الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q1 2026 +12.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) -1.6%
العائد الزائد +13.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 25,3%
Consumer Discretionary 15,3%
Technology 12,3%
Energy 10,8%
Industrials 10,0%
Retail 7,1%
Communication Services 6,8%
Consumer Staples 5,1%
Healthcare 4,3%
Consumer products 3,1%

المحفظة الكاملة 20 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MGA Magna International, Inc. Common Stock $379899 7,95% 6807 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $378448 7,92% 2170 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $340030 7,12% 4767 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $322681 6,75% 564 صعود ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $275551 5,77% 768 صعود ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $273370 5,72% 1339 صعود ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $266767 5,58% 8450 صعود ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $260550 5,45% 3856 صعود ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $248962 5,21% 6405 صعود ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $247915 5,19% 28398 صعود ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242153 5,07% 6506 صعود ×1
V Visa Inc. $224867 4,71% 744 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $219205 4,59% 1296 $16654 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $211856 4,43% 424 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209461 4,38% 620 صعود ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $203226 4,25% 1783 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $202887 4,25% 477 صعود ×1
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $146020 3,06% 10897 صعود ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $76785 1,61% 17333 صعود ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $48254 1,01% 10053 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MGA $379899 6807 7,95%
NVDA $378448 2170 7,92%
SYY $340030 4767 7,12%
META $322681 564 6,75%
DPZ $275551 768 5,77%
RGA $273370 1339 5,72%
MGY $266767 8450 5,58%
SSNC $260550 3856 5,45%
HESM $248962 6405 5,21%
WU $247915 28398 5,19%
GIS $242153 6506 5,07%
V $224867 744 4,71%
MA $211856 424 4,43%
MU $209461 620 4,38%
A $203226 1783 4,25%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CTAS تم الشراء أكثر +219 +$17K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UBER 31 مارس، 2026 3630 $296607 -5,3%
HAS 31 مارس، 2026 3412 $279784 -4,3%
PEP 31 مارس، 2026 1762 $252882 -18,9%
EOG 31 ديسمبر، 2025 2162 $242403 34,6%
GOOGL 31 مارس، 2026 758 $237254 19,5%
BMY 31 ديسمبر، 2025 5082 $229198 13,4%
PYPL 31 مارس، 2026 3830 $223595 16,7%
NEM 31 ديسمبر، 2025 2640 $222578 15,7%
DINO 31 مارس، 2026 4732 $218051 81,7%
MSCI 31 مارس، 2026 378 $216870 -0,6%
FTNT 31 مارس، 2026 2669 $211945 121,4%
GTX 31 ديسمبر، 2025 13803 $187997 55,3%
CVE 31 ديسمبر، 2025 10952 $186075 91,5%
PR 31 ديسمبر، 2025 13086 $167501 57,7%
FLO 31 ديسمبر، 2025 11976 $156287 -48,8%
BGC 31 ديسمبر، 2025 14986 $141768 31,9%
TAC 31 مارس، 2026 10389 $131317 -5,7%
GOGO 31 مارس، 2026 15826 $73749 -47,5%
PTEN 31 ديسمبر، 2025 10550 $54649 83,5%