Stephenson & Company, Inc.
CIK 2001544 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $213.5M
- المراكز
- 50
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6252 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 85,28%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,77%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,18% تقدير المشتريات $13803578 · المبيعات $356968
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 21
- انخفض
- 8
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,9%
Communications
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Health Care
0,1%
أخرى/غير معينة
96,6%
المحفظة الكاملة 50 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $30926840 | 14,49% | 145353 | $4798132 | صعود ×6 | ||
| IVV | $30359468 | 14,22% | 40539 | $5323266 | صعود ×6 | ||
| VEA | $29939613 | 14,03% | 420205 | $4232448 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $29111189 | 13,64% | 58177 | $3097338 | صعود ×4 | ||
| BSV | $19162069 | 8,98% | 245951 | $169011 | صعود ×3 | ||
| BIV | $11920791 | 5,58% | 155421 | $189354 | صعود ×6 | ||
| IJR | $9368013 | 4,39% | 63165 | $1967133 | صعود ×6 | ||
| IJH | $8831618 | 4,14% | 114533 | $1558518 | صعود ×6 | ||
| VWO | $7497237 | 3,51% | 125603 | $1047187 | صعود ×6 | ||
| TIP | $4915046 | 2,30% | 44915 | $487470 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $4850685 | 2,27% | 6496 | $720053 | صعود ×1 | ||
| MUB | $2344609 | 1,10% | 21786 | $15466 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2229215 | 1,04% | 7704 | $289025 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $2168693 | 1,02% | 13202 | $288332 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2145115 | 1,00% | 22243 | $98568 | صعود ×6 | ||
| JNK | $2043815 | 0,96% | 21208 | $67963 | صعود ×3 | ||
| IWM | $1549596 | 0,73% | 5158 | $223179 | هبوط ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,70% | 2 | $61420 | |||
| VOO | $1428311 | 0,67% | 2080 | $1179364 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 81589A874) | $1072242 | 0,50% | 42600 | صعود ×1 | |||
| EFA | $973667 | 0,46% | 9373 | $-18807 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766745 | 0,36% | 3832 | $98444 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $575214 | 0,27% | 3386 | $121787 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $462930 | 0,22% | 6767 | $80790 | صعود ×1 | ||
| GLD | $418480 | 0,20% | 1136 | $-93565 | هبوط ×1 | ||
| CGIC | $417612 | 0,20% | 11476 | صعود ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $397772 | 0,19% | 3869 | $28966 | صعود ×2 | ||
| VEU | $361298 | 0,17% | 4314 | $12308 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $338710 | 0,16% | 3422 | $-992 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $329217 | 0,15% | 519 | $36864 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $324784 | 0,15% | 921 | $39684 | صعود ×1 | ||
| IWD | $323992 | 0,15% | 1336 | $-7503 | هبوط ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $310514 | 0,15% | 918 | $32837 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $303975 | 0,14% | 315 | صعود ×1 | |||
| GBTC | $291328 | 0,14% | 6400 | $-46336 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $282213 | 0,13% | 679 | ||||
| VB | $274930 | 0,13% | 907 | $49941 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $268609 | 0,13% | 1127 | $33889 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265534 | 0,12% | 752 | $49964 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $261091 | 0,12% | 1249 | $55543 | |||
| IWR | $257928 | 0,12% | 2338 | $-7510 | هبوط ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $257615 | 0,12% | 500 | صعود ×1 | |||
| VUG | $256869 | 0,12% | 2982 | $39784 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $255034 | 0,12% | 9207 | $27161 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $240997 | 0,11% | 857 | $33269 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222307 | 0,10% | 1626 | $-53560 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $213830 | 0,10% | 1290 | $-53071 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211162 | 0,10% | 559 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $206560 | 0,10% | 578 | صعود ×1 | |||
| MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $26800 | 0,01% | 20000 | $3000 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| RSP | $30926840 | 14,49% | بزيادة ×6 |
| IVV | $30359468 | 14,22% | بزيادة ×6 |
| VEA | $29939613 | 14,03% | بزيادة ×6 |
| BRKB | $29111189 | 13,64% | بزيادة ×4 |
| BSV | $19162069 | 8,98% | بزيادة ×3 |
| BIV | $11920791 | 5,58% | بزيادة ×6 |
| IJR | $9368013 | 4,39% | بزيادة ×6 |
| IJH | $8831618 | 4,14% | بزيادة ×6 |
| VWO | $7497237 | 3,51% | بزيادة ×6 |
| TIP | $4915046 | 2,30% | بزيادة ×6 |
| EMB | $2145115 | 1,00% | بزيادة ×6 |
| JNK | $2043815 | 0,96% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +2K | +$5.3M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +9K | +$4.8M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +19K | +$4.2M |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +4K | +$3.1M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.0M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.6M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.0M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +145 | +$720K |
| TIP | تم الشراء أكثر | +5K | +$487K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +59 | +$289K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BK | 31 مارس، 2026 | 4020 | $466682 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 30 سبتمبر، 2025 | 779 | $247457 | -22,4% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 678 | $223747 | 45,0% |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 3482 | $221838 | -23,2% |
| FNF | 31 مارس، 2026 | 4034 | $220216 | 2,6% |
| VB | 31 مارس، 2025 | 838 | $201355 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBMN | 31 ديسمبر، 2025 | 7499 | $200898 | لم يعد يتم تتبعه |
| FAF | 30 يونيو، 2025 | 3055 | $200500 | 17,4% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1198 | $200413 | 45,2% |