Uptown Financial Advisors LLC
CIK 2066147 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $125.9M
- المراكز
- 76
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#7899 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -9.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,39%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 84,09%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 6,62% تقدير المشتريات $8781620 · المبيعات $21208289
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 82,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 27
- انخفض
- 14
- مغلق
- 7
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Energy
4,0%
Technology
3,7%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,7%
Communications
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
89,2%
المحفظة الكاملة 76 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $13708055 | 10,89% | 31383 | $-83698 | صعود ×1 | ||
| VO | $10180607 | 8,09% | 35450 | $920677 | صعود ×3 | ||
| IJR | $9964396 | 7,92% | 80157 | $1141743 | صعود ×5 | ||
| SPYV | $9159566 | 7,28% | 161886 | $899506 | صعود ×1 | ||
| BSV | $7855037 | 6,24% | 100179 | $693079 | صعود ×2 | ||
| SPEM | $7322834 | 5,82% | 156103 | $619599 | صعود ×3 | ||
| SPYG | $4685973 | 3,72% | 47860 | $-471585 | هبوط ×2 | ||
| SCHF | $4580064 | 3,64% | 185053 | $757341 | صعود ×5 | ||
| VDE | $4417401 | 3,51% | 25528 | $1275291 | صعود ×5 | ||
| BIV | $4146573 | 3,29% | 53725 | $141044 | صعود ×2 | ||
| VTV | $3747060 | 2,98% | 19098 | $121306 | صعود ×1 | ||
| VEA | $3480132 | 2,76% | 54309 | $131802 | صعود ×5 | ||
| VSS | $3006190 | 2,39% | 20619 | $249238 | صعود ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2484566 | 1,97% | 128734 | $338376 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $2359434 | 1,87% | 3628 | $-125482 | هبوط ×1 | ||
| XLU XLU | $2075863 | 1,65% | 45235 | $313152 | صعود ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1853199 | 1,47% | 10626 | $19875 | صعود ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1818250 | 1,44% | 48051 | $277735 | |||
| LQD | $1787218 | 1,42% | 16397 | $94810 | صعود ×2 | ||
| IVV | $1738192 | 1,38% | 2661 | $-37172 | صعود ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1439049 | 1,14% | 29948 | $122861 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1154360 | 0,92% | 2000 | عقد خيار البيع | $-16967785 | هبوط ×1 | |
| JAAA | $974458 | 0,77% | 19346 | $-117 | صعود ×2 | ||
| IJH | $968043 | 0,77% | 14335 | $13683 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $961169 | 0,76% | 6490 | $-54809 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $932728 | 0,74% | 3761 | $34490 | صعود ×1 | ||
| SPDW | $918524 | 0,73% | 20121 | $24950 | |||
| VNQ | $833316 | 0,66% | 9394 | $116370 | صعود ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $747685 | 0,59% | 9505 | $40489 | هبوط ×1 | ||
| JNK | $733694 | 0,58% | 7664 | $38740 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $719167 | 0,57% | 1257 | $-110566 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $699621 | 0,56% | 1890 | $-209101 | صعود ×1 | ||
| SCHV | $620736 | 0,49% | 20352 | $-2851 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $589617 | 0,47% | 1905 | $-69704 | |||
| AGG | $586884 | 0,47% | 5912 | $21663 | صعود ×1 | ||
| MUB | $585736 | 0,47% | 5518 | $-5297 | |||
| IJS | $517745 | 0,41% | 4371 | $29772 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $449036 | 0,36% | 1837 | $68869 | |||
| VOO | $438602 | 0,35% | 734 | $-21711 | |||
| VWO | $433805 | 0,34% | 8026 | $2327 | |||
| IEFA | $421932 | 0,34% | 4660 | $4986 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $416058 | 0,33% | 1913 | $-21043 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $396673 | 0,32% | 1562 | $-28244 | |||
| SCHD | $391170 | 0,31% | 12750 | $24979 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $388443 | 0,31% | 1788 | $9762 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $360045 | 0,29% | 8099 | $20371 | صعود ×3 | ||
| VGT | $357930 | 0,28% | 513 | $-7653 | صعود ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $348910 | 0,28% | 30340 | $-15777 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $346140 | 0,27% | 3600 | $8604 | |||
