الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +19.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -17.4%

سنويًا: +15.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 35,9%
Financials 27,4%
Industrials 26,9%
Health Care 5,3%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,1%
Energy 0,6%
Retail 0,6%
Communication Services 0,5%

المحفظة الكاملة 23 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21519840 13,83% 41900 $584086
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20515624 13,18% 70900 $2521913
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $19441080 12,49% 27000 $4617540
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $17377316 11,16% 46300 $4511935
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9456057 6,08% 25350 $72247
V Visa Inc. $9160503 5,89% 26700 $1090695
WHG Westwood Holdings Group Inc Common Stock $9015067 5,79% 470515 $1265685
MCK McKesson Corporation Common Stock $7253760 4,66% 9600 $-1053696
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7049160 4,53% 6000 $1811760
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6691050 4,30% 15000 $743850
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4762240 3,06% 28000 $26320
QXO QXO, Inc. Common Stock $4433668 2,85% 256578 $-549077
GE GE Aerospace Common Stock $4111030 2,64% 11000 $989560
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3022684 1,94% 7422 $-134189
HSY The Hershey Company Common Stock $2351030 1,51% 13400 $-434696
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1911648 1,23% 1600 $203584
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1738590 1,12% 7000 $-216160
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1069020 0,69% 4500 $118125
APH Amphenol Corporation Common Stock $1057920 0,68% 6000 $299820
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $978120 0,63% 1000 $82880
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $956040 0,61% 4000 $-179000
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $948300 0,61% 30000 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $830580 0,53% 2000 $-37360

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TSCO $948300 30000 0,61%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PWR حركة السعر فقط +0 +$4.6M
CDNS حركة السعر فقط +0 +$4.5M
AAPL حركة السعر فقط +0 +$2.5M
GEV حركة السعر فقط +0 +$1.8M
WHG حركة السعر فقط +0 +$1.3M
V حركة السعر فقط +0 +$1.1M
MCK حركة السعر فقط +0 -$1.1M
GE حركة السعر فقط +0 +$990K
SNPS حركة السعر فقط +0 +$744K
MA حركة السعر فقط +0 +$584K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
KNSL 30 يونيو، 2025 5000 $2433550 -31,9%
FISV 31 مارس، 2026 36000 $2418120 -20,5%
TYL 31 مارس، 2026 5125 $2326494 -5,7%
VRSK 31 مارس، 2026 9150 $2046764 -13,6%
NVO 31 ديسمبر، 2025 30000 $1664700 -26,7%
CSCO 30 يونيو، 2026 20000 $1551800 -4,5%
ADBE 31 مارس، 2026 4200 $1469958 -2,2%
AMAT 30 يونيو، 2025 10000 $1451200 195,0%
CLH 30 يونيو، 2026 5000 $1433650 6,6%
HWM 30 يونيو، 2025 11000 $1427030 24,3%
WST 30 يونيو، 2025 6100 $1365668 66,8%
POOL 31 مارس، 2026 5775 $1321031 -20,2%
SMH 30 يونيو، 2026 2000 $766800 -3,9%
HWM 30 يونيو، 2026 3000 $691380 -14,0%