Vericrest Private Wealth
CIK 1912300 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $110.8M
- المراكز
- 44
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8193 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,06%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,20%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,77% تقدير المشتريات $7528125 · المبيعات $18636818
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 13
- انخفض
- 16
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
4,2%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
93,8%
المحفظة الكاملة 44 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $25130194 | 22,68% | 33557 | $1649464 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $8930537 | 8,06% | 90226 | $878558 | صعود ×2 | ||
| QGRW | $8426143 | 7,60% | 127611 | $2548372 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $7870817 | 7,10% | 81495 | $427038 | هبوط ×1 | ||
| MTGP | $6578180 | 5,94% | 148948 | $516001 | صعود ×2 | ||
| ITOT | $4946628 | 4,46% | 30113 | $821647 | صعود ×2 | ||
| IEMG | $4837420 | 4,37% | 58395 | $-298548 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $4523338 | 4,08% | 30499 | $299570 | هبوط ×1 | ||
| WTV | $4409530 | 3,98% | 43350 | $1067171 | صعود ×2 | ||
| IJH | $4191120 | 3,78% | 54352 | $275553 | هبوط ×1 | ||
| DDWM | $4124457 | 3,72% | 89313 | $439635 | صعود ×2 | ||
| LQD | $3578056 | 3,23% | 32805 | $661654 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $3331036 | 3,01% | 4461 | $11316 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1984092 | 1,79% | 9916 | $-457857 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $1658417 | 1,50% | 15410 | $96988 | صعود ×1 | ||
| SPDW | $1453197 | 1,31% | 28839 | $-183995 | هبوط ×2 | ||
| USFR | $1379892 | 1,25% | 27406 | $148374 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1358494 | 1,23% | 4695 | $-4800907 | هبوط ×2 | ||
| IWF | $1174152 | 1,06% | 9456 | $166142 | صعود ×1 | ||
| GLD | $1122822 | 1,01% | 3048 | $-192144 | هبوط ×2 | ||
| HYG | $1058254 | 0,96% | 13233 | $-46359 | هبوط ×2 | ||
| FLOT | $1037073 | 0,94% | 20315 | $-111707 | هبوط ×2 | ||
| QHY | $1014288 | 0,92% | 22141 | $173802 | صعود ×2 | ||
| SPEM | $695216 | 0,63% | 13426 | $-292240 | هبوط ×2 | ||
| XLK XLK | $666439 | 0,60% | 3498 | $201555 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $591090 | 0,53% | 1654 | $115466 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $409750 | 0,37% | 2997 | $-98721 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $370873 | 0,33% | 1245 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $369883 | 0,33% | 1130 | $-926480 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364899 | 0,33% | 1531 | $46038 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $347282 | 0,31% | 931 | $-1329218 | هبوط ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $323904 | 0,29% | 448 | صعود ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $311829 | 0,28% | 3233 | $8348 | صعود ×1 | ||
| DSI | $278230 | 0,25% | 1954 | $41425 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $265348 | 0,24% | 615 | صعود ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $262636 | 0,24% | 2374 | $-6053 | |||
| SHYG | $251891 | 0,23% | 5939 | $1041 | صعود ×2 | ||
| VYM | $242260 | 0,22% | 1533 | $15223 | |||
| SUSA | $223272 | 0,20% | 1447 | ||||
| XLF XLF | $212832 | 0,19% | 3970 | ||||
| DGRO | $210337 | 0,19% | 2775 | صعود ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $126421 | 0,11% | 125 | ||||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $113532 | 0,10% | 11308 | $5880 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $44183 | 0,04% | 411 | $-1372194 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | تقليص | -20K | -$4.8M |
| QGRW | تم الشراء أكثر | +18K | +$2.5M |
| IVV | تقليص | -2K | +$1.6M |
| MSFT | تقليص | -4K | -$1.3M |
| WTV | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.1M |
| JPM | تقليص | -3K | -$926K |
| AGG | تم الشراء أكثر | +9K | +$879K |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +1K | +$822K |
| LQD | تم الشراء أكثر | +6K | +$662K |
| MTGP | تم الشراء أكثر | +12K | +$516K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| META | 30 يونيو، 2026 | 4317 | $2469885 | -3,2% |
| QXO | 30 يونيو، 2026 | 23165 | $449871 | -19,8% |
| GSK | 31 مارس، 2026 | 9094 | $445970 | -5,2% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 831 | $246151 | -3,1% |
| DCI | 31 مارس، 2026 | 2666 | $236368 | 11,5% |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 3970 | $217437 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 31 مارس، 2026 | 982 | $213212 | 11,3% |
| GS | 31 مارس، 2026 | 241 | $211839 | 20,5% |
| SUSA | 31 مارس، 2026 | 1447 | $201632 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVG | 31 مارس، 2026 | 13697 | $173404 | 0,9% |