| XLE XLE | $343088 | 0,27% | 5600 | $94597 | صعود ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $340895 | 0,27% | 1127 | $-76039 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $340387 | 0,27% | 4387 | $2456 | |||
| SCHG | $334296 | 0,27% | 11476 | $-40051 | |||
| IEMG | $323012 | 0,26% | 4631 | $11716 | |||
| EFA | $315964 | 0,25% | 3253 | $-25231 | هبوط ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $309880 | 0,25% | 4000 | عقد خيار الشراء | $-835880 | هبوط ×2 | |
| VIG | $297643 | 0,24% | 1384 | $-6533 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $281805 | 0,22% | 958 | $-26882 | |||
| SCHC | $279692 | 0,22% | 5984 | $-9287 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $278281 | 0,22% | 1345 | $73290 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $261600 | 0,21% | 1500 | عقد خيار الشراء | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $260148 | 0,21% | 1340 | $27671 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $259919 | 0,21% | 1532 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $248288 | 0,20% | 3200 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $234053 | 0,19% | 2940 | $-39955 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $233101 | 0,19% | 6952 | ||||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $224663 | 0,18% | 2900 | عقد خيار البيع | $-276607 | هبوط ×2 | |
| BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $224294 | 0,18% | 17320 | $-9526 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223722 | 0,18% | 778 | $-19792 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $222016 | 0,18% | 1066 | $-24038 | |||
| SPSB | $213948 | 0,17% | 7115 | $-925 | |||
| SPMD | $208040 | 0,17% | 3513 | صعود ×1 | |||
| SUB | $206078 | 0,16% | 1935 | $-387 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $133906 | 0,11% | 232 | $-8614 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $129134 | 0,10% | 11499 | $-4599 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $61902 | 0,05% | 200 | عقد خيار البيع | $-2360798 | هبوط ×1 | |
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VO | $10180607 | 8,09% | بزيادة ×3 |
| IJR | $9964396 | 7,92% | بزيادة ×5 |
| SPEM | $7322834 | 5,82% | بزيادة ×3 |
| SCHF | $4580064 | 3,64% | بزيادة ×5 |
| VDE | $4417401 | 3,51% | بزيادة ×5 |
| VEA | $3480132 | 2,76% | بزيادة ×5 |
| VSS | $3006190 | 2,39% | بزيادة ×3 |
| XLU | $2075863 | 1,65% | بزيادة ×5 |
| VNQ | $833316 | 0,66% | بزيادة ×3 |
| VNQI | $360045 | 0,29% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VDE | تم الشراء أكثر | +575 | +$1.3M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.1M |
| VO | تم الشراء أكثر | +4K | +$921K |
| SPYV | تم الشراء أكثر | +16K | +$900K |
| CRWV | تقليص | -12K | -$836K |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +26K | +$757K |
| BSV | تم الشراء أكثر | +9K | +$693K |
| SPEM | تم الشراء أكثر | +13K | +$620K |
| SPYG | تقليص | -477 | -$472K |
| ET | تقليص | -1K | +$338K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 سبتمبر، 2025 | 9232 | $5092740 | |
| VTI | 30 يونيو، 2025 | 2795 | $768178 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCI | 31 مارس، 2026 | 20594 | $373781 | 6,3% |
| IVE | 30 يونيو، 2025 | 1518 | $289300 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOR | 31 مارس، 2026 | 6042 | $276482 | 0,9% |
| JPC | 31 مارس، 2026 | 31600 | $256276 | 0,5% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 509 | $228907 | -7,1% |
| IVW | 30 يونيو، 2025 | 2430 | $225587 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1345 | $225005 | 45,2% |
| VGSH | 30 سبتمبر، 2025 | 3762 | $221130 | |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 743 | $220084 | -2,6% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 508 | $205837 | -1,8% |
| KMI | 30 سبتمبر، 2025 | 6952 | $204389 | 13,5% |
| JBBB | 31 مارس، 2026 | 4265 | $203441 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTI | 31 مارس، 2025 | 7249 | $202102 | لم يعد يتم تتبعه |
| PCN | 31 مارس، 2026 | 11050 | $140998 | -1,4% |