HESM الفئة A Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests
NYSE · Energy · عرض على SEC EDGAR ↗ 10-K/10-Q أغسطس 6, 2026
$31,71
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$29,52أدنى 52 أسبوعًا
$41,44أعلى 52 أسبوعًا
الإيرادات
$1.62B
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$30–$41
تقييم المحللين
HOLD
السعر المستهدف
$33
P/E
·
ROE
·
هامش صافي الربح
23.2%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
HESM لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$31.71
الإيرادات
$1.62B
نطاق 52 أسبوعًا
$30–$41
HESM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$1.62B2017-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$728M2019-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي23.2%2019-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HESM | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| هامش التشغيل (سنوي حالي) | 62.1%متوسط 5 سنوات ≈61.3% | ≈61.3% | 31.6% | من الدرجة الأولى | |
| EBITDA Margin (هامش EBITDA) | 62.2%متوسط 5 سنوات ≈61.3% | ≈61.3% | 45.6% | من الدرجة الأولى | |
| هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي) | 49.3%متوسط 5 سنوات ≈49.9% | ≈49.9% | 30.4% | من الدرجة الأولى | |
| هامش صافي الربح (سنوي حالي) | 23.2%متوسط 5 سنوات ≈11.2% | ≈11.2% | 24.2% | متوافق | |
| ROA (العائد على الأصول) | 8.3%متوسط 5 سنوات ≈4.2% | ≈4.2% | 4.6% | من الدرجة الأولى | |
| ROIC | 22.9%متوسط 5 سنوات ≈24.9% | ≈24.9% | 7.7% | من الدرجة الأولى |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HESM | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| النسبة الحالية (الربع الأخير) | 0.8متوسط 5 سنوات ≈0.8 | ≈0.8 | 1.0 | سيولة منخفضة | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 0.8متوسط 5 سنوات ≈0.4 | ≈0.4 | 0.9 | أقل من المتوسط |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HESM | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 8.4%متوسط 5 سنوات ≈8.2% | ≈8.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 8.3%متوسط 5 سنوات ≈7.7% | ≈7.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 8.2% | · | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | 58.2%متوسط 5 سنوات ≈72.4% | ≈72.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | 61.4%متوسط 5 سنوات ≈66.8% | ≈66.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | 71.2% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HESM | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.4متوسط 5 سنوات ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | متوافق | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 11.6متوسط 5 سنوات ≈11.4 | ≈11.4 | 11.6 | متوافق |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
العائد السنوي≈$3.16
5Y Div CAGR≈10.8%
سلسلة النمو≈7
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 6, 2026 | $0,79 | USD | ≈7.7% |
| مايو 7, 2026 | $0,78 | USD | ≈7.9% |
| فبراير 5, 2026 | $0,76 | USD | ≈8.5% |
| نوفمبر 6, 2025 | $0,76 | USD | ≈8.7% |
| أغسطس 7, 2025 | $0,74 | USD | ≈6.9% |
| مايو 8, 2025 | $0,71 | USD | ≈7.5% |
| فبراير 6, 2025 | $0,70 | USD | ≈6.7% |
| نوفمبر 7, 2024 | $0,69 | USD | ≈7.5% |
| أغسطس 8, 2024 | $0,67 | USD | ≈7.1% |
| مايو 1, 2024 | $0,65 | USD | ≈7.5% |
| فبراير 7, 2024 | $0,63 | USD | ≈7.5% |
| نوفمبر 1, 2023 | $0,62 | USD | ≈8.1% |
| أغسطس 2, 2023 | $0,60 | USD | ≈7.6% |
| مايو 3, 2023 | $0,59 | USD | ≈8.1% |
| فبراير 1, 2023 | $0,57 | USD | ≈7.5% |
| نوفمبر 2, 2022 | $0,56 | USD | ≈7.9% |
| أغسطس 3, 2022 | $0,56 | USD | ≈7.4% |
| مايو 4, 2022 | $0,55 | USD | ≈6.8% |
| فبراير 2, 2022 | $0,52 | USD | ≈6.8% |
| نوفمبر 3, 2021 | $0,51 | USD | ≈7.7% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
5.6%
التقرير القادم
نوفمبر 02, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | يوليو 28, 2026 | $0.75 | $0.69 | 9.5% |
