الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +0.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -36.4%

سنويًا: +0.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 50,9%
Financials 14,1%
Health Care 13,4%
Technology 6,9%
Consumer Discretionary 5,7%
Retail 3,6%
Communication Services 1,8%
Materials 1,8%
أخرى/غير معينة 1,8%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12381022 2,11% 72997 $-3792023 هبوط ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12209591 2,08% 8975 $-2673148 هبوط ×3
RBA RB Global, Inc. Common Stock $12138398 2,07% 104237 $-1560293 هبوط ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12017862 2,05% 28203 $-2724670 هبوط ×5
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $11940547 2,04% 15755 $-3945318 هبوط ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $11648076 1,99% 17466 $-2809999 هبوط ×4
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11611873 1,98% 44108 صعود ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $11610998 1,98% 60089 $-1860875 هبوط ×3
AME AMETEK, Inc. $11572232 1,97% 47831 $-2864110 هبوط ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11431668 1,95% 49796 $-2104799 هبوط ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $11409202 1,95% 106439 $-2480890 هبوط ×4
V Visa Inc. $11352163 1,94% 33088 $-2356083 هبوط ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11336797 1,93% 58673 $-2237548 هبوط ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $11255172 1,92% 54634 $-2491663 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11228699 1,91% 31698 $-3542460 هبوط ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $11147177 1,90% 39223 $-3050154 هبوط ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $11113670 1,89% 173245 $-1517201 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11066331 1,89% 73045 $-5222443 هبوط ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11045002 1,88% 51835 $-3501649 هبوط ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $11006993 1,88% 134248 $-1395964 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $10926353 1,86% 34664 $-2221352 هبوط ×3
ITT ITT Inc. Common Stock $10919885 1,86% 55164 $-4201325 هبوط ×5
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $10838016 1,85% 86016 $-2671038 هبوط ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $10805604 1,84% 29788 $-1867125 هبوط ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $10678066 1,82% 12867 $-4650358 هبوط ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10606661 1,81% 47210 $-2108263 هبوط ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $10550371 1,80% 25317 $-2095349 هبوط ×3
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $10531591 1,80% 106069 $-2654866 هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10461233 1,78% 105371 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10382602 1,77% 29385 $-3879718 هبوط ×4
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $10376119 1,77% 24637 $-3536677 هبوط ×4
MRSH Marsh Common Stock $10342380 1,76% 62053 $-3260832 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10321118 1,76% 35204 $-4610223 هبوط ×4
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $10177901 1,74% 48335 $-2718401 هبوط ×4
CI The Cigna Group Common Stock $10157981 1,73% 36847 $-3150711 هبوط ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10107184 1,72% 43929 $-1439288 هبوط ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $10090297 1,72% 150377 $-2800505 هبوط ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $9930442 1,69% 21436 $-4075570 هبوط ×5
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9913135 1,69% 29295 $-4827611 هبوط ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $9911062 1,69% 313542 $-2476087 صعود ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $9876632 1,68% 130626 $-3502238 هبوط ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $9832046 1,68% 153171 صعود ×1
ACM AECOM Common Stock $9334494 1,59% 133732 صعود ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $9242494 1,58% 62026 $-5934271 هبوط ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $9196244 1,57% 148207 $-3702058 هبوط ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9124203 1,56% 66426 $-3398156 هبوط ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $8769992 1,50% 178797 $-3766873 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $8489050 1,45% 68955 $-6146404 هبوط ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $8274884 1,41% 193882
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $8220816 1,40% 79837 $-5391655 هبوط ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8114753 1,38% 112455 صعود ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $8050103 1,37% 41308 $-4924055 هبوط ×5
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $7993203 1,36% 157397 $-4674822 هبوط ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $7859179 1,34% 49516 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6698108 1,14% 53826 $-5077988 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5450463 0,93% 20883 $-8603184 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $5439431 0,93% 24083 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $5302935 0,90% 23987 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2714283 0,46% 2775 $-11670901 هبوط ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ZBRA $11611873 44108 1,98%
NOW $10461233 105371 1,78%
CNC $9832046 153171 1,68%
ACM $9334494 133732 1,59%
BSX $8274884 193882 1,41%
UBER $8114753 112455 1,38%
EFX $7859179 49516 1,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $5439431 24083 0,93%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $5302935 23987 0,90%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
INTU تقليص -12K -$8.6M
ICE تقليص -24K -$6.1M
FCN تقليص -24K -$5.9M
LDOS تقليص -8K -$5.4M
TJX تقليص -29K -$5.2M
ACN تقليص -6K -$5.1M
RMD تقليص -16K -$4.9M
ROP تقليص -12K -$4.8M
DOX تقليص -36K -$4.7M
EME تقليص -8K -$4.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 62236 $14067260 -4,4%
BDX 30 يونيو، 2026 77265 $12148376 19,4%
ICLR 30 يونيو، 2026 108647 $12022822 -3,1%
NSC 30 يونيو، 2026 25161 $7221217 0,5%
UNP 30 يونيو، 2026 27519 $6676720 1,9%
RSP 31 مارس، 2026 10902 $2088387 10,0%
BSX 30 سبتمبر، 2025 1986 $213316 -56,6%