REGIMEN WEALTH, LLC

CIK 1963863 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $371.0M
المراكز: 76
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 62,35%
وزن أكبر 25 مقتنية: 90,35%
المراكز فوق 1%: 18
العدد الفعلي للمراكز: 20,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,41% تقدير المشتريات $36008764 · المبيعات $1449340

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 7
زيادة: 45
انخفض: 19
مغلق: 1

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

1,4%

Retail

0,4%

Consumer Staples

0,2%

Healthcare

0,1%

Financial Services

0,1%

Energy

0,1%

Consumer Discretionary

0,1%

أخرى/غير معينة

97,6%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

					فترة متتالية
HDV	$32997747	8,89%	1203858	$1053994	صعود ×4
SCHD	$29976339	8,08%	945328	$1494660	صعود ×4
DFCF	$28275198	7,62%	669870	$811758	صعود ×1
FBND	$26907339	7,25%	591500	$650393	صعود ×4
VTEB	$26298478	7,09%	519938	$1091213	صعود ×5
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$23032644	6,21%	342544	$1245213	صعود ×6
CGDV	$17827822	4,81%	361848	$2593782	صعود ×1
FDVV	$16798558	4,53%	278629	$1696094	صعود ×1
USFR	$15112104	4,07%	300141	$317878	صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$14114429	3,80%	143731	$912061	صعود ×1
AVUV	$13613113	3,67%	109114	$1666099	صعود ×1
EFG	$13020592	3,51%	104650	$1608545	صعود ×1
VOT	$12929289	3,48%	42211	$2140210	صعود ×2
DFAX	$12897359	3,48%	350091	$1293547	صعود ×1
SCHG	$12099677	3,26%	357556	$1702488	صعود ×1
VWO	$11296534	3,04%	189253	$1184243	صعود ×1
SPYG	$5029639	1,36%	42357	$883884	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4709897	1,27%	16277	$582718	صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3496358	0,94%	75655	$-63208	هبوط ×2
IVE	$3165207	0,85%	13875	$211487	هبوط ×1
DYNF	$2771341	0,75%	40633	$362272	هبوط ×3
IVV	$2643361	0,71%	3518	$301040	هبوط ×6
IVW	$2365342	0,64%	17141	$379814	هبوط ×3
IEMG	$1928416	0,52%	23136	$329233	صعود ×5
OEF	$1917205	0,52%	5221	$224966	هبوط ×1
MUB	$1897670	0,51%	17633	$40764	صعود ×4
IWF	$1718202	0,46%	13837	$244404	صعود ×1
EFV	$1542584	0,42%	20046	$70009	صعود ×1
BRKA	$1497700	0,40%	2	$61420
BAI	$1460911	0,39%	27733	$516342	هبوط ×1
IWB	$1332887	0,36%	3255	$174706	صعود ×1
MTUM	$1328116	0,36%	3872	$371744	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1323740	0,36%	5554	$167008
TLH	$1289421	0,35%	12813	$-11083	هبوط ×2
SPYM	$1224093	0,33%	13929	$496873	صعود ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1191720	0,32%	11711	$249623	هبوط ×5
QUAL	$1069250	0,29%	4856	$115928	هبوط ×2
IWD	$1069065	0,29%	4410	$129770	صعود ×2
MBB iShares MBS ETF	$1062802	0,29%	11236	$-27114	هبوط ×2
THRO	$994959	0,27%	22996	$146569	هبوط ×3
IWS	$883401	0,24%	5367	$103622	صعود ×6
BIL	$861783	0,23%	9404	$-694447	هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$832664	0,22%	10246	$58883	صعود ×1
BINC	$814508	0,22%	15577	$-14887	هبوط ×2
TAXF	$791841	0,21%	15577	$19296	صعود ×6
IAGG	$750093	0,20%	14781	$-7619	هبوط ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$677815	0,18%	6154	$51165	صعود ×1
IDEV	$669307	0,18%	7519	$51835	صعود ×1
AGG	$645590	0,17%	6522	$-27147	هبوط ×2
IAU	$600909	0,16%	7906	$-97495	هبوط ×3
SPY SPY	$542885	0,15%	727	$71296	صعود ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$539587	0,15%	7090	$59473	صعود ×1
VIG	$536470	0,14%	2267	$50938	صعود ×1
SCHX	$511278	0,14%	17373	$67350	صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$444229	0,12%	603	$206867	صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$381657	0,10%	4464	$38221	صعود ×1
COWZ	$371178	0,10%	5967	$-1501	صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$342777	0,09%	2668	$24144	صعود ×1
SCHZ	$342671	0,09%	14815	$2182	صعود ×6
VO	$311489	0,08%	3866	$36068	صعود ×2
SCHF	$307393	0,08%	11097	$34378	صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$306501	0,08%	3241	$-2820
DWM	$293040	0,08%	4002	$17391	صعود ×1
FLJP	$279681	0,08%	7036		صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$276905	0,07%	296	$-17627
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$268402	0,07%	9148	$54464	صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$253021	0,07%	493	$7295	صعود ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$251243	0,07%	2605	$-970	هبوط ×2
JQUA	$227940	0,06%	3154
VB	$227075	0,06%	749
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$222923	0,06%	1631	$-52795	صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$212329	0,06%	476
AXP American Express Company Common Stock	$206764	0,06%	611
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$205435	0,06%	2173		صعود ×1
SCHE	$203490	0,05%	5612		صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$202839	0,05%	750	$-30376
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
HDV	$32997747	8,89%	بزيادة ×4
SCHD	$29976339	8,08%	بزيادة ×4
FBND	$26907339	7,25%	بزيادة ×4
VTEB	$26298478	7,09%	بزيادة ×5
VWOB	$23032644	6,21%	بزيادة ×6
IEMG	$1928416	0,52%	بزيادة ×5
MUB	$1897670	0,51%	بزيادة ×4
SPYM	$1224093	0,33%	بزيادة ×3
IWS	$883401	0,24%	بزيادة ×6
TAXF	$791841	0,21%	بزيادة ×6
SPY	$542885	0,15%	بزيادة ×6
SCHX	$511278	0,14%	بزيادة ×6
SCHZ	$342671	0,09%	بزيادة ×6
MA	$253021	0,07%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
FLJP	$279681	7036	0,08%
JQUA	$227940	3154	0,06%
VB	$227075	749	0,06%
SNPS	$212329	476	0,06%
AXP	$206764	611	0,06%
ON	$205435	2173	0,06%
SCHE	$203490	5612	0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
CGDV	تم الشراء أكثر	+4K	+$2.6M
VOT	تم الشراء أكثر	+287	+$2.1M
SCHG	تم الشراء أكثر	+632	+$1.7M
FDVV	تم الشراء أكثر	+5K	+$1.7M
AVUV	تم الشراء أكثر	+967	+$1.7M
EFG	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.6M
SCHD	تم الشراء أكثر	+17K	+$1.5M
DFAX	تم الشراء أكثر	+9K	+$1.3M
VWOB	تم الشراء أكثر	+11K	+$1.2M
VWO	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IQLT	31 مارس، 2026	248387	$11289195	لم يعد يتم تتبعه
IYW	31 مارس، 2026	5293	$1056910	لم يعد يتم تتبعه
TLT	30 يونيو، 2025	8030	$731009
BIL	30 سبتمبر، 2025	5214	$478280	لم يعد يتم تتبعه
SPEM	31 مارس، 2026	9280	$434397	لم يعد يتم تتبعه
TIP	30 يونيو، 2025	3755	$417166	لم يعد يتم تتبعه
BBJP	31 مارس، 2026	5480	$361187	لم يعد يتم تتبعه
STIP	31 مارس، 2026	3066	$313906	لم يعد يتم تتبعه
IFRA	30 يونيو، 2025	6659	$300134	لم يعد يتم تتبعه
AMP	30 سبتمبر، 2025	527	$281032	15,6%
IVVB	30 سبتمبر، 2025	8948	$277477	لم يعد يتم تتبعه
VT	31 ديسمبر، 2025	1998	$275324	لم يعد يتم تتبعه
GLDM	31 مارس، 2026	2735	$233487	لم يعد يتم تتبعه
AXP	31 مارس، 2026	608	$224959	13,3%
SNPS	31 مارس، 2026	476	$223587	1,6%
VB	31 مارس، 2026	862	$222365	لم يعد يتم تتبعه
JQUA	30 يونيو، 2025	3765	$212630	لم يعد يتم تتبعه
JQUA	31 مارس، 2026	3351	$211731	لم يعد يتم تتبعه
QQQ	31 مارس، 2025	409	$208942
WPM	30 يونيو، 2026	1555	$203674	27,3%