الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +3.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -33.8%

سنويًا: +2.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 51,7%
Consumer Discretionary 19,4%
Retail 13,9%
Communication Services 5,0%
Financials 4,5%
Health Care 2,8%
Materials 2,7%

المحفظة الكاملة 21 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ARMK Aramark Common Stock $60113371 9,44% 1056474 $3424303 هبوط ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $57260182 8,99% 343513 $4843555 صعود ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $50462225 7,92% 813251 $-3448432 صعود ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $38337731 6,02% 333053 صعود ×1
FA First Advantage Corporation - Common Stock $35033462 5,50% 1940912 $-631219 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34662333 5,44% 194470 صعود ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $33808061 5,31% 59007 صعود ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31997191 5,02% 174743 $5969682 صعود ×2
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $29915820 4,70% 620017 صعود ×1
WEX WEX Inc. common stock $28573265 4,49% 202518 $-2600065 هبوط ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $28548800 4,48% 241980 صعود ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $25574454 4,02% 1616590 $7744405 صعود ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $24644776 3,87% 220456 $-4925998 هبوط ×6
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $24538577 3,85% 979193 $2542139 صعود ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $24046725 3,78% 198684 صعود ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $21357063 3,35% 516995 صعود ×1
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $21247376 3,34% 235663 $-8562336 صعود ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $20811236 3,27% 175223 صعود ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $17553150 2,76% 855000 صعود ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $17443479 2,74% 196879 صعود ×1
KFY Korn Ferry Common Stock $10908201 1,71% 163836 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SSNC $50462225 7,92% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DG $38337731 333053 6,02%
BKNG $34662333 194470 5,44%
LII $33808061 59007 5,31%
CNM $29915820 620017 4,70%
GPC $28548800 241980 4,48%
MGRC $24046725 198684 3,78%
NSP $21357063 516995 3,35%
ROAD $20811236 175223 3,27%
WAY $17553150 855000 2,76%
SOLS $17443479 196879 2,74%
KFY $10908201 163836 1,71%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
HURN تم الشراء أكثر +2K -$8.6M
BOBS تم الشراء أكثر +99K +$7.7M
LYV تم الشراء أكثر +4K +$6.0M
PFGC تقليص -125K -$4.9M
WCN تم الشراء أكثر +21K +$4.8M
SSNC تم الشراء أكثر +15K -$3.4M
ARMK تقليص -342K +$3.4M
WEX تقليص -1K -$2.6M
CAE تم الشراء أكثر +135K +$2.5M
FA تقليص -1.1M -$631K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IAS 31 ديسمبر، 2025 7120157 $72411997 لم يعد يتم تتبعه
BOX 31 مارس، 2026 1741267 $52081296 45,9%
RTO 31 مارس، 2026 1697919 $50020694 -36,6%
SYY 31 مارس، 2026 652768 $48102474 8,6%
FISV 30 سبتمبر، 2025 273954 $47232409 -65,6%
NABL 31 مارس، 2026 6134573 $45886606 -9,4%
FIS 30 سبتمبر، 2025 552375 $44968849 -50,8%
OPLN 30 يونيو، 2026 1518196 $44255413 -13,8%
VRRM 30 يونيو، 2026 2943917 $42068574 -33,9%
JAMF 31 ديسمبر، 2025 3893883 $41664548 لم يعد يتم تتبعه
AMPL 30 سبتمبر، 2025 3339327 $41407655 35,4%
HII 31 مارس، 2026 115217 $39181845 -29,3%
IQV 31 مارس، 2026 163513 $36857465 51,4%
DLTR 31 ديسمبر، 2025 389168 $36725784 -8,8%
CDW 30 يونيو، 2026 268356 $32476443 -5,2%
INFA 30 يونيو، 2025 1725372 $30107741 لم يعد يتم تتبعه
CBZ 30 يونيو، 2026 968631 $26007742 70,5%
FIS 30 يونيو، 2026 548860 $25747023 -16,6%
WTW 30 سبتمبر، 2025 78461 $24048297 -16,5%
ACVA 31 مارس، 2026 2963578 $23767896 146,5%
TRU 30 يونيو، 2026 331809 $22957865 -12,1%
LMT 30 يونيو، 2026 36270 $21921225 -0,8%
SWK 30 يونيو، 2026 293036 $20823138 -3,0%
SYY 30 يونيو، 2025 260434 $19542967 2,3%
ICLR 30 يونيو، 2025 106136 $18572739 11,4%
DV 31 ديسمبر، 2025 1523175 $18247637 17,9%
CRSR 30 يونيو، 2025 1888561 $16732650 46,2%
RPAY 31 مارس، 2026 4361524 $15919563 46,9%
CCC 31 مارس، 2026 2000000 $15900000 9,3%
PSFE 30 سبتمبر، 2025 688442 $8688138 -58,3%