RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES
CIK 1672681 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $288.0M
- المراكز
- 68
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5300 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,14%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,40%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 10,98% تقدير المشتريات $32474884 · المبيعات $30335814
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 57,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 22
- انخفض
- 21
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,0%
Industrials
2,9%
Communications
2,5%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Health Care
0,2%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
أخرى/غير معينة
87,7%
المحفظة الكاملة 68 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | $34180410 | 11,87% | 217779 | $4035525 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $32148134 | 11,16% | 86877 | $4054927 | هبوط ×1 | ||
| BIV | $19823431 | 6,88% | 258454 | $123093 | صعود ×5 | ||
| AGG | $19499453 | 6,77% | 197004 | $262347 | صعود ×3 | ||
| VOO | $16288386 | 5,66% | 23716 | $2137804 | صعود ×1 | ||
| SPTM | $12029766 | 4,18% | 132501 | $1508461 | هبوط ×2 | ||
| JPST | $11445939 | 3,97% | 226339 | $172500 | صعود ×1 | ||
| EFIV | $11433528 | 3,97% | 156774 | $1522209 | هبوط ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $10146954 | 3,52% | 219869 | $279477 | صعود ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9079674 | 3,15% | 123684 | $-113340 | هبوط ×1 | ||
| GSY | $8715560 | 3,03% | 173790 | $105345 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8043629 | 2,79% | 27798 | $1128105 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $7054580 | 2,45% | 42945 | $6633842 | صعود ×1 | ||
| VV | $6553373 | 2,28% | 19055 | ||||
| MGC | $6131678 | 2,13% | 22409 | $5829859 | صعود ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5463511 | 1,90% | 32161 | $1515397 | صعود ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $5117813 | 1,78% | 31609 | $473067 | هبوط ×6 | ||
| ESGV | $4275187 | 1,48% | 32329 | $648866 | صعود ×1 | ||
| SNPE | $3462350 | 1,20% | 50281 | $1175928 | صعود ×1 | ||
| VOOG | $3113617 | 1,08% | 37686 | صعود ×1 | |||
| EUSB | $3095899 | 1,08% | 71252 | $-9784 | هبوط ×1 | ||
| EAGG | $3074159 | 1,07% | 64842 | $-13072 | هبوط ×1 | ||
| GSST | $3021907 | 1,05% | 59751 | $165731 | صعود ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2828349 | 0,98% | 10041 | $-192285 | |||
| NUBD | $2772586 | 0,96% | 125258 | $-6374 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2507399 | 0,87% | 12531 | $209424 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2389193 | 0,83% | 6405 | $31580 | صعود ×3 | ||
| MTUM | $1787440 | 0,62% | 5214 | صعود ×1 | |||
| XVV | $1709720 | 0,59% | 30106 | $952667 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1702776 | 0,59% | 3996 | $273527 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1667932 | 0,58% | 14200 | $566154 | |||
| GARP | $1610109 | 0,56% | 19505 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1414173 | 0,49% | 10128 | $840880 | هبوط ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1400118 | 0,49% | 13908 | $52180 | صعود ×1 | ||
| GBIL | $1359772 | 0,47% | 13576 | $-5814070 | هبوط ×1 | ||
| BILS | $1331096 | 0,46% | 13394 | $-5705829 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1329937 | 0,46% | 3162 | $154463 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1141271 | 0,40% | 6973 | $117249 | هبوط ×6 | ||
| VUG | $1108966 | 0,39% | 12874 | ||||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1108546 | 0,38% | 8350 | $891451 | صعود ×1 | ||
| BIL | $1095006 | 0,38% | 11949 | $-7057 | هبوط ×2 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $1078397 | 0,37% | 21568 | $-2013885 | هبوط ×4 | ||
| MDY | $1056417 | 0,37% | 1502 | $130043 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $999593 | 0,35% | 20048 | $-450834 | هبوط ×4 | ||
| NULC | $857522 | 0,30% | 15839 | صعود ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $844288 | 0,29% | 7651 | $-996907 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $842251 | 0,29% | 717 | $213863 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $744096 | 0,26% | 1991 | $179110 | |||
| IVV | $617085 | 0,21% | 824 | $78840 | |||
| USFR | $561966 | 0,20% | 11161 | $-5096108 | هبوط ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $526703 | 0,18% | 6827 | $80900 | |||
| OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $500250 | 0,17% | 10010 | $-106404 | هبوط ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $500132 | 0,17% | 6091 | $-2802 | |||
| SPTS | $499813 | 0,17% | 17229 | $-2929 | |||
| SCHO | $499577 | 0,17% | 20695 | $-2691 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $499531 | 0,17% | 8583 | $-2918 | |||
| TFLO | $477745 | 0,17% | 9436 | $-1683802 | هبوط ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $406747 | 0,14% | 19851 | $51537 | صعود ×1 | ||
| IHAK | $365171 | 0,13% | 6015 | $102616 | |||
| NULG | $345444 | 0,12% | 2951 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $342023 | 0,12% | 968 | $121715 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $315577 | 0,11% | 7114 | $39127 | |||
| USSG | $310972 | 0,11% | 4477 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $298761 | 0,10% | 836 | $96319 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $283148 | 0,10% | 1188 | $67380 | صعود ×4 | ||
| VB | $274930 | 0,10% | 907 | $37369 | |||
| TAN | $248193 | 0,09% | 4196 | $14434 | |||
| XLV XLV | $209273 | 0,07% | 1319 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VV | $6553373 | 19055 | 2,28% |
| VOOG | $3113617 | 37686 | 1,08% |
| MTUM | $1787440 | 5214 | 0,62% |
| GARP | $1610109 | 19505 | 0,56% |
| VUG | $1108966 | 12874 | 0,39% |
| NULC | $857522 | 15839 | 0,30% |
| NULG | $345444 | 2951 | 0,12% |
| USSG | $310972 | 4477 | 0,11% |
| XLV | $209273 | 1319 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تقليص | -693 | +$4.1M |
| VT | تقليص | -157 | +$4.0M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +35 | +$2.1M |
| XBIL | تقليص | -40K | -$2.0M |
| TFLO | تقليص | -33K | -$1.7M |
| EFIV | تقليص | -348 | +$1.5M |
| ANET | تم الشراء أكثر | +5 | +$1.5M |
| SPTM | تقليص | -579 | +$1.5M |
| SNPE | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.2M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +549 | +$1.1M |
5 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VTHR | 31 مارس، 2025 | 97320 | $25277897 | |
| ACWI | 30 يونيو، 2025 | 204176 | $23764045 | |
| TLH | 30 يونيو، 2025 | 61475 | $6378031 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYXF | 31 مارس، 2025 | 129938 | $6002487 | |
| GSY | 31 ديسمبر، 2025 | 118042 | $5929734 | لم يعد يتم تتبعه |
| MBB | 31 مارس، 2026 | 61052 | $5813371 | |
| SPMB | 31 مارس، 2026 | 250812 | $5621952 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 يونيو، 2025 | 50381 | $4586182 | |
| FOVL | 31 مارس، 2025 | 63916 | $4471877 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 30 يونيو، 2025 | 56792 | $4296315 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEI | 31 مارس، 2026 | 35404 | $4225428 | |
| VOX | 31 مارس، 2025 | 26394 | $4090014 | لم يعد يتم تتبعه |
| HDV | 30 يونيو، 2025 | 33183 | $4019125 | لم يعد يتم تتبعه |
| SKYY | 31 مارس، 2025 | 30741 | $3661868 | |
| HYG | 31 مارس، 2025 | 45911 | $3610900 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEF | 31 مارس، 2026 | 36922 | $3550455 | |
| VDC | 30 يونيو، 2025 | 15718 | $3439413 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICSH | 30 يونيو، 2026 | 67423 | $3412952 | لم يعد يتم تتبعه |
| VFH | 31 مارس، 2025 | 26359 | $3112207 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGK | 30 يونيو، 2025 | 42384 | $2975781 | لم يعد يتم تتبعه |
| TIP | 31 ديسمبر، 2025 | 22487 | $2501004 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 5681 | $2444614 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICSH | 31 ديسمبر، 2025 | 47726 | $2421971 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUDM | 30 يونيو، 2025 | 58848 | $1874309 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXUS | 30 يونيو، 2025 | 25997 | $1614414 | |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 22333 | $1521771 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPST | 31 ديسمبر، 2025 | 24569 | $1246274 | لم يعد يتم تتبعه |
| EDV | 30 يونيو، 2025 | 17497 | $1244212 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 30 سبتمبر، 2025 | 11165 | $1166519 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUHY | 31 مارس، 2026 | 52448 | $1132615 | لم يعد يتم تتبعه |
| USSG | 31 مارس، 2025 | 20428 | $1102703 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGD | 30 يونيو، 2025 | 13448 | $1098567 | |
| SUSC | 31 مارس، 2025 | 45995 | $1045006 | |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 10839 | $1043579 | |
| DMXF | 30 يونيو، 2025 | 15170 | $1021548 | 17,0% |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 2466 | $1012145 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 30 يونيو، 2025 | 19395 | $985848 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYHG | 31 مارس، 2025 | 15008 | $983671 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCR | 31 مارس، 2025 | 2603 | $977114 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFV | 30 يونيو، 2025 | 16188 | $954121 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARTY | 31 مارس، 2026 | 19561 | $942444 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 مارس، 2025 | 4169 | $935315 | لم يعد يتم تتبعه |
| AIPO | 31 مارس، 2026 | 41460 | $917855 | |
| SUSC | 31 مارس، 2026 | 35429 | $828497 | |
| IEUR | 30 يونيو، 2025 | 13209 | $794521 | لم يعد يتم تتبعه |
| NULG | 31 مارس، 2025 | 9060 | $777710 | لم يعد يتم تتبعه |
| USXF | 31 مارس، 2025 | 15074 | $749479 | 46,4% |
| VV | 30 يونيو، 2025 | 2106 | $541257 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUSA | 30 يونيو، 2025 | 4347 | $499990 | لم يعد يتم تتبعه |
| VONE | 30 يونيو، 2025 | 1654 | $419864 | |
| ESG | 30 يونيو، 2025 | 3045 | $409096 | لم يعد يتم تتبعه |
| CDNS | 31 مارس، 2025 | 1335 | $401114 | 23,4% |
| FPWR | 30 يونيو، 2025 | 12420 | $380947 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUMG | 31 مارس، 2025 | 7601 | $360135 | لم يعد يتم تتبعه |
| LDEM | 30 يونيو، 2025 | 7314 | $356338 | 12,9% |
| STIP | 30 سبتمبر، 2025 | 3066 | $315522 | لم يعد يتم تتبعه |
| WIP | 31 مارس، 2026 | 6828 | $268955 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUHY | 31 مارس، 2025 | 10858 | $229430 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 31 مارس، 2026 | 1355 | $209754 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 948 | $207982 | 35,5% |
| RSP | 30 يونيو، 2025 | 1198 | $207530 | لم يعد يتم تتبعه |