| 31 مارس، 2026 | $0.68 | $0.66 | 3.2% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.72 | $0.73 | -1.2% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.75 | $0.68 | 10.1% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.74 | $0.68 | 9.0% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.65 | $0.63 | 3.0% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.62B | $1.50B | $1.35B | $1.28B | $1.20B | $1.09B | $848M | $713M | |
| SG&A Expense | $28M | $26M | $26M | $23M | $23M | $21M | $52M | $14M | |
| Operating Expenses | $613M | $576M | $532M | $484M | $477M | $515M | $472M | $334M | |
| Operating Income | $1.01B | $919M | $817M | $791M | $727M | $576M | $377M | $378M | |
| Pretax Income | $798M | $731M | $646M | $647M | $632M | $492M | $318M | $326M | |
| Income Tax | $114M | $72M | $38M | $27M | $15M | $7M | $-100.0K | · | |
| Net Income | $353M | $223M | $119M | $84M | $46M | $24M | $70M | $71M | |
| EBITDA | $1.01B | $919M | $817M | $791M | $727M | $576M | $377M | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $4M | $5M | $3M | $2M | $3M | $3M | $109M | |
| Receivables | $144M | $135M | $122M | $123M | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $7M | $6M | $7M | $6M | $11M | $6M | $5M | $3M | |
| Current Assets | $159M | $149M | $137M | $132M | $133M | $101M | $96M | $180M | |
| PP&E (Net) | $3.37B | $3.33B | $3.23B | $3.17B | $3.12B | $3.11B | $3.01B | $2.74B | |
| PP&E (Gross) | $5.37B | $5.12B | $4.82B | $4.57B | $4.34B | $4.16B | $3.90B | $3.49B | |
| Accum. Depreciation | $2.00B | $1.79B | $1.59B | $1.40B | $1.22B | $1.05B | $895M | $753M | |
| Other Non-current Assets | $4M | $6M | $9M | $11M | $8M | $10M | $13M | $7M | |
| Total Assets | $4.39B | $4.15B | $3.79B | $3.59B | $3.49B | $3.37B | $3.28B | $2.99B | |
| Accounts Payable | $27M | $34M | $41M | $28M | · | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $89M | $94M | $106M | $83M | $76M | $54M | $89M | $86M | |
| Current Liabilities | $188M | $219M | $210M | $160M | $171M | $125M | $176M | $138M | |
| Capital Leases | · | · | · | · | · | · | $600.0K | · | |
| Deferred Tax | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $400.0K | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $23M | $16M | $17M | $16M | $18M | $23M | $16M | $7M | |
| Total Liabilities | $3.95B | $3.69B | $3.43B | $3.06B | $2.73B | $2.05B | $1.95B | $1.12B | |
| Long-term Debt | $3.77B | $3.47B | $3.21B | $2.89B | $2.56B | $1.91B | $1.75B | $981M | |
| Total Debt | $3.77B | $3.47B | $3.21B | $2.89B | $2.56B | $1.91B | $1.75B | · | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | $400.0K | $1M | |
| Liabilities + Equity | $4.39B | $4.15B | $3.79B | $3.59B | $3.49B | $3.37B | $3.28B | $2.99B |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $900.0K | |
| Deferred Tax | $114M | $72M | $38M | $27M | $15M | $7M | $-100.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $984M | $940M | $866M | $861M | $796M | $642M | $471M | $467M | |
| CapEx | $256M | $306M | $224M | $238M | $163M | $301M | $306M | $242M | |
| Investing Cash Flow | $-256M | $-306M | $-224M | $-238M | $-163M | $-301M | $-498M | $-308M | |
| Stock Repurchased | $400M | $300M | $400M | $400M | $750M | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-400M | $-300M | $-400M | $-400M | $-750M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-731M | $-635M | $-641M | $-622M | $-633M | $-341M | $-79M | $-406M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $-1M | $2M | $900.0K | $-400.0K | $-700.0K | $-106M | $-246M | |
| Free Cash Flow | $728M | $634M | $643M | $623M | $632M | $341M | $164M | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 62.2% | 61.5% | 60.6% | 62.1% | 60.4% | 52.8% | 44.4% | · | |
| Net Margin | 21.8% | 14.9% | 8.8% | 6.6% | 3.9% | 2.2% | 8.3% | · | |
| Pretax Margin | 49.2% | 48.9% | 47.9% | 50.7% | 52.5% | 45.1% | 37.4% | · | |
| EBITDA Margin | 62.2% | 61.5% | 60.6% | 62.1% | 60.4% | 52.8% | 44.4% | · | |
| ROA | 8.3% | 5.6% | 3.2% | 2.4% | 1.4% | 0.72% | 2.2% | · | |
| ROIC | 22.9% | 23.9% | 23.9% | 26.3% | 27.7% | 29.7% | 21.5% | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Receivables Turnover | 11.6 | 11.6 | 11.0 | · | · | · | · | · |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.4% | 10.9% | 5.8% | 5.9% | 10.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.3% | 7.5% | 7.3% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 58.2% | 88.1% | 41.4% | 80.8% | 93.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 61.4% | 68.8% | 70.3% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 71.2% | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.62B | $1.50B | $1.35B | $1.28B | $1.20B | $1.09B | $848M | · | |
| Net Income TTM | $353M | $223M | $119M | $84M | $46M | $24M | $70M | · |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $399M | $390M | $404M | $421M | $414M | $382M | $396M | $378M | $366M | $356M | $363M | $324M | $305M | $335M | $313M | $312M | |
| SG&A Expense | $6M | $8M | $6M | $7M | $8M | $8M | $9M | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | |
| Operating Expenses | $146M | $152M | $153M | $162M | $154M | $145M | $153M | $147M | $143M | $134M | $143M | $126M | $116M | $131M | $118M | $117M | |
| Operating Income | $253M | $238M | $252M | $259M | $260M | $237M | $243M | $232M | $222M | $222M | $220M | $198M | $189M | $204M | $195M | $196M | |
| Pretax Income | $205M | $186M | $198M | $207M | $209M | $184M | $195M | $184M | $176M | $176M | $176M | $156M | $149M | $167M | $159M | $165M | |
| Income Tax | $31M | $28M | $30M | $32M | $29M | $23M | $23M | $19M | $16M | $14M | $11M | $8M | $6M | $8M | $7M | $5M | |
| Net Income | $96M | $88M | $93M | $98M | $90M | $72M | $70M | $59M | $50M | $45M | $35M | $25M | $21M | $23M | $22M | $17M | |
| EBITDA | $253M | $238M | · | $259M | $260M | $237M | · | $232M | $222M | $222M | $220M | $198M | $189M | $204M | $195M | $196M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5M | $5M | $2M | $6M | $4M | $6M | $4M | $10M | $100M | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | $3M | |
| Receivables | $143M | $149M | $144M | $145M | $138M | $137M | $135M | $128M | $110M | $128M | $122M | $110M | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $900.0K | $5M | $7M | $4M | $2M | $3M | $6M | $13M | $2M | $4M | $12M | $800.0K | $4M | $14M | $2M | $7M | |
| Current Assets | $157M | $166M | $159M | $168M | $151M | $150M | $149M | $154M | $214M | $139M | $138M | $114M | $117M | $147M | $158M | $147M | |
| PP&E (Net) | $3.30B | $3.32B | $3.37B | $3.38B | $3.34B | $3.32B | $3.33B | $3.29B | $3.24B | $3.21B | $3.21B | $3.19B | $3.18B | $3.16B | $3.14B | $3.12B | |
| PP&E (Gross) | $5.42B | $5.39B | $5.37B | $5.33B | $5.24B | $5.17B | $5.12B | $5.03B | $4.93B | $4.85B | $4.75B | $4.68B | $4.63B | $4.51B | $4.45B | $4.38B | |
| Accum. Depreciation | $2.12B | $2.06B | $2.00B | $1.95B | $1.89B | $1.84B | $1.79B | $1.74B | $1.69B | $1.64B | $1.54B | $1.49B | $1.44B | $1.35B | $1.31B | $1.26B | |
| Other Non-current Assets | $4M | $5M | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | $7M | $8M | $8M | $9M | $10M | $11M | $12M | $6M | $7M | |
| Total Assets | $4.26B | $4.32B | $4.39B | $4.44B | $4.42B | $4.26B | $4.15B | $4.15B | $4.05B | $3.86B | $3.78B | $3.66B | $3.58B | $3.60B | $3.60B | $3.48B | |
| Accounts Payable | $29M | $23M | $27M | $53M | $44M | $40M | $34M | $45M | $42M | $21M | $36M | $24M | · | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $98M | $88M | $89M | $90M | $102M | $92M | $94M | $104M | $88M | $86M | $89M | $83M | $71M | $84M | $85M | $56M | |
| Current Liabilities | $204M | $181M | $188M | $224M | $214M | $186M | $219M | $221M | $192M | $157M | $174M | $149M | $138M | $158M | $152M | $144M | |
| Deferred Tax | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $400.0K | $400.0K | $500.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $22M | $24M | $23M | $22M | $15M | $17M | $16M | $14M | $12M | $13M | $18M | $14M | $16M | $21M | $21M | $18M | |
| Total Liabilities | $3.87B | $3.94B | $3.95B | $4.01B | $3.92B | $3.75B | $3.69B | $3.71B | $3.65B | $3.48B | $3.33B | $3.22B | $3.14B | $3.09B | $3.11B | $2.70B | |
| Long-term Debt | $3.68B | $3.77B | $3.77B | $3.79B | $3.71B | $3.57B | $3.47B | $3.49B | $3.46B | $3.33B | $3.15B | $3.07B | $2.99B | · | · | $2.56B | |
| Total Debt | $3.68B | $3.77B | · | $3.79B | $3.71B | $3.57B | · | $3.49B | $3.46B | $3.33B | $3.15B | $3.07B | $2.99B | $2.91B | $2.94B | $2.56B | |
| Liabilities + Equity | $4.26B | $4.32B | $4.39B | $4.44B | $4.42B | $4.26B | $4.15B | $4.15B | $4.05B | $3.86B | $3.78B | $3.66B | $3.58B | $3.60B | $3.60B | $3.48B |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $100.0K | $200.0K | $200.0K | $800.0K | $300.0K | $300.0K | $700.0K | $500.0K | $100.0K | $500.0K | $300.0K | $400.0K | $600.0K | $400.0K | $400.0K | $500.0K | |
| Deferred Tax | $31M | $28M | $30M | $32M | $29M | $23M | $23M | $19M | $16M | $14M | $11M | $8M | $6M | $8M | $7M | $5M | |
| Operating Cash Flow | $279M | $253M | $246M | $259M | $277M | $202M | $258M | $225M | $272M | $185M | $216M | $205M | $199M | $235M | $213M | $191M | |
| CapEx | $23M | $29M | $67M | $80M | $63M | $46M | $95M | $92M | $64M | $55M | $53M | $43M | $64M | $66M | $56M | $55M | |
| Investing Cash Flow | $-23M | $-29M | $-67M | $-80M | $-63M | $-46M | $-95M | $-92M | $-64M | $-55M | $-53M | $-43M | $-64M | $-66M | $-56M | $-55M | |
| Stock Repurchased | $0 | $60M | $0 | $100M | $200M | $100M | $0 | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-60M | · | · | · | $-100M | · | · | · | $-100M | · | · | $-100M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-255M | $-222M | $-182M | $-178M | $-215M | $-155M | $-169M | $-222M | $-112M | $-132M | $-162M | $-162M | $-134M | $-169M | $-158M | $-135M | |
| Net Change in Cash | $400.0K | $3M | $-4M | $1M | $-2M | $2M | $-6M | $-89M | $95M | $-1M | $300.0K | $-600.0K | $500.0K | $200.0K | $-600.0K | $800.0K | |
| Free Cash Flow | · | $224M | · | · | · | $157M | · | · | · | $130M | · | · | $134M | · | · | $136M |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 63.5% | 61.0% | · | 61.5% | 62.8% | 62.2% | · | 61.2% | 60.8% | 62.4% | 60.6% | 61.1% | 61.9% | 60.9% | 62.3% | 62.6% | |
| Net Margin | 24.2% | 22.5% | · | 23.2% | 21.8% | 18.7% | · | 15.5% | 13.5% | 12.5% | 9.7% | 7.8% | 6.8% | 6.9% | 7.0% | 5.4% | |
| Pretax Margin | 51.3% | 47.6% | · | 49.2% | 50.4% | 48.3% | · | 48.5% | 48.2% | 49.5% | 48.5% | 48.1% | 48.8% | 49.9% | 50.7% | 52.7% | |
| EBITDA Margin | 63.5% | 61.0% | · | 61.5% | 62.8% | 62.2% | · | 61.2% | 60.8% | 62.4% | 60.6% | 61.1% | 61.9% | 60.9% | 62.3% | 62.6% | |
| ROA | 2.2% | 2.0% | · | 2.3% | 2.1% | 1.8% | · | 1.5% | 1.3% | 1.2% | 0.96% | 0.69% | 0.59% | 0.66% | 0.63% | 0.49% | |
| ROIC | 5.8% | 5.3% | · | 5.8% | 6.0% | 5.8% | · | 6.0% | 5.8% | 6.1% | 6.5% | 6.1% | 6.0% | 6.7% | 6.3% | 7.4% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.9 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 2.8 | 2.7 | · | 3.1 | 3.3 | 2.9 | · | 3.0 | 3.3 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.61B | $1.63B | · | $1.61B | $1.57B | $1.52B | · | $1.46B | $1.44B | $1.40B | $1.31B | $1.28B | $1.27B | $1.28B | $1.25B | $1.23B | |
