Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL)
$34,05
▲ +0,20 (+0,58%)
تغير اليوم الواحد
$33,68 – $36,43
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EAGL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,85% | ▼ -4,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,94% | ▼ -1,94% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$109.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$273.9M
آخر 12 شهرًا
+$1.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $325.5M | 7,64 | 1365778 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $294.5M | 6,91 | 173479 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $293.7M | 6,89 | 706534 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $283.2M | 6,65 | 593044 | EC | TW |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 54211Y107 | $273.5M | 6,42 | 10106485 | EC | GB |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $223.1M | 5,23 | 2145708 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $220.7M | 5,18 | 1158537 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $200.1M | 4,70 | 560036 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $199.6M | 4,68 | 490102 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $172.0M | 4,04 | 433119 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $171.2M | 4,02 | 1398684 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $169.3M | 3,97 | 1098788 | EC | DE |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $167.9M | 3,94 | 326969 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $165.4M | 3,88 | 443443 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $153.7M | 3,61 | 766326 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $136.3M | 3,20 | 593816 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $116.9M | 2,74 | 1291770 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $101.6M | 2,38 | 1910400 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $93.2M | 2,19 | 357165 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $85.9M | 2,02 | 152569 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $85.7M | 2,01 | 1085745 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | · | $78.7M | 1,85 | 39566 | EC | NL |
| ALCOA CORP | 013872106 | $75.9M | 1,78 | 1455377 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $67.2M | 1,58 | 173863 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $29.4M | 0,69 | 884630 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $28.6M | 0,67 | 201162 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $27.9M | 0,66 | 191612 | EC | NL |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | · | $5.5M | 0,13 | 5474276 | STIV | US |
التوزيعات 2 دفعتان
0,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,18التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1780 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0810 |
الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $414470944 | 22,67% | 12883772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $322674590 | 17,65% | 10030295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York | $185761515 | 10,16% | 5774371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $121882189 | 6,67% | 3788691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sendero Wealth Management, LLC | $92984700 | 5,09% | 2890417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $61654962 | 3,37% | 1916536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $53226359 | 2,91% | 1654534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45566832 | 2,49% | 1421742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $44116862 | 2,41% | 1411288 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $39713992 | 2,17% | 1234503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $38671078 | 2,12% | 1202085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $30992095 | 1,70% | 963385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sageworth Trust Co | $29885898 | 1,63% | 928999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $26994233 | 1,48% | 839112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $22036195 | 1,21% | 647552 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $18923490 | 1,04% | 588234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $18591011 | 1,02% | 577899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $18191620 | 1,00% | 565484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $17534516 | 0,96% | 545058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15655080 | 0,86% | 486636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14894549 | 0,81% | 462995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $11762188 | 0,64% | 365626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Wealth Group, LLC | $11762188 | 0,64% | 365626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $11508407 | 0,63% | 357737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $11468541 | 0,63% | 356498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $11175697 | 0,61% | 347395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $10314808 | 0,56% | 320634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $9200588 | 0,50% | 285999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8581026 | 0,47% | 266740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7858582 | 0,43% | 244283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7392711 | 0,40% | 229801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wind River Trust Co | $7027955 | 0,38% | 218463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $7004316 | 0,38% | 217728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $6663597 | 0,36% | 207137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5596325 | 0,31% | 173961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5496577 | 0,30% | 175834 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5465174 | 0,30% | 169884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $5307986 | 0,29% | 164998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4032992 | 0,22% | 125365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC/NC | $3905921 | 0,21% | 121415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $3634888 | 0,20% | 112990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $3377850 | 0,18% | 105000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3076288 | 0,17% | 95626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $3036784 | 0,17% | 94398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $2724702 | 0,15% | 84697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2699127 | 0,15% | 83902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2529945 | 0,14% | 78643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2457788 | 0,13% | 76400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2338405 | 0,13% | 72689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1981000 | 0,11% | 61585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $1867854 | 0,10% | 58062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1827674 | 0,10% | 56813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1790261 | 0,10% | 55650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1347196 | 0,07% | 42418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haverford Trust Co | $1199233 | 0,07% | 37278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1071334 | 0,06% | 33302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1045139 | 0,06% | 32488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $857780 | 0,05% | 26664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $638639 | 0,03% | 19852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $523084 | 0,03% | 16260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $478400 | 0,03% | 14871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452696 | 0,02% | 14072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $345860 | 0,02% | 10751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAVELLE CAPITAL LP | $270092 | 0,01% | 8396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $246101 | 0,01% | 7650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $159692 | 0,01% | 4964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $128680 | 0,01% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21649 | 0,00% | 673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $15883 | 0,00% | 493735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4563 | 0,00% | 150 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $501 | 0,00% | 15570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |