Stordahl Capital Management, Inc.

CIK 1729093 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$545.9M
#3568 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 37.8%
المراكز
68
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
79,08%
وزن أكبر 25 مقتنية
95,57%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
11,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,53% تقدير المشتريات $29114208 · المبيعات $2711455

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
28
انخفض
26
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
0,7%
Retail
0,4%
Real Estate
0,3%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
97,9%

المحفظة الكاملة 68 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $100441983 18,40% 146244 $12609097 هبوط ×1
DFAS $59640587 10,92% 724321 $9003447 صعود ×1
VOOV $54738196 10,03% 249707 $4723898 صعود ×4
DFIC $52051361 9,53% 1396977 $3685830 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40678558 7,45% 554128 $2212416 صعود ×6
DFSV $35436724 6,49% 913553 $3557067 صعود ×1
DFEM $23565307 4,32% 579855 $2327479 هبوط ×5
STIP $23180548 4,25% 226904 $1256163 صعود ×6
IVOG $21370667 3,91% 146074 $3188270 صعود ×2
VOOG $20653804 3,78% 249986 $3358238 صعود ×2
IVOV $20078614 3,68% 176020 $2295056 صعود ×6
SPY SPY $16182683 2,96% 21670 $1901062 هبوط ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15532149 2,85% 196535 $1039210 صعود ×6
IWM $6468825 1,18% 21530 $1027962 هبوط ×5
IVW $6323011 1,16% 45976 $1079966 هبوط ×4
IVE $4860099 0,89% 21404 $316897 هبوط ×3
IJK $3181895 0,58% 27080 $413340 هبوط ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2887695 0,53% 30535 $-58729 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2490312 0,46% 6676 $1089188 صعود ×1
SCHX $2454109 0,45% 83388 $291580 هبوط ×6
IJJ $2453809 0,45% 16610 $234554 هبوط ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1870154 0,34% 26156 $95515 صعود ×1
IWN $1802687 0,33% 8150 $238460 هبوط ×2
ESML $1729244 0,32% 30918 $275480
VTI $1676639 0,31% 4531 $210246 هبوط ×3
EFA $1541891 0,28% 14843 $72508 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1372146 0,25% 4742 $194835 صعود ×1
VEA $1140306 0,21% 16004 $104503 هبوط ×6
VIOO $1110434 0,20% 8074 $162680 هبوط ×4
IWB $1101965 0,20% 2691 $135331 هبوط ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $992730 0,18% 8176 $172839 هبوط ×5
IWO $870370 0,16% 2209 $176761 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $815361 0,15% 3421 $250949 صعود ×1
VWO $754144 0,14% 12634 $45598 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $722682 0,13% 3809 $-11303 صعود ×1
IVOO $719673 0,13% 5519 $86319 هبوط ×1
SCHM $700788 0,13% 19007 $112331
XJH $685877 0,13% 13152 $89171
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $658001 0,12% 6439 $232807 صعود ×1
VTEB $649599 0,12% 12843 $15098 صعود ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $620505 0,11% 7557 $-3476
EEM $604334 0,11% 8834 $96972 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $597765 0,11% 639 $164318 صعود ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $540392 0,10% 2765 $70504 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $537192 0,10% 4743 $-47297 صعود ×1
VEU $475868 0,09% 5682 $16106 هبوط ×1
CMF $474089 0,09% 8225 $7382 صعود ×1
IVV $471052 0,09% 629 $214994 صعود ×1
SCHA $463259 0,08% 12822 $90395
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $435608 0,08% 363 $108925 صعود ×1
NUSC $414406 0,08% 7951 $59964 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $385165 0,07% 11570 $-55551 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $352623 0,06% 998 $58878 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $349054 0,06% 474 $75471
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $339669 0,06% 938 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $329132 0,06% 2276 $62808 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $297417 0,05% 528 $2198 صعود ×1
VUG $282195 0,05% 3276 $43708 صعود ×1
AGG $278926 0,05% 2818 $-9255 هبوط ×1
AVLV $273539 0,05% 2999 $31790
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $260232 0,05% 3044 $5461 هبوط ×1
BRKB $254699 0,05% 509 $20849 صعود ×1
DGRO $244044 0,04% 3220 $18064
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $235625 0,04% 2006 صعود ×1
OMER Omeros Corporation - Common Stock $217399 0,04% 22860 $-24003
MOGA $211920 0,04% 500 صعود ×1
VO $210127 0,04% 2608 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $203403 0,04% 1387

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VOOV $54738196 10,03% بزيادة ×4
BND $40678558 7,45% بزيادة ×6
STIP $23180548 4,25% بزيادة ×6
IVOV $20078614 3,68% بزيادة ×6
VCSH $15532149 2,85% بزيادة ×6
VTEB $649599 0,12% بزيادة ×6
IBIT $385165 0,07% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMGN $339669 938 0,06%
CSCO $235625 2006 0,04%
MOGA $211920 500 0,04%
VO $210127 2608 0,04%
PG $203403 1387 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تقليص -744 +$12.6M
DFAS تم الشراء أكثر +12K +$9.0M
VOOV تم الشراء أكثر +4K +$4.7M
DFIC تم الشراء أكثر +36K +$3.7M
DFSV تم الشراء أكثر +4K +$3.6M
VOOG تم الشراء أكثر +208K +$3.4M
IVOG تم الشراء أكثر +650 +$3.2M
DFEM تقليص -35K +$2.3M
IVOV تم الشراء أكثر +2K +$2.3M
BND تم الشراء أكثر +32K +$2.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PI 31 مارس، 2025 2500 $363150 77,6%
WFC 30 سبتمبر، 2025 4047 $324246 1,0%
SRE 31 مارس، 2025 2935 $257418 21,0%
GOOG 31 مارس، 2025 1250 $238050 117,0%
AVLV 31 مارس، 2025 3304 $220608 لم يعد يتم تتبعه
WFC 31 مارس، 2026 2264 $211005 6,3%
BX 31 مارس، 2025 1200 $206904 2,5%
PG 31 ديسمبر، 2025 1337 $205444 0,0%
NUBD 31 مارس، 2026 9128 $204056 لم يعد يتم تتبعه