HDSN لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $5.23

القيمة السوقية (الربع الأخير) $220M

P/E (سنوي حالي) 24.9

ربح السهم (سنوي حالي) $0.21

الإيرادات (سنوي حالي) $257M

ROE (سنوي حالي) 3.6%

نطاق 52 أسبوعًا $5–$10

HDSN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$247M

2016-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$0.37

2016-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$-8M

2016-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي3.5%

2016-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	HDSN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)	24.9متوسط 5 سنوات ≈10.5	≈10.5	29.6	القيمة العادلة
السعر/المبيعات (سنوي حالي)	0.9متوسط 5 سنوات ≈1.3	≈1.3	0.9	القيمة العادلة
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	0.9متوسط 5 سنوات ≈2.0	≈2.0	1.9	مقوّم بأقل من قيمته
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي)	-6.4متوسط 5 سنوات ≈-14.8	≈-14.8	·	·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي)	-7.4متوسط 5 سنوات ≈-45.3	≈-45.3	·	·
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	0.9متوسط 5 سنوات ≈16.1	≈16.1	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	HDSN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي)	23.3%متوسط 5 سنوات ≈35.7%	≈35.7%	26.3%	متوافق
هامش التشغيل (سنوي حالي)	4.5%متوسط 5 سنوات ≈21.9%	≈21.9%	2.5%	من الدرجة الأولى
هامش EBITDA (سنوي حالي)	5.7%متوسط 5 سنوات ≈23.1%	≈23.1%	9.4%	متوافق
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	5.7%متوسط 5 سنوات ≈20.0%	≈20.0%	1.4%	من الدرجة الأولى
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	3.5%متوسط 5 سنوات ≈16.8%	≈16.8%	0.79%	من الدرجة الأولى
العائد على الأصول (سنوي حالي)	2.8%متوسط 5 سنوات ≈18.3%	≈18.3%	0.62%	من الدرجة الأولى
ROE (سنوي حالي)	3.6%متوسط 5 سنوات ≈29.3%	≈29.3%	0.92%	من الدرجة الأولى
ROIC	5.6%متوسط 5 سنوات ≈23.7%	≈23.7%	5.8%	متوافق

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	اتجاه 5 سنوات	HDSN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
النسبة الحالية (الربع الأخير)		3.2متوسط 5 سنوات ≈3.2	≈3.2	1.6	سيولة قوية
Quick Ratio (النسبة السريعة)		0.9متوسط 5 سنوات ≈0.8	≈0.8	1.0	متوافق

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	HDSN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	4.0%متوسط 5 سنوات ≈14.8%	≈14.8%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	-8.8%متوسط 5 سنوات ≈7.8%	≈7.8%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	10.8%	·	·	·
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)	-28.8%متوسط 5 سنوات ≈21.8%	≈21.8%	·	·
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)	-31.7%متوسط 5 سنوات ≈21.8%	≈21.8%	·	·
EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات)	-44.8%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات)	-45.6%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	HDSN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$0.37متوسط 5 سنوات ≈$0.98	≈$0.98	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$5.47متوسط 5 سنوات ≈$5.53	≈$5.53	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$-0.07متوسط 5 سنوات ≈$0.88	≈$0.88	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$0.95متوسط 5 سنوات ≈$0.60	≈$0.60	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	HDSN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	0.8متوسط 5 سنوات ≈1.0	≈1.0	0.8	متوافق
Inventory Turnover (دوران المخزون)	1.6متوسط 5 سنوات ≈1.4	≈1.4	5.0	ضعيف
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	16.1متوسط 5 سنوات ≈15.1	≈15.1	9.2	من الدرجة الأولى
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$877.6K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة -27.7%

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	يوليو 28, 2026	$0.12	$0.18	-33.7%
31 مارس، 2026		$0.01	$0.06	-84.1%
31 ديسمبر، 2025		$-0.20	$-0.08	-137.5%
30 سبتمبر، 2025		$0.27	$0.20	38.4%
30 يونيو، 2025		$0.23	$0.17	33.3%
31 مارس، 2025		$0.06	$0.05	17.6%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 16

