توزيع القطاعات

04
Technology 1,4%
Financials 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 97,2%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HDV iShares Trust $32997747 8,89% 1203858 $1053994 صعود ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $29976339 8,08% 945328 $1494660 صعود ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $28275198 7,62% 669870 $811758 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26907339 7,25% 591500 $650393 صعود ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $26298478 7,09% 519938 $1091213 صعود ×5
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $23032644 6,21% 342544 $1245213 صعود ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $17827822 4,81% 361848 $2593782 صعود ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $16798558 4,53% 278629 $1696094 صعود ×1
USFR WisdomTree Trust $15112104 4,07% 300141 $317878 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14114429 3,80% 143731 $912061 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13613113 3,67% 109114 $1666099 صعود ×1
EFG iShares Trust $13020592 3,51% 104650 $1608545 صعود ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $12929289 3,48% 42211 $2140210 صعود ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $12897359 3,48% 350091 $1293547 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12099677 3,26% 357556 $1702488 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11296534 3,04% 189253 $1184243 صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $5029639 1,36% 42357 $883884 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4709897 1,27% 16277 $582718 صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3496358 0,94% 75655 $-63208 هبوط ×2
IVE iShares Trust $3165207 0,85% 13875 $211487 هبوط ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2771341 0,75% 40633 $362272 هبوط ×3
IVV iShares Trust $2643361 0,71% 3518 $301040 هبوط ×6
IVW iShares Trust $2365342 0,64% 17141 $379814 هبوط ×3
IEMG iShares, Inc. $1928416 0,52% 23136 $329233 صعود ×5
OEF iShares Trust $1917205 0,52% 5221 $224966 هبوط ×1
MUB iShares Trust $1897670 0,51% 17633 $40764 صعود ×4
IWF iShares Trust $1718202 0,46% 13837 $244404 صعود ×1
EFV iShares Trust $1542584 0,42% 20046 $70009 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,40% 2 $61420
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1460911 0,39% 27733 $516342 هبوط ×1
IWB iShares Trust $1332887 0,36% 3255 $174706 صعود ×1
MTUM iShares Trust $1328116 0,36% 3872 $371744 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1323740 0,36% 5554 $167008
TLH iShares Trust $1289421 0,35% 12813 $-11083 هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1224093 0,33% 13929 $496873 صعود ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1191720 0,32% 11711 $249623 هبوط ×5
QUAL iShares Trust $1069250 0,29% 4856 $115928 هبوط ×2
IWD iShares Trust $1069065 0,29% 4410 $129770 صعود ×2
MBB iShares MBS ETF $1062802 0,29% 11236 $-27114 هبوط ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $994959 0,27% 22996 $146569 هبوط ×3
IWS iShares Trust $883401 0,24% 5367 $103622 صعود ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $861783 0,23% 9404 $-694447 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $832664 0,22% 10246 $58883 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $814508 0,22% 15577 $-14887 هبوط ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $791841 0,21% 15577 $19296 صعود ×6
IAGG iShares Trust $750093 0,20% 14781 $-7619 هبوط ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $677815 0,18% 6154 $51165 صعود ×1
IDEV iShares Trust $669307 0,18% 7519 $51835 صعود ×1
AGG iShares Trust $645590 0,17% 6522 $-27147 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $600909 0,16% 7906 $-97495 هبوط ×3
SPY SPY $542885 0,15% 727 $71296 صعود ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $539587 0,15% 7090 $59473 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $536470 0,14% 2267 $50938 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $511278 0,14% 17373 $67350 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444229 0,12% 603 $206867 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $381657 0,10% 4464 $38221 صعود ×1
COWZ Pacer Funds Trust $371178 0,10% 5967 $-1501 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342777 0,09% 2668 $24144 صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $342671 0,09% 14815 $2182 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $311489 0,08% 3866 $36068 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $307393 0,08% 11097 $34378 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $306501 0,08% 3241 $-2820
DWM WisdomTree Trust $293040 0,08% 4002 $17391 صعود ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $279681 0,08% 7036 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $276905 0,07% 296 $-17627
HGER Harbor ETF Trust $268402 0,07% 9148 $54464 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $253021 0,07% 493 $7295 صعود ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $251243 0,07% 2605 $-970 هبوط ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $227940 0,06% 3154
VB VANGUARD INDEX FUNDS $227075 0,06% 749
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222923 0,06% 1631 $-52795 صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $212329 0,06% 476
AXP American Express Company Common Stock $206764 0,06% 611
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $205435 0,06% 2173 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $203490 0,05% 5612 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $202839 0,05% 750 $-30376

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HDV $32997747 8,89% بزيادة ×4
SCHD $29976339 8,08% بزيادة ×4
FBND $26907339 7,25% بزيادة ×4
VTEB $26298478 7,09% بزيادة ×5
VWOB $23032644 6,21% بزيادة ×6
IEMG $1928416 0,52% بزيادة ×5
MUB $1897670 0,51% بزيادة ×4
SPYM $1224093 0,33% بزيادة ×3
IWS $883401 0,24% بزيادة ×6
TAXF $791841 0,21% بزيادة ×6
SPY $542885 0,15% بزيادة ×6
SCHX $511278 0,14% بزيادة ×6
SCHZ $342671 0,09% بزيادة ×6
MA $253021 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FLJP $279681 7036 0,08%
JQUA $227940 3154 0,06%
VB $227075 749 0,06%
SNPS $212329 476 0,06%
AXP $206764 611 0,06%
ON $205435 2173 0,06%
SCHE $203490 5612 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGDV تم الشراء أكثر +4K +$2.6M
VOT تم الشراء أكثر +287 +$2.1M
SCHG تم الشراء أكثر +632 +$1.7M
FDVV تم الشراء أكثر +5K +$1.7M
AVUV تم الشراء أكثر +967 +$1.7M
EFG تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
SCHD تم الشراء أكثر +17K +$1.5M
DFAX تم الشراء أكثر +9K +$1.3M
VWOB تم الشراء أكثر +11K +$1.2M
VWO تم الشراء أكثر +2K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IQLT 31 مارس، 2026 248387 $11289195
IYW 31 مارس، 2026 5293 $1056910 46,7%
TLT 30 يونيو، 2025 8030 $731009
BIL 30 سبتمبر، 2025 5214 $478280
SPEM 31 مارس، 2026 9280 $434397
TIP 30 يونيو، 2025 3755 $417166
BBJP 31 مارس، 2026 5480 $361187
STIP 31 مارس، 2026 3066 $313906
IFRA 30 يونيو، 2025 6659 $300134
AMP 30 سبتمبر، 2025 527 $281032 -0,1%
IVVB 30 سبتمبر، 2025 8948 $277477
VT 31 ديسمبر، 2025 1998 $275324
GLDM 31 مارس، 2026 2735 $233487 -11,5%
AXP 31 مارس، 2026 608 $224959 0,1%
SNPS 31 مارس، 2026 476 $223587 23,6%
VB 31 مارس، 2026 862 $222365
JQUA 30 يونيو، 2025 3765 $212630
JQUA 31 مارس، 2026 3351 $211731
WPM 30 يونيو، 2026 1555 $203674 21,3%