USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI)
$31,13
▼ -0,26 (-0,83%)
تغير اليوم الواحد
$29,50 – $31,95
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SDCI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,43% | ▲ +1,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +4,08% | ▲ +4,08% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$34.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$27.1M
آخر 12 شهرًا
+$291.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $42.0M | 7,98 | 42000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RS8 | $36.8M | 6,99 | 37000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $29.9M | 5,69 | 30000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $20.0M | 3,80 | 20000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UR6 | $19.9M | 3,79 | 20000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $19.8M | 3,77 | 20000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VK0 | $14.9M | 2,83 | 15000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TN7 | $12.0M | 2,28 | 12000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $10.9M | 2,08 | 11000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TP2 | $10.0M | 1,90 | 10000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $10.0M | 1,90 | 10000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $10.0M | 1,90 | 10000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $10.0M | 1,89 | 10000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $9.9M | 1,89 | 10000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VB0 | $7.0M | 1,32 | 7000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TF4 | $5.0M | 0,95 | 5000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $5.0M | 0,94 | 5000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VG9 | $4.9M | 0,94 | 5000000 | DBT | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | $4.7M | 0,90 | 373 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $2.5M | 0,48 | 503 | DCO | GB |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VE4 | $2.0M | 0,38 | 2000000 | DBT | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | $941K | 0,18 | 528 | DCO | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | $922K | 0,18 | 326 | DCO | GB |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $731K | 0,14 | 329 | DCO | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $606K | 0,12 | 390 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | $576K | 0,11 | 214 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $551K | 0,10 | -677 | DCO | GB |
| CME Group Inc. | · | $407K | 0,08 | 96 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | $388K | 0,07 | 184 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $19K | 0,00 | -30 | DCO | GB |
| ICE FUTURES EUROPE | · | $13K | 0,00 | 485 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$222K | -0,04 | 324 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$367K | -0,07 | 170 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | -$415K | -0,08 | -503 | DCO | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$588K | -0,11 | 208 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$846K | -0,16 | 685 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$1.1M | -0,21 | 1245 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$1.2M | -0,22 | 22 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$1.2M | -0,23 | 68 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$1.2M | -0,24 | 230 | DCO | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | -$1.6M | -0,31 | 94 | DCO | GB |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | -$3.6M | -0,69 | 877 | DCO | GB |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | -$6.5M | -1,24 | 498 | DCO | GB |
التوزيعات 19 دفعة
2,61%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,81التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,8110 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $1,1510 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,2120 |
| 19 سبتمبر، 2023 | $0,1320 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,1680 |
| 21 مارس، 2023 | $0,0920 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,0380 |
| 13 ديسمبر، 2022 | $2,9100 |
| 12 أكتوبر، 2022 | $3,1520 |
| 28 ديسمبر، 2021 | $1,7820 |
| 27 سبتمبر، 2021 | $1,7820 |
| 26 مارس، 2020 | $0,0330 |
| 26 ديسمبر، 2019 | $0,0310 |
| 25 سبتمبر، 2019 | $0,0410 |
| 25 يونيو، 2019 | $0,0490 |
| 26 مارس، 2019 | $0,0490 |
| 26 ديسمبر، 2018 | $0,0540 |
| 25 سبتمبر، 2018 | $0,0520 |
| 26 يونيو، 2018 | $0,0220 |
الملاك المؤسسيون (13F) 127 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $61849532 | 20,22% | 2339241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $21407543 | 7,00% | 809665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18584709 | 6,07% | 702900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $16380355 | 5,35% | 619529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12463236 | 4,07% | 471346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $11691058 | 3,82% | 442173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $10073146 | 3,29% | 380981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8680667 | 2,84% | 409079 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8535440 | 2,79% | 322823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $6228226 | 2,04% | 235561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $6066332 | 1,98% | 229438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5645204 | 1,85% | 213510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $5452553 | 1,78% | 206224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $5117409 | 1,67% | 193548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4674752 | 1,53% | 176806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4579091 | 1,50% | 173188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Professional Planners, LTD. | $4422672 | 1,45% | 167272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $4327752 | 1,41% | 163682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $4062628 | 1,33% | 176636 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4009912 | 1,31% | 151661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3912243 | 1,28% | 147967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $3679721 | 1,20% | 139172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $3589336 | 1,17% | 135754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3158893 | 1,03% | 119474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $3031584 | 0,99% | 114659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $2898091 | 0,95% | 109610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2773903 | 0,91% | 104913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $2698070 | 0,88% | 102045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATAURO, LLC | $2685564 | 0,88% | 101572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2405667 | 0,79% | 90986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $2342072 | 0,77% | 88581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2164881 | 0,71% | 81879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC | $1927952 | 0,63% | 72918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1680927 | 0,55% | 63575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperitas Financial LLC | $1607076 | 0,53% | 60782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $1520406 | 0,50% | 57504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1490740 | 0,49% | 56382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1486589 | 0,49% | 56225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1458351 | 0,48% | 55157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $1393811 | 0,46% | 52716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1389025 | 0,45% | 52535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $1297623 | 0,42% | 49078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1273922 | 0,42% | 48182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1207170 | 0,39% | 45657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $1201566 | 0,39% | 45445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alhambra Investment Management LLC | $1151198 | 0,38% | 43540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HM PAYSON & CO | $1026170 | 0,34% | 38811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $1024629 | 0,33% | 38753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $944447 | 0,31% | 34519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $906839 | 0,30% | 34298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $864826 | 0,28% | 32709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $839611 | 0,27% | 31755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $830744 | 0,27% | 31420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $797272 | 0,26% | 30154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $752905 | 0,25% | 28476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wick Capital Partners, LLC | $739104 | 0,24% | 27954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $711262 | 0,23% | 26901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $709200 | 0,23% | 26823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | $688260 | 0,22% | 26031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth, LLC/TN | $651514 | 0,21% | 22973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WT Wealth Management | $648732 | 0,21% | 24536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $648203 | 0,21% | 24516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $590617 | 0,19% | 22338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor Resource Council | $558460 | 0,18% | 20615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $531232 | 0,17% | 20092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $503947 | 0,16% | 19060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $486734 | 0,16% | 18409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $485068 | 0,16% | 18346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $470307 | 0,15% | 17788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $465344 | 0,15% | 17600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $456381 | 0,15% | 17261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $441310 | 0,14% | 16691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $439724 | 0,14% | 16631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $431131 | 0,14% | 16306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $396600 | 0,13% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $384464 | 0,13% | 14541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMI Advisory Services, LLC | $374928 | 0,12% | 13840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $355969 | 0,12% | 16442 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Sharp Wealth Advisory, LLC | $350330 | 0,11% | 13250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $342134 | 0,11% | 12940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Interchange Capital Partners, LLC | $336741 | 0,11% | 12736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $335259 | 0,11% | 12680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $309348 | 0,10% | 11700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Wallace Advisory Group, LLC | $307999 | 0,10% | 11649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $288196 | 0,09% | 10900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $282300 | 0,09% | 10677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $280555 | 0,09% | 10616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $267085 | 0,09% | 10102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $261756 | 0,09% | 9900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $249638 | 0,08% | 9442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $243169 | 0,08% | 9197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| K.J. Harrison & Partners Inc | $232196 | 0,08% | 8782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $218542 | 0,07% | 8266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $217363 | 0,07% | 8221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $215354 | 0,07% | 8145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $209108 | 0,07% | 7909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $200944 | 0,07% | 7600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $158111 | 0,05% | 5980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $109779 | 0,04% | 4152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $96407 | 0,03% | 3646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |