Timmons Wealth Management, LLC

CIK 2110045 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$136.7M
#7672 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.2%
المراكز
74
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +29.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
82,12%
وزن أكبر 25 مقتنية
98,15%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
9,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,02% تقدير المشتريات $32699699 · المبيعات $12131343

مراكز جديدة
8
زيادة
23
انخفض
27
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
99,4%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $32236477 23,58% 43168 $3576566 هبوط ×1
NEAR $14086997 10,30% 278069 $3509282 صعود ×2
FNDX $12821415 9,38% 412264 $1020788 هبوط ×1
VEA $12680608 9,28% 177973 $1141556 هبوط ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $12343871 9,03% 159827 صعود ×1
AVUS $7337959 5,37% 57292 صعود ×1
SPYM $6511757 4,76% 74098 $909034 صعود ×2
FNDF $5090864 3,72% 96491 $135702 هبوط ×2
VCRM $4774924 3,49% 62499 صعود ×1
VB $4372956 3,20% 14426 $611264 صعود ×2
IEMG $4116897 3,01% 49697 $281633 هبوط ×1
CGGR $3599330 2,63% 76257 $551642 صعود ×2
EFG $3506124 2,56% 28180 $503354 صعود ×2
VSDM $2884047 2,11% 37636 $2297911 صعود ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1381723 1,01% 13725 $482036 صعود ×2
VTI $1193284 0,87% 3225 $-1725192 هبوط ×1
SPSM $923695 0,68% 16017 $102417 هبوط ×1
VUG $862167 0,63% 10009 $86036 صعود ×1
PYLD $697927 0,51% 26317 $429377 صعود ×2
IVV $695809 0,51% 929 $81317 هبوط ×2
VOO $548971 0,40% 799 $236575 صعود ×2
SCHD $493593 0,36% 15566 $-29190 هبوط ×2
JMUB $400769 0,29% 7912 $-1234309 هبوط ×1
CGCB $335130 0,25% 12801 $-6383859 هبوط ×1
XVV $280012 0,20% 4931 $31289 هبوط ×1
FNDE $223760 0,16% 5639 $-50829 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $146541 0,11% 577 $-6234 هبوط ×2
EFA $144880 0,11% 1395 $11505 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $121712 0,09% 341 $23775
IWF $104470 0,08% 841 $14777 صعود ×1
VV $103258 0,08% 300 $11989 هبوط ×1
JHMM $100198 0,07% 1337 $3701 هبوط ×2
DFSU $97597 0,07% 2093 $-27686 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $92391 0,07% 99 $-6021
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72930 0,05% 252 $8965
GE GE Aerospace Common Stock $71354 0,05% 191 $15473 هبوط ×1
DUHP $62033 0,05% 1487 $7388
VWO $61600 0,05% 1032 $58519 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $59070 0,04% 1176 صعود ×1
DFAT $58297 0,04% 834 $6214
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $58023 0,04% 146 $11546
GIS General Mills, Inc. Common Stock $56202 0,04% 1615 $-3908
CVIE $54667 0,04% 643 $8348 صعود ×1
ITOT $52775 0,04% 321 $7134 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52294 0,04% 918 $-20283 هبوط ×1
SCHF $49763 0,04% 1797 $1186 هبوط ×1
IWB $48117 0,04% 118 $6220
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $46809 0,03% 548 $10282 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $44094 0,03% 175 $5984
DFSI $43612 0,03% 967 $5537 صعود ×1
IJH $42485 0,03% 551 $4358 هبوط ×1
SPTM $40284 0,03% 444 $1769 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $39296 0,03% 62 $4400
AVLV $36484 0,03% 400 صعود ×1
VIG $36439 0,03% 154 صعود ×1
VO $34717 0,03% 431 $3835 صعود ×2
DISV $32505 0,02% 810 $1545 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27990 0,02% 75 $214
NUSC $27191 0,02% 522 $10172 صعود ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $26896 0,02% 464 $1131 هبوط ×1
IVW $22074 0,02% 161 $3928 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21931 0,02% 67 $-2484 هبوط ×1
VEU $18724 0,01% 224 $-3244 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $17043 0,01% 464 $-500
IVE $14714 0,01% 65 $1058
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $13030 0,01% 137 $1350 صعود ×1
DFIV $12533 0,01% 232 $130 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9399 0,01% 8 $-2822 هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7097 0,01% 76 $374
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25239Y238) $6719 0,00% 110 صعود ×1
MDY $6186 0,00% 9 $774
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3729 0,00% 77 $894 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1879 0,00% 11 صعود ×1
USMV $34 0,00% 0 $1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VCRB $12343871 159827 9,03%
AVUS $7337959 57292 5,37%
VCRM $4774924 62499 3,49%
VTIP $59070 1176 0,04%
AVLV $36484 400 0,03%
VIG $36439 154 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25239Y238) $6719 110 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1879 11 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تقليص -901 +$3.6M
NEAR تم الشراء أكثر +70K +$3.5M
VSDM تم الشراء أكثر +30K +$2.3M
VTI تقليص -6K -$1.7M
JMUB تقليص -25K -$1.2M
VEA تقليص -2K +$1.1M
FNDX تقليص -11K +$1.0M
SPYM تم الشراء أكثر +898 +$909K
VB تم الشراء أكثر +64 +$611K
CGGR تم الشراء أكثر +425 +$552K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 31 مارس، 2026 895 $107704 -1,3%
TRV 31 مارس، 2026 320 $92819 24,7%
LRGF 30 يونيو، 2026 810 $53460 لم يعد يتم تتبعه
BSV 30 يونيو، 2026 444 $34814 لم يعد يتم تتبعه
V 30 يونيو، 2026 98 $29569 7,1%
TRI 30 يونيو، 2026 321 $28884 30,7%
GLD 31 مارس، 2026 66 $26156 لم يعد يتم تتبعه
DGRO 30 يونيو، 2026 92 $6457 لم يعد يتم تتبعه
AVEM 30 يونيو، 2026 46 $3707 لم يعد يتم تتبعه
GEHC 31 مارس، 2026 42 $3453 5,1%
SLNH 30 يونيو، 2026 195 $138 -11,5%