبوط ×2
DFSU	$280389	0,19%	6013	$55535	صعود ×1
BLOK	$273834	0,18%	4372	$-45620	هبوط ×2
NULC	$254350	0,17%	4698
VBK	$238164	0,16%	651
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
NULC	$254350	4698	0,17%
VBK	$238164	651	0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AVUV	تم الشراء أكثر	+4K	+$2.9M
DFAC	تم الشراء أكثر	+5K	+$2.8M
JMUB	تم الشراء أكثر	+33K	+$1.8M
MUNI	تم الشراء أكثر	+31K	+$1.7M
IVV	تم الشراء أكثر	+355	+$1.3M
AVEM	تم الشراء أكثر	+1K	+$1.2M
IJH	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.0M
IDEV	تم الشراء أكثر	+5K	+$938K
AVDV	تم الشراء أكثر	+4K	+$669K
DFEM	تقليص	-2K	+$342K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
EDV	31 مارس، 2026	51631	$3356505	لم يعد يتم تتبعه
GOVT	31 مارس، 2026	86890	$2000628	لم يعد يتم تتبعه
VCLT	31 مارس، 2026	14466	$1097269
JEPI	30 يونيو، 2026	6605	$374377	لم يعد يتم تتبعه
VBK	31 مارس، 2026	826	$249619	لم يعد يتم تتبعه
NULC	31 مارس، 2026	4361	$208674	لم يعد يتم تتبعه