شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $20–$35 22% of range تقييم المحللين STRONG BUY 30 analysts السعر المستهدف $31 +35% upside P/E 158.9 ROE 8.7% هامش صافي الربح ·

RTO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $22.77
P/E 158.9
ربح السهم $0.19
ROE 8.7%
نطاق 52 أسبوعًا $20–$35

RTO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 2
تاريخ الاستحقاق تقسيم النوع
16 نوفمبر، 2001 2-for-1 أمامي
19 مايو، 1997 2-for-1 أمامي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
ربح السهم$0.19
2020-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$764M
2022-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات RTO متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E 158.9متوسط 5 سنوات ≈206.2 ≈206.2 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
نسبة التوزيع64.7%
العائد السنوي≈$0.90مدفوع ربع سنويًا
سلسلة النمو≈3سنوات متتالية من نمو توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاقالمبلغالعملةالعائد
أغسطس 14, 2026$0,22USD≈2.7%
إبريل 10, 2026$0,41USD≈2.0%
أغسطس 15, 2025$0,27USD≈2.7%
إبريل 4, 2025$0,38USD≈2.8%
أغسطس 9, 2024$0,20USD≈1.9%
إبريل 4, 2024$0,38USD≈1.9%
أغسطس 3, 2023$0,18USD≈1.3%
إبريل 10, 2023$0,32USD≈1.3%
أغسطس 5, 2022$0,15USD≈1.3%
إبريل 7, 2022$0,28USD≈1.2%
أغسطس 12, 2021$0,15USD≈1.3%
إبريل 8, 2021$0,38USD≈1.1%
أغسطس 9, 2019$0,09USD≈1.1%
إبريل 11, 2019$0,21USD≈1.2%
أغسطس 10, 2018$0,09USD≈1.3%
إبريل 12, 2018$0,19USD≈1.3%
أغسطس 9, 2017$0,08USD≈1.2%
إبريل 5, 2017$0,15USD≈1.3%
أغسطس 16, 2016$0,07USD≈1.5%
إبريل 6, 2016$0,15USD≈1.7%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة -8.0%
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 $0.14 $0.13 0.82%
31 ديسمبر، 2025 $0.13 $0.16 -17.3%
30 يونيو، 2025 $0.12 $0.16 -24.5%
31 ديسمبر، 2024 $0.12 $0.12 1.1%
30 يونيو، 2024 $0.15 $0.15 -0.12%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 11
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Operating Income $584M$644M$727M$317M$347M$294M
Interest Expense $250M$250M$232M$79M$34M$78M
Interest Income $46M$59M$60M$49M$4M$6M
Pretax Income $390M$462M$566M$296M$325M$230M
Income Tax $100M$116M$129M$64M$62M$44M
Net Income $470M$392M$474M$232M$263M$186M
EPS (Basic) $0.19$0.16$0.19$0.12$0.14$0.10
EPS (Diluted) $0.19$0.16$0.19$0.12$0.14$0.10
Shares (Basic) 2,524,000,0002,521,000,0002,516,000,0002,002,000,0001,858,000,0001,853,000,000
Shares (Diluted) 2,535,000,0002,528,000,0002,527,000,0002,014,000,0001,866,000,0001,863,000,000
EBITDA $584M$549M$625M$317M··
الميزانية العمومية 10
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $1.39B$997M$1.08B$1.71B$554M·
Receivables $1.15B$1.14B$1.12B$830M$527M·
Inventory $308M$287M$264M$200M$136M·
Current Assets $3.86B$2.61B$3.44B$3.24B$1.34B·
PP&E (Net) $445M$628M$636M$495M$398M$403M
Goodwill $6.58B$6.46B$5.02B$5.10B$1.84B·
Accounts Payable $1.39B$1.40B$1.46B$1.17B$764M·
Current Liabilities $3.31B$3.22B$3.28B$2.84B$1.39B·
Retained Earnings $6.38B$6.17B$6.05B$3.30B$3.17B·
Stockholders' Equity $5.50B$5.29B$5.21B$4.10B$1.26B·
التدفق النقدي 7
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Operating Cash Flow $972M$868M$916M$600M$563M$548M
CapEx $208M$219M$207M$153M$128M$130M
Investing Cash Flow $26M$-476M$-514M$-1.20B$-441M$-497M
Dividends Paid $304M$292M$252M$122M$139M·
Financing Cash Flow $27M$-952M$-451M$1.32B$-417M$229M
Free Cash Flow $764M$507M$570M$447M··
Levered FCF $578M$358M$424M$385M··
الربحية 2
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
ROE 8.7%7.4%9.3%8.6%··
ROIC 7.9%9.8%11.8%6.1%··
السيولة والملاءة 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Current Ratio 1.20.81.01.1··
Quick Ratio 0.80.70.80.9··
Interest Coverage 2.32.83.34.0··
لكل سهم 2
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Cash Flow / Share $0.38$0.27$0.29$0.30··
EPS (TTM) $0.19$0.12$0.15$0.12··
التقييم (آخر 12 شهرًا) 5
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Net Income TTM $470M$307M$381M$232M··
P/E 158.9208.6189.8267.7··
Earnings Yield 0.63%0.48%0.53%0.37%··
Payout Ratio 64.7%74.6%52.8%52.6%··
Annual Payout $304M$229M$201M$122M··

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
صافي الدخل $470M $392M $474M $232M $263M
EPS المخفف $0.19 $0.16 $0.19 $0.12 $0.14

