Rockbridge Asset Management LLC
CIK 2056320 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $155.1M
- المراكز
- 31
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 78,20%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,22%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,4% تقدير المشتريات $9010817 · المبيعات $5166029
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 6
- انخفض
- 12
- مغلق
- 5
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,7% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: -1.5% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,3% · الخيارات مستثناة: 0,1%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 31 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $18725460 | 12,07% | 9588 | $754257 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14617392 | 9,42% | 61330 | $1858772 | صعود ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13223664 | 8,52% | 143595 | $-242888 | هبوط ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $13043823 | 8,41% | 462711 | $3880889 | صعود ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12899621 | 8,31% | 78863 | $-1426245 | هبوط ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11490881 | 7,41% | 30805 | $71507 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $11373865 | 7,33% | 22730 | $419353 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9716130 | 6,26% | 33578 | $1141073 | هبوط ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8213491 | 5,29% | 15992 | $-54883 | هبوط ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8018391 | 5,17% | 15739 | $-1611355 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7505437 | 4,84% | 21876 | $64288 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7341809 | 4,73% | 20544 | $1427275 | هبوط ×2 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $3495905 | 2,25% | 677501 | $-2886025 | هبوط ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $3238460 | 2,09% | 36192 | $529062 | صعود ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $2951470 | 1,90% | 8949 | $-939012 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $2613695 | 1,68% | 3500 | عقد خيار البيع | $1963355 | صعود ×1 | |
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1521324 | 0,98% | 11295 | $-12354 | هبوط ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $840479 | 0,54% | 4763 | $20719 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $793448 | 0,51% | 2424 | $80404 | |||
| AKRE | $569612 | 0,37% | 10709 | $216204 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446723 | 0,29% | 2695 | $-110872 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340932 | 0,22% | 1130 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $327014 | 0,21% | 875 | $78715 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $316331 | 0,20% | 730 | صعود ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $303112 | 0,20% | 5381 | $-3982 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289490 | 0,19% | 2116 | $12125 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264425 | 0,17% | 700 | $47768 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256119 | 0,17% | 218 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $252367 | 0,16% | 1721 | $3786 | |||
| ISOU | $99700 | 0,06% | 10000 | $-5700 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $53876 | 0,03% | 14680 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CPRT | $13043823 | 8,41% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AMRZ | 31 ديسمبر، 2025 | 39239 | $1904269 | -16,2% |
| OLED | 31 مارس، 2026 | 11748 | $1371931 | -6,0% |
| KMX | 31 مارس، 2026 | 18806 | $726664 | 44,6% |
| MRP | 31 مارس، 2026 | 12851 | $383859 | 8,9% |
| DBRG | 31 مارس، 2026 | 18623 | $285677 | 3,2% |
| LULU | 31 ديسمبر، 2025 | 1512 | $269030 | -43,4% |
| AES | 31 مارس، 2026 | 10000 | $143400 | 4,5% |
| WSCE | 31 مارس، 2025 | 10000 | $10 | لم يعد يتم تتبعه |