توزيع القطاعات

04
Technology 1,1%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Financials 0,3%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,1%
Energy 0,1%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,0%
أخرى/غير معينة 97,2%

المحفظة الكاملة 64 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MGC VANGUARD WORLD FUND $108197917 20,04% 481051 $12693363 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50479401 9,35% 166089 $4489100 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $44448387 8,23% 2011239 $3217570 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $44213491 8,19% 327410 $4488356 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $29553349 5,47% 105612 $8076583 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $24925498 4,62% 105180 $4408119 صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $22737293 4,21% 380159 $-4462666 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $22318738 4,13% 269355 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14418514 2,67% 252912 $1394495 هبوط ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $13671957 2,53% 453615 $1021056 هبوط ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13069695 2,42% 157618 $-131441 هبوط ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $12835647 2,38% 44990 $1271867
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10075447 1,87% 200427 صعود ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $9048464 1,68% 339148 $-12072950 هبوط ×2
MBB iShares MBS ETF $8834208 1,64% 94091 $-252126 هبوط ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8772051 1,62% 73659 $-1791936 هبوط ×2
EFA iShares Trust $8007378 1,48% 89578 $584005 هبوط ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $7379326 1,37% 173264 $1130773 هبوط ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $7304521 1,35% 73464 $3763013 صعود ×2
QLTA iShares Trust $6343501 1,17% 132598 $-2023062 هبوط ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5661581 1,05% 51273 $2829807 صعود ×2
IVV iShares Trust $5303107 0,98% 8541 $278597 هبوط ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $5086112 0,94% 99552 $109507
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $5033985 0,93% 193169 $-2785338 هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3800853 0,70% 76847 $300173 هبوط ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3783431 0,70% 70997 $-86401 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3317864 0,61% 53205 $179187 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2790861 0,52% 12721 $263256 هبوط ×1
EFG iShares Trust $2768304 0,51% 24717 $296604
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2723287 0,50% 13273 $-318852 هبوط ×1
LQD iShares Trust $2479927 0,46% 22625 $-515679 هبوط ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2253537 0,42% 51275 $-49194 هبوط ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1807949 0,33% 13453 $251048 هبوط ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1640909 0,30% 21911 $100730 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1608607 0,30% 17536 $799951 صعود ×2
SGOV iShares Trust $1596490 0,30% 15855 $687941 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1404693 0,26% 4422 $304817 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1362000 0,25% 2469 $53713 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $1317839 0,24% 21953 $142912 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1291564 0,24% 2597 $315342 هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1278651 0,24% 13903 $77887 هبوط ×2
IWL iShares Russell Top 200 ETF $1275577 0,24% 8331 $336609 صعود ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $1158573 0,21% 6012 $292105 صعود ×1
IJH iShares Trust $1117291 0,21% 18015 $54212 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1046052 0,19% 6621 $327709 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1024951 0,19% 14835 $18076 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $859813 0,16% 1770 $-82854
IJR iShares Trust $849075 0,16% 7769 $24435 هبوط ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $847385 0,16% 3599 $178509 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $793074 0,15% 29927 $49014 صعود ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $703179 0,13% 9675 $52187 هبوط ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $662430 0,12% 2476 $7627
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $643278 0,12% 25426 $24140 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570544 0,11% 773 $125594 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $497238 0,09% 3121 $-34643
GBF iShares Trust $491210 0,09% 4703 $-144449 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $455893 0,08% 2570 $144370 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $455305 0,08% 340 $137312 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $315305 0,06% 2202 $-53068
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $284747 0,05% 1033 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $273058 0,05% 1870 $25357
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266181 0,05% 726 $36758 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $242262 0,04% 1586 $-20761
V Visa Inc. $225457 0,04% 635 $3615 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SHY $22318738 269355 4,13%
VTIP $10075447 200427 1,87%
AVGO $284747 1033 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MGC تم الشراء أكثر +7K +$12.7M
SCHP تقليص -446K -$12.1M
VO تم الشراء أكثر +23K +$8.1M
VTI تقليص -1K +$4.5M
ITOT تم الشراء أكثر +2K +$4.5M
VGIT تقليص -78K -$4.5M
VB تم الشراء أكثر +13K +$4.4M
BILS تم الشراء أكثر +38K +$3.8M
SCHF تقليص -73K +$3.2M
SHV تم الشراء أكثر +26K +$2.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TLT 30 يونيو، 2025 88230 $8031592
SLYV 30 يونيو، 2025 32668 $2561172 30,4%
VGLT 30 يونيو، 2025 18262 $1052074
UNH 30 يونيو، 2025 635 $332582 21,4%