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$247M	$237M	$289M	$325M	$193M	$148M	$162M	$167M	$140M	$105M	$80M	$56M
Cost of Revenue	$185M	$171M	$178M	$162M	$121M	·	·	·	$102M	$74M	$61M	$49M
Gross Profit	$62M	$66M	$112M	$163M	$72M	$35M	$17M	$-7M	$38M	$31M	$18M	$6M
SG&A Expense	$40M	$33M	$31M	$29M	$27M	$27M	$30M	$32M	$22M	$12M	$10M	$5M
Operating Expenses	$44M	$36M	$33M	$31M	$29M	$30M	$33M	$35M	$23M	$12M	$10M	$7M
Operating Income	$19M	$29M	$78M	$132M	$42M	$6M	$-16M	$-43M	$15M	$19M	$8M	$-985.0K
Interest Expense	·	·	$8M	$14M	$11M	$12M	$19M	$15M	$3M	$1M	$776.0K	$641.0K
Other Non-op	$4M	$3M	$-8M	$-14M	$-9M	·	·	$0	$28.0K	$-564.0K	$302.0K	$0
Pretax Income	$23M	$32M	$70M	$117M	$33M	$-5M	$-25M	$-57M	$12M	$17M	$8M	$-2M
Income Tax	$6M	$8M	$18M	$13M	$1M	$-185.0K	$700.0K	$-2M	$847.0K	$7M	$3M	$-906.0K
Net Income	$17M	$24M	$52M	$104M	$32M	$-5M	$-26M	$-56M	$11M	$11M	$5M	$-720.0K
EPS (Basic)	$0.38	$0.54	$1.15	$2.31	$0.74	$-0.12	$-0.61	$-1.31	$0.27	$0.31	$0.15	$-0.02
EPS (Diluted)	$0.37	$0.52	$1.10	$2.20	$0.69	$-0.12	$-0.61	$-1.31	$0.26	$0.30	$0.14	$-0.02
Shares (Basic)	43,585,401	45,329,789	45,385,433	44,990,104	43,765,443	42,710,381	42,613,478	42,484,972	41,764,230	34,104,476	32,546,840	29,122,746
Shares (Diluted)	45,111,151	47,076,477	47,338,231	47,109,018	46,640,822	42,710,381	42,613,478	42,484,972	42,766,843	35,416,910	33,936,099	29,122,746
EBITDA	$21M	$32M	$81M	$135M	$46M	$9M	$-12M	$-38M	$17M	$21M	$10M	$-6.0K

الميزانية العمومية 28

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$39M	$70M	$12M	$5M	$3M	$1M	$3M	$2M	$5M	$34M	$1M	$935.0K
Receivables	$17M	$14M	$25M	$21M	$14M	$10M	$8M	$14M	$15M	$5M	$4M	$4M
Inventory	$136M	$96M	$154M	$145M	$94M	$44M	$59M	$102M	$172M	$69M	$62M	$37M
Prepaid Expense	$12M	$9M	$7M	$5M	$8M	$7M	$5M	$5M	$7M	$847.0K	$2M	$1M
Current Assets	$211M	$196M	$205M	$177M	$120M	$62M	$74M	$124M	$209M	$108M	$69M	$43M
PP&E (Net)	$24M	$22M	$19M	$21M	$20M	$22M	$24M	$27M	$30M	$8M	$8M	$8M
PP&E (Gross)	$69M	$64M	$59M	$57M	$54M	$52M	$51M	$50M	$50M	$22M	$20M	$19M
Accum. Depreciation	$45M	$42M	$40M	$37M	$34M	$30M	$27M	$23M	$19M	$14M	$13M	$11M
Goodwill	$65M	$62M	$48M	$48M	$48M	$48M	$48M	$48M	$49M	$856.0K	$856.0K	$265.0K
Intangibles	$11M	$14M	$15M	$18M	$20M	$23M	$26M	$29M	$32M	$3M	$4M	$2M
Other Non-current Assets	$2M	$2M	$3M	$2M	$710.0K	$85.0K	$192.0K	$106.0K	$184.0K	$75.0K	$76.0K	$102.0K
Total Assets	$319M	$303M	$297M	$272M	$216M	$162M	$180M	$228M	$321M	$122M	$85M	$60M
Accounts Payable	$21M	$9M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M
Accrued Liabilities	$14M	$12M	$12M	$12M	$14M	$5M	·	·	·	·	·	·
Short-term Debt	·	·	·	·	$15M	$2M	$14M	$29M	$65M	$199.0K	·	·
Current Liabilities	$65M	$48M	$59M	$53M	$64M	$38M	$46M	$60M	$95M	$10M	$31M	$11M
Capital Leases	$3M	$5M	$5M	$6M	$6M	$4M	$3.0K	$6.0K	$20.0K	$116.0K	$234.0K	$44.0K
Deferred Tax	$4M	$4M	$5M	$244.0K	$2M	$1M	$1M	$443.0K	·	·	·	·
Other Non-current Liabilities	$2M	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$333.0K	$333.0K
Total Liabilities	$75M	$57M	$68M	$98M	$145M	$121M	$135M	$159M	$198M	$10M	$36M	$16M
Long-term Debt	·	·	·	$43M	$78M	$85M	$85M	$101M	$102M	$351.0K	$25M	$11M
Total Debt	·	·	·	$43M	$93M	$87M	$99M	$130M	$167M	$351.0K	$5M	$5M
Common Stock	$416.0K	$443.0K	$455.0K	$453.0K	$448.0K	$433.0K	$426.0K	$426.0K	$424.0K	$415.0K	$328.0K	$323.0K
Paid-in Capital	$92M	$111M	$118M	$116M	$116M	$118M	$118M	$116M	$114M	$114M	$62M	$62M
Retained Earnings	$151M	$135M	$110M	$58M	$-46M	$-78M	$-73M	$-47M	$9M	$-2M	$-13M	$-18M
Stockholders' Equity	$243M	$246M	$229M	$175M	$71M	$41M	$45M	$69M	$123M	$112M	$49M	$44M
Liabilities + Equity	$319M	$303M	$297M	$272M	$216M	$162M	$180M	$228M	$321M	$122M	$85M	$60M
Shares Outstanding	41,647,221	44,284,374	45,502,380	45,287,619	44,758,925	43,347,887	42,628,560	42,602,431	42,398,140	41,465,820	32,804,617	32,312,276

