Fidelity Enhanced International ETF (FENI)
$40,00
▲ +0,44 (+1,11%)
تغير اليوم الواحد
$39,38 – $41,90
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
FENI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,82% | ▼ -2,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,31% | ▼ -2,81% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$558.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$1.4B
آخر 12 شهرًا
+$6.0B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 395 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $416.9M | 4,05 | 211953 | EC | NL |
| NESTLE SA | · | $179.1M | 1,74 | 1741473 | EC | CH |
| SIEMENS AG | · | $165.3M | 1,61 | 514610 | EC | DE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $157.5M | 1,53 | 157468681 | STIV | US |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $147.7M | 1,44 | 311313 | EC | JP |
| ROCHE HOLDING AG | · | $142.5M | 1,39 | 346038 | EC | CH |
| ABB LTD | · | $136.2M | 1,32 | 1256413 | EC | CH |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $134.5M | 1,31 | 7086835 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | · | $124.7M | 1,21 | 4998989 | EC | ES |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | · | $123.3M | 1,20 | 4933971 | EC | ES |
| UBS GROUP AG | · | $123.2M | 1,20 | 2484348 | EC | CH |
| BHP GROUP LTD | · | $122.3M | 1,19 | 2974103 | EC | AU |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $121.9M | 1,18 | 643566 | EC | DE |
| ADVANTEST CORP | · | $121.9M | 1,18 | 612714 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $110.3M | 1,07 | 5758588 | EC | GB |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | · | $109.4M | 1,06 | 1561330 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $105.8M | 1,03 | 5244962 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $101.8M | 0,99 | 2615373 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $96.1M | 0,93 | 65242578 | EC | GB |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $96.1M | 0,93 | 14036205 | EC | IT |
| NOVARTIS AG | · | $94.4M | 0,92 | 602798 | EC | CH |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $91.6M | 0,89 | 91622879 | STIV | US |
| BANCO SANTANDER SA | · | $90.7M | 0,88 | 6572234 | EC | ES |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $89.1M | 0,87 | 3271290 | EC | DE |
| BNP PARIBAS | · | $87.8M | 0,85 | 752570 | EC | FR |
| FAST RETAILING CO LTD | · | $84.3M | 0,82 | 165525 | EC | JP |
| ASTRAZENECA PLC | · | $83.4M | 0,81 | 445774 | EC | GB |
| HITACHI LTD | · | $81.0M | 0,79 | 2944969 | EC | JP |
| AIA GROUP LTD | · | $79.0M | 0,77 | 8670247 | EC | HK |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $75.1M | 0,73 | 3807402 | EC | JP |
| PROSUS NV | · | $75.0M | 0,73 | 1727536 | EC | NL |
| NATWEST GROUP PLC | · | $72.9M | 0,71 | 8238985 | EC | GB |
| INVESTOR AB | · | $70.0M | 0,68 | 1685625 | EC | SE |
| DANONE SA | · | $69.7M | 0,68 | 850032 | EC | FR |
| RWE AG | · | $69.1M | 0,67 | 1068050 | EC | DE |
| ORIX CORP | · | $67.7M | 0,66 | 1790021 | EC | JP |
| DANSKE BANK A/S | · | $67.6M | 0,66 | 1263598 | EC | DK |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $66.7M | 0,65 | 2408444 | EC | JP |
| SOCIETE GENERALE | · | $66.6M | 0,65 | 753464 | EC | FR |
| ING GROEP NV | · | $66.6M | 0,65 | 2105961 | EC | NL |
| UNICREDIT SPA | · | $66.2M | 0,64 | 740013 | EC | IT |
| TOTALENERGIES SE | · | $65.7M | 0,64 | 845390 | EC | FR |
| SUMITOMO CORP | · | $65.7M | 0,64 | 6895424 | EC | JP |
| LEGRAND SA | · | $64.6M | 0,63 | 382873 | EC | FR |
| SANOFI | · | $64.5M | 0,63 | 751667 | EC | FR |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $63.0M | 0,61 | 432234 | EC | NL |
| ASTELLAS PHARMA INC | · | $61.8M | 0,60 | 4621229 | EC | JP |
| ERICSSON | · | $61.8M | 0,60 | 5540041 | EC | SE |
| SEA LTD | 81141R100 | $60.7M | 0,59 | 633115 | EC | KY |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | · | $60.5M | 0,59 | 1673010 | EC | JP |
التوزيعات 11 دفعة
3,04%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,2100 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,3710 |
| 20 مارس، 2026 | $0,2740 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3620 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,1690 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,3440 |
| 21 مارس، 2025 | $0,2200 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1590 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,1610 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,2770 |
| 15 مارس، 2024 | $0,2340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 445 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $1132351905 | 15,25% | 28217093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $506570222 | 6,82% | 12623230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $368698378 | 4,97% | 9187600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $357842149 | 4,82% | 8917073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $352463925 | 4,75% | 8783053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $318818066 | 4,29% | 7943791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $269176414 | 3,63% | 6707611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $261057836 | 3,52% | 6362792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $215347306 | 2,90% | 5366242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $192281779 | 2,59% | 4791472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $187852372 | 2,53% | 4681096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $168687471 | 2,27% | 4203525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $167300410 | 2,25% | 4168960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $164054855 | 2,21% | 4088085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $115545000 | 1,56% | 2879279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $103430327 | 1,39% | 2577382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $75136453 | 1,01% | 1867208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $68971886 | 0,93% | 1718711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $66905065 | 0,90% | 1667208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $60548144 | 0,82% | 1508800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $60496647 | 0,81% | 1507517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | $56380432 | 0,76% | 1515603 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $55167714 | 0,74% | 1374725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $50006858 | 0,67% | 1245191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $47798040 | 0,64% | 1191080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $45872515 | 0,62% | 1143098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $44046135 | 0,59% | 1097586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $43895319 | 0,59% | 1093828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $41815578 | 0,56% | 1042003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $41310924 | 0,56% | 1029427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $38993995 | 0,53% | 971692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $36498728 | 0,49% | 909512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $36035528 | 0,49% | 897962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $35535506 | 0,48% | 885510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $35027088 | 0,47% | 872840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31544001 | 0,42% | 786045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $28693279 | 0,39% | 715008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $27738547 | 0,37% | 691217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $27391396 | 0,37% | 748808 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Berman McAleer LLC | $27151842 | 0,37% | 676597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC | $26422861 | 0,36% | 658432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $25825502 | 0,35% | 643546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $24965786 | 0,34% | 622123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $24039109 | 0,32% | 599030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $23973067 | 0,32% | 597385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $23414854 | 0,32% | 583475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $23307289 | 0,31% | 580795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $22636371 | 0,30% | 568182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21764746 | 0,29% | 542356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $21631865 | 0,29% | 539045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $21204052 | 0,29% | 528384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $20485763 | 0,28% | 510485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $20451077 | 0,28% | 509621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DURANTE & WATERS, LLC | $19552255 | 0,26% | 487223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TABLEAUX LLC | $19439999 | 0,26% | 484426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $18615143 | 0,25% | 463871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $18441184 | 0,25% | 459536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $18038126 | 0,24% | 449492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $17881704 | 0,24% | 445595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $17776302 | 0,24% | 442968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GERBER, LLC | $17232681 | 0,23% | 429421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $17127713 | 0,23% | 426806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $16940351 | 0,23% | 407710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $16434406 | 0,22% | 409529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $16395055 | 0,22% | 408549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advantage Trust Co | $15634086 | 0,21% | 389586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $15614215 | 0,21% | 389091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $15305406 | 0,21% | 381396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $15256143 | 0,21% | 380168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $14754970 | 0,20% | 396639 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CHOREO, LLC | $14562363 | 0,20% | 362880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $14371987 | 0,19% | 358136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $14243742 | 0,19% | 354940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $13191317 | 0,18% | 328715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $13043597 | 0,18% | 325035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $12933954 | 0,17% | 322301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPH & CO | $12858455 | 0,17% | 320420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12804805 | 0,17% | 320439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $12712739 | 0,17% | 316789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $12383111 | 0,17% | 308575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $12072174 | 0,16% | 303016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $11849815 | 0,16% | 295286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $11778455 | 0,16% | 293507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $11552937 | 0,16% | 287888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $11432420 | 0,15% | 343728 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $11285081 | 0,15% | 281213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emerald Advisors, LLC | $11252279 | 0,15% | 280396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11096547 | 0,15% | 276515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11062797 | 0,15% | 275674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10758560 | 0,14% | 268093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Andrews Advisory Associates, LLC | $10687779 | 0,14% | 266329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC | $10570188 | 0,14% | 263399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cooper Financial Group | $10265728 | 0,14% | 255812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9854921 | 0,13% | 245581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $9792240 | 0,13% | 244013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $9444038 | 0,13% | 235336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| S Harris Financial Group, LLC | $9297355 | 0,13% | 231681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $9275443 | 0,12% | 231135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tepp RIA, LLC | $9242326 | 0,12% | 230310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Systelligence, LLC | $9217099 | 0,12% | 229681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |