Round Hill Asset Management
CIK 1696438 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $159.3M
- المراكز
- 62
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7199 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 80,88%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,7% تقدير المشتريات $5651449 · المبيعات $4217170
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 9
- انخفض
- 33
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +4.9% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Healthcare
33,0%
Financial Services
18,0%
Communication Services
12,9%
Financials
9,3%
Consumer products
6,9%
Consumer Staples
3,5%
Industrials
3,4%
Diversified Consumer Services
3,0%
Technology
2,8%
Consumer Discretionary
1,9%
Telecommunication
1,5%
Retail
0,8%
Materials
0,6%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
2,4%
المحفظة الكاملة 62 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13536046 | 8,50% | 37380 | $179820 | هبوط ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9814151 | 6,16% | 24098 | $-693023 | هبوط ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9168475 | 5,76% | 71350 | $505791 | هبوط ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7731378 | 4,85% | 80326 | $-133808 | هبوط ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $7526564 | 4,73% | 306581 | $-817423 | صعود ×4 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $6816511 | 4,28% | 86482 | $-631907 | هبوط ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $5850166 | 3,67% | 122031 | $1371260 | صعود ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5830587 | 3,66% | 242134 | $-1046598 | هبوط ×3 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $5630894 | 3,54% | 74042 | $551024 | هبوط ×4 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $5241245 | 3,29% | 60881 | $1880153 | صعود ×2 | ||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $4804544 | 3,02% | 171285 | $1719602 | صعود ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4353176 | 2,73% | 31103 | $577417 | هبوط ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4128243 | 2,59% | 71646 | $-264697 | هبوط ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $4051560 | 2,54% | 106396 | $1928122 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3894129 | 2,45% | 15475 | $527384 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3774206 | 2,37% | 48245 | $-430919 | هبوط ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3430356 | 2,15% | 145231 | $845018 | صعود ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3397874 | 2,13% | 9508 | $-231708 | هبوط ×4 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $3365656 | 2,11% | 20932 | $787839 | هبوط ×5 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $3238794 | 2,03% | 144589 | $-468513 | صعود ×3 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $3060705 | 1,92% | 44721 | $598340 | هبوط ×4 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: H2906T909) | $3035999 | 1,91% | 12781 | $-99384 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2392923 | 1,50% | 6415 | $-8740 | هبوط ×4 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $2382459 | 1,50% | 54531 | $116909 | هبوط ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $2351409 | 1,48% | 123046 | $226820 | هبوط ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2350423 | 1,48% | 113547 | $-960438 | هبوط ×6 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2087716 | 1,31% | 139740 | $235092 | هبوط ×3 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1555763 | 0,98% | 13829 | $313230 | صعود ×1 | ||
| RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock | $1456933 | 0,91% | 342003 | $327291 | هبوط ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1426245 | 0,90% | 3149 | $52494 | |||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1289884 | 0,81% | 25808 | $220661 | هبوط ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1246153 | 0,78% | 5346 | $474 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1238898 | 0,78% | 3611 | $141465 | هبوط ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $1199555 | 0,75% | 24044 | $174078 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1172379 | 0,74% | 8244 | $-607336 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1151010 | 0,72% | 13928 | $42202 | |||
| DLX Deluxe Corporation Common Stock | $1093895 | 0,69% | 45808 | $-167657 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $1062051 | 0,67% | 13967 | $239255 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $978971 | 0,61% | 7952 | $-271720 | |||
| IOSP Innospec Inc. - Common Stock | $974564 | 0,61% | 11974 | $100223 | |||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $971834 | 0,61% | 16925 | $117121 | |||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $932219 | 0,59% | 27556 | $163958 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $767576 | 0,48% | 10105 | $-66188 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $754992 | 0,47% | 1470 | $20492 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $683834 | 0,43% | 1214 | $-19314 | هبوط ×2 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $610666 | 0,38% | 7411 | $-265130 | هبوط ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $531594 | 0,33% | 3392 | $13466 | |||
| HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock | $528231 | 0,33% | 31555 | $71630 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $479268 | 0,30% | 12158 | $-184002 | هبوط ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $452799 | 0,28% | 2257 | $38865 | هبوط ×4 | ||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $406625 | 0,26% | 11292 | $-12293 | هبوط ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $367035 | 0,23% | 15173 | صعود ×1 | |||
| BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock | $348331 | 0,22% | 70799 | $-45328 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $335261 | 0,21% | 670 | $14197 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $299552 | 0,19% | 1058 | $-19964 | |||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $291436 | 0,18% | 5412 | $34150 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $283283 | 0,18% | 979 | $-160088 | هبوط ×4 | ||
| LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock | $279884 | 0,18% | 15715 | $41330 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $257778 | 0,16% | 4524 | $15295 | هبوط ×6 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $255732 | 0,16% | 16104 | $35114 | هبوط ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $243796 | 0,15% | 1104 | $-82270 | |||
| GYRO Gyrodyne , LLC - Common Stock | $80664 | 0,05% | 13355 | $-8174 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FULT | $367035 | 15173 | 0,23% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| HRB | تم الشراء أكثر | +39K | +$1.9M |
| ZBH | تم الشراء أكثر | +24K | +$1.9M |
| BZH | تم الشراء أكثر | +11K | +$1.7M |
| NVO | تم الشراء أكثر | +156 | +$1.4M |
| PFE | تقليص | -3K | -$1.0M |
| T | تقليص | -660 | -$960K |
| KHC | تم الشراء أكثر | +30K | +$845K |
| CMCSA | تم الشراء أكثر | +16K | -$817K |
| MHO | تقليص | -120 | +$788K |
| SPGI | تقليص | -605 | -$693K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GRMN | 31 ديسمبر، 2025 | 14469 | $3562557 | 44,9% |
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 14006 | $2390824 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSFG | 31 مارس، 2026 | 68821 | $2192637 | لم يعد يتم تتبعه |
| AE | 31 مارس، 2025 | 22779 | $859907 | لم يعد يتم تتبعه |
| GS | 30 يونيو، 2025 | 1563 | $853851 | 43,7% |
| PARA | 30 سبتمبر، 2025 | 59953 | $773394 | |
| BFIN | 31 مارس، 2026 | 57356 | $688272 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 30 يونيو، 2025 | 2418 | $601260 | -19,9% |
| TGNA | 31 مارس، 2026 | 26488 | $514132 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 31 مارس، 2025 | 1527 | $366037 | 44,8% |
| BLFY | 30 يونيو، 2026 | 23758 | $314556 | لم يعد يتم تتبعه |
| NATR | 31 مارس، 2026 | 14466 | $312176 | -39,1% |
| OGN | 31 ديسمبر، 2025 | 13366 | $142749 | 91,6% |
| WBD | 31 مارس، 2025 | 10373 | $109643 | 164,4% |
| PTEN | 31 مارس، 2026 | 14134 | $86359 | 12,8% |
| SSP | 31 مارس، 2025 | 22708 | $50185 | 14,9% |