| Net Income TTM | $375M | $369M | · | $330M | $291M | $250M | · | $190M | $167M | $142M | $103M | $91M | $88M | $79M | $66M | $55M |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $1.62B | $1.50B | $1.35B | $1.28B | $1.20B |
| هامش الربح التشغيلي % | 62.2% | 61.5% | 60.6% | 62.1% | 60.4% |
| صافي الدخل | $353M | $223M | $119M | $84M | $46M |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| النسبة السريعة | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $728M | $634M | $643M | $623M | $632M |
الملاك المؤسسيون (13F) 315 مقدمي إقرار · $4.4B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
315
القيمة المحتفظ بها
$4.4B
مراكز جديدة
40
المراكز الخارجة
36
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 40 (-29 مقابل الربع السابق) | 36 (-1 مقابل الربع السابق) | 114 (+17 مقابل الربع السابق) | 80 (-8 مقابل الربع السابق) | +13.4M |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| ALPS ADVISORS INC | $1099953182 | 29254074 | 24,98% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $315446590 | 8389537 | 7,16% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $283352772 | 7535978 | 6,44% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $265298080 | 7055800 | 6,03% | الأسهم |
| Blackstone Inc. | $217558488 | 5786130 | 4,94% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $177509281 | 4720992 | 4,03% | الأسهم |
| TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C. | $157482148 | 4188355 | 3,58% | الأسهم |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $100443709 | 2671592 | 2,28% | الأسهم |
| TD Asset Management Inc | $74606033 | 1984203 | 1,69% | الأسهم |
| UBS Group AG | $74237364 | 1974398 | 1,69% | الأسهم |
| Epoch Investment Partners, Inc. | $73149145 | 1945456 | 1,66% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71191997 | 1906588 | 1,62% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $62968682 | 1674699 | 1,43% | الأسهم |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $60536000 | 1610000 | 1,37% | الأسهم |
| MILLER HOWARD INVESTMENTS INC /NY | $59292351 | 1586630 | 1,35% | الأسهم |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $58341545 | 1688612 | 1,33% | الأسهم |
| CI INVESTMENTS INC. | $48341230 | 1285671 | 1,10% | الأسهم |
| FMR LLC | $45373236 | 1206735 | 1,03% | الأسهم |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $43995450 | 1170092 | 1,00% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $43900632 | 1167570 | 1,00% | الأسهم |
| Fractal Investments LLC | $43631792 | 1160420 | 0,99% | الأسهم |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $41768073 | 1110853 | 0,95% | الأسهم |
| Zimmer Partners, LP | $37511377 | 997643 | 0,85% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $36165522 | 961849 | 0,82% | الأسهم |
| Clearbridge Investments, LLC | $35954737 | 956243 | 0,82% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $33354322 | 887083 | 0,76% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $32753022 | 871091 | 0,74% | الأسهم |
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $32282458 | 858576 | 0,73% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $31955036 | 849868 | 0,73% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $29886360 | 794850 | 0,68% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $29206514 | 776769 | 0,66% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $26116170 | 694579 | 0,59% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $25079810 | 726951 | 0,57% | الأسهم |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $24626458 | 654959 | 0,56% | الأسهم |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $22731494 | 604561 | 0,52% | الأسهم |
