Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEY)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000003045 · عرض على SEC EDGAR ↗
$21,00
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,18 (-0,85%)
تغير اليوم الواحد
$18,32 – $22,45
نطاق 52 أسبوعًا
صافي التدفقات (30d): -$203K مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $1.1B
- الممتلكات
- 53
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,58%
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,8
- المراكز فوق 1%
- 52
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
PEY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,66% | — |
| 3M | ▲ +1,65% | — |
| 6M | ▼ -0,66% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +2,99% | — |
| 1Y | ▼ -3,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +6,98% | — |
- تقلب 1 سنة
- 18,15%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,12
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$31.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$154.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 53 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $120.1M | 11,27 | 120124999 | STIV | US |
| Insperity, Inc. | 45778Q107 | $66.1M | 6,20 | 1857884 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $50.6M | 4,74 | 678084 | EC | NL |
| Invesco Private Government Fund | — | $46.3M | 4,34 | 46285229 | STIV | US |
| Robert Half Inc. | 770323103 | $43.3M | 4,07 | 1629058 | EC | US |
| Flowers Foods, Inc. | 343498101 | $37.5M | 3,52 | 4143149 | EC | US |
| Perrigo Co. PLC | G97822103 | $32.3M | 3,03 | 2731547 | EC | IE |
| HP Inc. | 40434L105 | $27.8M | 2,61 | 1333175 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $26.1M | 2,45 | 359244 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $25.0M | 2,34 | 466268 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $24.8M | 2,33 | 606418 | EC | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $24.7M | 2,32 | 926172 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $24.6M | 2,31 | 407229 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $24.0M | 2,25 | 233488 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $23.0M | 2,16 | 328171 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $22.7M | 2,13 | 231780 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $22.6M | 2,12 | 753676 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc. | 709789101 | $22.3M | 2,09 | 648172 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $22.1M | 2,08 | 697996 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $21.8M | 2,05 | 200815 | EC | US |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $21.7M | 2,04 | 389048 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $21.5M | 2,02 | 447715 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $20.1M | 1,89 | 489477 | EC | US |
| Polaris Inc. | 731068102 | $19.8M | 1,86 | 299062 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $18.8M | 1,76 | 202753 | EC | US |
| Simmons First National Corp. | 828730200 | $18.8M | 1,76 | 882567 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $18.7M | 1,76 | 144326 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $17.6M | 1,65 | 240375 | EC | US |
| Wesbanco, Inc. | 950810101 | $17.3M | 1,63 | 504372 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $17.3M | 1,62 | 99379 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $17.2M | 1,61 | 247560 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $16.4M | 1,54 | 167085 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $16.3M | 1,53 | 338044 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $16.0M | 1,51 | 228324 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $16.0M | 1,50 | 425658 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $16.0M | 1,50 | 263312 | EC | US |
| U.S. Bancorp | 902973304 | $15.9M | 1,49 | 281099 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $15.8M | 1,48 | 81496 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $15.7M | 1,47 | 729678 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $15.6M | 1,46 | 207053 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $15.3M | 1,44 | 147614 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $15.2M | 1,43 | 287327 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $15.2M | 1,43 | 293154 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $15.1M | 1,42 | 171626 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $15.1M | 1,41 | 213354 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $14.6M | 1,37 | 540099 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $14.2M | 1,33 | 181584 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $14.0M | 1,32 | 970298 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $13.9M | 1,30 | 426367 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $13.7M | 1,28 | 273695 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
12,7%
Consumer Staples
10,8%
Financials
10,5%
Utilities
10,4%
Financial Services
8,2%
Healthcare
5,9%
Materials
5,5%
Technology
4,1%
Retail
3,5%
Communication Services
3,2%
Consumer products
2,3%
Diversified Consumer Services
1,8%
Logistics & Transportation
1,8%
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,3%
Packaging
1,1%
أخرى/غير معينة
13,5%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.009079 → 0.02014 (121,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0006436 → 0.009079 (1310,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.002084 → -0.000003333 (-100,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01362 → 0.0006436 (-95,3%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
وحدات/سهم: 0.005621 → 0.005628 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
وحدات/سهم: 0.1183 → 0.1185 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
وحدات/سهم: 0.004878 → 0.004886 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
وحدات/سهم: 0.009923 → 0.009936 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
وحدات/سهم: 0.01079 → 0.0108 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
وحدات/سهم: 0.007967 → 0.007979 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
NSP — Insperity Inc
45778Q107
|
وحدات/سهم: 0.01855 → 0.01857 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
وحدات/سهم: 0.004326 → 0.004331 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
وحدات/سهم: 0.02305 → 0.02308 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
وحدات/سهم: 0.08181 → 0.08192 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
