الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +1.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -7.2%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 79,3%

توزيع القطاعات

04
Industrials 8,1%
Financials 1,8%
Technology 0,9%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,4%
Materials 0,4%
Communication Services 0,3%
أخرى/غير معينة 86,8%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92189F956) $109533630 10,67% 167000 عقد خيار البيع $84612630 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 149123951) $74543000 7,26% 70000 عقد خيار البيع $56831500 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 874039950) $58502325 5,70% 122500 عقد خيار البيع $27241950 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 36828A951) $52868700 5,15% 45000 عقد خيار البيع $17952700 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 80004C950) $45474600 4,43% 20000 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K955) $41097550 4,00% 115000 عقد خيار البيع $19530550 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46432F956) $30854700 3,00% 90000 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74762E952) $30601700 2,98% 42500 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 38141G954) $30341100 2,95% 30000 عقد خيار البيع $17651250 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) $29870800 2,91% 40000 عقد خيار البيع $-22156400 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090E953) $29456000 2,87% 40000 عقد خيار البيع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55024U959) $25741800 2,51% 30000 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 144285953) $24796968 2,41% 40200 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 199908954) $23783400 2,32% 12000 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 595112953) $23085800 2,25% 20000 عقد خيار البيع صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22322340 2,17% 19000 $7483040 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 443201958) $21508800 2,09% 80000 عقد خيار البيع $767400 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 576323959) $20803000 2,03% 50000 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287953) $19222800 1,87% 30000 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92189H957) $18601500 1,81% 50000 عقد خيار البيع $6475200 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18305797 1,78% 18100 $12637664 صعود ×1
OIH VanEck ETF Trust $16332117 1,59% 43900 $11077387 صعود ×1
SPY SPY $16055555 1,56% 21500 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15096200 1,47% 20500 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92537N958) $15066900 1,47% 45000 عقد خيار البيع $-12371610 هبوط ×1
MTUM iShares Trust $13713200 1,34% 40000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 478160954) $12698500 1,24% 50000 عقد خيار البيع $476500
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11560980 1,13% 43000 $498900 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369Y953) $11431200 1,11% 60000 عقد خيار البيع
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11383880 1,11% 34000 $934694 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9584100 0,93% 9000 $374120 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 093712957) $9081000 0,88% 30000 عقد خيار البيع صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9073830 0,88% 19000 $-5120070 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7619100 0,74% 30000 $5394696 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7560420 0,74% 10500 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7531410 0,73% 3800 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K905) $7147400 0,70% 20000 عقد خيار الشراء $1396200
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $7073020 0,69% 17000 صعود ×1
SOXX iShares Trust $7048360 0,69% 11000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92189F906) $6558900 0,64% 10000 عقد خيار الشراء $-1109100 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 144285903) $6291768 0,61% 10200 عقد خيار الشراء صعود ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $6168400 0,60% 10000 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6096640 0,59% 32000
SMH SMH $5575065 0,54% 8500 $-5543535 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369Y956) $5311000 0,52% 100000 عقد خيار البيع $-21643400 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 767204900) $4746500 0,46% 50000 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 767204950) $4746500 0,46% 50000 عقد خيار البيع $1014900 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4408130 0,43% 83000 $2141510 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369Y906) $4248800 0,41% 80000 عقد خيار الشراء $-3715000 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4101600 0,40% 30000 $-5908340 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30231G952) $4101600 0,40% 30000 عقد خيار البيع $-28150766 هبوط ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $3607340 0,35% 38000 $2861020 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3573700 0,35% 10000 $-9078940 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69608A908) $3500100 0,34% 30000 عقد خيار الشراء $-14053500 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 458140950) $2792600 0,27% 20000 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 617446908) $2111304 0,21% 10100 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 617446958) $2090400 0,20% 10000 عقد خيار البيع صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $418080 0,04% 2000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 80004C950) $45474600 20000 4,43%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46432F956) $30854700 90000 3,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74762E952) $30601700 42500 2,98%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090E953) $29456000 40000 2,87%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55024U959) $25741800 30000 2,51%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 144285953) $24796968 40200 2,41%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 199908954) $23783400 12000 2,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 595112953) $23085800 20000 2,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 576323959) $20803000 50000 2,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287953) $19222800 30000 1,87%
SPY $16055555 21500 1,56%
QQQ $15096200 20500 1,47%
MTUM $13713200 40000 1,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369Y953) $11431200 60000 1,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 093712957) $9081000 30000 0,88%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
· تم الشراء أكثر +102K +$84.6M
· تم الشراء أكثر +45K +$56.8M
· تم الشراء أكثر +30K +$27.2M
· تقليص -40K -$22.2M
· تم الشراء أكثر +40K +$19.5M
· تم الشراء أكثر +5K +$18.0M
· تم الشراء أكثر +15K +$17.7M
GS تم الشراء أكثر +11K +$12.6M
· تقليص -64K -$12.4M
OIH تم الشراء أكثر +31K +$11.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LMT 30 يونيو، 2026 23000 $13900970 -0,8%
CVX 30 يونيو، 2026 66000 $13655400 24,7%
XOP 30 يونيو، 2026 63000 $11455290
PLTR 31 مارس، 2026 61000 $10842750 29,0%
C 30 يونيو، 2026 90679 $10283905 -8,2%
RTX 30 يونيو، 2026 53000 $10223700 -2,7%
XLK 31 مارس، 2026 67020 $9648869 50,3%
AXP 31 مارس، 2026 20000 $7399000 0,1%
APP 31 مارس، 2026 10500 $7075110 -32,6%
HOOD 31 مارس، 2026 58000 $6559800 62,7%
XBI 30 يونيو، 2026 49000 $6258770 -2,4%
CVNA 31 مارس، 2026 14500 $6119290 -79,7%
XLI 30 يونيو، 2026 36000 $5822280 -8,2%
VST 30 يونيو، 2026 34000 $5111220 -11,7%
W 31 مارس، 2026 49000 $4920090 34,6%
FDX 30 يونيو، 2026 12500 $4452250 -7,3%
SPOT 31 مارس، 2026 4500 $2613195 -2,5%
NVDA 31 مارس، 2026 13000 $2424500 34,1%
COP 30 يونيو، 2026 18000 $2376000 21,9%
GE 31 مارس، 2026 7020 $2162371 9,1%
IWM 31 مارس، 2026 2000 $492320 13,7%