توزيع القطاعات

04
Industrials 2,5%
Financials 1,1%
Technology 0,9%
Communication Services 0,5%
Materials 0,3%
Health Care 0,3%
Real Estate 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 93,8%

المحفظة الكاملة 51 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $38594775 19,84% 104299 $17886974 صعود ×1
DGRO iShares Trust $26703988 13,73% 352342 $14582333 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $25036331 12,87% 292857 $14513050 صعود ×1
SPY SPY $22848491 11,75% 30596 $22552311 صعود ×1
SGOV iShares Trust $12310390 6,33% 122285 $5996175 صعود ×1
IQLT iShares Trust $12055736 6,20% 243304 $5179008 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9628919 4,95% 191697 $1177361 صعود ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $7835604 4,03% 215738 $-313814 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $4554768 2,34% 47234 $-189999 هبوط ×1
BOXX EA Series Trust $3983014 2,05% 34017 $2419844 صعود ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3766761 1,94% 44976 $389044
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1776838 0,91% 43232 $-243751 هبوط ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1632000 0,84% 29576 $-16247 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1506987 0,77% 5208 $185249
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1312523 0,67% 2623 $-16299 هبوط ×1
KWEB Krane Shares Trust $1129291 0,58% 46150 $-182754
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $1126671 0,58% 171487 $-76388 هبوط ×1
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $1106434 0,57% 4290 صعود ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1051750 0,54% 1633 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1043869 0,54% 4296 $110577
APH Amphenol Corporation Common Stock $954596 0,49% 5414 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $953532 0,49% 32400 $122796
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $932463 0,48% 9049 $-38740 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $787488 0,40% 15569 $-29169 هبوط ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $763601 0,39% 1145 صعود ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust $759413 0,39% 14993 $3723 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $741993 0,38% 2100 $139587
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $694226 0,36% 20515 $96625
AME AMETEK, Inc. $689529 0,35% 2850 صعود ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $683696 0,35% 3460 $46087
PRI Primerica, Inc. Common Stock $635187 0,33% 2235 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $605625 0,31% 8500 $60945
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $569290 0,29% 2406 $-155231 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $553190 0,28% 1066 صعود ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $461916 0,24% 28200 $-23688
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $452727 0,23% 12279 $72569
FAST Fastenal Company - Common Stock $384624 0,20% 8008 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $384089 0,20% 5232 $-1203
VOO Vanguard S&P 500 ETF $359888 0,19% 524 $46772
ITOT iShares Trust $328540 0,17% 2000
VXF Vanguard Extended Market ETF $295452 0,15% 1200 $48492
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $289542 0,15% 550 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $276272 0,14% 1550 صعود ×1
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $264763 0,14% 862 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $263214 0,14% 525 $5161
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $256122 0,13% 8844 $34138
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $248529 0,13% 695
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $241548 0,12% 6571 $-7097
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $231004 0,12% 775 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $212820 0,11% 289 صعود ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $205853 0,11% 7848 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) $1106434 4290 0,57%
RBC $1051750 1633 0,54%
APH $954596 5414 0,49%
TDY $763601 1145 0,39%
AME $689529 2850 0,35%
PRI $635187 2235 0,33%
LIN $553190 1066 0,28%
FAST $384624 8008 0,20%
ITOT $328540 2000 0,17%
IDXX $289542 550 0,15%
BKNG $276272 1550 0,14%
HIFS $264763 862 0,14%
GOOGL $248529 695 0,13%
TXN $231004 775 0,12%
QQQ $212820 289 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +40K +$17.9M
DGRO تم الشراء أكثر +180K +$14.6M
VXUS تم الشراء أكثر +156K +$14.5M
SGOV تم الشراء أكثر +60K +$6.0M
IQLT تم الشراء أكثر +95K +$5.2M
BOXX تم الشراء أكثر +21K +$2.4M
VTIP تم الشراء أكثر +22K +$1.2M
VEU حركة السعر فقط +0 +$389K
ORR تقليص -8K -$314K
TCAF تقليص -14K -$244K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AVGO 31 مارس، 2026 5420 $1875862 21,4%
MSFT 31 مارس، 2026 2371 $1146663 43,0%
GLDM 30 يونيو، 2026 11947 $1107367 3,8%
IAUM 30 يونيو، 2026 5365 $250546
GOOGL 31 مارس، 2026 695 $217652 20,9%
MUB 31 مارس، 2026 1948 $208614
ITOT 31 مارس، 2026 1380 $205192 18,1%
NUV 31 مارس، 2026 10325 $93546 -8,3%