توزيع القطاعات

04
Retail 0,3%
Technology 0,3%
Financials 0,3%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 99,0%

المحفظة الكاملة 38 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27700175 15,21% 74857 $3406970 هبوط ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19200386 10,54% 210507 $1741680 هبوط ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $14197477 7,79% 264904 $405198 صعود ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14130375 7,76% 170966 $376169 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12919669 7,09% 103556 $1174567 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12381016 6,80% 173769 $994979 هبوط ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12065261 6,62% 125042 $1574182 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9827539 5,40% 166625 $168714 صعود ×6
DISV Dimensional ETF Trust $8694318 4,77% 216654 $-157559 هبوط ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $7102512 3,90% 131479 $-187087 هبوط ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $7092072 3,89% 134830 $-152750 هبوط ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $5627814 3,09% 194264 $440179 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5607886 3,08% 111644 $123923 صعود ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5123804 2,81% 101151 $524724 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4865609 2,67% 61567 $255673 صعود ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $1669089 0,92% 37626 $206943
DMXF iShares Trust $1661544 0,91% 19640 $177971 هبوط ×1
USXF iShares Trust $1385041 0,76% 19943 $238592 هبوط ×1
NULV Nushares ETF Trust $1323535 0,73% 26476 $135166 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $868760 0,48% 5308 $106930 هبوط ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF $824176 0,45% 17361 $38752 صعود ×1
NUSC Nushares ETF Trust $750997 0,41% 14409 $101637 هبوط ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $649334 0,36% 11873 $84506 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $617140 0,34% 5449 $-60047
MUB iShares Trust $604609 0,33% 5618 $7303 هبوط ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $596504 0,33% 5802 $31868 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $562848 0,31% 2002 $77699
VCEB VANGUARD WORLD FUND $550405 0,30% 8770 $11449 صعود ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $539259 0,30% 21579 $8558 صعود ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $478953 0,26% 231 $-52711 هبوط ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $433491 0,24% 17040 $6414 هبوط ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $400230 0,22% 10864 $28258 هبوط ×6
EFV iShares Trust $367823 0,20% 4805 $-3927 هبوط ×6
IVV iShares Trust $348983 0,19% 466 $39361 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $285610 0,16% 3250 $45963 صعود ×1
IEFA iShares Trust $231695 0,13% 2399 $14514
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $231055 0,13% 854 $8696
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $226401 0,12% 2197 $2016 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFGX $14197477 7,79% بزيادة ×4
VCIT $14130375 7,76% بزيادة ×6
VGIT $9827539 5,40% بزيادة ×6
VTIP $5607886 3,08% بزيادة ×6
VCSH $4865609 2,67% بزيادة ×6
VCEB $550405 0,30% بزيادة ×4
SUSB $539259 0,30% بزيادة ×4

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -868 +$3.4M
AVLV تقليص -6K +$1.7M
AVEM تقليص -5K +$1.6M
AVUV تقليص -3K +$1.2M
VEA تقليص -4K +$995K
JMUB تم الشراء أكثر +9K +$525K
DFGR تقليص -907 +$440K
DFGX تم الشراء أكثر +2K +$405K
VCIT تم الشراء أكثر +5K +$376K
VCSH تم الشراء أكثر +3K +$256K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SUB 31 مارس، 2026 1873 $200149