DEED مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,53%▼ -3,11%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,39%▼ -3,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$2.1M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$19.1M
آخر 12 شهرًا -$2.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 116 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F060667 $3.6M 5,41 3500000 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $2.0M 2,97 1960610 STIV US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BMY69 $1.7M 2,57 2256318 ABS-O US
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2025-1 LLC 38411WAD4 $1.5M 2,21 1460000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BTEH0 $1.3M 2,02 1644313 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CWZ6 $1.3M 2,00 1301639 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWAF3 $1.3M 1,96 1301414 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138ERNL0 $1.3M 1,95 1448184 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NVR7 $1.3M 1,93 1390556 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NRL5 $1.3M 1,91 1322039 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ANQB6 $1.3M 1,90 1475000 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 3140W1QA4 $1.2M 1,87 1249259 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38380GHX5 $1.2M 1,86 1498165 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140J9QR5 $1.2M 1,80 1331779 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W1ZF3 $1.2M 1,78 1201072 ABS-MBS US
PRIORITY 1 ISSUER LOGISTICS DAC 74448NAD6 $1.1M 1,74 1250000 ABS-O IE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTTR4 $1.1M 1,67 1096751 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CUE5 $1.1M 1,63 1250000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BPCQ2 $1.1M 1,60 1064965 ABS-O US
FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES 35563PCF4 $1.0M 1,57 1054525 ABS-O US
GSMS TRUST 2024-FAIR 36270JAJ4 $1.0M 1,55 1025000 ABS-O US
COLT 2021-HX1 MORTGAGE LOAN TRUST 19688KAG9 $1.0M 1,53 1350000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BMV70 $1.0M 1,52 1380336 ABS-O US
PRET 2025-NPL6 LLC 740936AB5 $1.0M 1,52 1000000 ABS-O US
PRPM 2025-RCF3 LLC 69395KAC7 $998K 1,51 1000000 ABS-O US
PRPM 2025-3 LLC 74449DAB1 $996K 1,51 1000000 ABS-O US
Madison Park Funding XXXV Ltd. 55819MBN5 $973K 1,47 1000000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XXIII LTD 55954RAL4 $973K 1,47 1000000 ABS-CBDO KY
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 59981TAS4 $965K 1,46 1350000 ABS-O US
FARM 2025-1 MORTGAGE TRUST 30768CAE2 $954K 1,44 1073342 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BN3L8 $930K 1,41 941673 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PAT6 $917K 1,39 939545 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133N3WQ3 $908K 1,37 1091761 ABS-MBS US
CSMC 2020-West 12662GAC2 $896K 1,36 898066 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BN6P6 $872K 1,32 880067 ABS-O US
CSMC 2020-SPT1 TRUST 12659LAD4 $816K 1,24 837000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383JCS2 $815K 1,23 13645562 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HDTC4 $791K 1,20 883145 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38380RVN7 $787K 1,19 11469848 ABS-O US
FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES 35563PDJ5 $765K 1,16 770287 ABS-O US
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2025-6 76100JAE7 $764K 1,16 775000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381L5V0 $762K 1,15 10914052 ABS-O US
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2025-1 LLC 38411WAA0 $745K 1,13 744000 ABS-O US
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR TRUST 76091FAA4 $741K 1,12 738482 ABS-O US
VERTICAL BRIDGE CC LLC 92535VAU6 $739K 1,12 725000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381LAV4 $738K 1,12 14142851 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-NQM1 36259WAE1 $726K 1,10 755000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133AT4E8 $648K 0,98 755744 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FEQ29 $633K 0,96 800265 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383JCQ6 $618K 0,94 8267094 ABS-O US

التوزيعات 77 دفعة

08
4,79%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,0900
21 أغسطس، 2026$0,0900
21 يوليو، 2026$0,0900
25 يونيو، 2026$0,0900
21 مايو، 2026$0,0900
21 إبريل، 2026$0,0800
26 مارس، 2026$0,0800
20 فبراير، 2026$0,0750
21 يناير، 2026$0,0750
12 ديسمبر، 2025$0,0700
21 نوفمبر، 2025$0,0700
21 أكتوبر، 2025$0,0700
25 سبتمبر، 2025$0,0750
21 أغسطس، 2025$0,0750
22 يوليو، 2025$0,0750
26 يونيو، 2025$0,0750
21 مايو، 2025$0,0750
22 إبريل، 2025$0,0750
27 مارس، 2025$0,0750
21 فبراير، 2025$0,0750
22 يناير، 2025$0,0750
13 ديسمبر، 2024$0,0850
21 نوفمبر، 2024$0,0850
22 أكتوبر، 2024$0,1000
26 سبتمبر، 2024$0,1000
21 أغسطس، 2024$0,1000
23 يوليو، 2024$0,1000
27 يونيو، 2024$0,1000
21 مايو، 2024$0,1000
23 إبريل، 2024$0,1000
21 مارس، 2024$0,1050
21 فبراير، 2024$0,1050
23 يناير، 2024$0,1050
22 ديسمبر، 2023$0,1050
21 نوفمبر، 2023$0,1000
24 أكتوبر، 2023$0,1000
22 سبتمبر، 2023$0,1000
22 أغسطس، 2023$0,1000
21 يوليو، 2023$0,1050
27 يونيو، 2023$0,1050
23 مايو، 2023$0,1000
21 إبريل، 2023$0,1000
24 مارس، 2023$0,0900
22 فبراير، 2023$0,0900
24 يناير، 2023$0,0900
23 ديسمبر، 2022$0,0900
22 نوفمبر، 2022$0,0750
21 أكتوبر، 2022$0,0650
23 سبتمبر، 2022$0,0480
23 أغسطس، 2022$0,0380

الملاك المؤسسيون (13F) 34 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GDS Wealth Management $24568827 43,63% 1149150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guided Capital Wealth Management, LLC $8510074 15,11% 398039 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $4687184 8,32% 219232 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2153992 3,82% 100748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $2115383 3,76% 98942 الأسهم 30 يونيو، 2026
Milestones Private Investment Advisors LLC $2109693 3,75% 98676 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $1790803 3,18% 83760 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALTFEST L J & CO INC $1725201 3,06% 80692 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1708037 3,03% 79889 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1117704 1,98% 52278 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $903818 1,60% 42274 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $820415 1,46% 38373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $669611 1,19% 31319 الأسهم 30 يونيو، 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $570846 1,01% 26700 الأسهم 30 يونيو، 2026
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. $539703 0,96% 25243 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $496251 0,88% 23211 الأسهم 30 يونيو، 2026
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $414971 0,74% 19409 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $390382 0,69% 18302 الأسهم 31 مارس، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $311614 0,55% 14575 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $290640 0,52% 13594 الأسهم 30 يونيو، 2026
Darwin Wealth Management, LLC $146973 0,26% 6874 الأسهم 30 يونيو، 2026
GeoWealth Management, LLC $106109 0,19% 4963 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $64140 0,11% 3000 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $35277 0,06% 1650 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $20653 0,04% 966 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $17308 0,03% 809 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $10209 0,02% 478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $6542 0,01% 306 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $5217 0,01% 244 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $4835 0,01% 226 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nova Wealth Management, Inc. $3207 0,01% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Davis Capital Management $1432 0,00% 67 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $380 0,00% 17761 الأسهم 30 يونيو، 2026
Motiv8 Investments LLC $1 0,00% 31 الأسهم 31 ديسمبر، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M