PEY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,59%▼ -7,23%
3M▲ +9,00%▲ +12,13%
6M▲ +9,00%▲ +12,13%
منذ بداية العام▲ +12,26%▲ +16,35%
1Y▲ +8,28%▲ +13,66%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +16,61%▲ +31,50%
تقلب 1 سنة28,06%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,60

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$1.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$13.2M
آخر 12 شهرًا -$139.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 52 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Perrigo Co PLC PRGO 3,63 ≈$38.9M 2780929 G97822103 0.05919 EQUITY USD
Flowers Foods Inc FLO 3,47 ≈$37.3M 6707712 343498101 0.1428 EQUITY USD
Universal Corp/VA UVV 3,17 ≈$34.0M 816556 913456109 0.01738 EQUITY USD
Edison International EIX 3,05 ≈$32.8M 610131 281020107 0.01299 EQUITY USD
Altria Group Inc MO 2,93 ≈$31.5M 464569 02209S103 0.009889 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 2,86 ≈$30.7M 1091124 717081103 0.02323 EQUITY USD
United Parcel Service Inc UPS 2,71 ≈$29.1M 310265 911312106 0.006604 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 2,52 ≈$27.0M 305542 086516101 0.006504 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 2,46 ≈$26.4M 573997 92343V104 0.01222 EQUITY USD
Avista Corp AVA 2,39 ≈$25.6M 732110 05379B107 0.01558 EQUITY USD
Main Street Capital Corp MAIN 2,38 ≈$25.6M 460308 56035L104 0.009798 OTHER USD
Hormel Foods Corp HRL 2,33 ≈$25.1M 1256522 440452100 0.02675 EQUITY USD
AES Corp/The AES 2,31 ≈$24.8M 1664445 00130H105 0.03543 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 2,24 ≈$24.1M 417327 N53745100 0.008883 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 2,17 ≈$23.3M 206200 744320102 0.004389 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 2,10 ≈$22.5M 213281 74144T108 0.00454 EQUITY USD
Robert Half Inc RHI 2,07 ≈$22.3M 589874 770323103 0.01256 EQUITY USD
HP Inc HPQ 2,05 ≈$22.0M 678145 40434L105 0.01443 EQUITY USD
Clorox Co/The CLX 2,01 ≈$21.6M 267644 189054109 0.005697 EQUITY USD
Kimberly-Clark Corp KMB 1,99 ≈$21.4M 223989 494368103 0.004768 EQUITY USD
Eastman Chemical Co EMN 1,97 ≈$21.2M 328019 277432100 0.006982 EQUITY USD
Insperity Inc NSP 1,96 ≈$21.0M 433269 45778Q107 0.009222 EQUITY USD
Portland General Electric Co POR 1,93 ≈$20.7M 457642 736508847 0.009741 EQUITY USD
Eversource Energy ES 1,93 ≈$20.7M 321691 30040W108 0.006847 EQUITY USD
Comcast Corp CMCSA 1,90 ≈$20.4M 942011 20030N101 0.02005 EQUITY USD
Peoples Bancorp Inc/OH PEBO 1,89 ≈$20.3M 550292 709789101 0.01171 EQUITY USD
Trinity Industries Inc TRN 1,83 ≈$19.6M 760906 896522109 0.0162 EQUITY USD
Northwest Natural Holding Co NWN 1,83 ≈$19.6M 420391 66765N105 0.008948 EQUITY USD
Simmons First National Corp SFNC 1,82 ≈$19.6M 861657 828730200 0.01834 EQUITY USD
Black Hills Corp BKH 1,82 ≈$19.5M 278514 092113109 0.005928 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1,76 ≈$18.9M 577168 354613101 0.01229 EQUITY USD
Pinnacle West Capital Corp PNW 1,73 ≈$18.5M 196180 723484101 0.004176 EQUITY USD
Bank OZK OZK 1,71 ≈$18.4M 396756 06417N103 0.008445 EQUITY USD
WesBanco Inc WSBC 1,70 ≈$18.2M 484680 950810101 0.01032 EQUITY USD
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 1,67 ≈$18.0M 467535 04911A107 0.009952 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 1,65 ≈$17.7M 288932 110122108 0.00615 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 1,64 ≈$17.6M 85248 166764100 0.001815 EQUITY USD
Sonoco Products Co SON 1,63 ≈$17.5M 361524 835495102 0.007695 EQUITY USD
Polaris Inc PII 1,62 ≈$17.4M 333057 731068102 0.007089 EQUITY USD
J & J Snack Foods Corp JJSF 1,54 ≈$16.6M 211458 466032109 0.004501 EQUITY USD
Stanley Black & Decker Inc SWK 1,53 ≈$16.4M 183684 854502101 0.00391 EQUITY USD
US Bancorp USB 1,52 ≈$16.3M 281838 902973304 0.005999 EQUITY USD
J M Smucker Co/The SJM 1,42 ≈$15.3M 132019 832696405 0.00281 EQUITY USD
Cohen & Steers Inc CNS 1,41 ≈$15.2M 207659 19247A100 0.00442 EQUITY USD
Paychex Inc PAYX 1,35 ≈$14.5M 143856 704326107 0.003062 EQUITY USD
Target Corp TGT 1,33 ≈$14.2M 90928 87612E106 0.001935 EQUITY USD
HNI Corp HNI 1,31 ≈$14.1M 302225 404251100 0.006433 EQUITY USD
H&R Block Inc HRB 1,29 ≈$13.9M 323580 093671105 0.006888 EQUITY USD
Federal Agricultural Mortgage Corp AGM 1,28 ≈$13.8M 65881 313148306 0.001402 EQUITY USD
John Wiley & Sons Inc WLY 1,21 ≈$13.0M 266295 968223206 0.005668 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 21,4%
Utilities 17,0%
Consumer Staples 14,9%
Industrials 12,8%
Healthcare 8,1%
Materials 5,9%
Communication Services 5,6%
Consumer products 4,0%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 2,9%
Technology 2,0%
Energy 1,6%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.02276 → -0.01476 (-35,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.03098 → -0.02276 (-26,5%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.03655 → -0.03098 (-15,2%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.03949 → -0.03655 (-7,4%)
