Seneca Financial Advisors LLC
CIK 2082922 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $385.0M
- المراكز
- 66
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4463 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,88%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,88%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,42% تقدير المشتريات $18126978 · المبيعات $5143210
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 27
- انخفض
- 21
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
1,6%
Technology
1,0%
Energy
0,7%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
95,8%
المحفظة الكاملة 66 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $37415205 | 9,72% | 1105650 | $8668833 | صعود ×6 | ||
| VIG | $35539276 | 9,23% | 150196 | $3227538 | هبوط ×1 | ||
| SCHM | $28309006 | 7,35% | 767806 | $4747570 | صعود ×6 | ||
| STIP | $26856229 | 6,97% | 262884 | $1137036 | صعود ×4 | ||
| SCHP | $26467345 | 6,87% | 998768 | $1829444 | صعود ×2 | ||
| SCHA | $25738599 | 6,68% | 712389 | $7332443 | صعود ×6 | ||
| VTEB | $24917276 | 6,47% | 492631 | $2986674 | صعود ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $24272809 | 6,30% | 283926 | $1775627 | هبوط ×1 | ||
| SCHV | $21723646 | 5,64% | 624063 | $2243416 | هبوط ×2 | ||
| EFG | $21665188 | 5,63% | 174129 | $3535976 | صعود ×5 | ||
| VYM | $16466275 | 4,28% | 104197 | $959707 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $13640875 | 3,54% | 492450 | $-536565 | هبوط ×2 | ||
| SCHE | $10349361 | 2,69% | 285421 | $869111 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $8660503 | 2,25% | 145091 | $749340 | هبوط ×2 | ||
| EFV | $7778345 | 2,02% | 101611 | $212385 | هبوط ×2 | ||
| IWB | $5789705 | 1,50% | 14138 | $753951 | صعود ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $4320201 | 1,12% | 14320 | $329833 | هبوط ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3989872 | 1,04% | 85235 | $95044 | صعود ×6 | ||
| SCHX | $3558220 | 0,92% | 120905 | $449322 | هبوط ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3065670 | 0,80% | 66428 | $234106 | صعود ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2885886 | 0,75% | 21108 | $-695297 | |||
| IWM | $2505380 | 0,65% | 8339 | $416056 | هبوط ×3 | ||
| IVV | $2054551 | 0,53% | 2743 | $264712 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1753769 | 0,46% | 6061 | $177842 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $1749313 | 0,45% | 4727 | $234347 | صعود ×1 | ||
| IWD | $1473175 | 0,38% | 6077 | $178053 | صعود ×2 | ||
| WDIV | $1471797 | 0,38% | 18419 | $60154 | صعود ×1 | ||
| SCHZ | $1439054 | 0,37% | 62216 | $43177 | صعود ×2 | ||
| SPDW | $1378704 | 0,36% | 27361 | $118348 | هبوط ×1 | ||
| SCHC | $1369337 | 0,36% | 28457 | $3383 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $1351827 | 0,35% | 10887 | $191201 | صعود ×2 | ||
| IWR | $1304430 | 0,34% | 11824 | $157783 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1186059 | 0,31% | 3180 | $7373 | هبوط ×1 | ||
| GDX GDX | $1072091 | 0,28% | 14209 | $-231896 | |||
| VUG | $875010 | 0,23% | 10158 | $135525 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $776011 | 0,20% | 1039 | $86686 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $669845 | 0,17% | 3348 | $86116 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658295 | 0,17% | 2762 | $26404 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $544991 | 0,14% | 1505 | $15457 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $512742 | 0,13% | 481 | $172314 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $480914 | 0,12% | 1361 | $74285 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $462329 | 0,12% | 4787 | $29169 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $416693 | 0,11% | 1166 | $61994 | هبوط ×1 | ||
| VO | $397534 | 0,10% | 4934 | $43309 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $352736 | 0,09% | 479 | $76267 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $345264 | 0,09% | 914 | $54606 | هبوط ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $326282 | 0,08% | 1277 | صعود ×1 | |||
| GOVT | $304848 | 0,08% | 13382 | $-79795 | هبوط ×3 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $297937 | 0,08% | 14414 | $34593 | |||
| VOO | $282420 | 0,07% | 411 | $36921 | |||
| SPYX | $270353 | 0,07% | 4425 | $36233 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $269210 | 0,07% | 538 | $20984 | صعود ×1 | ||
| PWB | $266504 | 0,07% | 1582 | ||||
| EFA | $262456 | 0,07% | 2527 | $17888 | صعود ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $254845 | 0,07% | 1355 | $44948 | صعود ×4 | ||
| BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock | $252600 | 0,07% | 30000 | $131400 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $251486 | 0,07% | 1325 | $-4018 | |||
| DIA | $251270 | 0,07% | 481 | $28476 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $250258 | 0,06% | 1601 | $9113 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $236691 | 0,06% | 723 | $23999 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $226830 | 0,06% | 3000 | $-27120 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $226126 | 0,06% | 2300 | $15100 | صعود ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $220428 | 0,06% | 1950 | صعود ×1 | |||
| VEA | $219094 | 0,06% | 3075 | صعود ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $216088 | 0,06% | 1828 | $-2358 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $152757 | 0,04% | 10420 | $5939 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHG | $37415205 | 9,72% | بزيادة ×6 |
| SCHM | $28309006 | 7,35% | بزيادة ×6 |
| STIP | $26856229 | 6,97% | بزيادة ×4 |
| SCHA | $25738599 | 6,68% | بزيادة ×6 |
| VTEB | $24917276 | 6,47% | بزيادة ×6 |
| EFG | $21665188 | 5,63% | بزيادة ×5 |
| VMBS | $3989872 | 1,04% | بزيادة ×6 |
| IUSB | $3065670 | 0,80% | بزيادة ×5 |
| IVV | $2054551 | 0,53% | بزيادة ×5 |
| IUSG | $254845 | 0,07% | بزيادة ×4 |
| DVY | $250258 | 0,06% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | تم الشراء أكثر | +119K | +$8.7M |
| SCHA | تم الشراء أكثر | +79K | +$7.3M |
| SCHM | تم الشراء أكثر | +7K | +$4.7M |
| EFG | تم الشراء أكثر | +11K | +$3.5M |
| VIG | تقليص | -49 | +$3.2M |
| VTEB | تم الشراء أكثر | +53K | +$3.0M |
| SCHV | تقليص | -15K | +$2.2M |
| SCHP | تم الشراء أكثر | +73K | +$1.8M |
| VXUS | تقليص | -8K | +$1.8M |
| STIP | تم الشراء أكثر | +14K | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 30 يونيو، 2026 | 29141 | $707258 | لم يعد يتم تتبعه |
| TRI | 30 سبتمبر، 2025 | 1181 | $237535 | -32,1% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1010 | $234158 | 122,6% |
| MCD | 30 يونيو، 2026 | 715 | $222215 | -0,6% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 534 | $216453 | -2,5% |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 642 | $214619 | -23,4% |
| STZ | 31 مارس، 2025 | 955 | $210951 | -26,8% |
| PWB | 31 مارس، 2026 | 1582 | $201088 | لم يعد يتم تتبعه |