Shotwell Rutter Baer Inc
CIK 2008310 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $182.1M
- المراكز
- 38
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6764 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,88%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,12%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,95% تقدير المشتريات $1673870 · المبيعات $3073536
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 11
- انخفض
- 22
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Retail
0,3%
Technology
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
99,0%
المحفظة الكاملة 38 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27700175 | 15,21% | 74857 | $3406970 | هبوط ×1 | ||
| AVLV | $19200386 | 10,54% | 210507 | $1741680 | هبوط ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14197477 | 7,79% | 264904 | $405198 | صعود ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14130375 | 7,76% | 170966 | $376169 | صعود ×6 | ||
| AVUV | $12919669 | 7,09% | 103556 | $1174567 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $12381016 | 6,80% | 173769 | $994979 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $12065261 | 6,62% | 125042 | $1574182 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9827539 | 5,40% | 166625 | $168714 | صعود ×6 | ||
| DISV | $8694318 | 4,77% | 216654 | $-157559 | هبوط ×2 | ||
| DFIV | $7102512 | 3,90% | 131479 | $-187087 | هبوط ×2 | ||
| MUNI | $7092072 | 3,89% | 134830 | $-152750 | هبوط ×3 | ||
| DFGR | $5627814 | 3,09% | 194264 | $440179 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5607886 | 3,08% | 111644 | $123923 | صعود ×6 | ||
| JMUB | $5123804 | 2,81% | 101151 | $524724 | صعود ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4865609 | 2,67% | 61567 | $255673 | صعود ×6 | ||
| DFAC | $1669089 | 0,92% | 37626 | $206943 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1661544 | 0,91% | 19640 | $177971 | هبوط ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1385041 | 0,76% | 19943 | $238592 | هبوط ×1 | ||
| NULV | $1323535 | 0,73% | 26476 | $135166 | صعود ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $868760 | 0,48% | 5308 | $106930 | هبوط ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $824176 | 0,45% | 17361 | $38752 | صعود ×1 | ||
| NUSC | $750997 | 0,41% | 14409 | $101637 | هبوط ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $649334 | 0,36% | 11873 | $84506 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617140 | 0,34% | 5449 | $-60047 | |||
| MUB | $604609 | 0,33% | 5618 | $7303 | هبوط ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596504 | 0,33% | 5802 | $31868 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $562848 | 0,31% | 2002 | $77699 | |||
| VCEB | $550405 | 0,30% | 8770 | $11449 | صعود ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $539259 | 0,30% | 21579 | $8558 | صعود ×4 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $478953 | 0,26% | 231 | $-52711 | هبوط ×1 | ||
| HYMB | $433491 | 0,24% | 17040 | $6414 | هبوط ×3 | ||
| DFAX | $400230 | 0,22% | 10864 | $28258 | هبوط ×6 | ||
| EFV | $367823 | 0,20% | 4805 | $-3927 | هبوط ×6 | ||
| IVV | $348983 | 0,19% | 466 | $39361 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $285610 | 0,16% | 3250 | $45963 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $231695 | 0,13% | 2399 | $14514 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $231055 | 0,13% | 854 | $8696 | |||
| AVDV | $226401 | 0,12% | 2197 | $2016 | هبوط ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 31 مارس، 2025 | 854 | $209212 | 16,5% |
| SUB | 31 مارس، 2026 | 1873 | $200149 | لم يعد يتم تتبعه |