التدفق النقدي 18

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$4M	$2M	$2M	$2M	$979.0K
Stock-based Comp	$1M	$842.0K	$2M	$922.0K	$511.0K	$656.0K	$2M	$1M	$1M	$706.0K	$203.0K	$708.0K
Deferred Tax	$-42.0K	$-482.0K	$4M	$-1M	$337.0K	$163.0K	$749.0K	$-1M	$4M	$1M	$3M	$-857.0K
Amort. of Intangibles	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$1M	$488.0K	$512.0K	$100.0K
Other Non-cash	$-24M	$64M	$-3M	$-44M	$-38M	$13M	$53M	$87M	$-566.0K	$-5M	$-20M	$2M
Operating Cash Flow	$-3M	$92M	$59M	$63M	$-1M	$12M	$34M	$36M	$18M	$9M	$-11M	$2M
CapEx	$5M	$5M	$4M	$4M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$2M	$889.0K	$716.0K
Investing Cash Flow	$-7M	$-26M	$-4M	$-4M	$-2M	$-470.0K	$-1M	$-1M	$-210M	$-2M	$-3M	·
Debt Issued	·	·	·	$100M	·	·	·	$0	$105M	$61.0K	$292.0K	$0
Net Debt Issued	·	·	$-47M	$-48M	$-5M	$-3M	$-16M	$-887.0K	$105M	$-4M	$-36.0K	$-305.0K
Stock Issued	$46.0K	·	$39.0K	$182.0K	$201.0K	$63.0K	$9.0K	$17.0K	$807.0K	$51M	$460.0K	$16M
Stock Repurchased	$20M	$8M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	$-20M	$-8M	$39.0K	$182.0K	$201.0K	$63.0K	$9.0K	$17.0K	$807.0K	$51M	$460.0K	$16M
Financing Cash Flow	$-20M	$-8M	$-48M	$-57M	$5M	$-12M	$-32M	$-38M	$163M	$25M	$14M	·
Net Change in Cash	·	·	·	·	·	·	·	$-3M	$-29M	$33M	$323.0K	$266.0K
Taxes Paid	$6M	$9M	$19M	$15M	$128.0K	$-48.0K	$-202.0K	$-10M	$7M	$5M	$0	$0
Free Cash Flow	$-8M	$87M	$55M	$59M	$-3M	$10M	$33M	$35M	$17M	$8M	$-11M	$985.0K
Levered FCF	·	·	$49M	$46M	$-14M	$-2M	$13M	$21M	$14M	$7M	$-12M	$701.2K

الربحية 8

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Margin	25.2%	27.7%	38.6%	50.1%	37.2%	24.0%	10.6%	-4.4%	27.1%	29.5%	23.2%	11.6%
Operating Margin	7.5%	12.4%	27.1%	40.4%	21.9%	4.0%	-9.7%	-25.6%	10.8%	18.0%	10.3%	-1.8%
Net Margin	6.8%	10.3%	18.1%	31.9%	16.7%	-3.5%	-16.0%	-33.4%	8.0%	10.1%	6.0%	-1.3%
Pretax Margin	9.2%	13.5%	24.2%	36.0%	17.3%	-3.7%	-15.6%	-34.4%	8.6%	16.4%	9.7%	-2.9%
EBITDA Margin	8.6%	13.6%	28.1%	41.4%	23.7%	6.2%	-7.2%	-23.1%	12.4%	20.1%	12.9%	-0.01%
ROA	5.4%	8.1%	18.4%	42.5%	17.1%	-3.0%	-12.7%	-20.2%	5.0%	10.2%	6.6%	-1.3%
ROE	6.7%	9.8%	23.1%	60.1%	46.8%	-12.1%	-51.8%	-76.4%	9.5%	13.2%	10.2%	-2.0%
ROIC	5.6%	9.1%	25.6%	53.4%	24.9%	4.4%	-11.2%	-20.8%	4.8%	10.4%	9.3%	-0.90%

السيولة والملاءة 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	3.3	4.1	3.5	3.4	1.9	1.6	1.6	2.0	2.2	10.5	2.2	3.9
Quick Ratio	0.9	1.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	3.8	0.2	0.4
Debt / Equity	·	·	·	0.2	1.3	2.1	2.2	1.9	1.4	0.0	0.1	0.1
LT Debt / Equity	·	·	·	0.2	1.0	1.9	1.8	1.4	0.8	0.0	0.1	0.1
Interest Coverage	·	·	9.4	9.2	3.7	0.5	-0.8	-2.9	4.8	16.9	10.5	-1.5

الكفاءة 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover	0.8	0.8	1.0	1.3	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	1.0	1.1	1.0
Inventory Turnover	1.6	1.4	1.2	1.4	·	·	·	·	0.8	1.1	1.2	1.4
Receivables Turnover	16.1	12.2	12.6	18.5	16.0	16.5	14.6	11.5	14.3	22.9	19.0	14.5

لكل سهم 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$5.84	$5.55	$5.03	$3.86	$1.64	$0.94	$1.06	$1.62	$2.91	$2.70	$1.51	$1.36
Revenue / Share	$5.47	$5.04	$6.11	$6.90	$4.13	$3.46	$3.80	$3.92	$3.28	$2.98	$2.35	$1.92
Cash Flow / Share	$-0.07	$1.95	$1.24	$1.33	$-0.03	$0.27	$0.79	$0.86	$0.43	$0.26	$-0.31	$0.06
Cash / Share	$0.95	$1.58	$0.27	$0.12	$0.08	$0.03	$0.06	$0.05	$0.12	$0.82	$0.04	$0.03
EPS (TTM)	$0.37	$0.52	$1.10	$2.20	$0.69	$-0.12	$-0.61	$-1.31	$0.26	$0.30	$0.14	$-0.02

معدلات النمو 7

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	4.0%	-18.0%	-11.1%	68.7%	30.6%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-8.8%	7.1%	25.1%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	10.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	-28.8%	-52.7%	-50.0%	218.8%	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-44.8%	-9.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-31.7%	-53.3%	-49.7%	221.8%	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	-45.6%	-8.9%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 14

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$247M	$237M	$289M	$325M	$193M	$148M	$162M	$167M	$140M	$105M	$80M	$56M
Net Income TTM	$17M	$24M	$52M	$104M	$32M	$-5M	$-26M	$-56M	$11M	$11M	$5M	$-720.0K
Market Cap	$285M	$247M	$614M	$458M	$192M	$47M	$42M	$38M	$257M	$332M	$97M	$122M
Enterprise Value	·	·	·	$496M	$282M	$133M	$138M	$166M	$420M	$299M	$101M	$126M
P/E	18.5	10.7	12.3	4.6	6.4	-9.1	-1.6	-0.7	23.3	26.7	21.2	-188.5
P/S	1.2	1.0	2.1	1.4	1.0	0.3	0.3	0.2	1.8	3.1	1.2	2.2
P/B	1.2	1.0	2.7	2.6	2.7	1.2	0.9	0.5	2.1	3.0	2.0	2.8
P / Tangible Book	1.7	1.5	3.7	4.2	69.3	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	-90.2	2.7	10.5	7.3	-156.7	4.0	1.2	1.0	14.0	35.5	-9.3	71.6
P / FCF	-34.7	2.9	11.2	7.7	-61.1	4.6	1.3	1.1	14.8	43.6	-8.6	123.7
EV / EBITDA	·	·	·	3.7	6.2	14.6	-11.9	-4.3	24.1	14.1	9.8	-20922.5
EV / FCF	·	·	·	8.4	-89.6	13.0	4.2	4.7	24.2	39.2	-8.8	127.4
EV / Revenue	·	·	·	1.5	1.5	0.9	0.9	1.0	3.0	2.8	1.3	2.2
Earnings Yield	5.4%	9.3%	8.2%	21.7%	15.5%	-11.0%	-62.2%	-147.2%	4.3%	3.8%	4.7%	-0.53%

قائمة الدخل 16

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$78M	$60M	$44M	$74M	$73M	$55M	$35M	$62M	$75M	$65M	$45M	$76M	$90M	$77M	$47M	$90M
Cost of Revenue	$58M	$48M	$41M	$50M	$50M	$43M	$29M	$46M	$53M	$44M	$31M	$46M	$54M	$47M	$32M	$45M
Gross Profit	$21M	$12M	$4M	$24M	$23M	$12M	$6M	$16M	$23M	$21M	$14M	$31M	$37M	$30M	$15M	$44M
SG&A Expense	$12M	$10M	$14M	$9M	$9M	$8M	$8M	$8M	$9M	$8M	$9M	$7M	$8M	$7M	$8M	$7M
Operating Expenses	$13M	$10M	$15M	$10M	$10M	$9M	$9M	$9M	$10M	$9M	$9M	$7M	$9M	$8M	$8M	$8M
Operating Income	$7M	$1M	$-11M	$14M	$13M	$3M	$-3M	$7M	$13M	$13M	$5M	$23M	$28M	$23M	$7M	$36M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$214.0K	·	$4M	$2M	$2M	·	$2M
Other Non-op	·	·	$513.0K	$2M	·	·	$527.0K	$3M	·	·	$-246.0K	$-4M	·	·	$-2M	$-2M
Pretax Income	$7M	$2M	$-11M	$16M	$13M	$4M	$-3M	$10M	$13M	$13M	$4M	$19M	$26M	$21M	$5M	$34M
Income Tax	$2M	$1M	$-2M	$4M	$3M	$893.0K	$-154.0K	$2M	$3M	$3M	$549.0K	$5M	$7M	$5M	$-9.0K	$5M
Net Income	$5M	$330.0K	$-9M	$12M	$10M	$3M	$-3M	$8M	$10M	$10M	$4M	$14M	$19M	$16M	$5M	$29M
EPS (Basic)	$0.12	$0.01	$-0.19	$0.28	$0.23	$0.06	$-0.05	$0.17	$0.21	$0.21	$0.09	$0.30	$0.42	$0.34	$0.11	$0.65
EPS (Diluted)	$0.12	$0.01	$-0.19	$0.27	$0.23	$0.06	$-0.05	$0.17	$0.20	$0.20	$0.07	$0.29	$0.41	$0.33	$0.11	$0.62
Shares (Basic)	42,070,723	42,321,667	·	43,652,094	43,631,187	44,057,774	·	45,435,458	45,513,445	45,509,423	·	45,404,963	45,339,570	45,298,514	·	45,063,810
Shares (Diluted)	42,175,117	42,576,086	·	45,245,197	45,157,911	45,621,413	·	47,135,443	47,275,901	47,468,520	·	47,345,380	47,297,419	47,311,027	·	47,181,424
EBITDA	$7M	$2M	·	$14M	$13M	$4M	·	$7M	$13M	$14M	·	$23M	$28M	$23M	·	$36M

الميزانية العمومية 28

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$26M	$19M	$39M	$90M	$84M	$81M	$70M	$56M	$31M	$11M	·	$4M	$11M	$12M	·	$15M
Receivables	$43M	$33M	$17M	$25M	$36M	$27M	$14M	$29M	$30M	$36M	$25M	$45M	$49M	$39M	$21M	$39M
Inventory	$128M	$131M	$136M	$97M	$78M	$78M	$96M	$104M	$124M	$148M	·	$139M	$134M	$137M	·	$120M
Prepaid Expense	$14M	$14M	$12M	$18M	$12M	$9M	$9M	$11M	$7M	$8M	·	$10M	$10M	$7M	·	$19M
Current Assets	$218M	$203M	$211M	$234M	$213M	$201M	$196M	$204M	$195M	$203M	·	$198M	$205M	$195M	·	$193M
PP&E (Net)	$22M	$23M	$24M	$23M	$22M	$22M	$22M	$20M	$19M	$19M	·	$21M	$20M	$20M	·	$19M
PP&E (Gross)	$67M	$66M	$69M	$67M	$66M	$65M	$64M	$62M	$60M	$60M	·	$60M	$58M	$58M	·	$55M
Accum. Depreciation	$45M	$44M	$45M	$44M	$44M	$43M	$42M	$42M	$41M	$40M	·	$39M	$38M	$38M	·	$36M
Goodwill	$65M	$65M	$65M	$62M	$62M	$62M	$62M	$62M	$62M	$48M	$48M	$48M	$48M	$48M	·	$48M
Intangibles	$10M	$10M	$11M	$12M	$12M	$13M	$14M	$15M	$16M	$14M	·	$15M	$16M	$17M	·	$18M
Other Non-current Assets	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$3M	$3M	·	$2M	$2M	$2M	·	$762.0K
Total Assets	$322M	$309M	$319M	$339M	$318M	$308M	$303M	$309M	$301M	$294M	·	$291M	$299M	$290M	·	$287M
Accounts Payable	$22M	$18M	$21M	·	·	·	$9M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Accrued Liabilities	$14M	$14M	$14M	$17M	$14M	$14M	$12M	$11M	$10M	$12M	·	·	·	·	·	·
Short-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M	·	·	·	·
Current Liabilities	$68M	$60M	$65M	$64M	$55M	$52M	$48M	$47M	$42M	$47M	·	$57M	$54M	$55M	·	$59M
Capital Leases	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$4M	$5M	$4M	$4M	$4M	·	$5M	$6M	$6M	·	$6M
Deferred Tax	$7M	$5M	$4M	$6M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	·	$5M	$3M	$2M	·	$879.0K
Other Non-current Liabilities	$800.0K	$2M	$2M	·	·	·	·	$2M	$2M	·	·	·	·	·	·	·
Total Liabilities	$79M	$71M	$75M	$73M	$63M	$61M	$57M	$56M	$52M	$56M	·	$67M	$88M	$98M	·	$116M
Long-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$29M	$40M	·	$54M
Total Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M	$29M	$40M	·	$54M
Common Stock	$421.0K	$420.0K	$416.0K	$436.0K	$437.0K	$440.0K	$443.0K	$452.0K	$455.0K	$455.0K	·	$455.0K	$454.0K	$453.0K	·	$451.0K
Paid-in Capital	$86M	$86M	$92M	$106M	$107M	$109M	$111M	$116M	$119M	$118M	·	$118M	$118M	$118M	·	$117M
Retained Earnings	$157M	$152M	$151M	$160M	$148M	$137M	$135M	$137M	$129M	$120M	·	$106M	$93M	$74M	·	$53M
Stockholders' Equity	$243M	$238M	$243M	$266M	$255M	$247M	$246M	$254M	$249M	$239M	$229M	$225M	$211M	$191M	$175M	$171M
Liabilities + Equity	$322M	$309M	$319M	$339M	$318M	$308M	$303M	$309M	$301M	$294M	·	$291M	$299M	$290M	·	$287M
Shares Outstanding	42,088,547	42,052,342	41,647,221	43,598,202	43,652,459	43,975,786	44,284,374	45,198,507	45,502,380	45,502,380	·	45,484,325	45,375,598	45,328,892	·	45,070,368

التدفق النقدي 17

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$879.0K	$887.0K	$590.0K	$603.0K	$728.0K	$774.0K	$723.0K	$710.0K	$820.0K	$744.0K	$776.0K	$718.0K	$744.0K	$751.0K	$729.0K	$729.0K
Stock-based Comp	$677.0K	$170.0K	$469.0K	$93.0K	$493.0K	$45.0K	$34.0K	$57.0K	$472.0K	$279.0K	$245.0K	$242.0K	$762.0K	$1M	$92.0K	$247.0K
Deferred Tax	$2M	$917.0K	$-2M	$1M	$78.0K	$177.0K	$538.0K	$-640.0K	$473.0K	$-853.0K	$34.0K	$1M	$2M	$1M	$-635.0K	$788.0K
Amort. of Intangibles	$856.0K	$855.0K	$828.0K	$823.0K	$822.0K	$823.0K	$1M	$910.0K	$760.0K	$698.0K	$698.0K	$698.0K	$699.0K	$698.0K	$698.0K	$698.0K
Other Non-cash	·	$-15M	·	·	·	$10M	·	·	·	$-11M	·	·	·	$-8M	·	·
Operating Cash Flow	$7M	$-13M	$-33M	$9M	$6M	$14M	$21M	$30M	$42M	$-933.0K	$15M	$22M	$11M	$11M	$3M	$26M
CapEx	$576.0K	$1M	$1M	$2M	$464.0K	$1M	$2M	$2M	$1M	$960.0K	$1M	$1M	$425.0K	$412.0K	$2M	$895.0K
Investing Cash Flow	$-576.0K	$-1M	$-3M	$-2M	$-464.0K	$-1M	$-2M	$-2M	$-22M	$-960.0K	$-1M	$-1M	$-425.0K	$-412.0K	$-2M	$-895.0K
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$0
Net Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-3M	·	·
Stock Issued	·	·	$1.0K	·	·	·	·	·	$0	$1.0K	$0	$0	$1.0K	$38.0K	$0	$59.0K
Stock Repurchased	$0	$2M	$14M	$1M	$3M	$2M	$6M	$3M	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	·	$-2M	·	$-1M	$-3M	$-2M	·	$-3M	·	$1.0K	·	·	·	$38.0K	·	·
Financing Cash Flow	$-39.0K	$-6M	$-14M	$-1M	$-3M	$-2M	$-6M	$-3M	$0	$-2.0K	$-5M	$-29M	$-11M	$-3M	$-11M	$-31M
Taxes Paid	$2M	$100.0K	$1M	$4M	$473.0K	$182.0K	$2M	$3M	$3M	$102.0K	$2M	$6M	$11M	$142.0K	$6M	$4M
Free Cash Flow	·	$-14M	·	·	·	$13M	·	·	·	$-2M	·	·	·	$10M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-2M	·	·	·	$9M	·	·

الربحية 8

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	26.4%	19.7%	·	32.0%	31.3%	21.8%	·	25.7%	30.0%	32.8%	·	40.0%	40.5%	39.3%	·	49.4%
Operating Margin	9.4%	2.4%	·	18.9%	17.5%	5.6%	·	11.3%	17.0%	19.6%	·	30.2%	30.6%	29.3%	·	40.6%
Net Margin	6.3%	0.55%	·	16.7%	14.0%	5.0%	·	12.6%	12.7%	14.6%	·	17.8%	21.2%	20.1%	·	32.8%
Pretax Margin	9.5%	2.6%	·	22.1%	18.4%	6.6%	·	15.4%	16.8%	19.2%	·	24.5%	28.5%	27.0%	·	37.9%
EBITDA Margin	9.4%	3.9%	·	18.9%	17.5%	7.0%	·	11.3%	17.0%	20.7%	·	30.2%	30.6%	30.3%	·	40.6%
ROA	1.6%	0.11%	·	3.8%	3.3%	0.92%	·	2.6%	3.2%	3.3%	·	4.7%	6.6%	5.8%	·	12.1%
ROE	2.0%	0.14%	·	4.8%	4.0%	1.1%	·	3.3%	4.2%	4.5%	·	6.9%	10.9%	10.6%	·	24.7%
ROIC	2.0%	0.13%	·	4.0%	3.8%	0.94%	·	2.2%	3.9%	4.1%	·	7.3%	8.6%	7.3%	·	14.0%

السيولة والملاءة 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	3.2	3.4	·	3.7	3.9	3.8	·	4.4	4.6	4.3	·	3.5	3.8	3.6	·	3.3
Quick Ratio	1.0	0.9	·	1.8	2.2	2.1	·	1.8	1.4	1.0	·	0.9	1.1	0.9	·	0.9
Debt / Equity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.2	·	0.3
LT Debt / Equity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	0.3
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.7	·	5.3	14.6	12.3	·	15.4

الكفاءة 3

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.3	0.2	·	0.3	0.3	0.3	·	0.4
Inventory Turnover	0.6	0.5	·	0.5	0.5	0.4	·	0.4	0.4	0.3	·	0.4	0.4	0.4	·	0.5
Receivables Turnover	2.0	2.0	·	2.7	2.2	1.7	·	1.7	1.9	1.7	·	1.8	1.9	2.0	·	2.9

لكل سهم 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$5.78	$5.65	·	$6.10	$5.84	$5.61	·	$5.62	$5.46	$5.24	·	$4.94	$4.66	$4.22	·	$3.78
Revenue / Share	$1.86	$1.41	·	$1.64	$1.61	$1.21	·	$1.31	$1.59	$1.37	·	$1.62	$1.91	$1.63	·	$1.90
Cash Flow / Share	·	$-0.30	·	·	·	$0.31	·	·	·	$-0.02	·	·	·	$0.23	·	·
Cash / Share	$0.61	$0.46	·	$2.06	$1.93	$1.84	·	$1.25	$0.67	$0.23	·	$0.08	$0.25	$0.27	·	$0.33
EPS (TTM)	$0.21	$0.32	·	$0.51	$0.41	$0.38	·	$0.64	$0.76	$0.97	·	$1.14	$1.47	$1.90	·	$2.22

التقييم (آخر 12 شهرًا) 11

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$257M	$251M	·	$237M	$225M	$227M	·	$247M	$262M	$277M	·	$292M	$305M	$318M	·	$316M
Net Income TTM	$9M	$14M	·	$23M	$18M	$18M	·	$31M	$37M	$46M	·	$53M	$69M	$90M	·	$105M
Market Cap	$242M	$247M	·	$433M	$354M	$271M	·	$377M	$400M	$501M	·	$605M	$437M	$396M	·	$331M
Enterprise Value	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$606M	$454M	$424M	·	$370M
P/E	27.3	18.4	·	19.5	19.8	16.2	·	13.0	11.6	11.4	·	11.7	6.5	4.6	·	3.3
P/S	0.9	1.0	·	1.8	1.6	1.2	·	1.5	1.5	1.8	·	2.1	1.4	1.2	·	1.0
P/B	1.0	1.0	·	1.6	1.4	1.1	·	1.5	1.6	2.1	·	2.7	2.1	2.1	·	1.9
P / Tangible Book	1.4	1.5	·	2.3	2.0	1.6	·	2.1	2.3	2.8	·	3.8	3.0	3.1	·	3.2
P / Cash Flow	·	-19.3	·	·	·	19.2	·	·	·	-537.0	·	·	·	37.1	·	·
EV / Revenue	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.5	1.3	·	1.2
Earnings Yield	3.7%	5.4%	·	5.1%	5.1%	6.2%	·	7.7%	8.6%	8.8%	·	8.6%	15.3%	21.8%	·	30.2%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$247M	$237M	$289M	$325M	$193M
هامش الربح الإجمالي %	25.2%	27.7%	38.6%	50.1%	37.2%
هامش الربح التشغيلي %	7.5%	12.4%	27.1%	40.4%	21.9%
صافي الدخل	$17M	$24M	$52M	$104M	$32M
EPS المخفف	$0.37	$0.52	$1.10	$2.20	$0.69

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	·	·	·	0.2	1.3
النسبة الحالية	3.3	4.1	3.5	3.4	1.9
النسبة السريعة	0.9	1.8	0.6	0.5	0.3

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$-8M	$87M	$55M	$59M	$-3M

الملاك المؤسسيون (13F) 168 مقدمي إقرار · $199.7M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 168

القيمة المحتفظ بها $199.7M

مراكز جديدة 29

المراكز الخارجة 30

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
29 (0 مقابل الربع السابق)	30 (+3 مقابل الربع السابق)	44 (-2 مقابل الربع السابق)	50 (-5 مقابل الربع السابق)	-1.4M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
Hartree Partners, LP	$25324243	4411889	12,68%	الأسهم
WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$19401200	3380000	9,72%	الأسهم
BlackRock, Inc.	$16303161	2840272	8,16%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$16020164	2338710	8,02%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$11294267	1967914	5,66%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$9495447	1654259	4,76%	الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$8277740	1442115	4,15%	الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$6712712	1169462	3,36%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$5712680	995011	2,86%	الأسهم
STATE STREET CORP	$5141754	895776	2,58%	الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$4465657	777989	2,24%	الأسهم
CASPIAN CAPITAL LP	$4180476	728306	2,09%	الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd	$4143402	721847	2,08%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$3296287	574266	1,65%	الأسهم
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC	$2907832	506591	1,46%	الأسهم
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$2838040	494432	1,42%	الأسهم
Nuveen, LLC	$2735340	476540	1,37%	الأسهم
MARSHALL WACE, LLP	$2722791	474354	1,36%	الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc.	$2351052	409591	1,18%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$2107493	367159	1,06%	الأسهم
Russell Investments Group, Ltd.	$2080683	362489	1,04%	الأسهم
Cubist Systematic Strategies, LLC	$2044904	205932	1,02%	الأسهم
683 Capital Management, LLC	$1865500	325000	0,93%	الأسهم
JB CAPITAL PARTNERS LP	$1757588	306200	0,88%	الأسهم
Ancora Advisors LLC	$1741401	303380	0,87%	الأسهم
Kerrisdale Advisers, LLC	$1721862	299976	0,86%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$1667682	290537	0,84%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$1618744	282011	0,81%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$1406708	245071	0,70%	الأسهم
Empowered Funds, LLC	$1181740	205878	0,59%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$1175432	204779	0,59%	الأسهم
KESTREL INVESTMENT MANAGEMENT CORP	$1152305	200750	0,58%	الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$1146005	167300	0,57%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$1014304	176708	0,51%	الأسهم
Pacific Ridge Capital Partners, LLC	$1001854	174539	0,50%	الأسهم
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT	$994886	173325	0,50%	الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$929324	161903	0,47%	الأسهم
FIRST TRUST ADVISORS LP	$871383	151809	0,44%	الأسهم
Numerai GP LLC	$862458	150254	0,43%	الأسهم
WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC	$851048	144736	0,43%	الأسهم
CREDIT AGRICOLE S A	$803600	140000	0,40%	الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$757450	131960	0,38%	الأسهم
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	$698788	121740	0,35%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$625735	109013	0,31%	الأسهم
Quantinno Capital Management LP	$613973	106964	0,31%	الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$564782	98394	0,28%	الأسهم
Inspire Investing, LLC	$517946	88086	0,26%	الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO	$513690	93739	0,26%	الأسهم
Invesco Ltd.	$402230	70075	0,20%	الأسهم
PINNACLE ASSOCIATES LTD	$401800	70000	0,20%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 168 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 9 حيازات

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم	مقدم	حصة	الحالة	الغرض	إيداع
Hartree Partners, LP	10 ديسمبر، 2025	8,70%	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
Brian F. Coleman	25 مايو، 2021	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
Kevin J. Zugibe ×12 إيداعات	4 مايو، 2021	·	إيداع أولي	·	SEC
Stephen P. Mandracchia ×8 إيداعات	18 نوفمبر، 2016	·	إيداع أولي	·	SEC
FLEMING US DISCOVERY FUND III, L.P., FLEMING US DISCOVERY OFFSHORE FUND III, L.P. ×4 إيداعات	3 أكتوبر، 2007	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	2 إبريل، 2004	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	15 سبتمبر، 2003	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	25 يونيو، 2003	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	14 فبراير، 2001	·	إيداع أولي	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 24 من المطلعين · مسؤولون 7 · مديرون 17

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مشتريات 12 شهرًا	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Kenneth Gaglione	President and CEO	13 مايو، 2026 P	5000	1	0	$24450
Kevin J Zugibe	Chairman, CEO	19 ديسمبر، 2019 A	3604923	0	0	$0
Brian J. Bertaux	Chief Financial Officer	19 مايو، 2026 P	2000	1	0	$9740
Nat Krishnamurti	CFO	27 فبراير، 2024 A	25207	0	0	$0
Kathleen Houghton	Sr. VP-Sales and Marketing	8 يناير، 2026 M	158618	0	0	$0
Charles F Harkins	VP Sales	19 ديسمبر، 2017 A	20000	0	0	$0
James R Buscemi	Vice President Chief Financial	14 مارس، 2016 M	360525	0	0	$0
Loan Nguyen Mansy	مدير	17 يونيو، 2026 A	34476	2	0	$24814
Alan Sheriff	مدير	17 يونيو، 2026 A	12484	1	0	$25376
Nicole E Bulgarino	مدير	17 يونيو، 2026 A	11048	1	0	$2662
Richard Parrillo	مدير	17 يونيو، 2026 A	195746	3	0	$73114
Eric A Prouty	مدير	17 يونيو، 2026 A	158292	1	0	$24200
Jeffrey R Feeler	مدير	17 يونيو، 2026 A	12384	1	0	$25092
Vincent P Abbatecola	مدير	17 نوفمبر، 2025 P	169748	1	0	$23730
Stephen P Mandracchia	مدير	14 يونيو، 2023 A	396756	0	0	$0
Otto C Morch	مدير	5 يوليو، 2022 M	87366	0	0	$0
Dominic J Monetta	مدير	13 سبتمبر، 2021 M	203049	0	0	$0
Richard Damian Caruso	مدير	1 يوليو، 2021 A	6573	0	0	$0
Jill Kathleen Frizzley	مدير	20 يوليو، 2020 A	10204	0	0	$0
Robert L Burr	مدير	27 سبتمبر، 2007 J	2622	0	0	$0
Harry C Schell	مدير	12 سبتمبر، 2005 S	80000	0	0	$0
Hartree Partners, LP	مالك 10%	24 سبتمبر، 2026 P	5348517	16	0	$6552460
Estate of Kevin J. Zugibe	مالك 10%	30 نوفمبر، 2020 M	4203536	0	0	$0
Brian F Coleman	·	5 ديسمبر، 2025 S	426968	0	2	$-7172316

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 22 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
EBIT · Harbor ETF Trust	0,09%	1754 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWC · iShares Trust	0,05%	130656 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
CCSO · Tidal Trust II	0,02%	1584 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSV · Dimensional ETF Trust	0,02%	245982 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	214675 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	32636 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,01%	48851 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
DFAT · Dimensional ETF Trust	0,01%	175437 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
RSSL · Global X Funds	0,01%	17851 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWM · iShares Trust	0,01%	948482 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,00%	96970 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	3500 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	3030 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0,00%	62184 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,00%	1600 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWV · iShares Trust	0,00%	11645 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	6969 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	423209 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	1189633 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	3145 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VIS · VANGUARD WORLD FUND	0,00%	40081 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	353088 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

HDSN توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 10 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $7.12 +36,2%

2 20,0% شراء قوي

5 50,0% شراء

3 30,0% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

4 محللين · 2026-10-03

السعر المستهدف المتوسط $7.31 +39,8%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $5.23

منخفض$7.00 المتوسط$7.31 مرتفع$8.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
HDSN	$285M	18.5	4.0%	6.8%	6.7%	25.2%
NPKI	$1.07B	26.5	27.4%	14.1%	11.5%	·
TRNS	$666M	125.1	19.2%	1.6%	1.8%	32.6%
TITN	$380M	-6.8	-10.2%	-2.2%	-9.1%	15.8%
BXC	$478M	3037.5	0.05%	0.01%	0.04%	15.3%
ALTG	$148M	-1.8	-2.2%	-4.4%	-457.6%	25.9%
MWYN	·	-2.8	427.5%	·	·	·
FGI	·	·	·	·	·	·

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock

HDSN لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

HDSN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

الملاك المؤسسيون (13F) 168 مقدمي إقرار · $199.7M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 9 حيازات

المطلعون على الشركة 24 من المطلعين · مسؤولون 7 · مديرون 17

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 22 صناديق مؤشرات متداولة

HDSN توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة