الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +88.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +51.7%

سنويًا: +66.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,2% · الخيارات مستثناة: 13,7%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 23,0%
Technology 22,1%
Industrials 15,3%
Consumer Discretionary 7,5%
Financials 3,4%
Utilities 1,0%
أخرى/غير معينة 27,7%

المحفظة الكاملة 46 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090E953) $128870000 23,79% 175000 صعود ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $34319400 6,33% 6085000 $24425400 صعود ×5
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $27456250 5,07% 575000 $13312250 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $21235000 3,92% 125000 صعود ×1
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $21210000 3,91% 3030000 $13056400 صعود ×2
HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock $19401200 3,58% 3380000 $732200 صعود ×3
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $18227700 3,36% 645000 $5197700 صعود ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $14966460 2,76% 73000 صعود ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $14826370 2,74% 283000 $3163870 صعود ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14412720 2,66% 92000 صعود ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $13541000 2,50% 275000 $-1583000 هبوط ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $13280000 2,45% 1000000 $-1192000 هبوط ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $12311400 2,27% 170000 $6187650 صعود ×4
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $11009500 2,03% 4850000 $3309500 هبوط ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $10752000 1,98% 1400000 $-4538000 هبوط ×1
SCOR comScore, Inc. - Common Stock $9674892 1,79% 1310961 $3449712 صعود ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8935500 1,65% 75000 صعود ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $8613500 1,59% 70000
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $8164241 1,51% 595930 $-2913959 هبوط ×3
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $8096000 1,49% 800000 $-7161000 هبوط ×1
CALX Calix, Inc Common Stock $7650600 1,41% 205000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00835T107) $7102600 1,31% 340000 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7052800 1,30% 40000 صعود ×1
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $7017500 1,30% 250000 $-4452500 هبوط ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6980300 1,29% 415000 $2184300 هبوط ×1
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $6950000 1,28% 500000 $-3114000 هبوط ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $6864000 1,27% 80000 $172250 هبوط ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $6672800 1,23% 760000 $-3371200 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6460300 1,19% 55000 $-10997450 هبوط ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $6328930 1,17% 17000 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6002700 1,11% 30000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03815J107) $5695000 1,05% 250000 صعود ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $5532000 1,02% 400000 $-690500 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4998000 0,92% 70000 صعود ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4540500 0,84% 15000 $-2234000 هبوط ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $4522500 0,83% 250000 $-762500
مُصدر غير معروف (CUSIP: 833445959) $3817500 0,70% 15000 صعود ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3539400 0,65% 15000 $1566800 صعود ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2851000 0,53% 50000 $-4647500 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 401382106) $2802000 0,52% 200000 $2784520 صعود ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $2623480 0,48% 440921 $-1589270 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 042068955) $1772850 0,33% 5000 صعود ×1
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $1530000 0,28% 200000 $-1880000 هبوط ×1
HHS Harte Hanks, Inc. - Common Stock $1371600 0,25% 635000 $-51690 صعود ×1
AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock $1110000 0,20% 50000 صعود ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $687300 0,13% 1000000 $-138200 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
COUR $34319400 6,33% بزيادة ×5
HDSN $19401200 3,58% بزيادة ×3
HIPO $18227700 3,36% بزيادة ×5
FLR $14826370 2,74% بزيادة ×4
CGNX $12311400 2,27% بزيادة ×4
SCOR $9674892 1,79% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090E953) $128870000 175000 23,79%
ANET $21235000 125000 3,92%
ADBE $14966460 73000 2,76%
CRM $14412720 92000 2,66%
NXT $8935500 75000 1,65%
GWRE $8613500 70000 1,59%
CALX $7650600 205000 1,41%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00835T107) $7102600 340000 1,31%
APH $7052800 40000 1,30%
RACE $6328930 17000 1,17%
NVDA $6002700 30000 1,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03815J107) $5695000 250000 1,05%
NFLX $4998000 70000 0,92%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 833445959) $3817500 15000 0,70%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 042068955) $1772850 5000 0,33%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
COUR تم الشراء أكثر +4.4M +$24.4M
VIAV تم الشراء أكثر +150K +$13.3M
ASAN تم الشراء أكثر +1.8M +$13.1M
CSCO تقليص -170K -$11.0M
FRSH تقليص -1.1M -$7.2M
CGNX تم الشراء أكثر +45K +$6.2M
HIPO تم الشراء أكثر +145K +$5.2M
ESTC تقليص -100K -$4.6M
LUMN تقليص -800K -$4.5M
BL تقليص -60K -$4.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PRO 31 ديسمبر، 2025 949750 $21758773 لم يعد يتم تتبعه
UDMY 30 يونيو، 2026 4300000 $19866000 لم يعد يتم تتبعه
MRVL 30 يونيو، 2026 200000 $19810000 -8,9%
NKE 31 مارس، 2026 200000 $12742000 -35,7%
AFRM 30 سبتمبر، 2025 155000 $10716700 2,3%
CIEN 30 سبتمبر، 2025 110000 $8946300 167,5%
AIP 30 يونيو، 2026 465000 $7644600 -50,7%
LYFT 30 يونيو، 2025 630000 $7478100 -0,2%
TDC 31 مارس، 2026 225000 $6849000 16,7%
BIDU 30 يونيو، 2026 55000 $6128100 -23,9%
VMEO 30 سبتمبر، 2025 1500000 $6060000 لم يعد يتم تتبعه
BABA 30 يونيو، 2025 45000 $5950350 -2,3%
PD 31 مارس، 2026 437000 $5729070 151,0%
GLW 30 يونيو، 2026 40000 $5438800 -37,6%
SNAP 31 مارس، 2026 600000 $4842000 22,0%
POWI 31 ديسمبر، 2025 120000 $4825200 53,0%
UNF 31 مارس، 2026 25000 $4822500 0,5%
XYZ 30 يونيو، 2025 82710 $4493634 12,2%
GWRE 30 يونيو، 2025 23000 $4309280 -30,7%
INFA 30 يونيو، 2025 240000 $4188000 لم يعد يتم تتبعه
MGM 30 سبتمبر، 2025 120000 $4126800 -13,0%
GTLB 31 ديسمبر، 2025 80000 $3606400 37,2%
BL 30 يونيو، 2025 65000 $3147300 -50,3%
SPSC 31 مارس، 2026 30000 $2673900 44,5%
UNF 30 يونيو، 2025 15000 $2610000 34,4%
TER 30 سبتمبر، 2025 25000 $2248000 223,0%
BILL 31 ديسمبر، 2025 30000 $1589100 -18,4%
GENI 31 مارس، 2026 100000 $1102000 35,2%
CEVA 31 ديسمبر، 2025 27000 $713070 70,4%
NWPX 30 يونيو، 2026 8000 $622880 -29,6%
ACTG 30 سبتمبر، 2025 172455 $617389 32,3%
GTBIF 30 سبتمبر، 2025 80000 $440800 لم يعد يتم تتبعه
CSGS 31 مارس، 2026 5000 $383450 لم يعد يتم تتبعه
ASAN 30 سبتمبر، 2025 25000 $337500 -31,6%
VECO 31 ديسمبر، 2025 10000 $304300 97,0%
VRNOF 30 سبتمبر، 2025 300000 $149400 لم يعد يتم تتبعه