MTGP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,65%▼ -3,20%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,88%▼ -3,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$8.9M
آخر 12 شهرًا +$4.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 184 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EU81 $2.4M 3,68 2457921 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WP93 $1.7M 2,54 2047330 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJF8 $1.6M 2,47 1646782 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHH6 $1.6M 2,37 1717879 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XNAA2 $1.5M 2,20 1642660 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EAM2 $1.4M 2,11 1733999 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WNE4 $1.3M 1,94 1496086 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FMK0 $1.2M 1,79 1156000 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 313385YP5 $1.1M 1,66 1100000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384USE0 $1.1M 1,66 1100769 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384FEA6 $1.1M 1,60 959647 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FCG0 $1.0M 1,56 1027765 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384CN62 $1.0M 1,54 1000000 ABS-O US
OBX 2022-J2 TRUST 67115QAA1 $938K 1,42 1048230 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FGY7 $930K 1,41 924533 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EE48 $923K 1,40 1013418 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJ35 $920K 1,39 1051132 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECQ1 $907K 1,37 1076636 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EMQ0 $893K 1,35 949558 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F042665 $845K 1,28 880000 ABS-MBS US
INTOWN 2025-STAY MORTGAGE TRUST 46117WAE2 $802K 1,21 800000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179TNR2 $801K 1,21 868446 ABS-MBS US
FREDDIE MAC SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2020-3 35563PTK5 $796K 1,20 924085 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHK9 $795K 1,20 824480 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AWPM1 $776K 1,17 850487 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ES50 $764K 1,16 757196 ABS-MBS US
THUNDER BAY FUNDING LLC 88602UF96 $749K 1,13 750000 ABS-APCP US
BENCHMARK 2020-B16 MORTGAGE TRUST 08161NAF4 $744K 1,13 800000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379AJ84 $690K 1,04 731506 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HHJZ5 $671K 1,02 672733 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED56 $670K 1,01 796358 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384NL60 $669K 1,01 663267 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FQ83 $665K 1,01 674936 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179YFL3 $661K 1,00 653142 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F040669 $655K 0,99 700000 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384DEV5 $645K 0,98 631321 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381UCA8 $642K 0,97 644334 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133B3WM5 $619K 0,94 756851 ABS-MBS US
GCAT 2025-INV5 TRUST 36173VCV6 $609K 0,92 596683 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EBS8 $584K 0,88 693300 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381NX52 $570K 0,86 566727 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BPKR1 $566K 0,86 561815 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WG36 $545K 0,82 635960 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384JE34 $540K 0,82 540510 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384EPH2 $526K 0,80 500000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CEJ2 $522K 0,79 555000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HKFY5 $514K 0,78 529970 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38373A2W5 $508K 0,77 476888 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-9 46594GAS8 $503K 0,76 500000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BPRJ2 $502K 0,76 497352 ABS-O US

التوزيعات 82 دفعة

08
4,73%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,99التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2000
26 أغسطس، 2026$0,1450
28 يوليو، 2026$0,1500
25 يونيو، 2026$0,1450
26 مايو، 2026$0,1500
27 إبريل، 2026$0,1400
26 مارس، 2026$0,1400
24 فبراير، 2026$0,1300
27 يناير، 2026$0,1450
26 ديسمبر، 2025$0,2500
24 نوفمبر، 2025$0,1950
28 أكتوبر، 2025$0,1950
25 سبتمبر، 2025$0,1450
26 أغسطس، 2025$0,1400
28 يوليو، 2025$0,1450
25 يونيو، 2025$0,1250
27 مايو، 2025$0,1400
25 إبريل، 2025$0,1400
26 مارس، 2025$0,1350
25 فبراير، 2025$0,1200
28 يناير، 2025$0,1350
26 ديسمبر، 2024$0,3150
25 نوفمبر، 2024$0,1800
28 أكتوبر، 2024$0,1300
25 سبتمبر، 2024$0,1300
27 أغسطس، 2024$0,1250
26 يوليو، 2024$0,1350
25 يونيو، 2024$0,1400
24 مايو، 2024$0,1400
24 إبريل، 2024$0,1250
22 مارس، 2024$0,1150
23 فبراير، 2024$0,1050
25 يناير، 2024$0,1100
22 ديسمبر، 2023$0,1690
24 نوفمبر، 2023$0,1200
25 أكتوبر، 2023$0,1050
25 سبتمبر، 2023$0,1150
25 أغسطس، 2023$0,1150
25 يوليو، 2023$0,1250
26 يونيو، 2023$0,1000
24 مايو، 2023$0,1000
24 إبريل، 2023$0,1000
27 مارس، 2023$0,1000
22 فبراير، 2023$0,1000
25 يناير، 2023$0,0750
23 ديسمبر، 2022$0,3000
23 نوفمبر، 2022$0,1350
25 أكتوبر، 2022$0,1050
26 سبتمبر، 2022$0,0900
25 أغسطس، 2022$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 44 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $10177854 17,62% 230454 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $8340500 14,44% 188851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vericrest Private Wealth $6578180 11,39% 148948 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $4248954 7,36% 96208 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $3056913 5,29% 69216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Defined Financial Planning LLC $3016237 5,22% 69291 الأسهم 30 يونيو، 2025
Oxinas Partners, LLC $2252389 3,90% 51000 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $2052434 3,55% 46473 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPoint Financial, LLC $1941049 3,36% 43951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1855170 3,21% 42006 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1705232 2,95% 38611 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1448902 2,51% 32807 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1122426 1,94% 25415 الأسهم 30 يونيو، 2026
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1082027 1,87% 24500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bison Wealth, LLC $891535 1,54% 20219 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $857410 1,48% 19414 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $798183 1,38% 18073 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $726949 1,26% 16460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $700977 1,21% 15872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Asset Management, LLC $694960 1,20% 15736 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $440496 0,76% 9974 الأسهم 30 يونيو، 2026
EJMK Ventures LLC $398672 0,69% 9027 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $396295 0,69% 8973 الأسهم 30 يونيو، 2026
PSI Advisors, LLC $317145 0,55% 7181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $301905 0,52% 6836 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $299292 0,52% 6771 الأسهم 31 مارس، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $293340 0,51% 6642 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $286228 0,50% 6481 الأسهم 30 يونيو، 2026
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $250545 0,43% 5673 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Financial Advisory LLC $242418 0,42% 5489 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $228639 0,40% 5177 الأسهم 30 يونيو، 2026
REAP Financial Group, LLC $189730 0,33% 4296 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $184804 0,32% 4174 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $117124 0,20% 2652 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $101755 0,18% 2304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $88505 0,15% 2004 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $35508 0,06% 804 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $28530 0,05% 646 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13912 0,02% 315 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $972 0,00% 22 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $230 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $192 0,00% 4338 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $132 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $64.2M