25 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.03922 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0001618 → -0.03949 (24298,7%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0004201 → -0.0001618 (-61,5%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة AES — AES Corp/The 00130H105 وحدات/سهم: 0.03532 → 0.03543 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 وحدات/سهم: 0.001398 → 0.001402 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1118 → 0.03922 (-64,9%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 وحدات/سهم: 0.009921 → 0.009952 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة AVA — Avista Corp 05379B107 وحدات/سهم: 0.01554 → 0.01558 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة BBY — Best Buy Co Inc 086516101 وحدات/سهم: 0.006484 → 0.006504 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 وحدات/سهم: 0.01225 → 0.01229 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة BKH — Black Hills Corp 092113109 وحدات/سهم: 0.00591 → 0.005928 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 وحدات/سهم: 0.006131 → 0.00615 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة CLX — Clorox Co/The 189054109 وحدات/سهم: 0.005679 → 0.005697 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة CMCSA — Comcast Corp 20030N101 وحدات/سهم: 0.01999 → 0.02005 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 وحدات/سهم: 0.004407 → 0.00442 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة CVX — Chevron Corp 166764100 وحدات/سهم: 0.001809 → 0.001815 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة EIX — Edison International 281020107 وحدات/سهم: 0.01295 → 0.01299 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة EMN — Eastman Chemical Co 277432100 وحدات/سهم: 0.006961 → 0.006982 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة ES — Eversource Energy 30040W108 وحدات/سهم: 0.006826 → 0.006847 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة FLO — Flowers Foods Inc 343498101 وحدات/سهم: 0.1423 → 0.1428 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة HNI — HNI Corp 404251100 وحدات/سهم: 0.006415 → 0.006433 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة HPQ — HP Inc 40434L105 وحدات/سهم: 0.01439 → 0.01443 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة HRB — H&R Block Inc 093671105 وحدات/سهم: 0.006866 → 0.006888 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة HRL — Hormel Foods Corp 440452100 وحدات/سهم: 0.02666 → 0.02675 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 وحدات/سهم: 0.004487 → 0.004501 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 وحدات/سهم: 0.004753 → 0.004768 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 وحدات/سهم: 0.008856 → 0.008883 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 وحدات/سهم: 0.009768 → 0.009798 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة MO — Altria Group Inc 02209S103 وحدات/سهم: 0.009858 → 0.009889 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة NSP — Insperity Inc 45778Q107 وحدات/سهم: 0.009194 → 0.009222 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 وحدات/سهم: 0.008921 → 0.008948 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة OZK — Bank OZK 06417N103 وحدات/سهم: 0.008419 → 0.008445 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة PAYX — Paychex Inc 704326107 وحدات/سهم: 0.003053 → 0.003062 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 وحدات/سهم: 0.01168 → 0.01171 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة PFE — Pfizer Inc 717081103 وحدات/سهم: 0.02315 → 0.02323 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة PII — Polaris Inc 731068102 وحدات/سهم: 0.007068 → 0.007089 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 وحدات/سهم: 0.004163 → 0.004176 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة POR — Portland General Electric Co 736508847 وحدات/سهم: 0.009711 → 0.009741 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 وحدات/سهم: 0.05901 → 0.05919 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة PRU — Prudential Financial Inc 744320102 وحدات/سهم: 0.004376 → 0.004389 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة RHI — Robert Half Inc 770323103 وحدات/سهم: 0.01252 → 0.01256 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة SFNC — Simmons First National Corp 828730200 وحدات/سهم: 0.01828 → 0.01834 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة SJM — J M Smucker Co/The 832696405 وحدات/سهم: 0.002801 → 0.00281 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة SON — Sonoco Products Co 835495102 وحدات/سهم: 0.007672 → 0.007695 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 وحدات/سهم: 0.003898 → 0.00391 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة TGT — Target Corp 87612E106 وحدات/سهم: 0.001929 → 0.001935 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة TRN — Trinity Industries Inc 896522109 وحدات/سهم: 0.01615 → 0.0162 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 وحدات/سهم: 0.004526 → 0.00454 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة UPS — United Parcel Service Inc 911312106 وحدات/سهم: 0.006584 → 0.006604 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة USB — US Bancorp 902973304 وحدات/سهم: 0.005981 → 0.005999 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة UVV — Universal Corp/VA 913456109 وحدات/سهم: 0.01733 → 0.01738 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 وحدات/سهم: 0.01218 → 0.01222 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة WLY — John Wiley & Sons Inc 968223206 وحدات/سهم: 0.005651 → 0.005668 (0,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة WSBC — WesBanco Inc 950810101 وحدات/سهم: 0.01028 → 0.01032 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1075 → 0.1118 (4,0%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.000162 → -0.0004201 (159,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AES — AES Corp/The 00130H105 وحدات/سهم: 0.03003 → 0.03532 (17,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 وحدات/سهم: 0.001772 → 0.001398 (-21,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.0733 → 0.1075 (46,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 وحدات/سهم: 0.009409 → 0.009921 (5,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AVA — Avista Corp 05379B107 وحدات/سهم: 0.01049 → 0.01554 (48,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BBY — Best Buy Co Inc 086516101 وحدات/سهم: 0.005758 → 0.006484 (12,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 وحدات/سهم: 0.01241 → 0.01225 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BKH — Black Hills Corp 092113109 وحدات/سهم: 0.004776 → 0.00591 (23,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 وحدات/سهم: 0.007022 → 0.006131 (-12,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CLX — Clorox Co/The 189054109 وحدات/سهم: 0.005616 → 0.005679 (1,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CMCSA — Comcast Corp 20030N101 وحدات/سهم: 0.01898 → 0.01999 (5,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 وحدات/سهم: 0.004863 → 0.004407 (-9,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CVX — Chevron Corp 166764100 وحدات/سهم: 0.001925 → 0.001809 (-6,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EIX — Edison International 281020107 وحدات/سهم: 0.006402 → 0.01295 (102,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EMN — Eastman Chemical Co 277432100 وحدات/سهم: 0.005329 → 0.006961 (30,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ES — Eversource Energy 30040W108 وحدات/سهم: 0.006069 → 0.006826 (12,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FLO — Flowers Foods Inc 343498101 وحدات/سهم: 0.1182 → 0.1423 (20,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HNI — HNI Corp 404251100 وحدات/سهم: 0.005865 → 0.006415 (9,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HPQ — HP Inc 40434L105 وحدات/سهم: 0.01481 → 0.01439 (-2,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HRB — H&R Block Inc 093671105 وحدات/سهم: 0.01014 → 0.006866 (-32,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HRL — Hormel Foods Corp 440452100 وحدات/سهم: 0.01983 → 0.02666 (34,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 وحدات/سهم: 0.00504 → 0.004487 (-11,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 وحدات/سهم: 0.004874 → 0.004753 (-2,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 وحدات/سهم: 0.009914 → 0.008856 (-10,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 وحدات/سهم: 0.01078 → 0.009768 (-9,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MO — Altria Group Inc 02209S103 وحدات/سهم: 0.007959 → 0.009858 (23,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NSP — Insperity Inc 45778Q107 وحدات/سهم: 0.01853 → 0.009194 (-50,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 وحدات/سهم: 0.007684 → 0.008921 (16,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة OZK — Bank OZK 06417N103 وحدات/سهم: 0.007138 → 0.008419 (18,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PAYX — Paychex Inc 704326107 وحدات/سهم: 0.004322 → 0.003053 (-29,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 وحدات/سهم: 0.01253 → 0.01168 (-6,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PFE — Pfizer Inc 717081103 وحدات/سهم: 0.02302 → 0.02315 (0,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PII — Polaris Inc 731068102 وحدات/سهم: 0.00496 → 0.007068 (42,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 وحدات/سهم: 0.003346 → 0.004163 (24,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة POR — Portland General Electric Co 736508847 وحدات/سهم: 0.007677 → 0.009711 (26,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 وحدات/سهم: 0.08174 → 0.05901 (-27,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PRU — Prudential Financial Inc 744320102 وحدات/سهم: 0.004982 → 0.004376 (-12,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RHI — Robert Half Inc 770323103 وحدات/سهم: 0.02498 → 0.01252 (-49,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SFNC — Simmons First National Corp 828730200 وحدات/سهم: 0.01702 → 0.01828 (7,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SJM — J M Smucker Co/The 832696405 وحدات/سهم: 0.003794 → 0.002801 (-26,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SON — Sonoco Products Co 835495102 وحدات/سهم: 0.008254 → 0.007672 (-7,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 وحدات/سهم: 0.004819 → 0.003898 (-19,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TGT — Target Corp 87612E106 وحدات/سهم: 0.002593 → 0.001929 (-25,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TRN — Trinity Industries Inc 896522109 وحدات/سهم: 0.01065 → 0.01615 (51,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 وحدات/سهم: 0.004295 → 0.004526 (5,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة UPS — United Parcel Service Inc 911312106 وحدات/سهم: 0.005288 → 0.006584 (24,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص USB — US Bancorp 902973304 وحدات/سهم: 0.006288 → 0.005981 (-4,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة UVV — Universal Corp/VA 913456109 وحدات/سهم: 0.01119 → 0.01733 (54,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 وحدات/سهم: 0.01111 → 0.01218 (9,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WLY — John Wiley & Sons Inc 968223206 وحدات/سهم: 0.007364 → 0.005651 (-23,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WSBC — WesBanco Inc 950810101 وحدات/سهم: 0.01147 → 0.01028 (-10,4%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.06207 → 0.0733 (18,1%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0001625 → -0.000162 (-0,3%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0001339 → -0.0001625 (21,4%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.02325 → 0.06207 (167,0%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.002623 → -0.0001339 (-105,1%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.0181 → 0.02325 (28,4%)
