TFO Wealth Partners, LLC
CIK 1698750 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $919.3M
- المراكز
- 65
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2588 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 27.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +25.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 83,84%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,72%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,6% تقدير المشتريات $118667883 · المبيعات $13226686
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 35
- انخفض
- 15
- مغلق
- 12
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
أخرى/غير معينة
99,8%
المحفظة الكاملة 65 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $301620923 | 32,81% | 4233276 | $26444618 | هبوط ×4 | ||
| DFAC | $253354323 | 27,56% | 5711324 | $72087866 | صعود ×4 | ||
| DFIC | $38015058 | 4,14% | 1020265 | $21094180 | صعود ×3 | ||
| IWB | $36943259 | 4,02% | 90216 | $4614132 | هبوط ×3 | ||
| DFUV | $30423565 | 3,31% | 553055 | $3325230 | هبوط ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29110871 | 3,17% | 376924 | $18240543 | صعود ×4 | ||
| DFAT | $26682210 | 2,90% | 381720 | $1896176 | هبوط ×1 | ||
| JMST | $25103936 | 2,73% | 492234 | $1758094 | صعود ×4 | ||
| SPY SPY | $15205578 | 1,65% | 20362 | $2348248 | صعود ×6 | ||
| VNQ | $14297766 | 1,56% | 148271 | $5785242 | صعود ×5 | ||
| IJR | $13711606 | 1,49% | 92452 | $2226952 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $13670194 | 1,49% | 336373 | $7708241 | صعود ×3 | ||
| DFAS | $10149093 | 1,10% | 123258 | $1232369 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $9712695 | 1,06% | 14142 | $1283207 | صعود ×2 | ||
| IWF | $9134906 | 0,99% | 73568 | $1417806 | صعود ×2 | ||
| VCRM | $8790871 | 0,96% | 115064 | $2586554 | صعود ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7489008 | 0,81% | 102016 | $4664988 | صعود ×2 | ||
| IWM | $6072510 | 0,66% | 20211 | $1405551 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5485559 | 0,60% | 64166 | $537718 | |||
| IVV | $5100602 | 0,55% | 6811 | $431157 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $4992060 | 0,54% | 30389 | $669110 | صعود ×1 | ||
| VWO | $4211210 | 0,46% | 70551 | $368442 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $3592635 | 0,39% | 9709 | $582214 | صعود ×5 | ||
| JPST | $3542553 | 0,39% | 70052 | $326566 | صعود ×4 | ||
| AVDE | $3525555 | 0,38% | 39524 | $1071046 | صعود ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3466479 | 0,38% | 45804 | $-308084 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $2582742 | 0,28% | 31177 | $368356 | هبوط ×1 | ||
| IBDR | $2437646 | 0,27% | 100604 | $23179 | صعود ×4 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $2202800 | 0,24% | 29114 | $877198 | صعود ×3 | ||
| ENFR | $1947710 | 0,21% | 51121 | $-5623 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1851166 | 0,20% | 11793 | $229748 | صعود ×1 | ||
| VUSB | $1804584 | 0,20% | 36251 | $10694 | صعود ×3 | ||
| DFIV | $1794235 | 0,20% | 33214 | $49865 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $1774876 | 0,19% | 64075 | $195415 | صعود ×1 | ||
| EFA | $1559987 | 0,17% | 15017 | $89533 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $1474153 | 0,16% | 6081 | $181295 | صعود ×4 | ||
| DFAR | $1356190 | 0,15% | 51842 | $130671 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $1092602 | 0,12% | 11323 | $540226 | صعود ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1083869 | 0,12% | 10595 | $250466 | |||
| AVUS | $1038444 | 0,11% | 8108 | $85520 | هبوط ×1 | ||
| DFSU | $1025664 | 0,11% | 21996 | $123919 | صعود ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $764168 | 0,08% | 6750 | $43673 | |||
| IVW | $754609 | 0,08% | 5487 | $-42779 | هبوط ×1 | ||
| FRDM | $729000 | 0,08% | 10000 | $182500 | |||
| IEFA | $668044 | 0,07% | 6917 | $61674 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $658852 | 0,07% | 895 | $270410 | صعود ×2 | ||
| VBR | $657376 | 0,07% | 2705 | $90303 | صعود ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $656063 | 0,07% | 6941 | صعود ×1 | |||
| XLU XLU | $617349 | 0,07% | 13616 | صعود ×1 | |||
| IYR | $604728 | 0,07% | 5914 | $45542 | |||
| CHE Chemed Corp | $516506 | 0,06% | 1109 | $-317922 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $389396 | 0,04% | 13446 | $51901 | |||
| RSP | $381709 | 0,04% | 1794 | $37405 | |||
| IWY | $354310 | 0,04% | 1219 | $51223 | صعود ×1 | ||
| GLDM | $353022 | 0,04% | 4445 | $13962 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345790 | 0,04% | 927 | $-18087 | هبوط ×1 | ||
| VXF | $334676 | 0,04% | 1359 | $54930 | |||
| QUAL | $318734 | 0,03% | 1453 | $90864 | صعود ×1 | ||
| DFSI | $309937 | 0,03% | 6872 | $21987 | صعود ×1 | ||
| VUG | $302351 | 0,03% | 3510 | $-53196 | صعود ×1 | ||
| XLI XLI | $253395 | 0,03% | 1368 | صعود ×1 | |||
| VEU | $226628 | 0,02% | 2706 | ||||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $222640 | 0,02% | 800 | $14176 | |||
| XLF XLF | $215298 | 0,02% | 4016 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $205693 | 0,02% | 1028 | $-18934 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAC | $253354323 | 27,56% | بزيادة ×4 |
| DFIC | $38015058 | 4,14% | بزيادة ×3 |
| VCRB | $29110871 | 3,17% | بزيادة ×4 |
| JMST | $25103936 | 2,73% | بزيادة ×4 |
| SPY | $15205578 | 1,65% | بزيادة ×6 |
| VNQ | $14297766 | 1,56% | بزيادة ×5 |
| DFEM | $13670194 | 1,49% | بزيادة ×3 |
| VCRM | $8790871 | 0,96% | بزيادة ×3 |
| VTI | $3592635 | 0,39% | بزيادة ×5 |
| JPST | $3542553 | 0,39% | بزيادة ×4 |
| AVDE | $3525555 | 0,38% | بزيادة ×4 |
| IBDR | $2437646 | 0,27% | بزيادة ×4 |
| VGUS | $2202800 | 0,24% | بزيادة ×3 |
| VUSB | $1804584 | 0,20% | بزيادة ×3 |
| IWD | $1474153 | 0,16% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MBB | $656063 | 6941 | 0,07% |
| XLU | $617349 | 13616 | 0,07% |
| XLI | $253395 | 1368 | 0,03% |
| VEU | $226628 | 2706 | 0,02% |
| XLF | $215298 | 4016 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +1.0M | +$72.1M |
| VEA | تقليص | -61K | +$26.4M |
| DFIC | تم الشراء أكثر | +544K | +$21.1M |
| VCRB | تم الشراء أكثر | +236K | +$18.2M |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +164K | +$7.7M |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +52K | +$5.8M |
| BND | تم الشراء أكثر | +64K | +$4.7M |
| IWB | تقليص | -454 | +$4.6M |
| DFUV | تقليص | -6K | +$3.3M |
| VCRM | تم الشراء أكثر | +33K | +$2.6M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VOYA | 30 يونيو، 2026 | 39174 | $2676368 | 8,7% |
| VSGX | 31 ديسمبر، 2025 | 11678 | $810073 | لم يعد يتم تتبعه |
| OUSM | 30 يونيو، 2026 | 15528 | $679195 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 31 مارس، 2026 | 8996 | $528335 | |
| PMAY | 30 يونيو، 2025 | 9873 | $353453 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1968 | $333891 | 21,7% |
| PJUN | 30 يونيو، 2025 | 8977 | $332239 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDEC | 30 يونيو، 2025 | 8710 | $327496 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEV | 30 يونيو، 2026 | 325 | $283711 | -17,4% |
| VEU | 31 ديسمبر، 2025 | 3930 | $280484 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAPR | 30 يونيو، 2025 | 7857 | $280181 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2025 | 1080 | $264924 | 22,6% |
| GOOG | 30 يونيو، 2026 | 893 | $256166 | -4,0% |
| AMD | 30 يونيو، 2026 | 1256 | $255508 | -19,0% |
| BND | 30 يونيو، 2025 | 3340 | $245349 | |
| DLN | 30 يونيو، 2026 | 2716 | $242620 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2026 | 778 | $228856 | 8,6% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 939 | $212169 | -1,9% |
| VTV | 30 سبتمبر، 2025 | 1184 | $209260 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1660 | $206305 | -8,9% |
| GE | 30 يونيو، 2026 | 712 | $202044 | -6,7% |
| SCWO | 30 يونيو، 2025 | 118596 | $40323 | 671,8% |
| SCWO | 30 يونيو، 2026 | 11859 | $33680 | 30,0% |