الملاك المؤسسيون (13F) 293 مقدمي إقرار · $2.2B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 293
القيمة المحتفظ بها $2.2B
مراكز جديدة 45
المراكز الخارجة 41
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
45 (-34 مقابل الربع السابق) 41 (+2 مقابل الربع السابق) 117 (+5 مقابل الربع السابق) 89 (+22 مقابل الربع السابق) -12.2M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
JANUS HENDERSON GROUP PLC $522328620 16591965 23,66% الأسهم
BlackRock, Inc. $355526958 12426668 16,11% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $192005111 6711119 8,70% الأسهم
Gates Capital Management, Inc. $148011174 5173407 6,70% الأسهم
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $73246482 2560180 3,32% الأسهم
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $67087302 2331039 3,04% الأسهم
River Road Asset Management, LLC $52599199 1838490 2,38% الأسهم
SNYDER CAPITAL MANAGEMENT L P $52126361 1821963 2,36% الأسهم
Aristotle Capital Management, LLC $48421940 1692441 2,19% الأسهم
SUMMITRY LLC $40720801 1423307 1,84% الأسهم
Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) $29673405 1037169 1,34% الأسهم
Harvey Partners, LLC $28150981 983956 1,28% الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd $28030133 979732 1,27% الأسهم
Rivermont Capital Management LP $26319083 919926 1,19% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $25819818 902475 1,17% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $25039214 875191 1,13% الأسهم
Rockefeller Capital Management L.P. $22057879 770984 1,00% الأسهم
NICHOLS & PRATT ADVISERS LLP /MA $19989665 1009579 0,91% الأسهم
Stanley Capital Management, LLC $19092283 667329 0,86% الأسهم
ASSETMARK, INC $18928212 958390 0,86% الأسهم
MORGAN STANLEY $17508521 611971 0,79% الأسهم
PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $17272985 603739 0,78% الأسهم
LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $16090772 562418 0,73% الأسهم
BROWN ADVISORY INC $15620217 545971 0,71% الأسهم
LPL Financial LLC $14786844 516842 0,67% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $14325656 500722 0,65% الأسهم
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13989170 488961 0,63% الأسهم
CITIGROUP INC $13694414 478658 0,62% الأسهم
Pacifica Capital Investments, LLC $13298014 464803 0,60% الأسهم
1832 Asset Management L.P. $12505574 437105 0,57% الأسهم
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11798339 407824 0,53% الأسهم
UBS Group AG $11763346 411162 0,53% الأسهم
Quantinno Capital Management LP $10932339 382116 0,50% الأسهم
Robertson Opportunity Capital, LLC $10754299 375893 0,49% الأسهم
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9373186 325684 0,42% الأسهم
ELWOOD CAPITAL PARTNERS LP $8583000 300000 0,39% عقد خيار الشراء
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $7907198 275575 0,36% الأسهم
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $6343123 221710 0,29% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $6303000 220299 0,29% الأسهم
STIFEL FINANCIAL CORP $6102282 213292 0,28% الأسهم
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co $6005887 209923 0,27% الأسهم
Optiver Holding B.V. $5863791 204956 0,27% الأسهم
Cetera Investment Advisers $5650773 197510 0,26% الأسهم
STEPHENS INC /AR/ $5620692 196459 0,25% الأسهم
Orion Porfolio Solutions, LLC $5456479 190719 0,25% الأسهم
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4923869 172103 0,22% الأسهم
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $4613333 161249 0,21% الأسهم
IRIDIAN ASSET MANAGEMENT LLC/CT $4507977 228252 0,20% الأسهم
FMR LLC $4287440 149858 0,19% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $4275098 149397 0,19% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 293 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 3 حيازات

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه 9 إبريل، 2008 · إيداع أولي · SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه 16 يناير، 2008 · إيداع أولي استثمار سلبي SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه 28 ديسمبر، 2007 · إيداع أولي استثمار سلبي SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 29 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
MTRA · Invesco Actively Managed Exchange-T… 0,47% 132316 SH 23 أكتوبر، 2026 يومي
EWU · iShares Trust 0,36% 2934537 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
APIE · Trust for Professional Managers 0,17% 83734 NS 31 أغسطس، 2026 N-PORT
EXI · iShares Trust 0,10% 331457 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
EFG · iShares Trust 0,10% 3848837 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
DMXF · iShares Trust 0,10% 217828 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
ESGD · iShares Trust 0,09% 2564064 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0,09% 5915804 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
PABD · iShares Trust 0,08% 56697 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
IEV · iShares Trust 0,08% 276051 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
IEUR · iShares Trust 0,07% 1464465 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
EFA · iShares Trust 0,05% 9026127 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
IEFA · iShares Trust 0,04% 18652985 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 0,04% 24036087 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VSGX · VANGUARD WORLD FUND 0,04% 495689 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
IDEV · iShares Trust 0,04% 2631779 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
VXUS · VANGUARD STAR FUNDS 0,03% 36230741 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0,03% 5757517 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,03% 192888 SH 23 أكتوبر، 2026 يومي
ACWX · iShares Trust 0,03% 808299 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
IXUS · iShares Trust 0,03% 3499562 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,02% 49540 SH 23 أكتوبر، 2026 يومي
TOK · iShares Trust 0,01% 7146 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
URTH · iShares, Inc. 0,01% 207376 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
ACWI · iShares Trust 0,01% 771639 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0,01% 2151595 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
DFSI · Dimensional ETF Trust 0,00% 1827 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAX · Dimensional ETF Trust 0,00% 14956 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0,00% 2223 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT

RTO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 30 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $30.95 +35,9%
10 33,3% شراء قوي
10 33,3% شراء
9 30,0% احتفاظ
1 3,3% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

4 محللين · 2026-10-26

السعر المستهدف المتوسط $30.70 +34,8%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $22.77
منخفض$25.90 المتوسط$30.70 مرتفع$35.00

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ مارس 25, 2026