T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF)
$42,27
▼ -0,12 (-0,28%)
تغير اليوم الواحد
$41,70 – $43,12
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TCAF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▼ -1,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,00% | ▲ +0,00% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$79.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$192.4M
آخر 12 شهرًا
+$1.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 92 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $431.3M | 5,83 | 1809583 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $392.4M | 5,30 | 1961170 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $380.3M | 5,14 | 1019392 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $348.1M | 4,70 | 1202990 | EC | US |
| ALPHABET INC CL A | 02079K305 | $322.6M | 4,36 | 902632 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $309.1M | 4,18 | 548706 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $232.6M | 3,14 | 615859 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $224.4M | 3,03 | 5095250 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $196.3M | 2,65 | 337932 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $192.7M | 2,60 | 5887596 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $179.0M | 2,42 | 3765464 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $161.0M | 2,18 | 337040 | EC | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $152.7M | 2,06 | 132246 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $151.2M | 2,04 | 294383 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $148.0M | 2,00 | 523134 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $137.7M | 1,86 | 420819 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $132.4M | 1,79 | 352909 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $125.1M | 1,69 | 1106871 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $121.4M | 1,64 | 3339333 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $117.9M | 1,59 | 618948 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $115.4M | 1,56 | 336293 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $98.9M | 1,34 | 1160888 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $95.1M | 1,29 | 855081 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $94.4M | 1,28 | 923730 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $93.4M | 1,26 | 350110 | EC | DK |
| PTC INC | 69370C100 | $91.2M | 1,23 | 802882 | EC | US |
| INGERSOLL-RAND INC | 45687V106 | $89.8M | 1,21 | 1094994 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 136385101 | $89.3M | 1,21 | 2260381 | EC | CA |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $86.7M | 1,17 | 653461 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $84.9M | 1,15 | 560699 | EC | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $84.1M | 1,14 | 366453 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $83.2M | 1,12 | 520215 | EC | US |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $81.5M | 1,10 | 441661 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $79.8M | 1,08 | 191952 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $76.1M | 1,03 | 398478 | EP | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $74.8M | 1,01 | 248396 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $73.5M | 0,99 | 243698 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $72.9M | 0,99 | 206420 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $55.9M | 0,76 | 546658 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $54.0M | 0,73 | 91757 | EP | US |
| AURORA INNOVATION INC | 051774107 | $51.3M | 0,69 | 7521509 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $48.2M | 0,65 | 94653 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $47.7M | 0,64 | 537420 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $47.1M | 0,64 | 92522 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $45.5M | 0,61 | 37916 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $42.2M | 0,57 | 112516 | EC | US |
| ASML HOLDING NV NY | N07059210 | $41.2M | 0,56 | 20688 | EC | NL |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $40.2M | 0,54 | 236485 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $38.6M | 0,52 | 232962 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $38.4M | 0,52 | 146850 | EC | IE |
التوزيعات 3 دفعات
0,45%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,19التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1920 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,1450 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,0710 |
الملاك المؤسسيون (13F) 370 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $731675402 | 17,45% | 17802322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $257436291 | 6,14% | 6263657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $217481874 | 5,19% | 5291530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $179797475 | 4,29% | 4374634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160840249 | 3,84% | 3912954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $136336242 | 3,25% | 3317184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $108182000 | 2,58% | 2632176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $94496955 | 2,25% | 2299196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $90921297 | 2,17% | 2212197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $86873926 | 2,07% | 2148749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $83395432 | 1,99% | 2029086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $74631035 | 1,78% | 1815841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $72295971 | 1,72% | 1759021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $69361467 | 1,65% | 1687627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $66727293 | 1,59% | 1623535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $64843682 | 1,55% | 1577702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $64585633 | 1,54% | 1571427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $51715254 | 1,23% | 1233665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $51502600 | 1,23% | 1253110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $46696297 | 1,11% | 865145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $45809913 | 1,09% | 1114596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $45794940 | 1,09% | 1065990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $39059508 | 0,93% | 950353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36056031 | 0,86% | 877274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PYA Waltman Capital, LLC | $35779112 | 0,85% | 870538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Souders Financial Advisors | $33294967 | 0,79% | 810097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $33041089 | 0,79% | 803919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EASTERN BANK | $28251175 | 0,67% | 687377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADE, LLC | $25854048 | 0,62% | 629052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $23969291 | 0,57% | 583194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $23258193 | 0,55% | 565892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22811009 | 0,54% | 558819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22376186 | 0,53% | 544433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McCarthy Asset Management, Inc. | $22091912 | 0,53% | 537516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $19362046 | 0,46% | 471096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $19220844 | 0,46% | 467660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18751711 | 0,45% | 456246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $18562898 | 0,44% | 451652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $18441208 | 0,44% | 448691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $17504714 | 0,42% | 425905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $17278870 | 0,41% | 420410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16703463 | 0,40% | 406410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $16265376 | 0,39% | 395751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $15932470 | 0,38% | 387651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $15347900 | 0,37% | 373428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $15186492 | 0,36% | 369501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $14218659 | 0,34% | 345953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $13618715 | 0,32% | 331356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $13498402 | 0,32% | 379262 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12726527 | 0,30% | 309648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $12613058 | 0,30% | 306884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $11979153 | 0,29% | 291464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $11935747 | 0,28% | 290407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $11908561 | 0,28% | 289127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11840499 | 0,28% | 288090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11806606 | 0,28% | 287265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $11601636 | 0,28% | 282278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11383342 | 0,27% | 276967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $10900471 | 0,26% | 265218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $10811658 | 0,26% | 263057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $10798720 | 0,26% | 262743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $10717998 | 0,26% | 260779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $10521513 | 0,25% | 255998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $10445300 | 0,25% | 254143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $10291200 | 0,25% | 250394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $9932429 | 0,24% | 241682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ledyard National Bank | $9900867 | 0,24% | 240897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $9870884 | 0,24% | 240168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $9710814 | 0,23% | 236272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $9444234 | 0,23% | 229787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $9346902 | 0,22% | 227419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $9275524 | 0,22% | 260209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $9208551 | 0,22% | 224052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $9190662 | 0,22% | 223617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9110086 | 0,22% | 221657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $9007797 | 0,21% | 215446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $8993379 | 0,21% | 218817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| V2 Financial group LLC | $8875524 | 0,21% | 215949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $8522948 | 0,20% | 207371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $8447261 | 0,20% | 205529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8330107 | 0,20% | 202679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $8142016 | 0,19% | 198084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $7983583 | 0,19% | 194248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $7879403 | 0,19% | 248089 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Harbor Group, Inc. | $7495834 | 0,18% | 182380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $7344151 | 0,18% | 441362 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Lighthouse Financial LLC | $7286566 | 0,17% | 177289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $7191294 | 0,17% | 174970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $7143978 | 0,17% | 173819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7083354 | 0,17% | 172344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7031758 | 0,17% | 171089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6958445 | 0,17% | 169305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Advisors, LLC | $6741643 | 0,16% | 164030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $6697559 | 0,16% | 162958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6645699 | 0,16% | 161696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $6226275 | 0,15% | 151491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $6126407 | 0,15% | 149060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KM Capital Management Ltd. | $6097349 | 0,15% | 148354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6050850 | 0,14% | 147223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $5827783 | 0,14% | 141795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |