SageOak Financial, LLC
CIK 2055829 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $153.8M
- المراكز
- 37
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7306 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 87,28%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,66%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,17% تقدير المشتريات $4567228 · المبيعات $3218049
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 66,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 11
- انخفض
- 14
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Energy
1,6%
Utilities
0,5%
Industrials
0,4%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
أخرى/غير معينة
96,7%
المحفظة الكاملة 37 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33108386 | 21,53% | 746357 | $3115006 | هبوط ×1 | ||
| DCOR | $22290378 | 14,50% | 271900 | $2814866 | صعود ×2 | ||
| DFSD | $19973167 | 12,99% | 418286 | $759751 | صعود ×4 | ||
| DFIC | $14097911 | 9,17% | 378366 | $444942 | هبوط ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13223552 | 8,60% | 246732 | $789269 | صعود ×4 | ||
| DFCF | $13040768 | 8,48% | 308950 | $605463 | صعود ×6 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $7605723 | 4,95% | 139121 | $499677 | صعود ×6 | ||
| DFEM | $6642747 | 4,32% | 163453 | $450802 | هبوط ×3 | ||
| WWJD | $2234837 | 1,45% | 58611 | $489098 | صعود ×1 | ||
| SPUS | $1985422 | 1,29% | 34529 | $312338 | هبوط ×4 | ||
| DFGR | $1909413 | 1,24% | 65910 | $140681 | هبوط ×1 | ||
| ESUM | $1838106 | 1,20% | 60000 | $239445 | هبوط ×1 | ||
| PTL | $1560285 | 1,01% | 5454 | $139638 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1251075 | 0,81% | 9151 | $-301236 | صعود ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1217988 | 0,79% | 14010 | $271766 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1156588 | 0,75% | 1684 | $150314 | |||
| ELCV | $990318 | 0,64% | 30128 | $65339 | هبوط ×2 | ||
| TPSC | $935730 | 0,61% | 19502 | $81883 | هبوط ×2 | ||
| UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $932201 | 0,61% | 23615 | $168986 | هبوط ×3 | ||
| DFAU | $916981 | 0,60% | 17740 | $56227 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $750749 | 0,49% | 7844 | $-6354 | |||
| NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | $745250 | 0,48% | 25000 | عقد خيار الشراء | $19550 | صعود ×1 | |
| DOV Dover Corporation Common Stock | $612060 | 0,40% | 2729 | $43200 | |||
| DUSB | $584903 | 0,38% | 11518 | $-457249 | هبوط ×1 | ||
| DFAX | $567557 | 0,37% | 15406 | $51043 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $485546 | 0,32% | 4287 | $-47242 | |||
| VGMS | $398010 | 0,26% | 7760 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $393819 | 0,26% | 1361 | $48411 | |||
| FDVV | $335616 | 0,22% | 5567 | $28112 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $297297 | 0,19% | 797 | $2272 | |||
| BLES | $272739 | 0,18% | 5719 | $19078 | |||
| SPSK | $269140 | 0,18% | 14944 | $3789 | صعود ×6 | ||
| FDL | $246562 | 0,16% | 5067 | $-10844 | |||
| VTI | $242376 | 0,16% | 655 | $-3364 | هبوط ×1 | ||
| DFSU | $223451 | 0,15% | 4792 | ||||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $218762 | 0,14% | 2883 | صعود ×1 | |||
| DFIP | $213236 | 0,14% | 5169 | $-13429 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VGMS | $398010 | 7760 | 0,26% |
| DFSU | $223451 | 4792 | 0,15% |
| FV | $218762 | 2883 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تقليص | -25K | +$3.1M |
| DCOR | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.8M |
| DFGX | تم الشراء أكثر | +10K | +$789K |
| DFSD | تم الشراء أكثر | +17K | +$760K |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +14K | +$605K |
| DGCB | تم الشراء أكثر | +8K | +$500K |
| WWJD | تم الشراء أكثر | +12K | +$489K |
| DUSB | تقليص | -9K | -$457K |
| DFEM | تقليص | -16K | +$451K |
| DFIC | تقليص | -6K | +$445K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SHW | 31 مارس، 2025 | 7305 | $2483042 | -1,6% |
| BIV | 31 مارس، 2025 | 32455 | $2425362 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCSH | 31 مارس، 2025 | 15706 | $1225225 | |
| VGSH | 31 مارس، 2025 | 20191 | $1174712 | |
| FTSM | 31 مارس، 2025 | 14517 | $867681 | |
| VTEB | 31 مارس، 2025 | 16191 | $811655 | لم يعد يتم تتبعه |
| TPHD | 30 يونيو، 2025 | 14232 | $535397 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHP | 31 مارس، 2025 | 20529 | $530264 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 3522 | $444124 | -7,1% |
| DFUS | 30 يونيو، 2026 | 5424 | $384598 | لم يعد يتم تتبعه |
| BUFZ | 31 مارس، 2025 | 15982 | $381810 | لم يعد يتم تتبعه |
| SDVY | 30 يونيو، 2025 | 10510 | $352096 | |
| AVDV | 31 مارس، 2025 | 5327 | $346707 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIV | 31 مارس، 2025 | 9744 | $345720 | لم يعد يتم تتبعه |
| KNG | 31 مارس، 2025 | 6301 | $316373 | لم يعد يتم تتبعه |
| VRIG | 31 مارس، 2025 | 8859 | $222494 | |
| FLTR | 31 مارس، 2025 | 8578 | $218310 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSU | 31 مارس، 2026 | 4853 | $210766 | لم يعد يتم تتبعه |
| BTC | 30 سبتمبر، 2025 | 4277 | $204227 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEY | 30 يونيو، 2025 | 9509 | $204150 |