الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 -11.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -20.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,1% · الخيارات مستثناة: 53,1%

توزيع القطاعات

04
Technology 57,8%
Consumer Discretionary 19,7%
Retail 5,6%
Financials 4,2%
Industrials 1,4%
Communication Services 0,4%
Health Care 0,3%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 10,6%

المحفظة الكاملة 38 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205161000 16,04% 550000 عقد خيار البيع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205161000 16,04% 550000
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $144286250 11,28% 125000 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $144286250 11,28% 125000 عقد خيار البيع صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $126180000 9,86% 300000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $126180000 9,86% 300000 عقد خيار البيع
SPY SPY $56007750 4,38% 75000 عقد خيار البيع $23490750 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35751000 2,79% 150000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35751000 2,79% 150000 عقد خيار البيع
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $31442409 2,46% 5555196 $29382035 صعود ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $27074343 2,12% 1275888 $18319343 صعود ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $20050778 1,57% 944900 عقد خيار الشراء صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20009000 1,56% 100000 عقد خيار البيع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20009000 1,56% 100000
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15022500 1,17% 50000 عقد خيار البيع $7582500 صعود ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $12215520 0,95% 163200 عقد خيار البيع $5700520 صعود ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $11976000 0,94% 160000 عقد خيار الشراء $5461000 صعود ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $8869980 0,69% 1508500 عقد خيار البيع صعود ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $7264499 0,57% 1235459 صعود ×1
NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock $5892000 0,46% 400000 $4538000 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4255400 0,33% 20000 عقد خيار الشراء صعود ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3168750 0,25% 75000 عقد خيار الشراء صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2476776 0,19% 74400 $-135784 صعود ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2330300 0,18% 70000 عقد خيار البيع
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $2099310 0,16% 1447800 عقد خيار البيع صعود ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $2041383 0,16% 1407850 صعود ×1
WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock $1610000 0,13% 161000 $497999 صعود ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $967680 0,08% 56000 عقد خيار الشراء صعود ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $308825 0,02% 22138 صعود ×1
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock $246500 0,02% 25000 صعود ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $229176 0,02% 10800 عقد خيار البيع صعود ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $203250 0,02% 75000
INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $194990 0,02% 125800 صعود ×1
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $174666 0,01% 203100 عقد خيار البيع صعود ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $160200 0,01% 10000 صعود ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $98600 0,01% 10000 صعود ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock $72250 0,01% 25000
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $38 0,00% 44 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IBIT $2476776 0,19% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MSFT $205161000 550000 16,04%
MSFT $205161000 550000 16,04%
MU $144286250 125000 11,28%
MU $144286250 125000 11,28%
TSLA $126180000 300000 9,86%
TSLA $126180000 300000 9,86%
AMZN $35751000 150000 2,79%
AMZN $35751000 150000 2,79%
CLBK $20050778 944900 1,57%
NVDA $20009000 100000 1,56%
NVDA $20009000 100000 1,56%
EOSE $8869980 1508500 0,69%
EOSE $7264499 1235459 0,57%
RSP $4255400 20000 0,33%
BSX $3168750 75000 0,25%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +25K +$23.5M
CLBK تم الشراء أكثر +776K +$18.3M
IWM تم الشراء أكثر +20K +$7.6M
KRE تم الشراء أكثر +63K +$5.7M
KRE تم الشراء أكثر +60K +$5.5M
NFBK تم الشراء أكثر +300K +$4.5M
WHLRP تم الشراء أكثر +1K +$498K
IBIT تم الشراء أكثر +6K -$136K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MSFT 31 مارس، 2026 2718800 $1314866056 43,0%
AAPL 31 مارس، 2026 1000000 $271860000 31,5%
JPM 31 مارس، 2026 740000 $238442800 12,6%
NVDA 31 مارس، 2026 1161800 $216675700 37,2%
AMZN 31 مارس، 2026 467000 $107792940 23,1%
GOOGL 31 مارس، 2026 300000 $93900000 20,9%
META 31 مارس، 2026 120000 $79210800 29,1%
TSLA 31 مارس، 2026 101800 $45691552 2,4%
KWEB 30 سبتمبر، 2025 900000 $30897000
PEN 30 يونيو، 2026 84800 $27845776 0,4%
KWEB 31 مارس، 2026 600000 $20430000
COOP 31 ديسمبر، 2025 92695 $19539179 لم يعد يتم تتبعه
FL 30 سبتمبر، 2025 789700 $19347650 لم يعد يتم تتبعه
SKX 30 سبتمبر، 2025 775400 $11831250 لم يعد يتم تتبعه
EQC 30 يونيو، 2025 7025000 $11310250 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 مارس، 2026 114000 $10688640 -28,6%
RKT 31 ديسمبر، 2025 491700 $9529146 -40,1%
AB 30 يونيو، 2025 200000 $7662000 -14,1%
URA 31 مارس، 2026 160700 $6866711 -13,7%
CRF 30 سبتمبر، 2025 725000 $5618750 لم يعد يتم تتبعه
DM 30 يونيو، 2025 920900 $4567664 لم يعد يتم تتبعه
WBA 30 سبتمبر، 2025 344200 $3951416 لم يعد يتم تتبعه
PARA 30 يونيو، 2025 265200 $3171792
WIX 30 يونيو، 2026 35000 $3152450 62,9%
CAF 30 يونيو، 2026 130200 $3009103 -15,8%
SIL 31 مارس، 2026 33800 $2822976 -3,8%
LGFA 30 يونيو، 2025 313336 $2773024 لم يعد يتم تتبعه
FBTC 30 يونيو، 2025 36000 $2590920
AIV 31 مارس، 2026 423600 $2516184 -54,1%
SILJ 31 مارس، 2026 81500 $2255105
CLM 30 سبتمبر، 2025 275000 $2233000 لم يعد يتم تتبعه
GLIBA 31 مارس، 2026 55700 $2072597 -35,8%
WOLF 30 يونيو، 2026 100300 $1636896 -34,0%
FBTC 31 مارس، 2026 20000 $1524600
SGOV 30 يونيو، 2026 15000 $1509900 0,0%
IAC 30 يونيو، 2025 24000 $1102560 لم يعد يتم تتبعه
IAC 30 يونيو، 2026 25000 $1000750 لم يعد يتم تتبعه
CEP 30 سبتمبر، 2025 24000 $666960 لم يعد يتم تتبعه
RIOT 31 مارس، 2026 50000 $633500 53,2%
SGOV 30 يونيو، 2025 6000 $604020 0,0%
SRG 31 مارس، 2026 170000 $552500 -38,8%
SMLR 31 ديسمبر، 2025 17500 $525000 لم يعد يتم تتبعه
PARAA 30 سبتمبر، 2025 38800 $500520 لم يعد يتم تتبعه
PLUG 31 ديسمبر، 2025 200000 $466000 -5,6%
CKPT 30 يونيو، 2025 100000 $404000 لم يعد يتم تتبعه
TACO 30 سبتمبر، 2025 38000 $395960 0,6%
RTAC 30 سبتمبر، 2025 25000 $318250 -4,4%
COPX 31 مارس، 2026 4300 $308697
LC 30 يونيو، 2026 20000 $286400 لم يعد يتم تتبعه
SLVR 31 مارس، 2026 3800 $264708
CAEP 30 سبتمبر، 2025 25000 $263750 لم يعد يتم تتبعه
BE 30 سبتمبر، 2025 10000 $239200 249,7%
CORZ 30 يونيو، 2025 30000 $217200 -2,3%
BRR 30 سبتمبر، 2025 20000 $212400 لم يعد يتم تتبعه
SPCE 31 ديسمبر، 2025 50000 $193000 -4,4%
LC 30 سبتمبر، 2025 15000 $180450 لم يعد يتم تتبعه
CEPT 30 سبتمبر، 2025 15000 $165450 لم يعد يتم تتبعه
ASST 31 مارس، 2026 194500 $143841 196,9%
PCAPU 30 سبتمبر، 2025 13000 $139360 -0,3%
DDC 31 ديسمبر، 2025 15400 $130900 لم يعد يتم تتبعه
SNAP 30 يونيو، 2025 15000 $130650 -33,5%
CEPO 30 سبتمبر، 2025 10000 $119000 2,8%
MBAV 30 سبتمبر، 2025 10000 $112900 لم يعد يتم تتبعه
GNS 30 سبتمبر، 2025 37500 $51000 لم يعد يتم تتبعه
MSPRW 31 ديسمبر، 2025 18878649 $37757 لم يعد يتم تتبعه
MPU 30 سبتمبر، 2025 25000 $29000 لم يعد يتم تتبعه
SILO 30 سبتمبر، 2025 37500 $23625 110,1%