توزيع القطاعات

04
Industrials 4,3%
Consumer Discretionary 3,5%
Technology 3,3%
Real Estate 2,3%
Financials 2,3%
Consumer products 0,7%
Energy 0,5%
Health Care 0,2%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 82,8%

المحفظة الكاملة 89 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9614396 6,37% 13056 $1899172 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $8422752 5,58% 91911 $811781 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7289735 4,83% 53005 $1240276 هبوط ×1
MTUM iShares Trust $6134513 4,06% 17894 $1788779 هبوط ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5754206 3,81% 66584 $-534866 هبوط ×5
IVE iShares Trust $5009890 3,32% 22064 $323604 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4881063 3,23% 11605
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $4120179 2,73% 42714 $102113 هبوط ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4103813 2,72% 26144 $357175 هبوط ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4018535 2,66% 13375 $647457 هبوط ×6
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $4017483 2,66% 25596 $876306 صعود ×2
IVV iShares Trust $3686530 2,44% 4923 $816769 صعود ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $3273735 2,17% 20687 $632551 صعود ×1
IJH iShares Trust $3268441 2,17% 42387 $543776 صعود ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3011821 2,00% 23574 $838760 صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2918451 1,93% 9633 $1027973 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2910252 1,93% 10058 $399630 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2639539 1,75% 30025 $430210 صعود ×1
AGG iShares Trust $2595390 1,72% 26221 $-35776 هبوط ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $2458051 1,63% 47134 $182391 هبوط ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2237758 1,48% 18806 $684795 صعود ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1882657 1,25% 179301 $-38422 هبوط ×2
IJR iShares Trust $1870535 1,24% 12612 $271487 هبوط ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1867603 1,24% 18526 $-35758 هبوط ×6
IJJ iShares Trust $1800285 1,19% 12186 $135568 هبوط ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1784131 1,18% 18500 $55774 صعود ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1694587 1,12% 27876 $400583 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1670327 1,11% 9776 صعود ×1
QDEF FlexShares Trust $1655638 1,10% 19026 $123185 هبوط ×6
OEF iShares Trust $1608315 1,07% 4396 $200381 هبوط ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1598414 1,06% 29816 $30977 هبوط ×4
GLD SPDR Gold Shares $1495623 0,99% 4060 $-262112 هبوط ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1448627 0,96% 13151 $105081 صعود ×3
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1426231 0,95% 8558 $146338 هبوط ×3
MOAT VanEck ETF Trust $1343163 0,89% 12920 $47289 هبوط ×6
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1310654 0,87% 9370 $168080 هبوط ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1275162 0,84% 6884 $103497 هبوط ×1
ACWV iShares, Inc. $1222423 0,81% 10167 $-63936 هبوط ×4
AOK iShares Trust $1201013 0,80% 28954 $24717 هبوط ×1
IOO iShares Trust $1191581 0,79% 8723 $137381 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1173352 0,78% 14010 $121538 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1138551 0,75% 34201 $-188975 هبوط ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1122852 0,74% 23272 $-148654 هبوط ×6
URA Global X Uranium ETF $1121011 0,74% 25652 $-136011 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1091714 0,72% 2921 $307816 صعود ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $1064974 0,71% 5843 $139160
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1033287 0,68% 8181 $197737 صعود ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1028861 0,68% 4079 $281059 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1011422 0,67% 6897 $24137 صعود ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $941227 0,62% 30870 $11513 صعود ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $924669 0,61% 3756 $129273 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $924228 0,61% 1591 $600164 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $827425 0,55% 704 $216192 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $823642 0,55% 1646 $48296 صعود ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $819816 0,54% 11963 $-17050 هبوط ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $764539 0,51% 6553 $-188768 صعود ×1
DGRO iShares Trust $758130 0,50% 10003 $40610 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $749026 0,50% 2288 $112674 صعود ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $733812 0,49% 4695 $-4090 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $679991 0,45% 4102 $-162139 صعود ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $582417 0,39% 6159 $-17134 هبوط ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $581755 0,39% 5316 $-15003 هبوط ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $548459 0,36% 1809 $73513 هبوط ×1
DEED First Trust Exchange-Traded Fund VIII $539703 0,36% 25243 $-1650 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $522164 0,35% 3179 $61663 هبوط ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $515106 0,34% 4040 $18392 هبوط ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $509730 0,34% 5442 $142234 هبوط ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $506843 0,34% 4961 $-16334 هبوط ×6
HYG iShares Trust $486488 0,32% 6083 $-23418 هبوط ×1
HDV iShares Trust $473511 0,31% 17275 $-19765 صعود ×3
EEM iShares, Inc. $436310 0,29% 6378 $44830 هبوط ×6
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $428167 0,28% 14613 $33789 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $407986 0,27% 3992 $52109 صعود ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $381778 0,25% 7479 $-9274 هبوط ×6
REET iShares Trust $354058 0,23% 12819 $30595 هبوط ×1
EEMV iShares, Inc. $340359 0,23% 4521 $46111 هبوط ×6
SLV iShares Silver Trust $311195 0,21% 5820 $-2963273 هبوط ×4
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $293045 0,19% 1107 $33974
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $277626 0,18% 1388 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $272968 0,18% 2826 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $264137 0,18% 683
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $261093 0,17% 731 صعود ×1
DBO Invesco DB Oil Fund $218467 0,14% 12378 $-25003
SMMV iShares Trust $211371 0,14% 4591 $5753 هبوط ×5
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $206891 0,14% 525 صعود ×1
HAP VanEck ETF Trust $201577 0,13% 2938 $-11341
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $177735 0,12% 15785 $3581 هبوط ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $150400 0,10% 10000 $78700
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock $9978 0,01% 13500 $631

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
RWL $3011821 2,00% بزيادة ×6
QQQM $2918451 1,93% بزيادة ×4
EMB $1784131 1,18% بزيادة ×3
IUSV $1448627 0,96% بزيادة ×3
PG $1011422 0,67% بزيادة ×6
JPM $749026 0,50% بزيادة ×6
CVX $679991 0,45% بزيادة ×6
HDV $473511 0,31% بزيادة ×3
SBUX $407986 0,27% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TSLA $4881063 11605 3,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1670327 9776 1,11%
NVDA $277626 1388 0,18%
IEFA $272968 2826 0,18%
ELV $264137 683 0,18%
GOOGL $261093 731 0,17%
IWO $206891 525 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -311 +$1.9M
MTUM تقليص -214 +$1.8M
IVW تقليص -478 +$1.2M
QQQM تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
WMS تم الشراء أكثر +3K +$876K
RWL تم الشراء أكثر +5K +$839K
IVV تم الشراء أكثر +530 +$817K
BIL تم الشراء أكثر +9K +$812K
SPYG تم الشراء أكثر +3K +$685K
IWM تقليص -218 +$647K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLRE 31 ديسمبر، 2025 52142 $2196749 لم يعد يتم تتبعه
XLU 31 ديسمبر، 2025 22318 $1946371 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2026 29529 $1808943 20,2%
KR 30 يونيو، 2026 3602 $260641 5,2%
TSLA 30 سبتمبر، 2025 805 $255716 -14,4%
ELV 31 مارس، 2026 680 $238374 36,7%
SGMO 30 يونيو، 2026 11500 $2839 لم يعد يتم تتبعه