WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1566968 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $540.0M
- المراكز
- 64
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025
#3596 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,02%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2025: 7,79% تقدير المشتريات $52573378 · المبيعات $40070412
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 18
- انخفض
- 34
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
1,1%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,0%
Financial Services
0,0%
أخرى/غير معينة
97,3%
المحفظة الكاملة 64 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGC | $108197917 | 20,04% | 481051 | $12693363 | صعود ×2 | ||
| VTI | $50479401 | 9,35% | 166089 | $4489100 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $44448387 | 8,23% | 2011239 | $3217570 | هبوط ×2 | ||
| ITOT | $44213491 | 8,19% | 327410 | $4488356 | صعود ×2 | ||
| VO | $29553349 | 5,47% | 105612 | $8076583 | صعود ×2 | ||
| VB | $24925498 | 4,62% | 105180 | $4408119 | صعود ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $22737293 | 4,21% | 380159 | $-4462666 | هبوط ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $22318738 | 4,13% | 269355 | صعود ×1 | |||
| VEA | $14418514 | 2,67% | 252912 | $1394495 | هبوط ×2 | ||
| SCHE | $13671957 | 2,53% | 453615 | $1021056 | هبوط ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13069695 | 2,42% | 157618 | $-131441 | هبوط ×2 | ||
| VV | $12835647 | 2,38% | 44990 | $1271867 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10075447 | 1,87% | 200427 | صعود ×1 | |||
| SCHP | $9048464 | 1,68% | 339148 | $-12072950 | هبوط ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $8834208 | 1,64% | 94091 | $-252126 | هبوط ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $8772051 | 1,62% | 73659 | $-1791936 | هبوط ×2 | ||
| EFA | $8007378 | 1,48% | 89578 | $584005 | هبوط ×2 | ||
| SCHC | $7379326 | 1,37% | 173264 | $1130773 | هبوط ×2 | ||
| BILS | $7304521 | 1,35% | 73464 | $3763013 | صعود ×2 | ||
| QLTA | $6343501 | 1,17% | 132598 | $-2023062 | هبوط ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5661581 | 1,05% | 51273 | $2829807 | صعود ×2 | ||
| IVV | $5303107 | 0,98% | 8541 | $278597 | هبوط ×2 | ||
| IAGG | $5086112 | 0,94% | 99552 | $109507 | |||
| SPIP | $5033985 | 0,93% | 193169 | $-2785338 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $3800853 | 0,70% | 76847 | $300173 | هبوط ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3783431 | 0,70% | 70997 | $-86401 | هبوط ×2 | ||
| IAU | $3317864 | 0,61% | 53205 | $179187 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2790861 | 0,52% | 12721 | $263256 | هبوط ×1 | ||
| EFG | $2768304 | 0,51% | 24717 | $296604 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2723287 | 0,50% | 13273 | $-318852 | هبوط ×1 | ||
| LQD | $2479927 | 0,46% | 22625 | $-515679 | هبوط ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $2253537 | 0,42% | 51275 | $-49194 | هبوط ×2 | ||
| VSS | $1807949 | 0,33% | 13453 | $251048 | هبوط ×1 | ||
| SPTM | $1640909 | 0,30% | 21911 | $100730 | هبوط ×1 | ||
| BIL | $1608607 | 0,30% | 17536 | $799951 | صعود ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1596490 | 0,30% | 15855 | $687941 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1404693 | 0,26% | 4422 | $304817 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1362000 | 0,25% | 2469 | $53713 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $1317839 | 0,24% | 21953 | $142912 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1291564 | 0,24% | 2597 | $315342 | هبوط ×1 | ||
| IWR | $1278651 | 0,24% | 13903 | $77887 | هبوط ×2 | ||
| IWL | $1275577 | 0,24% | 8331 | $336609 | صعود ×2 | ||
| VXF | $1158573 | 0,21% | 6012 | $292105 | صعود ×1 | ||
| IJH | $1117291 | 0,21% | 18015 | $54212 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1046052 | 0,19% | 6621 | $327709 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1024951 | 0,19% | 14835 | $18076 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $859813 | 0,16% | 1770 | $-82854 | |||
| IJR | $849075 | 0,16% | 7769 | $24435 | هبوط ×2 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $847385 | 0,16% | 3599 | $178509 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $793074 | 0,15% | 29927 | $49014 | صعود ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $703179 | 0,13% | 9675 | $52187 | هبوط ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $662430 | 0,12% | 2476 | $7627 | |||
| SCHA | $643278 | 0,12% | 25426 | $24140 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $570544 | 0,11% | 773 | $125594 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $497238 | 0,09% | 3121 | $-34643 | |||
| GBF | $491210 | 0,09% | 4703 | $-144449 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $455893 | 0,08% | 2570 | $144370 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $455305 | 0,08% | 340 | $137312 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $315305 | 0,06% | 2202 | $-53068 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $284747 | 0,05% | 1033 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $273058 | 0,05% | 1870 | $25357 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266181 | 0,05% | 726 | $36758 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $242262 | 0,04% | 1586 | $-20761 | |||
| V Visa Inc. | $225457 | 0,04% | 635 | $3615 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MGC | تم الشراء أكثر | +7K | +$12.7M |
| SCHP | تقليص | -446K | -$12.1M |
| VO | تم الشراء أكثر | +23K | +$8.1M |
| VTI | تقليص | -1K | +$4.5M |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.5M |
| VGIT | تقليص | -78K | -$4.5M |
| VB | تم الشراء أكثر | +13K | +$4.4M |
| BILS | تم الشراء أكثر | +38K | +$3.8M |
| SCHF | تقليص | -73K | +$3.2M |
| SHV | تم الشراء أكثر | +26K | +$2.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.