14 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.002623 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.01606 → 0.0181 (12,7%)
11 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.004989 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.001142 → 0.01606 (1306,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.004998 → -0.004989 (-0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.001062 → 0.001142 (7,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.005006 → -0.004998 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX 825252885 مركز جديد — 0.001062 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.01263 → -0.005006 (-60,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.01268 → -0.01263 (-0,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.03624 → -0.01268 (-65,0%)

التوزيعات 254 دفعة

08
4,57%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,05التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0930
24 أغسطس، 2026$0,0930
20 يوليو، 2026$0,0970
22 يونيو، 2026$0,0950
18 مايو، 2026$0,0910
20 إبريل، 2026$0,0820
23 مارس، 2026$0,0710
23 فبراير، 2026$0,0810
20 يناير، 2026$0,0820
22 ديسمبر، 2025$0,0820
24 نوفمبر، 2025$0,0840
20 أكتوبر، 2025$0,0950
22 سبتمبر، 2025$0,0880
18 أغسطس، 2025$0,0810
21 يوليو، 2025$0,0880
23 يونيو، 2025$0,0860
19 مايو، 2025$0,0850
21 إبريل، 2025$0,0750
24 مارس، 2025$0,0700
24 فبراير، 2025$0,0700
21 يناير، 2025$0,0840
23 ديسمبر، 2024$0,0830
18 نوفمبر، 2024$0,0770
21 أكتوبر، 2024$0,0900
23 سبتمبر، 2024$0,0740
19 أغسطس، 2024$0,0760
22 يوليو، 2024$0,0860
24 يونيو، 2024$0,0710
20 مايو، 2024$0,0760
22 إبريل، 2024$0,0700
18 مارس، 2024$0,0770
20 فبراير، 2024$0,0810
22 يناير، 2024$0,0840
18 ديسمبر، 2023$0,1210
20 نوفمبر، 2023$0,1110
23 أكتوبر، 2023$0,0930
18 سبتمبر، 2023$0,0770
21 أغسطس، 2023$0,0750
24 يوليو، 2023$0,0730
20 يونيو، 2023$0,0710
22 مايو، 2023$0,0710
24 إبريل، 2023$0,0700
20 مارس، 2023$0,0700
21 فبراير، 2023$0,0690
23 يناير، 2023$0,0680
19 ديسمبر، 2022$0,1140
21 نوفمبر، 2022$0,0690
24 أكتوبر، 2022$0,0680
19 سبتمبر، 2022$0,0670
22 أغسطس، 2022$0,0660

الملاك المؤسسيون (13F) 197 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $104408598 26,05% 4504254 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $55667708 13,89% 2401540 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $31333675 7,82% 1351755 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21978201 5,48% 948153 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15200139 3,79% 655744 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $9169054 2,29% 395559 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investors Research Corp $8079493 2,02% 377215 الأسهم 31 مارس، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7271566 1,81% 313700 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7231859 1,80% 311987 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6359576 1,59% 270620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Good Steward Wealth Advisors,LLC $5052823 1,26% 217982 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4835000 1,21% 208584 الأسهم 30 يونيو، 2026
Salomon & Ludwin, LLC $4787246 1,19% 203973 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4539874 1,13% 195853 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4436560 1,11% 191314 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $4056544 1,01% 175002 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3899863 0,97% 168241 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCore Capital LLC $3888757 0,97% 167763 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $3684044 0,92% 158932 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3199560 0,80% 138031 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $2947040 0,74% 137591 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $2794813 0,70% 120570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresta Advisors, Ltd. $2787001 0,70% 120233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2760495 0,69% 119089 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2522820 0,63% 108836 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2453130 0,61% 105830 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2409753 0,60% 103958 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2306410 0,58% 99500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2278942 0,57% 98315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aspire Capital Advisors LLC $2170877 0,54% 93653 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2123819 0,53% 91623 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ALLIANCE, LLC $2000968 0,50% 86323 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $1907794 0,48% 82303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1900100 0,47% 81972 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1716028 0,43% 74031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brick & Kyle, Associates $1691459 0,42% 78971 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1666248 0,42% 71883 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1632177 0,41% 70413 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $1592421 0,40% 78115 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1591765 0,40% 68670 الأسهم 30 يونيو، 2026
Axis Wealth Partners, LLC $1379968 0,34% 59533 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1268369 0,32% 54718 الأسهم 30 يونيو، 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1209411 0,30% 52175 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $1181628 0,29% 57895 الأسهم 30 يونيو، 2025
New Insight Wealth Advisors $1080698 0,27% 46622 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $997876 0,25% 43049 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $994679 0,25% 42911 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $976938 0,24% 42146 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $972563 0,24% 41957 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $967477 0,24% 41738 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGB Wealth Management, LLC $931720 0,23% 45673 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Prospera Financial Services Inc $930164 0,23% 40127 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $903724 0,23% 38987 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $857808 0,21% 37006 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $851601 0,21% 36739 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $841921 0,21% 36321 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $820339 0,20% 35390 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $815590 0,20% 35185 الأسهم 30 يونيو، 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $800045 0,20% 34514 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $784274 0,20% 33834 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $771841 0,19% 32555 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $759259 0,19% 32755 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $742596 0,19% 32036 الأسهم 30 يونيو، 2026
BKM Wealth Management, LLC $710698 0,18% 30660 الأسهم 30 يونيو، 2026
City State Bank $703559 0,18% 30352 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $699572 0,17% 30180 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $698428 0,17% 30131 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $690924 0,17% 29807 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $690764 0,17% 29800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $677065 0,17% 29209 الأسهم 30 يونيو، 2026
AFT, FORSYTH & COMPANY, INC. $641141 0,16% 27659 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $635799 0,16% 30180 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $597418 0,15% 25773 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $593627 0,15% 25293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $566786 0,14% 24452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $566729 0,14% 24449 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $564016 0,14% 24332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $501114 0,13% 21618 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Co / SC $488726 0,12% 20859 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $448484 0,11% 19348 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $429328 0,11% 18521 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC $413747 0,10% 17849 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $411748 0,10% 19224 الأسهم 31 مارس، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $389354 0,10% 16797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $388697 0,10% 16769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $383594 0,10% 16344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Revisor Wealth Management LLC $369953 0,09% 15960 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $363513 0,09% 15682 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $354523 0,09% 15294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wedmont Private Capital $343493 0,09% 14488 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $333473 0,08% 14386 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $328302 0,08% 14163 الأسهم 30 يونيو، 2026
MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC $325517 0,08% 14043 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $322784 0,08% 13925 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $310573 0,08% 14500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $307506 0,08% 13266 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $306729 0,08% 12786 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $303335 0,08% 13086 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $301758 0,08% 13018 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $297558 0,07% 12837 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IMFL Invesco International Developed… $1.1B
IDHQ Invesco S&P International Devel… $1.1B
HYGV FlexShares High Yield Value - S… $1.1B
VOTE TCW Transform 500 ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B