R. W. Roge & Company, Inc.

CIK 1800745 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$239K
#9329 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 98.8%
المراكز
69
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
68,30%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,94%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
14,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,57% تقدير المشتريات $37831 · المبيعات $1286

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
18
انخفض
26
مغلق
2

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,1%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
91,4%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $37354 15,63% 54388 $4892 صعود ×1
VUG $32479 13,59% 377056 $4718 صعود ×1
VTV $22678 9,49% 104065 $2384 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $17647 7,38% 299214 $630 صعود ×4
GLDM $11732 4,91% 147721 $-1592 صعود ×1
SCHX $10863 4,54% 369141 $1377 هبوط ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $9885 4,14% 127432 $1562 صعود ×2
DFAI $7167 3,00% 173755 $376 هبوط ×3
DEXC $6983 2,92% 84530 $1487 هبوط ×4
VTI $6488 2,71% 17534 $862 هبوط ×6
IDEV $5725 2,39% 64329 $345 هبوط ×6
IVW $5510 2,30% 40070 $955 هبوط ×6
VOOG $4536 1,90% 54911 $688 صعود ×1
SPEM $4487 1,88% 86662 $394 هبوط ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3665 1,53% 79421 $-3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3347 1,40% 23976 $2254 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3323 1,39% 23800 عقد خيار البيع $3180 هبوط ×1
DBMF $3278 1,37% 107098 $642 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3058 1,28% 10570 $380 صعود ×1
VEU $2988 1,25% 35681 $1119 صعود ×3
ASMF $2567 1,07% 99790 $-18 هبوط ×4
FNDX $2464 1,03% 79260 $232 هبوط ×6
SCHG $2290 0,96% 67699 $300 هبوط ×5
BTC $2263 0,95% 87238 $-177 صعود ×2
VYM $2226 0,93% 14086 $140
CTA $1918 0,80% 73959 $-391 هبوط ×4
EFIV $1536 0,64% 21071 $207
VGT $1161 0,49% 9720 $314 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1158 0,48% 1602 $611
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1065 0,45% 9677 $76
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1037 0,43% 2781 $15 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $934 0,39% 2614 $184 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $879 0,37% 1561 $-17 هبوط ×2
SPY SPY $825 0,35% 1106 $106
DFUS $768 0,32% 9373 $91 هبوط ×5
SCHB $752 0,31% 25969 $101
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $696 0,29% 1976 $51 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $633 0,26% 1934 $-7 هبوط ×2
BRKB $626 0,26% 1252 $21 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $563 0,24% 470 $134 صعود ×1
VO $554 0,23% 6880 $10 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 0,22% 3858 $-127
CNEQ $506 0,21% 12268 $155 صعود ×1
AKRE $498 0,21% 9376 $-37 هبوط ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $469 0,20% 8070 $-77 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $463 0,19% 1944 $59
RSP $417 0,17% 1964 $40
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $404 0,17% 3444 $101 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369 0,15% 1455 $-9 هبوط ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $348 0,15% 6365 $59
EAGG $319 0,13% 6732 $-9 هبوط ×1
SCHD $310 0,13% 9785 $10
XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF $307 0,13% 9102 $44 هبوط ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $305 0,13% 1053 $-58
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $304 0,13% 3217 $-3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $295 0,12% 1633 $26
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $291 0,12% 3000 $-16 هبوط ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $282 0,12% 1000 $-35 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $274 0,11% 1371 $35
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $269 0,11% 529 $-94 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $247 0,10% 1496 $-62
ETHO $236 0,10% 2933 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $229 0,10% 450 $-42
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $228 0,10% 1775 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225 0,09% 2344 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211 0,09% 502
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $209 0,09% 599 صعود ×1
IJH $201 0,08% 2607 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $200 0,08% 2170 $-3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VGIT $17647 7,38% بزيادة ×4
VEU $2988 1,25% بزيادة ×3
GOOGL $934 0,39% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ETHO $236 2933 0,10%
MRK $228 1775 0,10%
TSLA $211 502 0,09%
KEYS $209 599 0,09%
IJH $201 2607 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +62 +$5K
VUG تم الشراء أكثر +313K +$5K
VTV تم الشراء أكثر +626 +$2K
INTC تقليص -801 +$2K
GLDM تم الشراء أكثر +4K -$2K
VPLS تم الشراء أكثر +20K +$2K
DEXC تقليص -214 +$1K
SCHX تقليص -853 +$1K
VEU تم الشراء أكثر +11K +$1K
IVW تقليص -206 +$955

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TLT 30 يونيو، 2025 11588 $1054
NCIQ 31 مارس، 2026 24862 $565
RSST 30 يونيو، 2025 19576 $432 لم يعد يتم تتبعه
IVOO 31 مارس، 2025 3247 $342 لم يعد يتم تتبعه
SPTL 30 سبتمبر، 2025 11622 $308 لم يعد يتم تتبعه
VB 31 مارس، 2025 1109 $266 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2026 495 $222 -6,2%
VZ 30 يونيو، 2026 4379 $219 16,8%
CVX 30 يونيو، 2025 1290 $215 44,3%
MKC 30 سبتمبر، 2025 2769 $209 -17,3%
T 30 يونيو، 2026 7163 $207 22,6%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1009 $203 3,0%