RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC
CIK 1962532 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $406.8M
- المراكز
- 53
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4319 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,14%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,20%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,9% تقدير المشتريات $41696486 · المبيعات $22310359
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 65,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 40
- انخفض
- 7
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
99,6%
المحفظة الكاملة 53 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $45232149 | 11,12% | 353155 | $7878588 | صعود ×2 | ||
| AVSC | $28740696 | 7,07% | 391883 | $5262922 | صعود ×2 | ||
| AVUV | $27942300 | 6,87% | 223968 | $4237380 | صعود ×3 | ||
| SPYM | $24845934 | 6,11% | 282726 | $3774028 | صعود ×2 | ||
| AVEM | $23976883 | 5,89% | 248491 | $12326435 | صعود ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $21499595 | 5,29% | 473142 | $4996202 | صعود ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $20251742 | 4,98% | 367012 | $2626239 | صعود ×3 | ||
| VWO | $18794760 | 4,62% | 314873 | $2573548 | صعود ×3 | ||
| SCHD | $14926809 | 3,67% | 470729 | $492635 | صعود ×1 | ||
| EDV | $14351607 | 3,53% | 220523 | $9938745 | صعود ×2 | ||
| GRNY | $13910777 | 3,42% | 503102 | $2637501 | صعود ×1 | ||
| MGC | $13795285 | 3,39% | 50416 | $2629897 | صعود ×5 | ||
| SPMD | $13651033 | 3,36% | 202058 | $2223891 | صعود ×1 | ||
| DIA | $13553470 | 3,33% | 25945 | $2387787 | صعود ×1 | ||
| RSP | $13499860 | 3,32% | 63448 | $2196776 | صعود ×5 | ||
| VEU | $12954964 | 3,18% | 154686 | $2181126 | صعود ×1 | ||
| MOO MOO | $11638123 | 2,86% | 146946 | $25372 | صعود ×1 | ||
| RSPA | $10413206 | 2,56% | 195187 | $1076647 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8295397 | 2,04% | 27380 | $2038357 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $7234724 | 1,78% | 60801 | $1615036 | صعود ×5 | ||
| RWL | $6935169 | 1,70% | 54283 | $1099255 | صعود ×5 | ||
| SPYV | $6697925 | 1,65% | 110181 | $895223 | صعود ×5 | ||
| SCHP | $6429863 | 1,58% | 242636 | $436493 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5433481 | 1,34% | 93359 | $91957 | صعود ×1 | ||
| VOO | $2262143 | 0,56% | 3294 | $351378 | صعود ×1 | ||
| SDCI | $1927952 | 0,47% | 72918 | صعود ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1495955 | 0,37% | 15818 | $-10446551 | هبوط ×2 | ||
| VNQ | $1471812 | 0,36% | 15263 | $3729 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1384631 | 0,34% | 16196 | $141238 | صعود ×4 | ||
| IAUM | $1270398 | 0,31% | 31752 | $-25527 | صعود ×1 | ||
| VOE | $1041241 | 0,26% | 5269 | $48489 | هبوط ×1 | ||
| BTC | $963134 | 0,24% | 37115 | $-106189 | صعود ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $844517 | 0,21% | 2493 | $110588 | صعود ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $789130 | 0,19% | 9548 | $9361 | صعود ×1 | ||
| DBMF | $768184 | 0,19% | 25096 | $10561 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $753082 | 0,19% | 3764 | $181371 | صعود ×2 | ||
| AMLP | $743629 | 0,18% | 14342 | $2053 | صعود ×1 | ||
| ETH | $710288 | 0,17% | 47258 | $-23420 | صعود ×2 | ||
| VTI | $689799 | 0,17% | 1864 | $93473 | صعود ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $590207 | 0,15% | 45366 | $-232218 | هبوط ×2 | ||
| VO | $532855 | 0,13% | 6614 | $78356 | صعود ×3 | ||
| VBR | $491307 | 0,12% | 2022 | $53981 | صعود ×3 | ||
| SPSM | $402792 | 0,10% | 6984 | $66492 | صعود ×3 | ||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $391206 | 0,10% | 6788 | $28231 | هبوط ×1 | ||
| SIVR | $341087 | 0,08% | 6067 | $-52983 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $310855 | 0,08% | 1043 | $109339 | صعود ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $282240 | 0,07% | 6000 | صعود ×1 | |||
