SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
FCTE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,71% | ▲ +3,71% |
| 3M | ▲ +13,73% | ▲ +13,73% |
| 6M | ▲ +13,73% | ▲ +13,73% |
| منذ بداية العام | ▲ +18,39% | ▲ +18,39% |
| 1Y | ▲ +12,09% | ▲ +12,19% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +19,70% | ▲ +20,12% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 20 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | 037833100 | $12.4M | 5,07 | 42798 | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $12.3M | 5,04 | 31931 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $12.3M | 5,03 | 21822 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $12.3M | 5,03 | 24104 | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $12.3M | 5,02 | 28035 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $12.3M | 5,02 | 32887 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $12.3M | 5,02 | 56635 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $12.3M | 5,02 | 16226 | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $12.2M | 5,01 | 23410 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $12.2M | 5,01 | 55509 | US |
| AMETEK, INC. | 031100100 | $12.2M | 5,01 | 50580 | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $12.2M | 5,01 | 31363 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $12.2M | 5,00 | 8843 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $12.2M | 4,99 | 34114 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $12.2M | 4,99 | 28131 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $12.1M | 4,96 | 71318 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $12.1M | 4,96 | 89405 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $12.1M | 4,95 | 40090 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $12.1M | 4,94 | 47534 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $12.1M | 4,93 | 10050 | US |
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0220 |
| 19 مارس، 2025 | $0,0240 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,0200 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0260 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $68063427 | 84,21% | 2335162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THEORY FINANCIAL LLC | $8220501 | 10,17% | 281444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1649132 | 2,04% | 56461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1539569 | 1,90% | 52710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $516397 | 0,64% | 17680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $484858 | 0,60% | 16600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193000 | 0,24% | 6600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68990 | 0,09% | 2362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $43290 | 0,05% | 1496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $22666 | 0,03% | 776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $10749 | 0,01% | 368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $5842 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4177 | 0,01% | 143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $628 | 0,00% | 21496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $330 | 0,00% | 11319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |