الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +17.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -4.0%

سنويًا: +17.6% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Health Care 21,9%
Communication Services 20,7%
Technology 15,1%
Consumer Discretionary 13,9%
Retail 12,9%
Financials 11,7%
Consumer Staples 3,9%

المحفظة الكاملة 23 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $60974074 6,75% 2483669 $9764937 صعود ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $58227541 6,45% 227558 $28211841 صعود ×2
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $57378880 6,35% 676000 $21830780 صعود ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $56501159 6,26% 379993 $9968959 صعود ×3
CI The Cigna Group Common Stock $55963040 6,20% 203000 $9281790 صعود ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $53716800 5,95% 620000 $7793400
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $53312000 5,90% 1400000 $8876000
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $51535849 5,71% 223991 $11177662 صعود ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $51051000 5,65% 3850000 صعود ×1
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. (Name to be changed from Sally Holdings, Inc.) Common Stock $42361376 4,69% 2995854 $8739296 صعود ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $39978900 4,43% 195000 $15670900 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $39150000 4,34% 150000 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $38804400 4,30% 540000 صعود ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $38050266 4,21% 1000007 $7340051
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $35064000 3,88% 900000 $-3690000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $33797400 3,74% 60000 صعود ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $27586000 3,05% 2600000 صعود ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $27223163 3,01% 3260259 صعود ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $22884000 2,53% 300000 صعود ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $18706200 2,07% 30000 صعود ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $17760000 1,97% 4000000 صعود ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $13605343 1,51% 516724 $-30940841 هبوط ×1
GRVY GRAVITY Co., Ltd. - American depositary shares, each representing one common share. $9383810 1,04% 139744 $725272

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
UHS $56501159 6,26% بزيادة ×3
SBH $42361376 4,69% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VIPS $51051000 3850000 5,65%
INTU $39150000 150000 4,34%
ZTS $38804400 540000 4,30%
META $33797400 60000 3,74%
XRAY $27586000 2600000 3,05%
TME $27223163 3260259 3,01%
PDD $22884000 300000 2,53%
REGN $18706200 30000 2,07%
SNAP $17760000 4000000 1,97%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LKQ تقليص -1.0M -$30.9M
EXPE تم الشراء أكثر +98K +$28.2M
GDDY تم الشراء أكثر +246K +$21.8M
ADBE تم الشراء أكثر +95K +$15.7M
FDS تم الشراء أكثر +38K +$11.2M
UHS تم الشراء أكثر +120K +$10.0M
CMCSA تم الشراء أكثر +700K +$9.8M
CI تم الشراء أكثر +28K +$9.3M
HRB حركة السعر فقط +0 +$8.9M
SBH تم الشراء أكثر +568K +$8.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VSNT 30 يونيو، 2026 1694946 $62746901 -14,1%
PBRA 31 مارس، 2026 3980000 $44854600 لم يعد يتم تتبعه
WU 30 يونيو، 2026 5000000 $43650000 -22,1%
MAT 31 مارس، 2026 2200000 $43648000 5,1%
TNL 30 يونيو، 2026 590849 $40880842 -17,7%
MSFT 30 يونيو، 2026 110000 $40718700 38,7%
ELV 30 يونيو، 2026 136600 $39989650 -0,1%
CNC 31 مارس، 2026 814000 $33496100 92,4%
QCOM 31 مارس، 2026 180000 $30789000 43,6%
SHG 30 سبتمبر، 2025 529000 $23900220 54,9%
GOOGL 30 سبتمبر، 2025 126000 $22204980 41,3%
SKX 30 يونيو، 2025 178000 $10106840 لم يعد يتم تتبعه
ASO 30 سبتمبر، 2025 220000 $9858200 -2,6%
MOS 30 يونيو، 2025 340000 $9183400 -42,2%
UHS 30 يونيو، 2025 46000 $8643400 -3,0%
ABEV 30 يونيو، 2025 3314000 $7721620 24,1%
DVA 30 يونيو، 2026 50000 $7684500 -19,7%
BTU 30 سبتمبر، 2025 496089 $6657514 -6,4%
UNH 31 مارس، 2026 10000 $3301100 37,4%
TSN 30 يونيو، 2025 50000 $3190500 -7,2%
KB 31 مارس، 2026 21520 $1851581 24,2%