RBB Fund, Inc. (RBIL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000090461 · عرض على SEC EDGAR ↗
$49,69
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,13 (-0,27%)
تغير اليوم الواحد
$49,49 – $50,98
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $112.5M
- الممتلكات
- 5
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,90%
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,5
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
RBIL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,40% | — |
| 6M | ▼ -0,94% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,06% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 25 فبراير، 2025 | ▼ -0,69% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,58%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,55
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$30.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$72.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$40.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25,88 | 29036156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24,76 | 28123688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24,46 | 27317808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17,41 | 19654870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7,39 | 8239598 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45247392 | 50,76% | 906956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| F/m Investments LLC | $7793219 | 8,74% | 156208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4175602 | 4,68% | 83696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3782967 | 4,24% | 75826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy CG, LLC | $3639084 | 4,08% | 72942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3127969 | 3,51% | 62566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2387990 | 2,68% | 47865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2380329 | 2,67% | 47711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2206040 | 2,47% | 44218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1810238 | 2,03% | 36285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1633060 | 1,83% | 32733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1454446 | 1,63% | 29153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1112698 | 1,25% | 22304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1104025 | 1,24% | 22129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764395 | 0,86% | 15322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732871 | 0,82% | 14634 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $663548 | 0,74% | 13300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $589658 | 0,66% | 11819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557927 | 0,63% | 11183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550486 | 0,62% | 11034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511124 | 0,57% | 10245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476361 | 0,53% | 9512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382694 | 0,43% | 7671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366642 | 0,41% | 7349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359208 | 0,40% | 7200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342096 | 0,38% | 6857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $214769 | 0,24% | 4304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208201 | 0,23% | 4157 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207543 | 0,23% | 4160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149820 | 0,17% | 3003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100822 | 0,11% | 2010 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99431 | 0,11% | 1993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4989 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4640 | 0,01% | 93 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1846 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0,00% | 19 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0,00% | 14679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |