توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 7,8%
Technology 0,8%
Financials 0,5%
Utilities 0,4%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 89,6%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $111052105 11,18% 676034 $-6810002 هبوط ×2
RCGE RockCreek Global Equality ETF $91194486 9,18% 3077495 $5623814
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $83998404 8,45% 394785 $-5797318 هبوط ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $82730090 8,33% 1114285 $605362 صعود ×2
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $72875127 7,33% 660879 $3956650 هبوط ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $65942930 6,64% 1303970 $1309048 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $64999629 6,54% 193685 $-10687952 صعود ×1
AGG iShares Trust $58711868 5,91% 593169 $227047 صعود ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $45732003 4,60% 513785 $-4927546 هبوط ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $45247392 4,55% 906956 $13969577 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $42880380 4,32% 496137 $-1587682 هبوط ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $41867371 4,21% 382595 $-57510 صعود ×4
IEMG iShares, Inc. $27271176 2,74% 329203 $-964043 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $26367237 2,65% 161100 $3584475
SHE SPDR SERIES TRUST $21615422 2,18% 139960 $3727232
IVV iShares Trust $17012534 1,71% 22717 $-4539477 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $10783698 1,09% 406932 $-44763
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $10721327 1,08% 107042 $-4527491 هبوط ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8144160 0,82% 114304
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $6367416 0,64% 66210 $2014771
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5113056 0,51% 49981 $1181551
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $5019954 0,51% 46220 $1742032
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4646359 0,47% 48089 $292862
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $4392500 0,44% 250000 $1482500
SRE DBA Sempra Common Stock $3708400 0,37% 40000 $1765000 صعود ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2920000 0,29% 200000 $853000 صعود ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2605870 0,26% 27939 $-508277 هبوط ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $2438250 0,25% 25000 $257850 هبوط ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $2177500 0,22% 125000 $844500 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2169254 0,22% 36342 $-7040044 هبوط ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1903375 0,19% 12500 $314875 هبوط ×2
WOMN Tidal Trust III $1654330 0,17% 39015 $110202
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF $1633884 0,16% 53178 صعود ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $1599000 0,16% 75000 $82000 هبوط ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1432200 0,14% 30000 $289100 هبوط ×3
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $1404750 0,14% 25000 $255750 صعود ×2
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $1329944 0,13% 156833 $1057444 صعود ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $1293600 0,13% 15000 $-28950
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1178021 0,12% 17688 $-7075
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1038000 0,10% 150000 $135000
SPY SPY $996484 0,10% 1345 صعود ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $979500 0,10% 150000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $840200 0,08% 20000 صعود ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $732000 0,07% 25000 $-155000
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $731900 0,07% 10000 $-1093275 هبوط ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $606000 0,06% 100000 $-723000 هبوط ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $605857 0,06% 9001 $-66248
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $594696 0,06% 11347 $-1702
EWY iShares MSCI South Korea ETF $562292 0,06% 2785
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $495000 0,05% 50000 $-289000 هبوط ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $427500 0,04% 30000 $111600
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $328375 0,03% 12500 $242937 صعود ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $278609 0,03% 7836 $-145062 هبوط ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $130000 0,01% 125000 $-32500
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $128774 0,01% 348 $17132
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock $60072 0,01% 39263 $-47509
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF $49350 0,00% 2064 $-681

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TIP $41867371 4,21% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VEA $8144160 114304 0,82%
GHTA $1633884 53178 0,16%
SPY $996484 1345 0,10%
RXT $979500 150000 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $840200 20000 0,08%
EWY $562292 2785 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RBIL تم الشراء أكثر +282K +$14.0M
GLD تم الشراء أكثر +18K -$10.7M
VWO تقليص -113K -$7.0M
ITOT تقليص -151K -$6.8M
RSP تقليص -73K -$5.8M
RCGE حركة السعر فقط +0 +$5.6M
IDEV تقليص -92K -$4.9M
IVV تقليص -10K -$4.5M
GBIL تقليص -45K -$4.5M
CHH تقليص -5K +$4.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GOVT 30 يونيو، 2025 1060389 $24373041
VEA 31 مارس، 2026 113062 $7062983
SHV 30 يونيو، 2025 53006 $5850661
EWY 30 سبتمبر، 2025 40361 $2897113
EIPX 30 يونيو، 2025 105910 $2519069
EEMV 30 سبتمبر، 2025 36900 $2215107
HYGV 31 ديسمبر، 2025 51960 $2140752
BCI 30 يونيو، 2025 77664 $1666828
POWL 30 يونيو، 2026 2500 $1352700 -30,9%
CRH 31 ديسمبر، 2025 10000 $1199000 -33,8%
UNF 30 يونيو، 2025 6194 $1077756 34,4%
PHIN 30 يونيو، 2026 14903 $1019961 -26,9%
EQT 31 مارس، 2026 15000 $804000 -19,7%
SWIM 31 ديسمبر، 2025 100000 $761000 0,6%
IMXI 31 ديسمبر، 2025 50000 $698500 -23,3%
CCS 31 ديسمبر، 2025 10000 $633700 -2,1%
RTO 31 ديسمبر، 2025 25000 $631250 -32,0%
CROX 31 ديسمبر، 2025 7500 $626625 38,2%
ABG 30 سبتمبر، 2025 2500 $596350 -29,7%
ASO 30 يونيو، 2025 10000 $583600 16,0%
AIOT 31 مارس، 2026 100000 $532000 -8,4%
EXTR 30 يونيو، 2025 40000 $529200 30,0%
LQD 31 ديسمبر، 2025 4500 $501615
ALTG 30 يونيو، 2026 86687 $465509 -0,3%
AMTM 30 سبتمبر، 2025 15000 $354150 -23,8%
KSA 30 يونيو، 2026 4589 $182413
ARKO 30 سبتمبر، 2025 37351 $157995 -7,9%
TDTF 30 يونيو، 2026 4110 $99092
IJH 31 ديسمبر، 2025 587 $38308 10,6%
BXC 31 ديسمبر، 2025 500 $36540 21,4%
AREN 30 يونيو، 2025 1 $2 لم يعد يتم تتبعه