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $21437941 | 570158 | 0,49% | الأسهم |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $20720984 | 551090 | 0,47% | الأسهم |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $20204402 | 537351 | 0,46% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $18713520 | 497700 | 0,43% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $16771006 | 446037 | 0,38% | الأسهم |
| KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS LP | $15474768 | 411563 | 0,35% | الأسهم |
| ALGERT GLOBAL LLC | $14175576 | 377010 | 0,32% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $13745695 | 365577 | 0,31% | الأسهم |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $13565403 | 360782 | 0,31% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13205120 | 351200 | 0,30% | عقد خيار الشراء |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $12729189 | 368428 | 0,29% | الأسهم |
| NEOS Investment Management LLC | $12241282 | 325566 | 0,28% | الأسهم |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $10371133 | 275828 | 0,24% | الأسهم |
| Allianz Asset Management GmbH | $10010549 | 266238 | 0,23% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9805967 | 260797 | 0,22% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 15 حيازة
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation, Hess Corporation, Hess Investments North Dakota LLC | 8 أكتوبر، 2026 | 38,00% | تعديل | استثمار سلبي | SEC |
| Hess Investments North Dakota LLC, Hess Corporation, Chevron Corporation ×4 إيداعات | 4 مارس، 2026 | 37,80% | تعديل | · | SEC |
| Hess Midstream GP LP, Hess Midstream GP LLC, Hess Infrastructure Partners GP LLC, Hess Investments North Dakota LLC, Hess Corporation | 30 مايو، 2025 | 37,80% | تعديل | حملة مجلس الإدارة | SEC |
| BlackRock Portfolio Management LLC ×7 إيداعات | 30 مايو، 2025 | 0,30% | تعديل | حملة مجلس الإدارة | SEC |
| Hess Midstream GP LP, Hess Midstream GP LLC, Hess Infrastructure Partners GP LLC, Hess Investments North Dakota LLC, Hess Corporation ×16 إيداعات | 12 مايو، 2025 | 40,80% | تعديل | · | SEC |
| Hess Midstream GP LP, Hess Midstream GP LLC, Hess Infrastructure Partners GP LLC, Hess Investments North Dakota LLC, Hess Corporation | 7 مايو، 2025 | 41,40% | تعديل | · | SEC |
| GIP II Blue Holding, L.P., GIP Blue Holding GP, LLC, Global Infrastructure GP II, L.P., Global Infrastructure Investors II, LLC ×17 إيداعات | 15 يناير، 2025 | 23,20% | تعديل | · | SEC |
| 20 سبتمبر، 2024 | · | إيداع أولي | · | SEC | |
| 31 مايو، 2024 | · | إيداع أولي | · | SEC | |
| 13 مارس، 2024 | · | إيداع أولي | · | SEC | |
| 13 مارس، 2024 | · | إيداع أولي | · | SEC | |
| 7 فبراير، 2024 | · | إيداع أولي | · | SEC | |
| 7 فبراير، 2024 | · | إيداع أولي | · | SEC | |
| 17 أغسطس، 2023 | · | إيداع أولي | · | SEC | |
| GIP II Blue Holding Partnership, L.P., GIP II Blue Holding, L.P., GIP Blue Holding GP, LLC, Global Infrastructure GP II, L.P., Global Infrastructure Investors II, LLC ×3 إيداعات | 11 أغسطس، 2021 | · | إيداع أولي | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 14 من المطلعين · مسؤولون 6 · مديرون 9
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan C. Stein | Chief Executive Officer | 8 مارس، 2026 M | 60963 | 0 | 0 | $0 |
| John B Hess | Chairman and CEO | 17 مايو، 2021 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Scott Bast | President and COO | 8 مارس، 2026 M | 3352 | 0 | 0 | $0 |
| John A. Gatling | President and COO | 26 سبتمبر، 2025 M | 13904 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy B. Goodell | General Counsel & Secretary | 16 ديسمبر، 2019 A | 12500 | 0 | 0 | $0 |
| John P Rielly | Vice President | 16 ديسمبر، 2019 A | 20000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen J J Letwin | مدير | 8 مارس، 2026 A | 32423 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Reddy | مدير | 8 مارس، 2026 A | 24437 | 0 | 0 | $0 |
| David W Niemiec | مدير | 8 مارس، 2026 A | 50527 | 0 | 0 | $0 |
| Geurt G Schoonman | مدير | 9 يونيو، 2025 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| GIP II Blue Holding Partnership, L.P. | مدير | 11 أغسطس، 2021 J | · | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Turner | مدير | 16 ديسمبر، 2019 A | 4500 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory P. Hill | مدير | 16 ديسمبر، 2019 A | 4350 | 0 | 0 | $0 |
| BlackRock Portfolio Management LLC | مالك 10% | 30 مايو، 2025 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 20 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| BKGI · BNY Mellon ETF Trust | 7,88% | 2527051 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| AMZA · ETFis Series Trust I | 5,23% | 604561 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DIV · Global X Funds | 2,18% | 418006 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ABLD · Abacus FCF ETF Trust | 2,09% | 47368 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| USAI · Pacer Funds Trust | 1,32% | 43075 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| NBET · Neuberger Berman ETF Trust | 1,20% | 13909 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VRAI · ETFis Series Trust I | 1,16% | 5305 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| SRHQ · Elevation Series Trust | 1,16% | 60035 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0,66% | 6024 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 0,64% | 82666 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0,38% | 119067 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0,24% | 694579 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,23% | 114340 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0,15% | 23195 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0,12% | 86577 SH | 10 سبتمبر، 2026 | يومي |
| NFRA · FlexShares Trust | 0,07% | 52497 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,05% | 7600 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| GUSA · Goldman Sachs ETF Trust II | 0,01% | 4416 NS | 31 أغسطس، 2026 | N-PORT |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0,00% | 175000 SH | 9 سبتمبر، 2026 | يومي |
| SMMV · iShares Trust | · | 34899 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
HESM توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 12 محللين
بيع
السعر المستهدف الوسيط
$33.00
+4,1%
0 0,0%
شراء قوي
0 0,0%
شراء
7 58,3%
احتفاظ
3 25,0%
بيع
2 16,7%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
7 محللين · 2026-10-27السعر المستهدف المتوسط $33.43 +5,4%
الآن
السعر الحالي $31.71
منخفض$30.00
المتوسط$33.43
مرتفع$40.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HESM | · | · | 8.4% | 21.8% | · | · |
| WES | · | · | 6.6% | 30.7% | · | · |
| DTM | $12.17B | 27.8 | 26.7% | 35.5% | 9.4% | · |
| AM | $8.43B | 20.7 | 7.4% | 34.8% | 20.4% | · |
| KNTK | · | 13.7 | 19.0% | 10.1% | -16.7% | · |
| INSW | $2.40B | 7.8 | -11.4% | 36.7% | 15.8% | · |
| PAGP | · | 38.3 | -9.5% | 0.59% | · | · |
| EE | · | 21.9 | 44.3% | · | · | · |
| DKL | · | · | 7.7% | 17.4% | · | · |
| LPG | $1.46B | 7.5 | 36.3% | 40.2% | 17.6% | · |
| WMB | · | 28.1 | 13.8% | 21.9% | 20.7% | · |
آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة
Hess Midstream (HESM) Boosts Its Payout As Volumes Keep Sliding
Yahoo Finance ·
ملخص أرباح Hess Midstream (HESM) للربع الأول من عام 2026
Yahoo Finance ·
هيس ميدستريم إل بي تعلن عن زيادة في أرباح الربع الأول
Nasdaq ·
لماذا باع كوشينغ حصته بالكامل في Hess Midstream LP – وماذا يعني ذلك للمستثمرين
Nasdaq ·
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 6, 2026