Wernau Asset Management Inc.

CIK 2053236 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$192.5M
#6579 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.7%
المراكز
51
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +34.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
81,81%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,90%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
6,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,47% تقدير المشتريات $36507644 · المبيعات $2461522

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
3
زيادة
31
انخفض
11
مغلق
2

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 45,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
26,2%
Communication Services
6,7%
Financials
4,1%
Healthcare
2,0%
Utilities
1,5%
Telecommunication
1,4%
Retail
1,3%
Communications
1,2%
Consumer products
1,0%
Energy
0,8%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
52,5%

المحفظة الكاملة 51 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $69225579 35,96% 92700 عقد خيار البيع $37879191 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26344039 13,68% 91042 $2582586 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17650960 9,17% 61000 عقد خيار البيع $2626592 صعود ×1
SPY SPY $12589972 6,54% 16859 $1463469 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8045358 4,18% 22770 $1472066 هبوط ×1
BRKB $7297678 3,79% 14583 $373424 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4817613 2,50% 12915 $53113 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4726804 2,46% 82955 $689657 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3575993 1,86% 10006 $675544 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3219496 1,67% 9835 $391148 صعود ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2889800 1,50% 23800 $541712 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2882986 1,50% 119725 $-319008 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2454575 1,28% 10298 $323677 صعود ×3
UTL UNITIL Corporation Common Stock $2346096 1,22% 44526 $82664 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2256054 1,17% 19207 $729316 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1976789 1,03% 13480 $52650 صعود ×3
T AT&T Inc. $1727488 0,90% 83453 $-670449 صعود ×3
SCHF $1373603 0,71% 49588 $182495 صعود ×3
VO $1207022 0,63% 14981 $168145 صعود ×1
SCHD $1077950 0,56% 33994 $64098 صعود ×3
VWO $1063470 0,55% 17816 $102323 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1059579 0,55% 5295 $269101 صعود ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1012341 0,53% 11030 $6211 صعود ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $937956 0,49% 9745 $6443 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $933429 0,48% 22046 $-154293 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $722155 0,38% 5282 $-209448 هبوط ×1
GLD $704075 0,37% 1911 $-101241 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $609101 0,32% 2166 $39969 هبوط ×1
SCHB $566284 0,29% 19554 $75479
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $564656 0,29% 5104 $-22069 هبوط ×1
IWF $562242 0,29% 4528 $79557 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $506257 0,26% 15835 $-12989 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $496967 0,26% 414 $95663 هبوط ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $442575 0,23% 2500 $-133425
VTI $374883 0,19% 1013 $50544 صعود ×2
EEM $363668 0,19% 5316 $54730 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $345448 0,18% 4207 $7560 صعود ×3
F Ford Motor Company Common Stock $330890 0,17% 23805 $59677 صعود ×2
XLF XLF $328200 0,17% 6122 $25957
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $322854 0,17% 1283 $49904 صعود ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $284654 0,15% 2785 $47399 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257740 0,13% 350 $55727
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $257705 0,13% 5572 $8302
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $246765 0,13% 11036 $16780 صعود ×4
IWB $237510 0,12% 580 $-140444 هبوط ×1
TIP $236339 0,12% 2159 $8035 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $235911 0,12% 3304 $-33575 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $234668 0,12% 924 $8805
IWD $205338 0,11% 847 صعود ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $200394 0,10% 1885 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $176665 0,09% 500 عقد خيار البيع صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MSFT $4817613 2,50% بزيادة ×3
JPM $3219496 1,67% بزيادة ×3
VTWO $2889800 1,50% بزيادة ×3
AMZN $2454575 1,28% بزيادة ×3
UTL $2346096 1,22% بزيادة ×4
PG $1976789 1,03% بزيادة ×3
T $1727488 0,90% بزيادة ×3
SCHF $1373603 0,71% بزيادة ×3
SCHD $1077950 0,56% بزيادة ×3
VWO $1063470 0,55% بزيادة ×3
NVDA $1059579 0,55% بزيادة ×3
KKR $1012341 0,53% بزيادة ×3
KMI $506257 0,26% بزيادة ×3
SHY $345448 0,18% بزيادة ×3
ABBV $322854 0,17% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IWD $205338 847 0,11%
VONV $200394 1885 0,10%
GOOG $176665 500 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +44K +$37.9M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$2.6M
AAPL تقليص -3K +$2.6M
GOOG تقليص -144 +$1.5M
SPY تقليص -249 +$1.5M
CSCO تقليص -470 +$729K
BAC تم الشراء أكثر +142 +$690K
GOOGL تقليص -80 +$676K
T تم الشراء أكثر +737 -$670K
VTWO تم الشراء أكثر +359 +$542K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TSLA 31 مارس، 2025 3985 $1609330 34,6%
TLT 30 يونيو، 2026 10000 $866900
SNOW 30 يونيو، 2025 4519 $660541 41,2%
QQQ 30 يونيو، 2025 690 $323606
SCHX 31 مارس، 2026 7692 $206992 لم يعد يتم تتبعه
IJR 30 يونيو، 2026 1659 $206230 لم يعد يتم تتبعه
WBD 30 يونيو، 2025 14516 $155757 148,0%