توزيع القطاعات

04
Technology 1,1%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Financials 0,1%
Retail 0,1%
Industrials 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 97,8%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $48056181 19,62% 64170 $6266086 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $22369795 9,13% 275966 $4193647 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18653096 7,62% 673397 $1947009 هبوط ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $18546080 7,57% 155863 $3936927 صعود ×1
FENI Fidelity Covington Trust $12383111 5,06% 308575 $2885795 صعود ×1
IWS iShares Trust $11333515 4,63% 68855 $1812578 صعود ×1
IWP iShares Trust $10691300 4,37% 73023 $2057923 صعود ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $9409817 3,84% 251196 $1721279 صعود ×1
SPYI NEOS ETF Trust $9253762 3,78% 174303 $1759184 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $8182292 3,34% 98772 $1105999 هبوط ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $8050438 3,29% 303561 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7444161 3,04% 163644 $769745 صعود ×1
LQDW iShares Trust $6651379 2,72% 276852 $638681 صعود ×1
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $6052586 2,47% 209505 $1051193 صعود ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $5116842 2,09% 306398 $-739433 هبوط ×1
IWB iShares Trust $4221126 1,72% 10308 $453000 هبوط ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3899059 1,59% 36163 $447023 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $3201530 1,31% 33149 $209242 صعود ×1
TLTW iShares Trust $2963156 1,21% 132639 $-3074081 هبوط ×1
IWF iShares Trust $2564359 1,05% 20652 $320642 صعود ×1
IJH iShares Trust $2123416 0,87% 27537 $244428 هبوط ×1
IWO iShares Trust $2107292 0,86% 5349 $206859 هبوط ×1
SPY SPY $1647169 0,67% 2206 $217251 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1368383 0,56% 4729 $168210
EZU iShares, Inc. $1257592 0,51% 18095 $112355 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1175532 0,48% 7521 $29510 هبوط ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1006966 0,41% 19447 $97850 صعود ×1
IJR iShares Trust $942441 0,38% 6355 $83144 هبوط ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $896322 0,37% 9809 $29981 هبوط ×1
IVW iShares Trust $883218 0,36% 6422 $168137 صعود ×1
IMCG iShares Trust $876836 0,36% 8920 $167906 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785950 0,32% 2107 $12298 صعود ×1
EFG iShares Trust $695508 0,28% 5590 $72950
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $620374 0,25% 8707 $117346 صعود ×1
DBEF DBX ETF Trust $618248 0,25% 11317 $59188
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $611948 0,25% 831 $153667 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $606450 0,25% 10160 $67031 صعود ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $605150 0,25% 11875 $191791 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $595976 0,24% 7397 $65842 صعود ×1
IWM iShares Trust $482222 0,20% 1605 $84182
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $477716 0,20% 398 $111384
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $476395 0,19% 2186 $36711 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407036 0,17% 1152 $76573
VLUE iShares Trust $400438 0,16% 2004 $106234 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $371531 0,15% 2270 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $353102 0,14% 4810 $-19516 هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $332375 0,14% 1861 $61623 هبوط ×1
NULG Nushares ETF Trust $321330 0,13% 2745 $54785 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292084 0,12% 3594 $7353 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $273404 0,11% 3323 $14082 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $270154 0,11% 526 $7333
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $242949 0,10% 18674 $-82989 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $226140 0,09% 611 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $222732 0,09% 877 $-3864 هبوط ×1
NULV Nushares ETF Trust $221856 0,09% 4438 $13329 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219273 0,09% 920 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0,09% 200 صعود ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $208989 0,09% 2739 صعود ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $207449 0,08% 2343 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204058 0,08% 571 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PYLD $8050438 303561 3,29%
ESGU $371531 2270 0,15%
VTI $226140 611 0,09%
AMZN $219273 920 0,09%
CAT $212980 200 0,09%
LNT $208989 2739 0,09%
VGK $207449 2343 0,08%
GOOGL $204058 571 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +193 +$6.3M
RDVY تم الشراء أكثر +10K +$4.2M
SPYG تم الشراء أكثر +7K +$3.9M
TLTW تقليص -134K -$3.1M
FENI تم الشراء أكثر +53K +$2.9M
IWP تم الشراء أكثر +6K +$2.1M
SCHF تقليص -2K +$1.9M
IWS تم الشراء أكثر +4K +$1.8M
SPYI تم الشراء أكثر +22K +$1.8M
CGNG تم الشراء أكثر +8K +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JEPI 30 يونيو، 2026 9368 $530956