| HEDJ | $252933 | 0,06% | 4437 | $24767 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244789 | 0,06% | 582 | $28430 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $211808 | 0,05% | 732 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209805 | 0,05% | 641 | صعود ×1 | |||
| JEPI | $205495 | 0,05% | 3638 | $-8718 | هبوط ×3 | ||
| BOXX | $201746 | 0,05% | 1723 | $1378 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AVUV | $27942300 | 6,87% | بزيادة ×3 |
| VGLT | $20251742 | 4,98% | بزيادة ×3 |
| VWO | $18794760 | 4,62% | بزيادة ×3 |
| MGC | $13795285 | 3,39% | بزيادة ×5 |
| RSP | $13499860 | 3,32% | بزيادة ×5 |
| SPYG | $7234724 | 1,78% | بزيادة ×5 |
| RWL | $6935169 | 1,70% | بزيادة ×5 |
| SPYV | $6697925 | 1,65% | بزيادة ×5 |
| VXUS | $1384631 | 0,34% | بزيادة ×4 |
| VONE | $844517 | 0,21% | بزيادة ×6 |
| VTI | $689799 | 0,17% | بزيادة ×4 |
| VO | $532855 | 0,13% | بزيادة ×3 |
| VBR | $491307 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| SPSM | $402792 | 0,10% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AVEM | تم الشراء أكثر | +104K | +$12.3M |
| EDV | تم الشراء أكثر | +153K | +$9.9M |
| AVUS | تم الشراء أكثر | +17K | +$7.9M |
| AVSC | تم الشراء أكثر | +15K | +$5.3M |
| QQQJ | تم الشراء أكثر | +17K | +$5.0M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +9K | +$4.2M |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +7K | +$3.8M |
| GRNY | تم الشراء أكثر | +31K | +$2.6M |
| MGC | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.6M |
| VGLT | تم الشراء أكثر | +49K | +$2.6M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 سبتمبر، 2025 | 302995 | $14616455 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 31 ديسمبر، 2025 | 242741 | $13950334 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 30 سبتمبر، 2025 | 24000 | $13239422 | |
| BCI | 30 يونيو، 2026 | 448803 | $10901416 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 سبتمبر، 2025 | 112012 | $9885040 | |
| SPHD | 30 سبتمبر، 2025 | 155895 | $7414386 | لم يعد يتم تتبعه |
| EPS | 31 مارس، 2026 | 81652 | $5785825 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 30 سبتمبر، 2025 | 63336 | $5248019 | |
| SHYG | 31 مارس، 2026 | 103238 | $4425799 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGIB | 31 مارس، 2026 | 81462 | $4389154 | |
| SAIC | 31 مارس، 2025 | 15635 | $1747680 | 15,3% |
| SAIC | 31 ديسمبر، 2025 | 15635 | $1553650 | 28,6% |
| AAPL | 31 مارس، 2025 | 5095 | $1275850 | 43,0% |
| AAPL | 31 ديسمبر، 2025 | 4736 | $1205984 | 16,8% |
| UUP | 30 سبتمبر، 2025 | 41400 | $1112841 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 31 ديسمبر، 2025 | 2827 | $797666 | -20,3% |
| BRKB | 31 مارس، 2025 | 1538 | $697144 | لم يعد يتم تتبعه |
| QYLD | 31 ديسمبر، 2025 | 35619 | $605883 | |
| SRLN | 30 سبتمبر، 2025 | 13730 | $571015 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 ديسمبر، 2025 | 1110 | $557838 | لم يعد يتم تتبعه |
| KO | 31 ديسمبر، 2025 | 8177 | $542299 | 30,3% |
| KO | 31 مارس، 2025 | 8003 | $498267 | 27,2% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 1050 | $442767 | 28,7% |
| XOM | 31 مارس، 2025 | 3429 | $368839 | 40,8% |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 1102 | $365721 | 53,3% |
| ETN | 31 ديسمبر، 2025 | 971 | $363397 | 30,8% |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 5478 | $356070 | |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1850 | $313788 | 22,5% |
| SYY | 31 مارس، 2025 | 4072 | $311340 | 12,2% |
| IBM | 30 يونيو، 2026 | 1232 | $298624 | -16,1% |
| XOM | 31 ديسمبر، 2025 | 2619 | $295300 | 39,1% |
| GLD | 31 ديسمبر، 2025 | 813 | $288819 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYY | 31 ديسمبر، 2025 | 2895 | $238340 | 14,2% |
| ETHA | 31 ديسمبر، 2025 | 7198 | $226809 | |
| MSFT | 31 ديسمبر، 2025 | 437 | $226416 | -0,1% |
| FBRT | 31 مارس، 2025 | 17607 | $220795 | -36,3% |
| IVV | 30 يونيو، 2025 | 393 | $220546 | لم يعد يتم تتبعه |
| BP | 30 يونيو، 2026 | 4678 | $219866 | 22,2% |
| TXN | 30 سبتمبر، 2025 | 1015 | $210705 | 44,8% |
| FBRT | 31 ديسمبر، 2025 | 17994 | $195417 | -19,1% |
| PKST | 31 مارس، 2025 | 14297 | $158268 | لم يعد يتم تتبعه |
| PKST | 31 ديسمبر، 2025 | 10836 | $142172 | لم يعد يتم تتبعه |