Ursa Fund Management, LLC
CIK 1693838 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.3B
- المراكز
- 38
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2066 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 21.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1089.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,79%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,51%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,54% تقدير المشتريات $1199877203 · المبيعات $38441275
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 29,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 29
- زيادة
- 9
- انخفض
- 0
- مغلق
- 7
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 49,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,8% · الخيارات مستثناة: 53,1%
توزيع القطاعات
Technology
57,8%
Consumer Discretionary
19,7%
Retail
5,6%
Financials
4,2%
Industrials
1,4%
Communication Services
0,4%
Health Care
0,3%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
10,6%
المحفظة الكاملة 38 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205161000 | 16,04% | 550000 | عقد خيار البيع | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205161000 | 16,04% | 550000 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $144286250 | 11,28% | 125000 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $144286250 | 11,28% | 125000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $126180000 | 9,86% | 300000 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $126180000 | 9,86% | 300000 | عقد خيار البيع | |||
| SPY SPY | $56007750 | 4,38% | 75000 | عقد خيار البيع | $23490750 | صعود ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35751000 | 2,79% | 150000 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35751000 | 2,79% | 150000 | عقد خيار البيع | |||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $31442409 | 2,46% | 5555196 | $29382035 | صعود ×1 | ||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $27074343 | 2,12% | 1275888 | $18319343 | صعود ×1 | ||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $20050778 | 1,57% | 944900 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20009000 | 1,56% | 100000 | عقد خيار البيع | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20009000 | 1,56% | 100000 | ||||
| IWM | $15022500 | 1,17% | 50000 | عقد خيار البيع | $7582500 | صعود ×1 | |
| KRE | $12215520 | 0,95% | 163200 | عقد خيار البيع | $5700520 | صعود ×1 | |
| KRE | $11976000 | 0,94% | 160000 | عقد خيار الشراء | $5461000 | صعود ×1 | |
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $8869980 | 0,69% | 1508500 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $7264499 | 0,57% | 1235459 | صعود ×1 | |||
| NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock | $5892000 | 0,46% | 400000 | $4538000 | صعود ×1 | ||
| RSP | $4255400 | 0,33% | 20000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $3168750 | 0,25% | 75000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2476776 | 0,19% | 74400 | $-135784 | صعود ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2330300 | 0,18% | 70000 | عقد خيار البيع | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $2099310 | 0,16% | 1447800 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $2041383 | 0,16% | 1407850 | صعود ×1 | |||
| WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock | $1610000 | 0,13% | 161000 | $497999 | صعود ×2 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $967680 | 0,08% | 56000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $308825 | 0,02% | 22138 | صعود ×1 | |||
| RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock | $246500 | 0,02% | 25000 | صعود ×1 | |||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $229176 | 0,02% | 10800 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $203250 | 0,02% | 75000 | ||||
| INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $194990 | 0,02% | 125800 | صعود ×1 | |||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $174666 | 0,01% | 203100 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares | $160200 | 0,01% | 10000 | صعود ×1 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $98600 | 0,01% | 10000 | صعود ×1 | |||
| SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock | $72250 | 0,01% | 25000 | ||||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $38 | 0,00% | 44 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IBIT | $2476776 | 0,19% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MSFT | $205161000 | 550000 | 16,04% |
| MSFT | $205161000 | 550000 | 16,04% |
| MU | $144286250 | 125000 | 11,28% |
| MU | $144286250 | 125000 | 11,28% |
| TSLA | $126180000 | 300000 | 9,86% |
| TSLA | $126180000 | 300000 | 9,86% |
| AMZN | $35751000 | 150000 | 2,79% |
| AMZN | $35751000 | 150000 | 2,79% |
| CLBK | $20050778 | 944900 | 1,57% |
| NVDA | $20009000 | 100000 | 1,56% |
| NVDA | $20009000 | 100000 | 1,56% |
| EOSE | $8869980 | 1508500 | 0,69% |
| EOSE | $7264499 | 1235459 | 0,57% |
| RSP | $4255400 | 20000 | 0,33% |
| BSX | $3168750 | 75000 | 0,25% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تم الشراء أكثر | +25K | +$23.5M |
| CLBK | تم الشراء أكثر | +776K | +$18.3M |
| IWM | تم الشراء أكثر | +20K | +$7.6M |
| KRE | تم الشراء أكثر | +63K | +$5.7M |
| KRE | تم الشراء أكثر | +60K | +$5.5M |
| NFBK | تم الشراء أكثر | +300K | +$4.5M |
| WHLRP | تم الشراء أكثر | +1K | +$498K |
| IBIT | تم الشراء أكثر | +6K | -$136K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 2718800 | $1314866056 | 30,5% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 2137000 | $900745500 | 28,7% |
| MSTR | 31 مارس، 2025 | 946600 | $274154292 | -61,1% |
| AAPL | 31 مارس، 2026 | 1000000 | $271860000 | 25,2% |
| JPM | 31 مارس، 2026 | 740000 | $238442800 | 20,7% |
| NVDA | 31 مارس، 2026 | 1161800 | $216675700 | 25,7% |
| AAPL | 31 مارس، 2025 | 459900 | $115168158 | 43,0% |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 467000 | $107792940 | 26,2% |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 300000 | $93900000 | 19,3% |
| META | 31 مارس، 2026 | 120000 | $79210800 | -4,4% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 101800 | $45691552 | -7,1% |
| KWEB | 30 سبتمبر، 2025 | 900000 | $30897000 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEN | 30 يونيو، 2026 | 84800 | $27845776 | 3,5% |
| EDR | 31 مارس، 2025 | 725000 | $22685250 | لم يعد يتم تتبعه |
| KWEB | 31 مارس، 2026 | 600000 | $20430000 | لم يعد يتم تتبعه |
| COOP | 31 ديسمبر، 2025 | 92695 | $19539179 | لم يعد يتم تتبعه |
| FL | 30 سبتمبر، 2025 | 789700 | $19347650 | لم يعد يتم تتبعه |
| SKX | 30 سبتمبر، 2025 | 775400 | $11831250 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQC | 30 يونيو، 2025 | 7025000 | $11310250 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 مارس، 2026 | 114000 | $10688640 | -16,1% |
| RKT | 31 ديسمبر، 2025 | 491700 | $9529146 | -27,1% |
| AB | 30 يونيو، 2025 | 200000 | $7662000 | -10,9% |
| URA | 31 مارس، 2026 | 160700 | $6866711 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRF | 30 سبتمبر، 2025 | 725000 | $5618750 | لم يعد يتم تتبعه |
| DM | 30 يونيو، 2025 | 920900 | $4567664 | لم يعد يتم تتبعه |
| WBA | 30 سبتمبر، 2025 | 344200 | $3951416 | لم يعد يتم تتبعه |
| PARA | 30 يونيو، 2025 | 265200 | $3171792 | |
| WIX | 30 يونيو، 2026 | 35000 | $3152450 | 71,3% |
| CAF | 30 يونيو، 2026 | 130200 | $3009103 | -8,1% |
| SIL | 31 مارس، 2026 | 33800 | $2822976 | لم يعد يتم تتبعه |
| LGFA | 30 يونيو، 2025 | 313336 | $2773024 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 30 يونيو، 2025 | 36000 | $2590920 | لم يعد يتم تتبعه |
| AIV | 31 مارس، 2026 | 423600 | $2516184 | -35,6% |
| SILJ | 31 مارس، 2026 | 81500 | $2255105 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLM | 30 سبتمبر، 2025 | 275000 | $2233000 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLIBA | 31 مارس، 2026 | 55700 | $2072597 | -28,3% |
| SRG | 31 مارس، 2025 | 484700 | $1996964 | -36,1% |
| WOLF | 30 يونيو، 2026 | 100300 | $1636896 | -46,1% |
| FBTC | 31 مارس، 2026 | 20000 | $1524600 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGOV | 30 يونيو، 2026 | 15000 | $1509900 | -0,1% |
| IAC | 30 يونيو، 2025 | 24000 | $1102560 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAC | 30 يونيو، 2026 | 25000 | $1000750 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEP | 30 سبتمبر، 2025 | 24000 | $666960 | لم يعد يتم تتبعه |
| RIOT | 31 مارس، 2026 | 50000 | $633500 | 64,0% |
| WHLRP | 31 مارس، 2025 | 200000 | $610800 | 143,1% |
| SGOV | 30 يونيو، 2025 | 6000 | $604020 | -0,1% |
| SRG | 31 مارس، 2026 | 170000 | $552500 | -26,5% |
| SMLR | 31 ديسمبر، 2025 | 17500 | $525000 | لم يعد يتم تتبعه |
| PARAA | 30 سبتمبر، 2025 | 38800 | $500520 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLUG | 31 ديسمبر، 2025 | 200000 | $466000 | 14,2% |
| SILV | 31 مارس، 2025 | 50000 | $455000 | لم يعد يتم تتبعه |
| CKPT | 30 يونيو، 2025 | 100000 | $404000 | لم يعد يتم تتبعه |
| TACO | 30 سبتمبر، 2025 | 38000 | $395960 | 0,7% |
| RTAC | 30 سبتمبر، 2025 | 25000 | $318250 | -4,3% |
| COPX | 31 مارس، 2026 | 4300 | $308697 | لم يعد يتم تتبعه |
| LC | 30 يونيو، 2026 | 20000 | $286400 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLVR | 31 مارس، 2026 | 3800 | $264708 | |
| CAEP | 30 سبتمبر، 2025 | 25000 | $263750 | لم يعد يتم تتبعه |
| BE | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $239200 | 137,7% |
| CORZ | 30 يونيو، 2025 | 30000 | $217200 | 10,6% |
| BRR | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $212400 | -77,5% |
| SPCE | 31 ديسمبر، 2025 | 50000 | $193000 | -2,3% |
| LC | 30 سبتمبر، 2025 | 15000 | $180450 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEPT | 30 سبتمبر، 2025 | 15000 | $165450 | لم يعد يتم تتبعه |
| ASST | 31 مارس، 2026 | 194500 | $143841 | 54,1% |
| PCAPU | 30 سبتمبر، 2025 | 13000 | $139360 | -0,9% |
| DDC | 31 ديسمبر، 2025 | 15400 | $130900 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNAP | 30 يونيو، 2025 | 15000 | $130650 | -39,8% |
| CEPO | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $119000 | 2,2% |
| MBAV | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $112900 | لم يعد يتم تتبعه |
| GNS | 30 سبتمبر، 2025 | 37500 | $51000 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSPRW | 31 ديسمبر، 2025 | 18878649 | $37757 | لم يعد يتم تتبعه |
| MPU | 30 سبتمبر، 2025 | 25000 | $29000 | لم يعد يتم تتبعه |
| SILO | 30 سبتمبر، 2025 | 37500 | $23625 | 300,0% |