THEORY FINANCIAL LLC
CIK 1899158 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $317.3M
- المراكز
- 99
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5031 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,50%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 67,74%
- المراكز فوق 1%
- 35
- العدد الفعلي للمراكز
- 38,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,83% تقدير المشتريات $43137876 · المبيعات $29597215
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 46
- انخفض
- 31
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
0,5%
Technology
0,4%
Communication Services
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
98,5%
المحفظة الكاملة 99 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $22855187 | 7,20% | 988119 | $881431 | صعود ×1 | ||
| XLC XLC | $21105039 | 6,65% | 197004 | $504701 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $12248649 | 3,86% | 139379 | $5861314 | صعود ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $10814187 | 3,41% | 114412 | $184639 | صعود ×2 | ||
| HYLB | $9404338 | 2,96% | 257512 | $499251 | صعود ×5 | ||
| CTA | $9368905 | 2,95% | 361176 | $-851499 | صعود ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8838130 | 2,79% | 166224 | $-120446 | هبوط ×3 | ||
| EZM | $8290195 | 2,61% | 109393 | $2269770 | صعود ×2 | ||
| FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $8220501 | 2,59% | 281444 | $705992 | هبوط ×1 | ||
| SOXX SOXX | $7862766 | 2,48% | 12271 | $3484029 | هبوط ×2 | ||
| GRNY | $7842535 | 2,47% | 283636 | $215044 | هبوط ×2 | ||
| PICK | $7419126 | 2,34% | 127586 | $1641627 | صعود ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7367546 | 2,32% | 159643 | $3243099 | صعود ×3 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $6732624 | 2,12% | 49392 | $2363369 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6684549 | 2,11% | 78191 | $1292478 | صعود ×1 | ||
| VGT | $6381412 | 2,01% | 53392 | $2145554 | صعود ×1 | ||
| SCHP | $6237915 | 1,97% | 235393 | $940849 | صعود ×1 | ||
| VFH | $6160064 | 1,94% | 46809 | $369882 | هبوط ×4 | ||
| XSMO | $5951778 | 1,88% | 63567 | $1239070 | صعود ×2 | ||
| RZV | $5929461 | 1,87% | 39779 | $1229369 | صعود ×2 | ||
| GLD | $5909184 | 1,86% | 16041 | $-549469 | صعود ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5893372 | 1,86% | 19452 | $1828882 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $5873963 | 1,85% | 86369 | $745967 | هبوط ×2 | ||
| VBR | $5817667 | 1,83% | 23942 | $945184 | صعود ×2 | ||
| XLK XLK | $5756943 | 1,81% | 30217 | $2020991 | صعود ×1 | ||
| IVW | $5679443 | 1,79% | 41296 | $859767 | هبوط ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $5596763 | 1,76% | 352441 | $658935 | صعود ×2 | ||
| XLV XLV | $4856583 | 1,53% | 30610 | $-1705974 | هبوط ×1 | ||
| IVE | $4799532 | 1,51% | 21138 | $-628182 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $3775064 | 1,19% | 51118 | صعود ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3690041 | 1,16% | 48483 | $1139807 | صعود ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3664238 | 1,15% | 37995 | ||||
| GOVT | $3625118 | 1,14% | 159136 | $306582 | صعود ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3304358 | 1,04% | 90283 | $392261 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $3169138 | 1,00% | 14542 | $401148 | صعود ×2 | ||
| NLR | $3116731 | 0,98% | 26873 | $280983 | صعود ×1 | ||
| BAI | $2725607 | 0,86% | 51700 | $467982 | هبوط ×1 | ||
| SPEM | $2625039 | 0,83% | 50696 | $425523 | صعود ×2 | ||
| VTEB | $2617818 | 0,82% | 51756 | $101466 | صعود ×1 | ||
| XTEN | $2535784 | 0,80% | 55634 | $-1547052 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $2486237 | 0,78% | 23102 | $48715 | صعود ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2327749 | 0,73% | 46213 | $516798 | صعود ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2253032 | 0,71% | 80322 | صعود ×1 | |||
| SPMO | $2163748 | 0,68% | 13395 | $117050 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $2148565 | 0,68% | 2869 | $337214 | صعود ×3 | ||
| GGOV | $2004157 | 0,63% | 39852 | صعود ×1 | |||
| LMUB | $1995685 | 0,63% | 38963 | $109679 | صعود ×1 | ||
| THRO | $1869372 | 0,59% | 43363 | $-420502 | هبوط ×1 | ||
| SHLD | $1460984 | 0,46% | 24468 | $66428 | صعود ×3 | ||
| AVEM | $1438762 | 0,45% | 14911 | $-739074 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1348667 | 0,43% | 1806 | $174153 | |||
| IWF | $1306765 | 0,41% | 10524 | $212196 | صعود ×1 | ||
| BTC | $1269448 | 0,40% | 48919 | $-184347 | صعود ×1 | ||
| EAGG | $1104558 | 0,35% | 23298 | $18611 | صعود ×3 | ||
| LCTU | $1099795 | 0,35% | 13720 | $182539 | صعود ×1 | ||
| OEF | $987849 | 0,31% | 2700 | $141147 | صعود ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $957797 | 0,30% | 41371 | $-138699 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $903619 | 0,28% | 10908 | $143693 | صعود ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $901003 | 0,28% | 5505 | $196307 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $819571 | 0,26% | 3735 | $-2084037 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721887 | 0,23% | 2020 | $141016 | |||
| DSI | $686747 | 0,22% | 4823 | $60074 | هبوط ×2 | ||
| GLDM | $672687 | 0,21% | 8470 | $32755 | صعود ×1 | ||
| BINC | $627243 | 0,20% | 11984 | $-1249099 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $604471 | 0,19% | 1208 | $18409 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $563673 | 0,18% | 1948 | $61676 | هبوط ×1 | ||
| SCHV | $543663 | 0,17% | 15618 | $67314 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $537160 | 0,17% | 21495 | صعود ×1 | |||
| EUSB | $530959 | 0,17% | 12220 | $16180 | صعود ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $530737 | 0,17% | 7642 | $76938 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $528638 | 0,17% | 2218 | $66695 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $517471 | 0,16% | 1719 | $-390436 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $483504 | 0,15% | 5613 | $75542 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $476622 | 0,15% | 4935 | $59822 | صعود ×1 | ||
| EFG | $440571 | 0,14% | 3541 | $42646 | هبوط ×1 | ||
| SPTS | $436223 | 0,14% | 15037 | $-5125 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $424598 | 0,13% | 354 | $124753 | صعود ×2 | ||
| EFV | $418958 | 0,13% | 5473 | $-1928917 | هبوط ×4 | ||
| SYSB | $401619 | 0,13% | 4527 | $28086 | صعود ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $392674 | 0,12% | 7180 | $16592 | هبوط ×2 | ||
| IWS | $377428 | 0,12% | 2293 | $43246 | |||
| IYW | $331935 | 0,10% | 1316 | $91009 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331177 | 0,10% | 1304 | صعود ×1 | |||
| EVUS | $330315 | 0,10% | 9408 | $47937 | صعود ×1 | ||
| IVLU | $324607 | 0,10% | 7762 | $11492 | هبوط ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307363 | 0,10% | 939 | $31147 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305600 | 0,10% | 809 | $55206 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $303009 | 0,10% | 1828 | $-75204 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $286529 | 0,09% | 1432 | $43764 | صعود ×2 | ||
| VEA | $280511 | 0,09% | 3937 | $28228 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $279603 | 0,09% | 3305 | $53253 | صعود ×1 | ||
| VOE | $277826 | 0,09% | 1406 | $18728 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $262158 | 0,08% | 356 | $56682 | |||
| STIP | $250496 | 0,08% | 2452 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237548 | 0,07% | 944 | $32237 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $217523 | 0,07% | 583 | $-71580 | هبوط ×1 | ||
| IWP | $214344 | 0,07% | 1464 | ||||
| FNDX | $207033 | 0,07% | 6657 | صعود ×1 | |||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $59999 | 0,02% | 22222 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPYM | $12248649 | 3,86% | بزيادة ×4 |
| HYLB | $9404338 | 2,96% | بزيادة ×5 |
| IUSB | $7367546 | 2,32% | بزيادة ×3 |
| GLD | $5909184 | 1,86% | بزيادة ×4 |
| GOVT | $3625118 | 1,14% | بزيادة ×6 |
| MUB | $2486237 | 0,78% | بزيادة ×3 |
| IVV | $2148565 | 0,68% | بزيادة ×3 |
| SHLD | $1460984 | 0,46% | بزيادة ×3 |
| EAGG | $1104558 | 0,35% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $3775064 | 51118 | 1,19% |
| EMB | $3664238 | 37995 | 1,15% |
| IALT | $2253032 | 80322 | 0,71% |
| GGOV | $2004157 | 39852 | 0,63% |
| SUSB | $537160 | 21495 | 0,17% |
| JNJ | $331177 | 1304 | 0,10% |
| STIP | $250496 | 2452 | 0,08% |
| IWP | $214344 | 1464 | 0,07% |
| FNDX | $207033 | 6657 | 0,07% |
| FATE | $59999 | 22222 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +56K | +$5.9M |
| SOXX | تقليص | -1K | +$3.5M |
| IUSB | تم الشراء أكثر | +70K | +$3.2M |
| PTF | تقليص | -1K | +$2.4M |
| EZM | تم الشراء أكثر | +20K | +$2.3M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +47K | +$2.1M |
| QUAL | تقليص | -11K | -$2.1M |
| XLK | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.0M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.8M |
| XLV | تقليص | -14K | -$1.7M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 يونيو، 2025 | 106100 | $15491661 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 مارس، 2025 | 52118 | $11692673 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 30 يونيو، 2026 | 87992 | $7213584 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 31 مارس، 2025 | 60927 | $4611565 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLG | 31 مارس، 2026 | 73847 | $4357689 | لم يعد يتم تتبعه |
| AIRR | 31 مارس، 2025 | 43338 | $3338760 | |
| CTA | 30 يونيو، 2025 | 81434 | $2410446 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 41440 | $2073648 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMXC | 30 يونيو، 2025 | 26035 | $1434268 | |
| TLT | 31 مارس، 2025 | 13743 | $1200176 | |
| EPI | 30 يونيو، 2026 | 26624 | $1086259 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 مارس، 2025 | 10908 | $934379 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 9185 | $889286 | |
| TLH | 31 مارس، 2026 | 7453 | $763560 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 30 سبتمبر، 2025 | 4800 | $729648 | لم يعد يتم تتبعه |
| HIMU | 31 مارس، 2026 | 14043 | $688669 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGIT | 30 يونيو، 2026 | 10512 | $625990 | |
| STIP | 31 ديسمبر، 2025 | 6017 | $622459 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEFA | 30 يونيو، 2025 | 14932 | $541882 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 3183 | $540028 | 22,5% |
| IFRA | 31 مارس، 2025 | 8847 | $409528 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAU | 31 مارس، 2026 | 4234 | $402992 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBTC | 30 يونيو، 2025 | 6106 | $397928 | لم يعد يتم تتبعه |
| ILCV | 30 يونيو، 2025 | 4831 | $393485 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 31 مارس، 2026 | 4374 | $386443 | |
| HIMU | 30 يونيو، 2025 | 7612 | $377022 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUS | 31 مارس، 2026 | 1899 | $337680 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUB | 31 مارس، 2025 | 2653 | $279838 | لم يعد يتم تتبعه |
| DMXF | 30 سبتمبر، 2025 | 3671 | $263504 | 13,7% |
| EXAS | 31 مارس، 2026 | 2498 | $256070 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 280 | $231255 | 62,7% |
| ESGE | 31 مارس، 2025 | 6692 | $223446 | |
| META | 31 مارس، 2026 | 320 | $215155 | -4,4% |
| FGDL | 31 مارس، 2026 | 3160 | $212858 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 627 | $209161 | 18,6% |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 983 | $205958 | 42,9% |
| IWP | 31 مارس، 2026 | 1464 | $204418 | لم يعد يتم تتبعه |
| LCTD | 30 سبتمبر، 2025 | 4052 | $202214 | لم يعد يتم تتبعه |
| BITF | 30 يونيو، 2025 | 60268 | $47503 | لم يعد يتم تتبعه |