وحدات/سهم: 0.004987 → 0.004993 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
وحدات/سهم: 0.02501 → 0.02504 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
UPS — United Parcel Service Inc
911312106
|
وحدات/سهم: 0.005292 → 0.0053 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
وحدات/سهم: 0.0112 → 0.01121 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01356 → 0.01362 (0,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.002139 → 0.002084 (-2,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.01356 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.005985 → 0.002139 (-135,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.01488 → -0.005985 (-59,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.01479 → -0.01488 (0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | تم الخروج |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.08018 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.002085 → -0.01479 (-809,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.07754 → 0.08018 (3,4%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.07125 → 0.07754 (8,8%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
AES — AES Corp/The
00130H105
|
وحدات/سهم: 0.03007 → 0.03003 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp
313148306
|
وحدات/سهم: 0.001775 → 0.001772 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02083 → 0.07125 (242,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
وحدات/سهم: 0.009421 → 0.009409 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
وحدات/سهم: 0.01051 → 0.01049 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
وحدات/سهم: 0.005766 → 0.005758 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
|
وحدات/سهم: 0.01242 → 0.01241 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
وحدات/سهم: 0.004783 → 0.004776 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
وحدات/سهم: 0.007031 → 0.007022 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
وحدات/سهم: 0.005628 → 0.005621 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
CMCSA — Comcast Corp
20030N101
|
وحدات/سهم: 0.019 → 0.01898 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
وحدات/سهم: 0.004869 → 0.004863 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
وحدات/سهم: 0.001928 → 0.001925 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
EIX — Edison International
281020107
|
وحدات/سهم: 0.00641 → 0.006402 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
وحدات/سهم: 0.005336 → 0.005329 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
وحدات/سهم: 0.006077 → 0.006069 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
وحدات/سهم: 0.1185 → 0.1183 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
HPQ — HP Inc
40434L105
|
وحدات/سهم: 0.01483 → 0.01481 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
HRB — H&R Block Inc
093671105
|
وحدات/سهم: 0.01015 → 0.01014 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
وحدات/سهم: 0.01985 → 0.01983 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
وحدات/سهم: 0.005047 → 0.00504 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
وحدات/سهم: 0.004885 → 0.004878 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
وحدات/سهم: 0.009936 → 0.009923 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
وحدات/سهم: 0.0108 → 0.01079 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
وحدات/سهم: 0.007977 → 0.007967 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
NSP — Insperity Inc
45778Q107
|
وحدات/سهم: 0.01857 → 0.01855 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
وحدات/سهم: 0.007695 → 0.007684 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
OZK — Bank OZK
06417N103
|
وحدات/سهم: 0.007147 → 0.007138 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
وحدات/سهم: 0.004331 → 0.004326 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH
709789101
|
وحدات/سهم: 0.01254 → 0.01253 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
وحدات/سهم: 0.02308 → 0.02305 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
PII — Polaris Inc
731068102
|
وحدات/سهم: 0.004967 → 0.00496 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
|
وحدات/سهم: 0.003351 → 0.003346 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
POR — Portland General Electric Co
736508847
|
وحدات/سهم: 0.007687 → 0.007677 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
وحدات/سهم: 0.08192 → 0.08181 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
وحدات/سهم: 0.004993 → 0.004987 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
وحدات/سهم: 0.02504 → 0.02501 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
SFNC — Simmons First National Corp
828730200
|
وحدات/سهم: 0.01704 → 0.01702 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
SJM — J M Smucker Co/The
832696405
|
وحدات/سهم: 0.003799 → 0.003794 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
SON — Sonoco Products Co
835495102
|
وحدات/سهم: 0.008265 → 0.008254 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
وحدات/سهم: 0.004826 → 0.004819 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
SWKS — Skyworks Solutions Inc
83088M102
|
وحدات/سهم: 0.004309 → 0.004303 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
TGT — Target Corp
87612E106
|
وحدات/سهم: 0.002597 → 0.002593 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
وحدات/سهم: 0.01066 → 0.01065 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
وحدات/سهم: 0.0043 → 0.004295 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
UPS — United Parcel Service Inc
911312106
|
وحدات/سهم: 0.005299 → 0.005292 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USB — US Bancorp
902973304
|
وحدات/سهم: 0.006296 → 0.006288 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
وحدات/سهم: 0.01121 → 0.0112 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
وحدات/سهم: 0.01112 → 0.01111 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
وحدات/سهم: 0.007374 → 0.007364 (-0,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
WSBC — WesBanco Inc
950810101
|
وحدات/سهم: 0.01149 → 0.01147 (-0,1%) |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02085 → 0.02083 (-0,1%) |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.002103 → 0.002085 (-0,9%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01635 → 0.02085 (27,6%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.003805 → 0.002103 (-44,7%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.002082 → 0.003805 (82,8%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03046 → 0.01635 (-46,3%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.002161 → 0.002082 (-3,7%) |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AES — AES Corp/The
00130H105
|
مركز جديد — 0.03007 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp
313148306
|
مركز جديد — 0.001775 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.03046 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
مركز جديد — 0.009421 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
مركز جديد — 0.01051 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
مركز جديد — 0.005766 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
|
مركز جديد — 0.01242 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
مركز جديد — 0.004783 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
مركز جديد — 0.007031 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
مركز جديد — 0.005628 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CMCSA — Comcast Corp
20030N101
|
مركز جديد — 0.019 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
مركز جديد — 0.004869 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
مركز جديد — 0.001928 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EIX — Edison International
281020107
|
مركز جديد — 0.00641 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
مركز جديد — 0.005336 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
مركز جديد — 0.006077 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
مركز جديد — 0.1185 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HPQ — HP Inc
40434L105
|
مركز جديد — 0.01483 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HRB — H&R Block Inc
093671105
|
مركز جديد — 0.01015 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
مركز جديد — 0.01985 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
مركز جديد — 0.005047 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
مركز جديد — 0.004885 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
مركز جديد — 0.009936 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
مركز جديد — 0.0108 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
مركز جديد — 0.007977 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NSP — Insperity Inc
45778Q107
|
مركز جديد — 0.01857 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
مركز جديد — 0.007695 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OZK — Bank OZK
06417N103
|
مركز جديد — 0.007147 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
مركز جديد — 0.004331 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH
709789101
|
مركز جديد — 0.01254 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
مركز جديد — 0.02308 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PII — Polaris Inc
731068102
|
مركز جديد — 0.004967 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
|
مركز جديد — 0.003351 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
POR — Portland General Electric Co
736508847
|
مركز جديد — 0.007687 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
مركز جديد — 0.08192 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
مركز جديد — 0.004993 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
مركز جديد — 0.02504 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SFNC — Simmons First National Corp
828730200
|
مركز جديد — 0.01704 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SJM — J M Smucker Co/The
832696405
|
مركز جديد — 0.003799 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SON — Sonoco Products Co
835495102
|
مركز جديد — 0.008265 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
مركز جديد — 0.004826 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SWKS — Skyworks Solutions Inc
83088M102
|
مركز جديد — 0.004309 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TGT — Target Corp
87612E106
|
مركز جديد — 0.002597 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
مركز جديد — 0.01066 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
مركز جديد — 0.0043 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
UPS — United Parcel Service Inc
911312106
|
مركز جديد — 0.005299 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USB — US Bancorp
902973304
|
مركز جديد — 0.006296 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.002161 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
مركز جديد — 0.01121 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
مركز جديد — 0.01112 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
مركز جديد — 0.007374 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WSBC — WesBanco Inc
950810101
|
مركز جديد — 0.01149 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.00000002138 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 200 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $89481221 | 31,11% | 3860277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $31333675 | 10,89% | 1351755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9169054 | 3,19% | 395559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $8079493 | 2,81% | 377215 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7271566 | 2,53% | 313700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7179495 | 2,50% | 309728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6359576 | 2,21% | 270620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $5052823 | 1,76% | 217982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $4787246 | 1,66% | 203973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4539874 | 1,58% | 195853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4436560 | 1,54% | 191314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4316454 | 1,50% | 186215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $3888757 | 1,35% | 167763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC | $3684044 | 1,28% | 158932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3620104 | 1,26% | 156172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3199560 | 1,11% | 138031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2947040 | 1,02% | 137591 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2794813 | 0,97% | 120570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresta Advisors, Ltd. | $2787001 | 0,97% | 120233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2760495 | 0,96% | 119089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2522820 | 0,88% | 108836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2409753 | 0,84% | 103958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2306410 | 0,80% | 99500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2278942 | 0,79% | 98315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $2170877 | 0,75% | 93653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2123819 | 0,74% | 91623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $2000968 | 0,70% | 86323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1907794 | 0,66% | 82303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1900100 | 0,66% | 81972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1716028 | 0,60% | 74031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brick & Kyle, Associates | $1691459 | 0,59% | 78971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1666248 | 0,58% | 71883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1632177 | 0,57% | 70413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1591765 | 0,55% | 68670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $1379968 | 0,48% | 59533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1374161 | 0,48% | 64157 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1364362 | 0,47% | 58859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1268369 | 0,44% | 54718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1209411 | 0,42% | 52175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1181628 | 0,41% | 57895 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $1145940 | 0,40% | 53901 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| New Insight Wealth Advisors | $1080698 | 0,38% | 46622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $994679 | 0,35% | 42911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $976938 | 0,34% | 42146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $972563 | 0,34% | 41957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $967477 | 0,34% | 41738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $952119 | 0,33% | 41075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $931720 | 0,32% | 45673 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $930164 | 0,32% | 40127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $903724 | 0,31% | 38987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $851601 | 0,30% | 36739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $820339 | 0,29% | 35390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $815590 | 0,28% | 35185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $800045 | 0,28% | 34514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $784274 | 0,27% | 33834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $771841 | 0,27% | 32555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $761280 | 0,26% | 37344 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Mariner, LLC | $759259 | 0,26% | 32755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $742596 | 0,26% | 32036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $710698 | 0,25% | 30660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| City State Bank | $703559 | 0,24% | 30352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $698428 | 0,24% | 30131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $690924 | 0,24% | 29807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $690764 | 0,24% | 29800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $677065 | 0,24% | 29209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AFT, FORSYTH & COMPANY, INC. | $641141 | 0,22% | 27659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $635799 | 0,22% | 30180 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $597580 | 0,21% | 25780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $597418 | 0,21% | 25773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $593627 | 0,21% | 25293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $589000 | 0,20% | 25422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $566786 | 0,20% | 24452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $564016 | 0,20% | 24332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $501114 | 0,17% | 21618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $488726 | 0,17% | 20859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $486201 | 0,17% | 20975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $448484 | 0,16% | 19348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $413747 | 0,14% | 17849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $411748 | 0,14% | 19224 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $389354 | 0,14% | 16797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $388697 | 0,14% | 16769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $383594 | 0,13% | 16344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $371378 | 0,13% | 16021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $369953 | 0,13% | 15960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $363513 | 0,13% | 15682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $354523 | 0,12% | 15294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wedmont Private Capital | $343493 | 0,12% | 14488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $333473 | 0,12% | 14386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curi Capital, LLC | $329759 | 0,11% | 14226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $328302 | 0,11% | 14163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC | $325517 | 0,11% | 14043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $322784 | 0,11% | 13925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $322429 | 0,11% | 15166 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $310573 | 0,11% | 14500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $307506 | 0,11% | 13266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $306729 | 0,11% | 12786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $303335 | 0,11% | 13086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $297558 | 0,10% | 12837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $295035 | 0,10% | 12728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $289935 | 0,10% | 12508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BAB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| FXO First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.1B |
| CRBN iShares Trust | $1.1B |
| RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| KXI iShares Trust | $1.1B |
| IBDY iShares Trust | $1.1B |
| BUFC AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| ECH iShares, Inc. | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| EIPI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |