Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TPSC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | ▼ -6,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -7,98% | ▼ -7,80% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 437 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDACORP, INC. | 451107106 | $1.7M | 0,48 | 11394 | EC | US |
| THE HANOVER INSURANCE GROUP, INC. | 410867105 | $1.7M | 0,46 | 7738 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | 646025106 | $1.5M | 0,42 | 26978 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $1.5M | 0,41 | 17677 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $1.5M | 0,41 | 16401 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $1.4M | 0,41 | 3696 | EC | US |
| AVISTA CORPORATION | 05379B107 | $1.4M | 0,40 | 35270 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $1.4M | 0,39 | 27067 | EC | US |
| ONE GAS, INC. | 68235P108 | $1.4M | 0,39 | 18164 | EC | US |
| MGE ENERGY, INC. | 55277P104 | $1.4M | 0,39 | 16948 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP, INC. | 12621E103 | $1.4M | 0,38 | 26891 | EC | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INCORPORATED | 387328107 | $1.4M | 0,38 | 8612 | EC | US |
| BLACK HILLS CORPORATION | 092113109 | $1.4M | 0,38 | 18271 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES, INC. | 920253101 | $1.3M | 0,37 | 2298 | EC | US |
| BRADY CORPORATION | 104674106 | $1.3M | 0,37 | 14360 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD. | G0585R106 | $1.3M | 0,37 | 16400 | EC | BM |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $1.3M | 0,36 | 10616 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | G0692U109 | $1.3M | 0,36 | 12034 | EC | BM |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $1.3M | 0,36 | 26325 | EC | US |
| WaFd, Inc | 938824109 | $1.3M | 0,36 | 33499 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC. | 20603L102 | $1.3M | 0,36 | 43086 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | G3198U102 | $1.3M | 0,36 | 19852 | EC | BM |
| NELNET, INC. | 64031N108 | $1.3M | 0,36 | 9516 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $1.3M | 0,36 | 10663 | EC | US |
| RLI CORP. | 749607107 | $1.2M | 0,35 | 20944 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $1.2M | 0,35 | 10032 | EC | US |
| Spire Inc. | 84857L101 | $1.2M | 0,34 | 15729 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC. | 750236101 | $1.2M | 0,34 | 32598 | EC | US |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP. | 005098108 | $1.2M | 0,34 | 10317 | EC | US |
| GREIF, INC. | 397624107 | $1.2M | 0,34 | 16409 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | 76171L106 | $1.2M | 0,34 | 45327 | EC | US |
| NMI HOLDINGS, INC. | 629209305 | $1.2M | 0,34 | 29486 | EC | US |
| FEDERATED HERMES, INC. | 314211103 | $1.2M | 0,34 | 21881 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS, INC. | 64115T104 | $1.2M | 0,34 | 27642 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL, INC. | 929089100 | $1.2M | 0,34 | 13214 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $1.2M | 0,33 | 42366 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | 057665200 | $1.2M | 0,33 | 7060 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $1.2M | 0,33 | 24402 | EC | US |
| Otter Tail Corporation | 689648103 | $1.2M | 0,33 | 13162 | EC | US |
| MOOG INC. | 615394202 | $1.2M | 0,33 | 2794 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 53220K504 | $1.2M | 0,33 | 3729 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $1.2M | 0,33 | 32334 | EC | US |
| FIRST HAWAIIAN, INC. | 32051X108 | $1.2M | 0,33 | 39929 | EC | US |
| DROPBOX, INC. | 26210C104 | $1.2M | 0,33 | 42556 | EC | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS, INC. | 08160H101 | $1.2M | 0,33 | 11829 | EC | US |
| THE TIMKEN COMPANY | 887389104 | $1.2M | 0,33 | 8027 | EC | US |
| First BanCorp. | 318672706 | $1.2M | 0,33 | 44704 | EC | PR |
| GATX CORPORATION | 361448103 | $1.2M | 0,33 | 6555 | EC | US |
| GENWORTH FINANCIAL, INC. | 37247D106 | $1.2M | 0,32 | 122261 | EC | US |
| COHEN & STEERS, INC. | 19247A100 | $1.2M | 0,32 | 15163 | EC | US |
التوزيعات 71 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 سبتمبر، 2026 | $0,0920 |
| 7 أغسطس، 2026 | $0,0140 |
| 9 يوليو، 2026 | $0,0550 |
| 9 يونيو، 2026 | $0,0800 |
| 8 مايو، 2026 | $0,0190 |
| 9 إبريل، 2026 | $0,0480 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0700 |
| 9 فبراير، 2026 | $0,0020 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,1050 |
| 9 أكتوبر، 2025 | $0,0430 |
| 8 سبتمبر، 2025 | $0,0610 |
| 6 أغسطس، 2025 | $0,0070 |
| 10 يوليو، 2025 | $0,0380 |
| 9 يونيو، 2025 | $0,0660 |
| 8 مايو، 2025 | $0,0080 |
| 10 إبريل، 2025 | $0,0480 |
| 10 مارس، 2025 | $0,0340 |
| 7 فبراير، 2025 | $0,0350 |
| 12 ديسمبر، 2024 | $0,0740 |
| 7 نوفمبر، 2024 | $0,0060 |
| 8 أكتوبر، 2024 | $0,0300 |
| 11 سبتمبر، 2024 | $0,0580 |
| 8 أغسطس، 2024 | $0,0100 |
| 10 يوليو، 2024 | $0,0320 |
| 12 يونيو، 2024 | $0,0570 |
| 9 مايو، 2024 | $0,0190 |
| 11 إبريل، 2024 | $0,0260 |
| 11 مارس، 2024 | $0,0530 |
| 9 فبراير، 2024 | $0,0120 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,0790 |
| 8 نوفمبر، 2023 | $0,0120 |
| 11 أكتوبر، 2023 | $0,0520 |
| 6 سبتمبر، 2023 | $0,0450 |
| 8 أغسطس، 2023 | $0,0030 |
| 10 يوليو، 2023 | $0,0260 |
| 9 يونيو، 2023 | $0,0610 |
| 11 إبريل، 2023 | $0,0330 |
| 10 مارس، 2023 | $0,0400 |
| 10 فبراير، 2023 | $0,0250 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,0740 |
| 8 نوفمبر، 2022 | $0,0060 |
| 11 أكتوبر، 2022 | $0,0190 |
| 9 سبتمبر، 2022 | $0,0640 |
| 9 أغسطس، 2022 | $0,0130 |
| 10 يونيو، 2022 | $0,0570 |
| 10 مايو، 2022 | $0,0040 |
| 11 إبريل، 2022 | $0,0280 |
| 11 مارس، 2022 | $0,0370 |
| 10 فبراير، 2022 | $0,0010 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $0,0970 |
| 8 نوفمبر، 2021 | $0,0040 |
| 8 أكتوبر، 2021 | $0,0360 |
| 9 سبتمبر، 2021 | $0,0940 |
| 9 أغسطس، 2021 | $0,0070 |
| 9 يوليو، 2021 | $0,0250 |
| 10 يونيو، 2021 | $0,0490 |
| 9 إبريل، 2021 | $0,0340 |
| 11 مارس، 2021 | $0,0380 |
| 10 فبراير، 2021 | $0,0150 |
| 16 ديسمبر، 2020 | $0,1000 |
| 12 نوفمبر، 2020 | $0,0110 |
| 7 أكتوبر، 2020 | $0,0250 |
| 9 سبتمبر، 2020 | $0,0330 |
| 12 أغسطس، 2020 | $0,0030 |
| 8 يوليو، 2020 | $0,0160 |
| 10 يونيو، 2020 | $0,0340 |
| 13 مايو، 2020 | $0,0200 |
| 7 إبريل، 2020 | $0,0210 |
| 11 مارس، 2020 | $0,0420 |
| 12 فبراير، 2020 | $0,1040 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,0170 |
الملاك المؤسسيون (13F) 97 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45060139 | 17,12% | 939102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27829676 | 10,58% | 580000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17946310 | 6,82% | 374020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16238706 | 6,17% | 338432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14516755 | 5,52% | 302545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $13036907 | 4,95% | 271703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9599021 | 3,65% | 200039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $8809470 | 3,35% | 183599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $8767202 | 3,33% | 182718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7979508 | 3,03% | 166301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7714783 | 2,93% | 160784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7387147 | 2,81% | 153956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5879019 | 2,23% | 122525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5694296 | 2,16% | 120039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $5030006 | 1,91% | 104830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3557194 | 1,35% | 74136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3484168 | 1,32% | 72706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2834788 | 1,08% | 59080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2813365 | 1,07% | 58745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2682902 | 1,02% | 55914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2607344 | 0,99% | 54341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $2466996 | 0,94% | 51415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2454290 | 0,93% | 51150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2279970 | 0,87% | 47517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2101486 | 0,80% | 49510 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1949997 | 0,74% | 40640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1915658 | 0,73% | 45132 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1659368 | 0,63% | 34583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1602205 | 0,61% | 33435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1425564 | 0,54% | 29710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $1331439 | 0,51% | 27749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1307440 | 0,50% | 27248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1275360 | 0,48% | 26580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1233200 | 0,47% | 25701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1096987 | 0,42% | 22862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $1076696 | 0,41% | 22439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994479 | 0,38% | 20726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $935730 | 0,36% | 19502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930716 | 0,35% | 19398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918715 | 0,35% | 19147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $867313 | 0,33% | 18064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $861904 | 0,33% | 17963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $842878 | 0,32% | 17566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811187 | 0,31% | 16906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764945 | 0,29% | 15943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752744 | 0,29% | 15688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728696 | 0,28% | 15187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $668992 | 0,25% | 13942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $541575 | 0,21% | 11287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $522534 | 0,20% | 10890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $519933 | 0,20% | 10836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456023 | 0,17% | 9504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446541 | 0,17% | 9306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443356 | 0,17% | 9240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436967 | 0,17% | 10892 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Strategic Equity Management | $387729 | 0,15% | 8081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368110 | 0,14% | 7672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $351352 | 0,13% | 7323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $349486 | 0,13% | 7284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308921 | 0,12% | 6438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299035 | 0,11% | 6232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $295830 | 0,11% | 6165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295078 | 0,11% | 6159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264238 | 0,10% | 5507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $257616 | 0,10% | 5369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $249220 | 0,09% | 5194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241111 | 0,09% | 5025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238614 | 0,09% | 4973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225441 | 0,09% | 4728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $123836 | 0,05% | 2581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Trust Department | $106520 | 0,04% | 2220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $98076 | 0,04% | 2044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90641 | 0,03% | 1889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $75915 | 0,03% | 1582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67655 | 0,03% | 1410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $59498 | 0,02% | 1240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57993 | 0,02% | 1209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42385 | 0,02% | 1145 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36610 | 0,01% | 763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27638 | 0,01% | 576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23991 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22216 | 0,01% | 463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20872 | 0,01% | 435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15354 | 0,01% | 320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13387 | 0,01% | 279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13207 | 0,01% | 277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12427 | 0,00% | 259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4990 | 0,00% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $4021 | 0,00% | 97 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Main Street Group, LTD | $2111 | 0,00% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0,00% | 15189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $611 | 0,00% | 12726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0,00% | 10473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $286 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $55 | 0,00% | 1239 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0,00% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |