توزيع القطاعات

04
Retail 5,5%
Industrials 3,2%
Financials 1,3%
Technology 1,0%
Healthcare 0,9%
Energy 0,2%
أخرى/غير معينة 88,0%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $27634587 17,05% 74680 $6223407 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19381091 11,96% 28219 $6337770 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14510132 8,95% 169729 $1563749 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25434v625) $9144049 5,64% 111540 $2199934 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25434v799) $8243700 5,09% 221248 $976571 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25434v500) $8127138 5,01% 98702 $2236009 صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7761405 4,79% 108932 $4037588 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25434v732) $6310457 3,89% 155277 $2145662 صعود ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4875802 3,01% 31062 $577753
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4849504 2,99% 20347 $1834796 صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4582735 2,83% 60212 $1303912 صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4076635 2,52% 78867 $481879 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4005811 2,47% 26441 $1146702 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2889214 1,78% 4051 $709695
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079k305) $2771047 1,71% 7754 $395226 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079k107) $2139413 1,32% 6055 $620776 صعود ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1894066 1,17% 6518 $387831 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1889671 1,17% 8671 $-548703 هبوط ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1886454 1,16% 2519 $241018
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03073e105) $1547052 0,95% 5467 $583270 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1462640 0,90% 2923 $528200 صعود ×1
IWM iShares Trust $1389281 0,86% 4624 $-479895 هبوط ×1
QDF FlexShares Trust $1208165 0,75% 13436 $63575 هبوط ×2
IJR iShares Trust $1170759 0,72% 7894 $163475 هبوط ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1118095 0,69% 13579 $124778 هبوط ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF $1110552 0,69% 8398 $107307 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1090770 0,67% 2284 $225956 هبوط ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $1045139 0,64% 32488 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $962495 0,59% 5053 $196890 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462f103) $828915 0,51% 1110 $107038
مُصدر غير معروف (CUSIP: 20825c104) $818685 0,51% 7875 $-249987 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30231g102) $687018 0,42% 5025 $89475 صعود ×2
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $641427 0,40% 24510 $47672
MLPX Global X Funds $611157 0,38% 8297 $-2323
IVW iShares Trust $595505 0,37% 4330 $105739
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89417e109) $594876 0,37% 1802 $42726 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: N07059202) $590423 0,36% 300 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09290d101) $562513 0,35% 585 $-87
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $548189 0,34% 6147 $67063
مُصدر غير معروف (CUSIP: 11135f101) $511096 0,32% 1353 $-316534 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $456036 0,28% 2405 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 22160k105) $421897 0,26% 451 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $381273 0,24% 1035 $-64077
GUNR FlexShares Trust $373345 0,23% 7576 $-77202 هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $327964 0,20% 3400 $12648
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $318334 0,20% 3801 $32879
DFUS Dimensional ETF Trust $299081 0,18% 3650 $40260
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $291702 0,18% 782 $-243934 هبوط ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $283581 0,17% 3646 $2417 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74251v102) $272468 0,17% 2528 $44670
IVE iShares Trust $271110 0,17% 1194 $18997
AAPL Apple Inc. - Common Stock $256662 0,16% 887 $-191531 هبوط ×1
IJH iShares Trust $252381 0,16% 3273 $31355
XDIV Roundhill ETF Trust $249315 0,15% 8185 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 36828a101) $239671 0,15% 204 $-105124 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75513e101) $227866 0,14% 1201 $-58783 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $227602 0,14% 609 $-114625 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46625h100) $223239 0,14% 682 $-150050 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $217217 0,13% 2696
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92338c103) $211413 0,13% 2384 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $208105 0,13% 105 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $19381091 11,96% بزيادة ×6
None $9144049 5,64% بزيادة ×4
None $8127138 5,01% بزيادة ×3
VEA $7761405 4,79% بزيادة ×4
None $6310457 3,89% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EAGL $1045139 32488 0,64%
مُصدر غير معروف (CUSIP: N07059202) $590423 300 0,36%
AZN $456036 2405 0,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 22160k105) $421897 451 0,26%
XDIV $249315 8185 0,15%
VO $217217 2696 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92338c103) $211413 2384 0,13%
FIX $208105 105 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +6K +$6.3M
VTI تم الشراء أكثر +8K +$6.2M
VEA تم الشراء أكثر +51K +$4.0M
· تم الشراء أكثر +16K +$2.2M
· تم الشراء أكثر +15K +$2.2M
· تم الشراء أكثر +35K +$2.1M
AMZN تم الشراء أكثر +6K +$1.8M
VXUS تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
ACWX تم الشراء أكثر +12K +$1.3M
TJX تم الشراء أكثر +9K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DCOR 30 يونيو، 2025 71173 $4365040
DFAS 30 يونيو، 2025 70304 $4200664
VYMI 30 يونيو، 2025 55817 $4113155
DFIC 30 يونيو، 2025 115297 $3201798
JNJ 31 ديسمبر، 2025 13158 $2439756 27,5%
DFEM 30 يونيو، 2025 69764 $1845955
MSFT 31 ديسمبر، 2025 1668 $863941 8,5%
EFA 30 يونيو، 2026 5183 $503425
MOAT 31 ديسمبر، 2025 4679 $463736
VO 31 ديسمبر، 2025 1080 $317239 10,4%
PM 30 يونيو، 2026 1630 $269504 10,3%
NOC 30 يونيو، 2026 361 $246289 8,3%
PG 30 سبتمبر، 2025 1506 $239936 4,8%